RINV11
REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 112,95 0,07%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,03
DY (12M)
14,21%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 44.625.612/0001-45 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 01/08/2022 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 95,49 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Avenida Ataulfo de Paiva, 153, 5º e 8º Andares, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, 22.440-032
(11) 3027-2237
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 94,37 M | -0,15% | 94,51 M | 218,26% | 29,70 M |
| Patrimônio Líquido | 92,80 M | 0,39% | 92,45 M | 215,36% | 29,31 M |
| Número de Cotas Emitidas | 845,43 K | 0,00% | 845,43 K | 181,69% | 300,13 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 109,77 | 0,39% | 109,35 | 11,95% | 97,67 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,08 | 1,28% | 0,08 | -10,41% | 0,09 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,58 | -57,24% | 3,69 | -1.087,33% | -0,37 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,44 | -80,59% | 2,24 | -255,40% | -1,44 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,14 | -21,09% | 1,45 | 35,50% | 1,07 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 2,49 M | -50,95% | 5,07 M | 168,34% | 1,89 M |
| Disponibilidades | 21,36 K | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 38,20 |
| Fundos de Renda Fixa | 2,46 M | -51,37% | 5,07 M | 168,35% | 1,89 M |
| Total Investido | 91,87 M | 3,06% | 89,14 M | 221,22% | 27,75 M |
| Ações | 8,35 M | 1,39% | 8,23 M | 176,45% | 2,98 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 77,97 M | 3,08% | 75,64 M | 239,31% | 22,29 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 5,55 M | 5,42% | 5,26 M | 112,34% | 2,48 M |
| Valores a Receber | 11,43 K | -96,15% | 296,69 K | 438,77% | 55,07 K |
| Outros Valores a Receber | 11,43 K | -96,15% | 296,69 K | 438,77% | 55,07 K |
| Rendimentos a Distribuir | 1,06 M | -19,35% | 1,31 M | 311,91% | 318,14 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 73,61 K | 1,64% | 72,42 K | 182,83% | 25,61 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 36,04 K | -87,66% | 292,07 K | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Pagar | 402,30 K | 3,80% | 387,56 K | 926,25% | 37,76 K |
| Total do Passivo | 1,57 M | -23,94% | 2,06 M | 440,61% | 381,51 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | FII DEVANT CI | 37.087.810/0001-12 | 17.219 | 733.529,40 | |
| FII | FII LOURDES CI | 08.014.513/0001-12 | 4.587 | 889.602,78 | |
| FII | FII HEDGEBS CI | 08.431.747/0001-12 | 55 | 12.588,95 | |
| FII | FII AJ MALLSCI | 51.472.985/0001-12 | 134.775 | 1.334.272,50 | |
| FII | FII NCH EQI CI | 18.085.673/0001-12 | 794.974 | 7.631.750,40 | |
| FII | FII VINCI CRCI | 41.081.374/0001-12 | 850.373 | 7.330.215,26 | |
| FII | FII KINEA UNCI | 42.754.362/0001-12 | 27.756 | 2.880.517,68 | |
| FII | FII GLPG CRICI ER | 38.293.897/0001-12 | 45.942 | 3.907.367,10 | |
| FII | FII EQI RECECI ER | 41.076.380/0001-12 | 210.970 | 1.877.633,00 | |
| FII | FII BROF CI | 48.978.859/0001-12 | 22.349 | 1.296.242,00 | |
| FII | FII ZAVIT R CI | 40.575.940/0001-12 | 6.179 | 820.076,88 | |
| FII | RBRY12 - DIREITO | 30.166.700/0001-12 | 7.773 | 777,30 | |
| FII | FII BTLG CI ER | 11.839.593/0001-12 | 19.362 | 2.054.501,82 | |
| FII | FII CLAVE INCI | 49.005.348/0001-12 | 28.193 | 2.747.407,85 | |
| FII | FII RBR PR CI | 42.502.842/0001-12 | 22.895 | 2.307.129,15 | |
| FII | FII CI IPCA CI | 51.294.441/0001-12 | 11.050 | 1.071.518,50 | |
| FII | FII OU RENDACI ER | 28.516.650/0001-12 | 11.907 | 862.900,29 | |
| FII | FII GAZIT CI | 15.447.108/0001-12 | 14.610 | 957.247,20 | |
| FII | FII AFHI CRICI ER | 36.642.293/0001-12 | 1.635 | 160.115,55 | |
| FII | FII G TOWERSCI | 23.740.527/0001-12 | 11.487 | 968.354,10 | |
| FII | FII RBR PCRICI | 30.166.700/0001-12 | 13.903 | 1.398.919,86 | |
| FII | FII ATHENA ICI | 30.567.216/0001-12 | 17.513 | 1.690.004,50 | |
| FII | FII NEWPORT CI | 32.527.626/0001-12 | 11.776 | 1.375.790,08 | |
| FII | FII ANH EDUC | 11.179.118/0001-12 | 1.119 | 178.984,05 | |
| FII | FII KINEA HFCI | 42.754.342/0001-12 | 25.690 | 2.642.216,50 | |
| FII | FII CSHG LOGCI | 11.728.688/0001-12 | 99 | 16.731,00 | |
| FII | FII GUARDIANCI | 37.295.919/0001-12 | 583.000 | 5.346.110,00 | |
| FII | FII CEF CORPCI | 38.658.984/0001-12 | 13.150 | 1.100.655,00 | |
| FII | FII XP MALLSCI ER | 28.757.546/0001-12 | 2.260 | 262.702,40 | |
| FII | FII JFL LIV CI | 36.501.181/0001-12 | 17.609 | 1.355.893,00 | |
| FII | FII HABIT IICI | 30.578.417/0001-12 | 31.980 | 3.002.922,00 | |
| FII | FII URCA RENCI | 34.508.872/0001-12 | 28.730 | 2.582.539,70 | |
| FII | FII KINEA HYCI | 30.130.708/0001-12 | 11.580 | 3.937,20 | |
| FII | FII GEN SHOPCI | 17.590.518/0001-12 | 5.192 | 311.520,00 | |
