TARPON INVESTIMENTOS S.A.

TRPN3

TARPON INVESTIMENTOS S.A.
Não é mais negociada
Qualidade

Atratividade

Valor

Desconto

DYivalor

Histórico de Cotações

Atual

R$ 0,71

0,00%

Mínima (12M)

N/D

-

Máxima (12M)

N/D

-

Valorização (12M)

-43,15%

-43,15% a.a.

Análise Qualitativa

Notas
Qualidade

Segurança
Lucratividade
Retorno
Endividamento
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Métodos de Valuation

Metodologia
Valor (Preço Justo)
Desconto
ivalor
Benjamin GrahamR$ 6,8889,67%
Décio Bazin
Indicadores de Valuation

Preço
R$
0,71
Valor
Desconto
Preço/Valor
Atratividade
DYivalor
P/L
0,44
LPA
R$
1,60
P/VPA
0,54
VPA
R$
1,31
VIGraham
R$
6,88
MSGraham
89,67
%
20182017201620152014201320122011bar_chart
Preço Médio Ajustado (PMA)  1,271,903,244,435,766,135,576,27
Valor da Ação  
Preço / Valor  
Preço / Lucro (P/L)  1,029,1423,2010,4518,963,756,202,59
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA)  0,981,633,043,225,483,909,885,56
Preço / Vendas (PSR)  0,451,832,662,663,582,142,601,17
Preço / EBITDA  0,705,9710,646,409,523,114,491,73
Preço / EBIT  0,706,1011,036,539,523,114,491,73
Preço / FCO  0,716,0918,129,844,724,6722,781,91
Preço / Ativo  0,451,342,682,723,723,013,212,24
Preço / Ativo Circulante Líquido  0,471,372,712,773,793,073,302,29
Preço / Capital de Giro  1,091,673,073,285,634,0010,705,79

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Indicadores de Liquidez

20182017201620152014201320122011bar_chart
Número de Negócios por Dia  724810161918219
Número de Títulos Negociados por Dia  61.56437.44422.88533.36522.54033.41983.20517.506
Volume Diário  1671351583132864981.111310
1 Valores monetários em Milhares de reais.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Rentabilidade Histórica

90 Dias

-33,02%

-79,87% a.a.

6 Meses

-34,86%

-57,57% a.a.

12 Meses

-43,15%

-43,15% a.a.

2 Anos

-60,37%

-37,04% a.a.

5 Anos

-88,42%

-35,03% a.a.

10 Anos

N/D

-

Dividendos (Pagamento e Tendência)

Gráfico Exclusivo para Assinantes
Indicadores de Dividendos

DPA
0,00
DPAivalor
Payout
75,58
%
DY
0,00
DYivalor
PTbazin
20182017201620152014201320122011bar_chart
Lucro por Ação (LPA)  1,240,210,140,420,301,630,902,42
Dividendos por Ação (DPA)  0,050,110,040,301,050,900,342,72
Dividend Yield  4,21%6,00%1,31%6,83%18,28%14,64%6,15%43,36%
Dividendos por Ação ivalor  
Dividend Yield ivalor  
Dividendos Pagos  25214484116123
Payout  4,31%54,87%30,47%71,29%346,60%54,89%38,12%112,50%
1 Valores monetários em Milhões de reais.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Listagem de Dividendos

AçãoTipoAprovaçãoData-comPagamentoValorComunicado
TRPN3Restituição de Capital06/03/201917/06/2019N/D0,7437
TRPN3Dividendo28/12/201804/01/2019N/D1,1583
TRPN3Dividendo30/04/201830/04/2018N/D0,0534
TRPN3Dividendo27/03/201727/03/201705/04/20170,1142
TRPN3Dividendo07/03/201607/03/2016N/D0,0425
TRPN3Dividendo10/08/201510/08/2015N/D0,0616
TRPN3Dividendo12/03/201512/03/2015N/D0,2405
TRPN3Dividendo29/07/201429/07/2014N/D0,0534
TRPN3Dividendo28/02/201405/03/2014N/D1,0001
TRPN3Dividendo29/07/201329/07/2013N/D0,4334
TRPN3Dividendo04/03/201304/03/2013N/D0,4637
TRPN3Dividendo06/08/201206/08/2012N/D0,1671
TRPN3Dividendo06/02/201208/03/2012N/D0,1753
TRPN3Dividendo28/07/201129/07/2011N/D1,9828
TRPN3Dividendo04/02/201109/03/2011N/D0,7367
Receita e Lucro

20192018201720162015201420132012bar_chart
Receita Líquida  1231274755757313097
Resultado Bruto  1231274755757313097
Margem Bruta  100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Depreciação, Amortização e Exaustão  00001---
EBITDA  8882141431278956
Margem EBITDA  71,82%64,70%30,66%25,05%41,62%37,60%68,82%58,00%
EBITDA / Ativo  1,090,640,220,250,430,390,970,72
EBIT  8882141331278956
Margem EBIT  71,78%64,67%30,00%24,15%40,82%37,60%68,82%58,00%
EBIT / Ativo  1,090,640,220,240,420,390,970,72
Resultado Financeiro  871-2-4-116
Lucro Líquido  73569619147441
Margem Líquida  59,29%44,41%20,03%11,49%25,51%18,87%57,14%41,99%
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2019 projetados.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Crescimento e Retorno

