SOMOS EDUCAÇÃO S.A.

SEDU3

SOMOS EDUCAÇÃO S.A.
Não é mais negociada
Qualidade

Atratividade

Valor

Desconto

DYivalor

Histórico de Cotações

Atual

R$ 23,80

0,00%

Mínima (12M)

N/D

-

Máxima (12M)

N/D

-

Valorização (12M)

12,42%

12,42% a.a.

Análise Qualitativa

Notas
Qualidade

Segurança
Lucratividade
Retorno
Endividamento
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Métodos de Valuation

Metodologia
Valor (Preço Justo)
Desconto
ivalor
Benjamin GrahamN/DN/D
Décio Bazin
Indicadores de Valuation

Preço
R$
23,80
Valor
Desconto
Preço/Valor
Atratividade
DYivalor
P/L
-13,36
LPA
R$
-1,78
P/VPA
15,00
VPA
R$
1,59
VIGraham
0,00
MSGraham
0,00
201820172016bar_chart
Preço Médio Ajustado (PMA)  19,4313,749,28
Valor da Ação  
Preço / Valor  
Preço / Lucro (P/L)  -12,75316,07-34,27
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA)  13,034,262,92
Preço / Vendas (PSR)  2,731,921,30
Preço / EBITDA  -105,897,966,22
Preço / EBIT  -25,5713,4320,10
Preço / FCO  -185,23145,026,00
Preço / Ativo  1,420,960,70
Preço / Ativo Circulante Líquido  -8,00-60,20-39,55
Preço / Capital de Giro  43,456,4818,57

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Indicadores de Liquidez

201820172016bar_chart
Número de Negócios por Dia  425820
Número de Títulos Negociados por Dia  61.04765.94457.642
Volume Diário  111
1 Valores monetários em Milhões de reais.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Rentabilidade Histórica

90 Dias

4,75%

20,41% a.a.

6 Meses

8,43%

17,57% a.a.

12 Meses

12,42%

12,42% a.a.

2 Anos

67,25%

29,33% a.a.

5 Anos

N/D

-

10 Anos

N/D

-

Dividendos (Pagamento e Tendência)

Gráfico Exclusivo para Assinantes
Indicadores de Dividendos

DPA
0,00
DPAivalor
Payout
0,00
DY
0,00
DYivalor
PTbazin
20182017201620152014201320122011bar_chart
Lucro por Ação (LPA)  -1,520,04-0,27-2,320,190,280,380,18

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Listagem de Dividendos

AçãoTipoAprovaçãoData-comPagamentoValorComunicado
Receita e Lucro

20192018201720162015201420132012bar_chart
Receita Líquida  1.8121.8671.8721.8691.1841.2651.036884
Resultado Bruto  8769001.041985735852711567
Margem Bruta  48,36%48,22%55,63%52,68%62,06%67,34%68,59%64,17%
Depreciação, Amortização e Exaustão  16915118427094826137
EBITDA  -116-48452391228290268224
Margem EBITDA  -6,42%-2,58%24,18%20,90%19,25%22,91%25,89%25,31%
EBITDA / Ativo  -0,03-0,010,120,110,060,090,080,12
EBIT  -285-199268121134208207186
Margem EBIT  -15,73%-10,67%14,33%6,47%11,32%16,43%19,97%21,09%
EBIT / Ativo  -0,07-0,060,070,030,040,060,060,10
Resultado Financeiro  -206-198-226-231-147-108-62-34
Lucro Líquido  -467-39911-71-6074973100
Margem Líquida  -25,77%-21,40%0,61%-3,80%-51,31%3,86%7,01%11,33%
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2019 projetados.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Crescimento e Retorno

20192018201720162015201420132012bar_chart
Enterprise Value (EV)  7.3446.6974.8333.458----
EV / EBITDA  -63,17-139,2510,688,85----
EV / EBIT  -25,76-33,6318,0328,58----
Retorno sobre o Patrimônio (ROE)  -112,29%-102,18%1,35%-8,51%-65,82%3,12%4,61%9,62%
Retorno sobre o Capital Investido (ROIC)  -7,98%-5,51%6,50%3,24%3,53%5,65%5,84%9,24%
Retorno sobre o Ativo (ROA)  -6,99%-5,55%7,15%3,48%3,65%6,19%6,40%10,04%
Giro do Ativo  44,46%52,06%49,92%53,77%32,27%37,65%32,06%47,58%
Retenção de Lucros  100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Crescimento Sustentável  -112,29%-102,18%1,35%-8,51%-65,82%3,12%4,61%9,62%
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2019 projetados.
Patrimônio e Dívida

