Comparação de Ações
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Comparação de VALE3, VITT3, CMIN3, KLBN3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | VALE S.A. | VITTIA S.A. | CSN MINERAÇÃO S.A. | KLABIN S.A. | |
| Atividade | Mineração | Produção de Fertilizantes Especiais e Defensivos Biológicos. | Mineração e Comercialização de Minério de Ferro. Infraestrutura de Transporte Portuária; Geração de Energia e Participação em Sociedades com Objeto Social Compatível com o da Companhia. | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Mineração | Químicos | Mineração | Madeira e Papel | |
| Segmento | Minerais Metálicos | Fertilizantes e Defensivos | Minerais Metálicos | Papel e Celulose | |
| Registro / IPO | 02/01/1970 | 02/09/2021 | 18/02/2021 | 06/08/1997 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 96,14% | 30,19% | 20,44% | 33,73% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 932.566 | 3.880 | 174.574 | 665.565 | |
| Pessoas Jurídicas | 15.779 | 28 | 945 | 1.303 | |
| Instituições | 1.419 | 94 | 212 | 1.393 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 77.800 | 618 | 7.474 | 6.876 | |
| Valor Mercado | 368.894 | 559 | 24.336 | 20.643 | |
| Enterp. Val. (EV) | 368.965 | 559 | 24.336 | 20.668 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 39.337 | 1.098 | 9.585 | 2.264 | |
| Liquidez (Volume) | 1.638.901 | 1.188 | 38.466 | 4.878 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 214.864 | 804 | 17.818 | 20.785 | |
| Margem Bruta | 35% | 29% | 46% | 30% | |
| Margem EBITDA | 24% | 11% | 34% | 28% | |
| Margem EBIT | 16% | 8% | 27% | 16% | |
| Lucro Líquido | 15.603 | 62 | 2.229 | 747 | |
| Margem Líquida | 7% | 8% | 13% | 4% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 6,70 | 9,88 | 4,57 | 8,15 | |
| EV / EBIT | 10,20 | 13,82 | 5,82 | 13,97 | |
| ROE | 8,16 | 9,79 | 31,49 | 8,26 | |
| ROIC | 7,69 | 4,73 | 19,59 | 5,21 | |
| ROA | 7,38 | 6,54 | 14,07 | 5,42 | |
| CAGR (5 Anos) | -35,23% | -9,09% | -23,68% | -11,09% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 191.216 | 633 | 7.080 | 9.046 | |
| Caixa | 27.552 | 50 | 8.861 | 8.885 | |
| Dívida Bruta | 98.320 | 249 | 9.130 | 33.587 | |
| Dívida Líquida | 70.768 | 199 | 269 | 24.702 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,38 | 2,25 | 0,04 | 4,28 | |
| Índice de Cobertura | 11,16 | -3,23 | 5,96 | -0,43 | |
| Endividamento | 58,17% | 34,54% | 79,29% | 85,43% | |
| Custo da Dívida | 4,62% | 6,03% | 6,79% | 5,24% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 87.427 | 601 | 12.687 | 16.094 | |
| Ativo Circulante Líquido | -10.893 | 352 | 3.557 | -17.493 | |
| Passivo Circulante | 70.512 | 265 | 9.233 | 9.050 | |
| Capital de Giro | 16.915 | 336 | 3.453 | 7.045 | |
| Liquidez Corrente | 1,24 | 2,26 | 1,37 | 1,78 | |
| Liquidez Imediata | 0,39 | 0,19 | 0,96 | 0,98 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 48.816 | 142 | 2.676 | 5.793 | |
| FCI | -37.114 | -33 | -5.773 | -2.016 | |
| CAPEX | -6.244 | -6 | -431 | -552 | |
| CAPEX / DA | 1,41 | 1,05 | 1,21 | 0,93 | |
| CAPEX / FCO | 0,64 | -0,43 | 6,04 | 0,41 | |
| FCL | 11.702 | 109 | -3.097 | 3.777 | |
| FCL CAPEX | 16.542 | 108 | 257 | 4.038 | |
| FCF | -6.974 | -77 | -2.403 | -1.202 | |
| FCT | 4.728 | 32 | -5.500 | 2.575 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 83,10 | 3,45 | 4,48 | 3,32 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 23,64 | 9,03 | 10,92 | 27,74 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,93 | 0,88 | 3,44 | 2,29 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,72 | 0,70 | 1,37 | 1,00 | |
| Preço / EBITDA | 7,18 | 6,32 | 3,97 | 3,59 | |
| Preço / EBIT | 10,93 | 8,84 | 5,06 | 6,16 | |
| Preço / FCO | 7,56 | 3,93 | 9,10 | 3,58 | |
| Preço / Ativo | 0,81 | 0,58 | 0,71 | 0,33 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 1,59 | 6,84 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 21,81 | 1,67 | 7,05 | 2,94 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 4,23% | 11,08% | 9,16% | 3,60% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 5,48 | 0,26 | 0,39 | 0,24 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 6,59% | 7,45% | 8,61% | 7,13% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 28,80% | -47,39% | 11,54% | -13,78% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 14,33% | -20,01% | 7,21% | 5,35% | |