| FII | FII CAMPUSFLCI ER | 11.602.654/0001-12 | 7.278 | 891.555,00 | |
| FII | CARTESIA FIICI | 32.065.364/0001-12 | 27.023 | 2.813.094,30 | |
| FII | FII ANH EDUC REC | 11.179.118/0001-12 | 180 | 28.791,00 | |
| FII | FII CAIXA CICI | 42.066.916/0001-12 | 2.755 | 232.246,50 | |
| FII | FII BREI CI | 40.011.251/0001-12 | 38.566 | 3.033.215,90 | |
| FII | FII KINEA HYCI | 30.130.708/0001-12 | 24.156 | 2.576.478,96 | |
| FII | FII REC RECECI | 28.152.272/0001-12 | 29.603 | 2.613.944,90 | |
| FII | FII REC RENDCI | 32.274.163/0001-12 | 21.195 | 909.053,55 | |
| FII | FII IRIDIUM CI | 28.830.325/0001-12 | 43.381 | 3.339.903,19 | |
| FII | FII CSHG URBCI | 29.641.226/0001-12 | 200 | 27.278,00 | |
| FII | FII D PEDRO CI | 10.869.155/0001-12 | 198 | 395.805,96 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 2.000 | 1.647.659,78 | |
| CRI | CASA DE PEDRA SEC | 31.468.139/0001-12 | 1.991 | 2.112.188,59 | |
| CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-12 | 1.900 | 1.790.652,73 | |
| Ação | ALLOS S.A. (ALOS3) | 05.878.397/0001-12 | 61.300 | 1.466.296,00 | |
| Ação | MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA (MRVE3) | 08.343.492/0001-12 | 142.500 | 1.110.075,00 | |
| Ação | SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA (SCAR3) | 29.780.061/0001-12 | 34.400 | 944.624,00 | |
| Ação | MELNICK EVEN DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. (MELK3) | 12.181.987/0001-12 | 226.500 | 1.071.345,00 | |
| Ação | LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA (LOGG3) | 09.041.168/0001-12 | 37.500 | 856.500,00 | |
| Ação | MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA (MDNE3) | 12.049.631/0001-12 | 98.500 | 1.254.890,00 | |
| Ação | EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA (EVEN3) | 43.470.988/0001-12 | 66.500 | 558.600,00 | |
| Ação | SYN PROP E TECH S.A. (SYNE3) | 08.801.621/0001-12 | 123.700 | 1.086.086,00 | |
| Fundo | OT SOBERANO | 17.455.369/0001-12 | 955 | 2.464.986,23 |
* Informações relativas ao 1T24.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/05/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2024 |
15/05/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2024 |
14/05/2024 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 13/05/2024 10:00 |
14/05/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/05/2024 |
14/05/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/05/2024 |
14/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/05/2024 |
03/05/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 02/05/2024 |
02/05/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 02/05/2024 |
22/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 19/04/2024 |
19/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 19/04/2024 |
19/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2024 |
16/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 16/04/2024 |
16/04/2024 Fato Relevante Referência: 16/04/2024 |
16/04/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 16/04/2024 |
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
15/04/2024 Regulamento Referência: 01/04/2024 |
11/04/2024 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 20/05/2024 10:00 |
11/04/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 11/04/2024 |
11/04/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 11/04/2024 |
02/04/2024 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 03/05/2024 10:00 |
02/04/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
02/04/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
21/03/2024 Fato Relevante Referência: 21/03/2024 |
21/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
21/03/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 21/03/2024 10:00 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
05/03/2024 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 15/03/2024 10:00 |
05/03/2024 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 15/03/2024 10:00 |
04/03/2024 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 29/02/2024 10:00 |
04/03/2024 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 29/02/2024 10:00 |
29/02/2024 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 28/02/2024 10:00 |
29/02/2024 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 28/02/2024 10:00 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
28/02/2024 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 28/02/2024 10:00 |
28/02/2024 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 28/02/2024 10:00 |
20/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
19/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
30/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 25/10/2023 |
26/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 26/01/2024 |
26/01/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/01/2024 |
