NEXG11
NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO IMOBILIÁRIO
R$ 107,10 0,09%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,11
DY (12M)
8,72%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 52.044.477/0001-72 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 28/11/2023 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 19,98 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
22.610.500/0001-88
Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar, Pinheiros, São Paulo, SP, 05425-020
11 3030-7300
Demonstrações Financeiras
| 2024 | |
|---|---|
| Ativo | 18,00 M |
| Patrimônio Líquido | 17,95 M |
| Número de Cotas Emitidas | 186,59 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 96,22 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,07 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,07 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,21 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,86 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 3,46 M |
| Disponibilidades | 1.000,00 |
| Fundos de Renda Fixa | 3,46 M |
| Total Investido | 14,53 M |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | 805,55 K |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 13,73 M |
| Valores a Receber | 4,81 K |
| Outros Valores a Receber | 4,81 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 12,00 K |
| Outros Valores a Pagar | 33,89 K |
| Total do Passivo | 45,89 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | ECO SECURITIZADORA | 10.753.164/0001-12 | 1.120 | 1.122.004,18 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA | 10.753.164/0001-12 | 1.369 | 1.035.811,37 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA | 10.753.164/0001-12 | 1.000 | 1.021.940,28 | |
| CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 41.811.375/0001-12 | 897 | 898.224,48 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA | 10.753.164/0001-12 | 1.092 | 1.134.016,28 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA | 10.753.164/0001-12 | 1.092 | 1.137.300,12 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA | 10.753.164/0001-12 | 1.085 | 1.088.272,75 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 880 | 941.066,99 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-12 | 986 | 994.131,12 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA | 10.753.164/0001-12 | 1.121 | 1.166.269,20 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A | 02.773.542/0001-12 | 992 | 997.399,65 | |
| CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 09.272.306/0001-12 | 1.087 | 1.106.867,33 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA | 10.753.164/0001-12 | 1.100 | 1.102.725,99 | |
| Fundo | BEYOND FCFIM | 50.628.101/0001-12 | 3.164.738 | 3.399.336,76 |
* Informações relativas ao 1T24.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/05/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2024 |
15/05/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2024 |
13/05/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2024 |
08/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/05/2024 |
17/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
08/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/03/2024 |
08/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/03/2024 |
05/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/04/2024 |
18/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
16/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
08/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
07/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/03/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
07/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/02/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
08/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/01/2024 |
03/01/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 03/01/2024 |
03/01/2024 Regulamento Referência: 03/01/2024 |
27/12/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 07/12/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
07/12/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 07/02/2023 |
29/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 29/11/2023 |
29/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 29/11/2023 |
27/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 27/10/2023 |
27/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 27/10/2023 |
27/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 27/10/2023 |
22/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 22/09/2023 |
22/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 22/09/2023 |
22/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 22/09/2023 |
15/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 15/09/2023 |
14/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 09/2023 |
04/09/2023 Regulamento Referência: 31/08/2023 |