Comparação de Ações
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Comparação de ITUB3, ITUB3, BPAC11, BBDC4
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | BCO BTG PACTUAL S.A. | BCO BRADESCO S.A. | |
| Atividade | A Sociedade tem por Objeto A Atividade Bancária em Todas as Modalidades Autorizadas. Inclusive A de Operações de Câmbio. | A Sociedade tem por Objeto A Atividade Bancária em Todas as Modalidades Autorizadas. Inclusive A de Operações de Câmbio. | A Companhia e suas Controladas Formam um Grupo de Prestação de Serviços Financeiros Sediado no Brasil. Atuando como Banco Múltiplo. com Carteira de Investimento. nos Termos da Legislação Aplicável. | Prática de Operações Bancárias em Geral. Inclusive Câmbio | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Bancos | Bancos | Bancos | Bancos | |
| Registro / IPO | 30/12/2002 | 30/12/2002 | 10/11/2011 | 20/07/1977 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 7,88% | 7,88% | 0,00% | 96,56% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 512.628 | 512.628 | 73.168 | 912.773 | |
| Pessoas Jurídicas | 12.896 | 12.896 | 1.827 | 34.103 | |
| Instituições | 1.382 | 1.382 | 964 | 1.080 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 136.910 | 136.910 | 62.416 | 93.770 | |
| Valor Mercado | 439.452 | 439.452 | 260.347 | 174.963 | |
| Enterp. Val. (EV) | 439.452 | 439.452 | 260.347 | 174.963 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 7.207 | 7.207 | 26.438 | 32.332 | |
| Liquidez (Volume) | 84.218 | 84.218 | 508.353 | 620.149 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 388.673 | 388.673 | 31.089 | 288.161 | |
| Margem Bruta | 36% | 36% | 100% | 27% | |
| Margem EBITDA | 15% | 15% | 71% | 8% | |
| Margem EBIT | 13% | 13% | 68% | 8% | |
| Lucro Líquido | 47.017 | 47.017 | 18.337 | 23.246 | |
| Margem Líquida | 12% | 12% | 59% | 8% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ROE | 21,37 | 21,37 | 21,88 | 12,89 | |
| ROIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ROA | 1,58 | 1,58 | 2,49 | 0,94 | |
| CAGR (5 Anos) | 10,07% | 10,07% | 18,72% | 0,43% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 220.017 | 220.017 | 83.816 | 180.290 | |
| Caixa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dívida Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Endividamento | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 25.147 | 25.147 | 236.905 | 674.138 | |
| Ativo Circulante Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Passivo Circulante | 5.974 | 5.974 | 222.903 | 762.787 | |
| Capital de Giro | 19.173 | 19.173 | 14.002 | -88.648 | |
| Liquidez Corrente | 4,21 | 4,21 | 1,06 | 0,88 | |
| Liquidez Imediata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 101.774 | 101.774 | -18.240 | 106.915 | |
| FCI | -57.235 | -57.235 | -2.379 | 10.082 | |
| CAPEX | -438 | -438 | 0 | -2.898 | |
| CAPEX / DA | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | |
| FCL | 44.539 | 44.539 | -20.619 | 116.997 | |
| FCL CAPEX | 101.988 | 101.988 | -18.240 | 94.855 | |
| FCF | -41.971 | -41.971 | 20.580 | -2.455 | |
| FCT | 2.568 | 2.568 | -39 | 114.542 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 40,26 | 40,26 | 53,93 | 17,62 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 9,44 | 9,44 | 11,44 | 8,03 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,02 | 2,02 | 2,50 | 1,04 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,14 | 1,14 | 6,75 | 0,65 | |
| Preço / EBITDA | 7,70 | 7,70 | 9,45 | 8,19 | |
| Preço / EBIT | 8,87 | 8,87 | 9,91 | 8,19 | |
| Preço / FCO | 4,36 | 4,36 | 0,00 | 1,75 | |
| Preço / Ativo | 0,14 | 0,14 | 0,25 | 0,08 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 23,15 | 23,15 | 14,98 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 10,59% | 10,59% | 8,74% | 12,46% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 3,41 | 3,41 | 1,25 | 1,51 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 8,47% | 8,47% | 2,31% | 8,55% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 147,27% | 147,27% | 124,77% | 23,25% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 14,00% | 14,00% | 22,66% | 1,89% | |