AFCR11

AF INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

R$ 107,34 -0,57%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

DY (12M)

11,94%

P/VPC

1,05

Características Básicas

Razão Social

AF INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

CNPJ

32.065.364/0001-46

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Híbrido

Classificação

Mandato Híbrido / Gestão Ativa

Início

25/10/2018

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 127,44 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA

02.671.743/0001-19

Rua Gomes de Carvalho, 1195, 4º Andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, 04547-004

(11) 3842-1122

fundos@cmcapital.com.br

https://www.cmcapital.com.br

Demonstrações Financeiras

2021AH (%)2020AH (%)2019
Ativo124,97 M1,66%122,93 M83,35%67,05 M
Patrimônio Líquido121,53 M75,14%69,39 M3,62%66,97 M
Número de Cotas Emitidas1,19 M77,54%668,73 K0,00%668,73 K
Valor Patrimonial das Cotas102,36-1,35%103,763,62%100,14
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,01-39,88%0,02-3,35%0,02
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL)0,00-26,32%0,01-5,00%0,01
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)3,6718,07%3,112.974,65%0,10
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)2,15-2,58%2,212.087,23%0,10
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)1,5168,95%0,900,00%0,00
Total mantido para as Necessidades de Liquidez11,78 M-56,03%26,79 M-51,25%54,96 M
    Disponibilidades8,21 K-99,97%26,78 M136.159,48%19,65 K
    Fundos de Renda Fixa11,77 M101.803,30%11,55 K-99,98%54,94 M
Total Investido113,19 M17,74%96,13 M696,67%12,07 M
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)113,19 M17,74%96,13 M696,67%12,07 M
Valores a Receber469,1270,59%275,00-98,63%20,12 K
    Outros Valores a Receber469,1270,59%275,00-98,63%20,12 K
Rendimentos a Distribuir1,84 M195,90%621,92 K0,00%0,00
Taxa de Administração a Pagar12,62 K5,20%12,00 K-78,47%55,74 K
Outros Valores a Pagar1,59 M-97,00%52,90 M229.453,13%23,05 K
Total do Passivo3,44 M-93,57%53,54 M67.851,43%78,78 K

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
CRIColméia Palatium../-1212.00012.113.222,14
CRINEX GROUP PARTICIPAÇÕES S.A.../-1230.00031.201.489,17
CRIHABITASEC../-126.5006.890.209,82
CRIHABITASEC../-126.5006.895.183,02
CRIHABITASEC../-1210.75010.852.307,53
CRIHABITASEC../-126.5006.887.560,42
CRIHABITASEC../-124.5004.524.028,34
CRIHABITASEC../-125.8005.830.969,86
CRIHABITASEC../-1210.75010.852.307,53
CRIHABITASEC../-128.9008.791.508,91
CRIHABITASEC../-125.4035.474.120,18
CRIHABITASEC../-125.4035.489.587,53
CRIHABITASEC../-125.4035.489.587,53
FundoITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI24.552.905/000-1237.4581.836.129,34

* Informações relativas ao 1T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

