Comparação de Ações
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Comparação de CMIG4, ENGI11, EQTL3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | ENERGISA S.A. | EQUATORIAL ENERGIA S.A. | |
| Atividade | Concessionária de Serviço Público de Energia Elétrica. | Sociedade de Participações em Outras Empresas. Predominantemente em Distribuidoras de Energia Elétrica. | Holding com Participação em Sociedades no Setor de Energia Elétrica e Saneamento. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 30/06/1971 | 20/12/1995 | 30/03/2006 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 97,56% | 0,00% | 93,13% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 389.824 | 27.749 | 55.294 | |
| Pessoas Jurídicas | 4.440 | 657 | 382 | |
| Instituições | 2.541 | 1.230 | 2.014 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 14.309 | 8.129 | 12.618 | |
| Valor Mercado | 33.227 | 22.882 | 46.806 | |
| Enterp. Val. (EV) | 33.237 | 22.910 | 46.849 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 22.796 | 11.711 | 23.850 | |
| Liquidez (Volume) | 165.051 | 141.515 | 309.616 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 40.606 | 34.151 | 45.367 | |
| Margem Bruta | 20% | 25% | 29% | |
| Margem EBITDA | 27% | 23% | 25% | |
| Margem EBIT | 24% | 17% | 19% | |
| Lucro Líquido | 7.003 | 3.663 | 2.812 | |
| Margem Líquida | 17% | 11% | 6% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 3,72 | 6,28 | 7,23 | |
| EV / EBIT | 4,28 | 8,32 | 9,54 | |
| ROE | 25,09 | 20,36 | 10,77 | |
| ROIC | 14,77 | 7,17 | 6,96 | |
| ROA | 15,11 | 7,58 | 7,42 | |
| CAGR (5 Anos) | 19,97% | 20,87% | -1,12% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 27.914 | 17.989 | 26.114 | |
| Caixa | 4.700 | 8.585 | 13.038 | |
| Dívida Bruta | 15.243 | 36.664 | 55.827 | |
| Dívida Líquida | 10.542 | 28.079 | 42.789 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,95 | 3,57 | 3,76 | |
| Índice de Cobertura | 6,68 | 3,38 | 1,76 | |
| Endividamento | 56,32% | 77,03% | 77,57% | |
| Custo da Dívida | 5,75% | 6,17% | 8,82% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 15.472 | 18.160 | 28.527 | |
| Ativo Circulante Líquido | 229 | -18.504 | -27.300 | |
| Passivo Circulante | 14.603 | 13.150 | 19.605 | |
| Capital de Giro | 868 | 5.010 | 8.922 | |
| Liquidez Corrente | 1,06 | 1,38 | 1,46 | |
| Liquidez Imediata | 0,32 | 0,65 | 0,67 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 5.229 | 6.766 | 4.251 | |
| FCI | -2.653 | -5.922 | -14.191 | |
| CAPEX | -135 | -1.284 | -5.687 | |
| CAPEX / DA | 0,37 | 2,49 | 7,48 | |
| CAPEX / FCO | 0,10 | 0,87 | 4,33 | |
| FCL | 2.576 | 844 | -9.940 | |
| FCL CAPEX | 4.368 | 957 | -1.736 | |
| FCF | -1.509 | -1.029 | 8.634 | |
| FCT | 1.067 | -185 | -1.306 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 10,23 | 46,73 | 37,33 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 4,18 | 5,84 | 16,65 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,05 | 1,19 | 3,68 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,72 | 0,63 | 2,12 | |
| Preço / EBITDA | 2,64 | 2,72 | 8,44 | |
| Preço / EBIT | 3,03 | 3,61 | 11,13 | |
| Preço / FCO | 5,60 | 3,16 | 22,62 | |
| Preço / Ativo | 0,46 | 0,27 | 0,83 | |
| Preço / Ativo C. L. | 127,88 | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 33,72 | 4,27 | 10,78 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 23,92% | 17,12% | 6,01% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,86 | 2,90 | 0,79 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 18,14% | 6,21% | 2,11% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 183,58% | 20,40% | 60,06% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 18,66% | 8,22% | 14,40% | |