20192018201720162015201420132012bar_chart
Enterprise Value (EV)  -9-4432102143213242215
EV / EBITDA  -0,10-0,532,247,394,557,772,723,82
EV / EBIT  -0,10-0,532,297,674,647,772,723,82
Retorno sobre o Patrimônio (ROE)  122,35%95,84%17,87%13,11%30,80%28,92%104,09%159,45%
Retorno sobre o Capital Investido (ROIC)  97,77%92,11%17,67%18,20%32,54%38,03%82,72%144,29%
Retorno sobre o Ativo (ROA)  108,96%63,77%21,92%24,25%41,75%39,11%96,75%71,50%
Giro do Ativo  151,80%98,61%73,05%100,39%102,27%104,01%140,59%123,28%
Dividendos Pagos  5525214484116
Payout  75,58%4,31%54,87%30,47%71,29%346,60%54,89%38,12%
Retenção de Lucros  24,42%95,69%45,13%69,53%28,71%-246,60%45,11%61,88%
Crescimento Sustentável  29,88%91,71%8,06%9,12%8,84%-71,31%46,96%98,66%
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2019 projetados.
Patrimônio e Dívida

20192018201720162015201420132012bar_chart
Patrimônio Líquido  5959534862487126
Caixa  63101544558483538
Dívida Bruta  ------00
Dívida Bruta de Curto Prazo  ------00
Dívida Bruta de Longo Prazo  -------0
Dívida Bruta / Patrimônio Líquido  ------0,000,01
Dívida Líquida  -63-101-54-45-58-48-35-37
Dívida Líquida / EBITDA  -0,72-1,23-3,73-3,24-1,85-1,75-0,40-0,67
Endividamento  26,44%54,31%18,12%12,08%15,31%32,13%22,82%67,54%
Endividamento Financeiro  ------0,02%0,24%
Endividamento Financeiro de Curto Prazo  ------100,00%91,58%
Multiplicador de Patrimônio (MP)  1,362,191,221,141,181,471,303,08
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2019 projetados.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Fluxo de Caixa

20192018201720162015201420132012bar_chart
Fluxo de Caixa Operacional (FCO)  608114820555911
FCO / EBITDA  0,680,990,980,590,652,020,670,20
Fluxo de Caixa de Investimentos (FCI)  -39-73-74-841252
Fluxo de Caixa Livre (FCL)  21871213607263
FCL CAPEX  608114820555911
Fluxo de Caixa de Financiamentos (FCF)  -53-34-6-16-19-45-57-60
Fluxo de Caixa Total (FCT)  -32-262-4-715143
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2019 projetados.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Liquidez e Solvência

20192018201720162015201420132012bar_chart
Ativo Circulante  75122635472699177
Ativo Circulante Líquido  75122635472699076
Passivo Circulante  216911611232153
Capital de Giro  5553524861466924
Liquidez Corrente  3,611,765,548,426,433,064,301,44
Liquidez Imediata  3,031,464,736,955,142,131,690,71
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2019 projetados.
Relatórios, Informes e Outros Documentos

Dados Gerais

CNPJ

05.341.549/0001-63

Razão Social

TARPON INVESTIMENTOS S.A.

Setor de Atuação

Financeiro

Subsetor de Atuação

Serviços Financeiros Diversos

Data de Constituição

19/06/2002

Data de Registro / IPO / Reestruturação

21/05/2009

Relatório Mais Recente

1T19 (15/05/2019 23:26:00)

Atividade

Empresa de Participações.

Governança

Segmento de Listagem na B3

Novo Mercado

Tag Along Mínimo

100% para ações ON

Free Float Mínimo

25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões

Porte

Capital Social

34 M

Valor de Mercado

32 M

Enterprise Value (EV)

32 M

Classificação

Nano Cap

Ações

Qtd. Ações Ordinárias

45 M

Free Float das Ações Ordinárias

34,48%

Investidores

Investidores Pessoa Física

2.077

Investidores Pessoa Jurídica

15

Investidores Institucionais

49

Posição Acionária
NomeONPNTotal
Mangue Participações Ltda.62,05%0,00%62,05%
Class D Series Of Gef-ps.lp5,08%0,00%5,08%
Ações Tesouraria0,34%0,00%0,34%
Outros32,52%0,00%32,52%
Total100,00%100,00%100,00%
Sede

Telefone

11 3074 5800

Endereço

Rua Iguatemi, N.º 151, 23º Andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP: 01.451-011

Relações com Investidores

Nome

Alexandre Tadao Amoroso Suguita

Telefone

11 3074 5800

Endereço

Rua Iguatemi Nº 51, 23º Andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP: 01.451-011

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