local_atm
30/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/07/2021
announcement
27/07/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 27/07/2021
announcement
22/07/2021
Fato Relevante Referência: 22/07/2021
message
22/07/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 22/07/2021
announcement
19/07/2021
Fato Relevante Referência: 19/07/2021
message
19/07/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 19/07/2021
description
15/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
message
14/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
message
14/07/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
message
14/07/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
announcement
12/07/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 12/07/2021
people_outline
30/06/2021
Assembleia AGO/E
Ata da Assembleia
Referência: 30/06/2021 10:00
people_outline
30/06/2021
Assembleia AGO/E
Sumário das Decisões
Referência: 30/06/2021 10:00
announcement
30/06/2021
Fato Relevante Referência: 30/06/2021
local_atm
30/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2021
description
21/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
message
14/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
message
14/06/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2020
people_outline
01/06/2021
Assembleia AGO/E
Proposta do Administrador
Referência: 30/06/2021 10:00
people_outline
31/05/2021
Assembleia AGO/E
Edital de Convocação
Referência: 30/06/2021 10:00
announcement
31/05/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 31/05/2021
local_atm
31/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2021
message
17/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
message
17/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
description
14/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
message
12/05/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2020
message
03/05/2021
Regulamento Referência: 23/04/2021
announcement
30/04/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 30/04/2021
local_atm
30/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2021
people_outline
23/04/2021
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 23/04/2021 10:00
people_outline
23/04/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 23/04/2021 10:00
people_outline
23/04/2021
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 23/04/2021 10:00
description
22/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
message
15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
people_outline
08/04/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 23/04/2021 10:00
people_outline
08/04/2021
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 23/04/2021 10:00
people_outline
08/04/2021
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 23/04/2021 10:00
people_outline
07/04/2021
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 23/04/2021 10:00
announcement
31/03/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 31/03/2021
local_atm
31/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2021
local_atm
31/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2021
announcement
25/03/2021
Fato Relevante Referência: 25/03/2021
description
19/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2021
description
16/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2021
message
15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
announcement
08/03/2021
Fato Relevante Referência: 08/03/2021
announcement
01/03/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 01/03/2021
announcement
01/03/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 01/03/2021
local_atm
01/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 01/03/2021
announcement
26/02/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/02/2021
local_atm
26/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 26/02/2021
message
11/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
message
11/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
announcement
29/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 29/01/2021
local_atm
29/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/01/2021
description
28/01/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2020
message
18/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
message
15/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
announcement
11/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 08/01/2021
announcement
08/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 08/01/2021
announcement
05/01/2021
Fato Relevante Referência: 05/01/2021
announcement
05/01/2021
Fato Relevante Referência: 05/01/2021
description
05/01/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2020
announcement
30/12/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 30/12/2020
local_atm
30/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2020
local_atm
30/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2020
local_atm
30/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2020
local_atm
30/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2020
local_atm
30/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2020
announcement
28/12/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 28/12/2020
message
23/12/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 23/12/2020
announcement
23/12/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 22/12/2020
description
22/12/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2020
announcement
22/12/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 22/12/2020
message
15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
announcement
09/12/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 08/12/2020
announcement
08/12/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 08/12/2020
local_atm
30/11/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2020
announcement
30/11/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 30/11/2020
local_atm
30/11/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2020
description
20/11/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2020
announcement
19/11/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 19/11/2020
announcement
19/11/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 19/11/2020
announcement
16/11/2020
Fato Relevante Referência: 16/11/2020
message
16/11/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 16/11/2020
message
16/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
message
16/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
announcement
30/10/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 30/10/2020
announcement
30/10/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 30/10/2020
local_atm
30/10/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/10/2020
description
29/10/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2020
message
15/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
announcement
30/09/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 30/09/2020
local_atm
30/09/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2020
announcement
30/09/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 30/09/2020
local_atm
30/09/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2020
description
18/09/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2020
message
15/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
announcement
31/08/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 31/08/2020
local_atm
31/08/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2020
announcement
31/08/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 31/08/2020
local_atm
31/08/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2020
people_outline
21/08/2020
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 21/08/2020 10:00
people_outline
19/08/2020
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 17/08/2020 10:00
people_outline
17/08/2020
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 21/08/2020 10:00
message
14/08/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
message
13/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
description
11/08/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2020
announcement
03/08/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 03/08/2020
local_atm
03/08/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 03/08/2020
people_outline
16/07/2020
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 17/08/2020 10:00
people_outline
15/07/2020
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 15/07/2020 10:00
message
15/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
announcement
14/07/2020
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 14/07/2020
description
14/07/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2020
announcement
03/07/2020
Fato Relevante Referência: 03/07/2020
announcement
01/07/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 01/07/2020
local_atm
01/07/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 01/07/2020
message
12/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
announcement
08/06/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 01/06/2020
description
05/06/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2020
announcement
01/06/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 01/06/2020
message
14/05/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2020
message
14/05/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2020
announcement
06/05/2020
Fato Relevante Referência: 06/05/2020
announcement
05/05/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 05/05/2020
message
15/04/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2020
message
07/04/2020
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2019
announcement
01/04/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 01/04/2020
local_atm
01/04/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 01/04/2020
local_atm
01/04/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 01/04/2020
message
31/03/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2019
announcement
23/03/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 20/03/2020
announcement
20/03/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 20/03/2020
message
16/03/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2020
message
03/03/2020
Regulamento Referência: 14/02/2020
people_outline
03/03/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 14/02/2020 11:00
announcement
02/03/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 02/03/2020
local_atm
02/03/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 02/03/2020
message
17/02/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2020
people_outline
14/02/2020
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 14/02/2020 10:00
message
14/02/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2019
announcement
03/02/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 03/02/2020
people_outline
03/02/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 14/02/2020 10:00
local_atm
03/02/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 03/02/2020
people_outline
29/01/2020
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 14/02/2020 10:00
message
21/01/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2019
message
20/01/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 20/01/2020
message
17/01/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2019
message
16/01/2020
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 16/01/2020
message
16/01/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 13/01/2020
message
15/01/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2019
announcement
02/01/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 02/01/2020
local_atm
02/01/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 02/01/2020
message
16/12/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2019
announcement
03/12/2019
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 02/12/2019
local_atm
03/12/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 02/12/2019
announcement
02/12/2019
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 02/12/2019
local_atm
02/12/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 02/12/2019
local_atm
02/12/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 02/12/2019
message
26/11/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2019
announcement
24/11/2019
Fato Relevante Referência: 24/11/2019
announcement
21/11/2019
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 21/11/2019
message
18/11/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2019
message
17/10/2019
Regulamento Referência: 08/10/2019
message
16/10/2019
Regulamento Referência: 08/10/2019

 

Comentários