Comparação de Ações
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Comparação de POSI3, NGRD3, LWSA3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | NEOGRID PARTICIPACOES S.A. | LWSA S.A. | |
| Atividade | Fabricação de Hardware. | Participação em Outras Empresas ou Sociedades. Negócios e Empreendimentos; Desenvolvimento. Licenciamento e Implementação de Softwares; e Prestação de Serviços de Assessoria Técnica e de Treinamento. | ||
| Setor | Tecnologia da Informação | Tecnologia da Informação | Tecnologia da Informação | |
| Subsetor | Computadores e Equipamentos | Programas e Serviços | Programas e Serviços | |
| Segmento | Computadores e Equipamentos | Programas e Serviços | Programas e Serviços | |
| Registro / IPO | 06/12/2006 | 17/12/2020 | 06/02/2020 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 50,81% | 1.133,61% | 74,32% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 44.035 | 42.671 | 39.218 | |
| Pessoas Jurídicas | 139 | 204 | 281 | |
| Instituições | 290 | 54 | 475 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 743 | 470 | 2.825 | |
| Valor Mercado | 623 | 229 | 2.207 | |
| Enterp. Val. (EV) | 623 | 228 | 2.207 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 1.294 | 27 | 8.598 | |
| Liquidez (Volume) | 2.718 | 162 | 23.030 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 3.409 | 275 | 1.398 | |
| Margem Bruta | 25% | 59% | 48% | |
| Margem EBITDA | 9% | -4% | 18% | |
| Margem EBIT | 7% | -15% | 9% | |
| Lucro Líquido | 3 | -31 | 33 | |
| Margem Líquida | 0% | -11% | 2% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,57 | -9,36 | 7,31 | |
| EV / EBIT | 7,03 | -2,71 | 15,28 | |
| ROE | 0,18 | -6,96 | 1,19 | |
| ROIC | 5,59 | -5,82 | 2,86 | |
| ROA | 5,71 | -6,86 | 3,06 | |
| CAGR (5 Anos) | -15,89% | N/D | 16,41% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 1.608 | 448 | 2.736 | |
| Caixa | 465 | 137 | 474 | |
| Dívida Bruta | 1.238 | 17 | 78 | |
| Dívida Líquida | 773 | -120 | -396 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,54 | 10,15 | -1,55 | |
| Índice de Cobertura | 1,98 | -11,69 | 0,00 | |
| Endividamento | 61,87% | 25,02% | 31,51% | |
| Custo da Dívida | 5,51% | 9,87% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 2.764 | 217 | 1.329 | |
| Ativo Circulante Líquido | 1.526 | 200 | 1.251 | |
| Passivo Circulante | 1.365 | 85 | 1.135 | |
| Capital de Giro | 1.400 | 132 | 194 | |
| Liquidez Corrente | 2,03 | 2,54 | 1,17 | |
| Liquidez Imediata | 0,34 | 1,61 | 0,42 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 394 | 8 | 174 | |
| FCI | -271 | 34 | -673 | |
| CAPEX | -23 | -3 | -25 | |
| CAPEX / DA | 1,21 | 0,36 | 0,73 | |
| CAPEX / FCO | -0,45 | 0,50 | 1,93 | |
| FCL | 123 | 42 | -499 | |
| FCL CAPEX | 312 | -13 | 62 | |
| FCF | -264 | -18 | -228 | |
| FCT | -141 | 24 | -727 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 4,39 | 25,00 | 3,90 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 212,89 | -7,33 | 67,85 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,39 | 0,51 | 0,81 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,18 | 0,83 | 1,58 | |
| Preço / EBITDA | 2,04 | 0,00 | 8,64 | |
| Preço / EBIT | 2,58 | 0,00 | 18,07 | |
| Preço / FCO | 1,58 | 28,03 | 12,70 | |
| Preço / Ativo | 0,15 | 0,38 | 0,55 | |
| Preço / Ativo C. L. | 0,41 | 1,14 | 1,76 | |
| Preço / Cap. Giro | 0,44 | 1,73 | 11,37 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 0,47% | -13,64% | 1,47% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,27 | 0,00 | 0,07 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 6,24% | 0,00% | 1,84% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 24,23% | -82,54% | -76,89% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 25,55% | -40,09% | 2,99% | |