16/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/12/2023 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
18/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2023 |
20/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
17/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 25/10/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
16/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
09/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 25/10/2023 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2023 |
25/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 25/10/2023 |
20/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 20/10/2023 |
18/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/09/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
04/10/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 03/10/2023 |
02/10/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 02/10/2023 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/09/2023 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/09/2023 |
28/09/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/09/2023 |
18/09/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 18/09/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
15/09/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/09/2023 |
15/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
08/09/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/09/2023 |
06/09/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 06/09/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2023 |
24/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 24/08/2023 |
24/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 18/08/2023 |
24/08/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 18/08/2023 |
24/08/2023 Fato Relevante Referência: 18/08/2023 |
22/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 18/08/2023 |
22/08/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 18/08/2023 |
22/08/2023 Fato Relevante Referência: 18/08/2023 |
21/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 18/08/2023 |
18/08/2023 Fato Relevante Referência: 18/08/2023 |
18/08/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 18/08/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
15/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
17/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
14/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
15/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2023 |
17/05/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 09/05/2023 10:00 |
16/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/04/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
12/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
09/05/2023 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 09/05/2023 10:00 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/04/2023 |
24/04/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 09/05/2023 10:00 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
14/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
12/04/2023 Assembleia AGO Outros Documentos Referência: 09/05/2023 10:00 |
06/04/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 05/05/2023 10:00 |
31/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
31/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
31/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/03/2023 |
15/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
28/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2023 |
28/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
15/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
09/02/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 07/02/2023 |
08/02/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 07/02/2023 |
07/02/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 07/02/2023 |
31/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2023 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
12/01/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 29/11/2022 |
29/12/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 29/11/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
30/11/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 30/11/2022 |
17/08/2022 Regulamento Referência: 29/07/2022 |
17/08/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 29/07/2022 |
16/08/2022 Regulamento Referência: 04/08/2022 |
16/08/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 04/08/2022 |
16/08/2022 Regulamento Referência: 15/12/2021 |
16/08/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 15/12/2021 |
15/08/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 15/12/2021 |
15/08/2022 Regulamento Referência: 15/12/2021 |
15/08/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 29/07/2022 |
15/08/2022 Regulamento Referência: 29/07/2022 |