20192018201720162015201420132012bar_chart
Patrimônio Líquido  4163918468349231.5671.5771.040
Caixa  217389646604665369361306
Dívida Bruta  1.9421.9931.8781.6301.583860764290
Dívida Bruta de Curto Prazo  31134546968563399222
Dívida Bruta de Longo Prazo  1.6311.6481.4099451.520820672268
Dívida Bruta / Patrimônio Líquido  4,675,102,221,961,720,550,480,28
Dívida Líquida  1.7251.6041.2321.026919490403-16
Dívida Líquida / EBITDA  -14,84-33,362,722,634,031,691,50-0,07
Índice de Cobertura  -1,78-1,431,570,511,161,653,833,92
Despesas com Juros  1601401702361161265448
Endividamento  89,80%89,10%77,43%76,01%74,84%53,36%51,23%43,96%
Endividamento Financeiro  47,64%55,58%50,09%46,90%43,17%25,58%23,63%15,62%
Endividamento Financeiro de Curto Prazo  16,00%17,33%24,97%42,03%3,98%4,59%12,07%7,62%
Custo da Dívida  8,24%7,00%9,07%14,47%7,31%14,70%7,07%16,38%
Imobilização do Patrimônio Líquido  588,93%496,46%202,93%202,23%208,55%142,73%141,80%101,93%
Multiplicador de Patrimônio (MP)  9,809,174,434,173,982,142,051,78
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2019 projetados.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Fluxo de Caixa

20192018201720162015201420132012bar_chart
Fluxo de Caixa Operacional (FCO)  -208-272540581172157162
FCO / EBITDA  1,790,570,051,040,350,590,590,72
Fluxo de Caixa de Investimentos (FCI)  -303-308-166-88-538-217-641-161
Despesas de Capital (CAPEX)  -191-192-96-68-108-70-38-22
CAPEX / Depreciação e Amortização  1,131,270,520,251,150,860,620,58
CAPEX / FCO  -0,92-6,973,870,171,330,410,240,13
Fluxo de Caixa Livre (FCL)  -511-336-141317-457-45-4842
FCL CAPEX  -399-219-71337-27102119141
Fluxo de Caixa de Financiamentos (FCF)  -598781831835753538-1
Fluxo de Caixa Total (FCT)  -1.109-25842335-1008550
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2019 projetados.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Liquidez e Solvência

20192018201720162015201420132012bar_chart
Ativo Circulante  1.3241.3561.8181.5691.576981914743
Ativo Circulante Líquido  -617-637-60-61-7121150452
Passivo Circulante  1.2171.2391.2631.438943403499349
Capital de Giro  108117556131634578415393
Liquidez Corrente  1,091,091,441,091,672,441,832,13
Liquidez Imediata  0,180,310,510,420,710,920,720,88
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2019 projetados.
Relatórios, Informes e Outros Documentos

Dados Gerais

CNPJ

02.541.982/0001-54

Razão Social

SOMOS EDUCAÇÃO S.A.

Setor de Atuação

Consumo Cíclico

Subsetor de Atuação

Diversos

Segmento de Atuação

Serviços Educacionais

Data de Constituição

04/05/1998

Data de Registro / IPO / Reestruturação

22/07/2011

Relatório Mais Recente

1T19 (15/05/2019 07:28:00)

Atividade

Edição. Impressão. Publicação. Divulgação e Comercialização no Atacado ou Varejo. de Livros. Apostilas e Publicações de Qualquer Natureza. Voltadas. Principalmente. para a Educação.

Governança

Segmento de Listagem na B3

Novo Mercado

Tag Along Mínimo

100% para ações ON

Free Float Mínimo

25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões

Porte

Capital Social

863 M

Valor de Mercado

6.239 M

Enterprise Value (EV)

6.240 M

Classificação

Mid Cap

Ações

Qtd. Ações Ordinárias

262 M

Free Float das Ações Ordinárias

26,63%

Investidores

Investidores Pessoa Física

249

Investidores Pessoa Jurídica

59

Investidores Institucionais

59

Posição Acionária
NomeONPNTotal
Thunnus Participações S.A.71,03%0,00%71,03%
Morgan Stanley14,53%0,00%14,53%
Farallon Capital Management L.l.c.10,20%0,00%10,20%
Sistema Pitágoras de Educação Sociedade Ltda.2,32%0,00%2,32%
Ações Tesouraria0,00%0,00%0,00%
Outros1,92%0,00%1,92%
Total100,00%100,00%100,00%
Sede

Telefone

11 4383 8257

Endereço

Avenida das Nações Unidas, 7221, 1 Andar, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP: 05.425-902

Relações com Investidores

Nome

Daniel Cordeiro Amaral

Telefone

11 4383 8257

Endereço

Av. das Nações Unidas, 7221, 1º Andar, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP: 05.425-902

Comentários