AFCR11
AF INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
R$ 114,05 1,80%
Atratividade
P/Valor
DY (12M)
8,20%
P/VPC
1,11
Características Básicas
Razão Social AF INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | |
CNPJ 32.065.364/0001-46 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 25/10/2018 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 135,41 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA
02.671.743/0001-19
Rua Gomes de Carvalho, 1195, 4º Andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, 04547-004
(11) 3842-1122
Demonstrações Financeiras
| 2021 | AH (%) | 2020 | AH (%) | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 123,21 M | 0,23% | 122,93 M | 83,35% | 67,05 M |
| Patrimônio Líquido | 121,87 M | 75,63% | 69,39 M | 3,62% | 66,97 M |
| Número de Cotas Emitidas | 1,19 M | 77,54% | 668,73 K | 0,00% | 668,73 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 102,65 | -1,07% | 103,76 | 3,62% | 100,14 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,01 | -43,35% | 0,02 | -3,35% | 0,02 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 | -36,84% | 0,01 | -5,00% | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,49 | -84,17% | 3,11 | 2.974,65% | 0,10 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,00 | -100,00% | 2,21 | 2.087,23% | 0,10 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,49 | -45,16% | 0,90 | 0,00% | 0,00 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 27,43 M | 2,37% | 26,79 M | -51,25% | 54,96 M |
| Disponibilidades | 31,55 K | -99,88% | 26,78 M | 136.159,48% | 19,65 K |
| Fundos de Renda Fixa | 27,40 M | 237.046,71% | 11,55 K | -99,98% | 54,94 M |
| Total Investido | 95,78 M | -0,37% | 96,13 M | 696,67% | 12,07 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 95,78 M | -0,37% | 96,13 M | 696,67% | 12,07 M |
| Valores a Receber | 1,89 K | 585,73% | 275,00 | -98,63% | 20,12 K |
| Outros Valores a Receber | 1,89 K | 585,73% | 275,00 | -98,63% | 20,12 K |
| Rendimentos a Distribuir | 1,22 M | 96,63% | 621,92 K | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 12,00 K | 0,00% | 12,00 K | -78,47% | 55,74 K |
| Outros Valores a Pagar | 100,01 K | -99,81% | 52,90 M | 229.453,13% | 23,05 K |
| Total do Passivo | 1,33 M | -97,51% | 53,54 M | 67.851,43% | 78,78 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | Colméia Palatium | ../-12 | 12.000 | 12.814.197,63 | |
| CRI | NEX GROUP PARTICIPAÇÕES S.A. | ../-12 | 30.000 | 31.350.896,72 | |
| CRI | HABITASEC | ../-12 | 6.500 | 6.784.364,13 | |
| CRI | HABITASEC | ../-12 | 6.500 | 6.788.370,34 | |
| CRI | HABITASEC | ../-12 | 10.750 | 10.900.135,68 | |
| CRI | HABITASEC | ../-12 | 6.500 | 6.782.229,66 | |
| CRI | HABITASEC | ../-12 | 4.500 | 4.574.784,87 | |
| CRI | HABITASEC | ../-12 | 5.800 | 5.896.389,39 | |
| CRI | HABITASEC | ../-12 | 10.750 | 10.900.135,68 | |
| Fundo | ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI | 24.552.905/000-12 | 548.378 | 26.811.981,36 |
* Informações relativas ao 4T20.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
08/04/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 23/04/2021 10:00 |
08/04/2021 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 23/04/2021 10:00 |
08/04/2021 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 23/04/2021 10:00 |
07/04/2021 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 23/04/2021 10:00 |
31/03/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/03/2021 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2021 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2021 |
25/03/2021 Fato Relevante Referência: 25/03/2021 |
19/03/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2021 |
16/03/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2021 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
08/03/2021 Fato Relevante Referência: 08/03/2021 |
01/03/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/03/2021 |
01/03/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/03/2021 |
01/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 01/03/2021 |
26/02/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/02/2021 |
26/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 26/02/2021 |
11/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
11/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
29/01/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/01/2021 |
29/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/01/2021 |
28/01/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2020 |
18/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
15/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
11/01/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/01/2021 |
08/01/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/01/2021 |
05/01/2021 Fato Relevante Referência: 05/01/2021 |
05/01/2021 Fato Relevante Referência: 05/01/2021 |
05/01/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2020 |
30/12/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/12/2020 |
30/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2020 |
30/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2020 |
30/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2020 |
30/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2020 |
30/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2020 |
28/12/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/12/2020 |
23/12/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 23/12/2020 |
23/12/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 22/12/2020 |
22/12/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2020 |
22/12/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 22/12/2020 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
09/12/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/12/2020 |
08/12/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/12/2020 |
30/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2020 |
30/11/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/11/2020 |
30/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2020 |
20/11/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2020 |
19/11/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 19/11/2020 |
19/11/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 19/11/2020 |
16/11/2020 Fato Relevante Referência: 16/11/2020 |
16/11/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 16/11/2020 |
16/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
16/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
30/10/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/10/2020 |
30/10/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/10/2020 |
30/10/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/10/2020 |
29/10/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2020 |
15/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
30/09/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/09/2020 |
30/09/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2020 |
30/09/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/09/2020 |
30/09/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2020 |
18/09/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2020 |
15/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
31/08/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/08/2020 |
31/08/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2020 |
31/08/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/08/2020 |
31/08/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2020 |
21/08/2020 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 21/08/2020 10:00 |
19/08/2020 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 17/08/2020 10:00 |
17/08/2020 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 21/08/2020 10:00 |
14/08/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
13/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
11/08/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2020 |
03/08/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 03/08/2020 |
03/08/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 03/08/2020 |
16/07/2020 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 17/08/2020 10:00 |
15/07/2020 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 15/07/2020 10:00 |
15/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
14/07/2020 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 14/07/2020 |
14/07/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2020 |
03/07/2020 Fato Relevante Referência: 03/07/2020 |
01/07/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/07/2020 |
01/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 01/07/2020 |
12/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
08/06/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/06/2020 |
05/06/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2020 |
01/06/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/06/2020 |
14/05/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2020 |
14/05/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2020 |
06/05/2020 Fato Relevante Referência: 06/05/2020 |
05/05/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 05/05/2020 |
15/04/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2020 |
07/04/2020 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2019 |
01/04/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/04/2020 |
01/04/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 01/04/2020 |
01/04/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 01/04/2020 |
31/03/2020 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2019 |
23/03/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/03/2020 |
20/03/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/03/2020 |
16/03/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2020 |
03/03/2020 Regulamento Referência: 14/02/2020 |
03/03/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 14/02/2020 11:00 |
02/03/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 02/03/2020 |
02/03/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 02/03/2020 |
17/02/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2020 |
14/02/2020 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 14/02/2020 10:00 |
14/02/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2019 |
03/02/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 03/02/2020 |
03/02/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 14/02/2020 10:00 |
03/02/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 03/02/2020 |
29/01/2020 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 14/02/2020 10:00 |
21/01/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2019 |
20/01/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 20/01/2020 |
17/01/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2019 |
16/01/2020 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 16/01/2020 |
16/01/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 13/01/2020 |
15/01/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2019 |
02/01/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 02/01/2020 |
02/01/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 02/01/2020 |
16/12/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2019 |
03/12/2019 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 02/12/2019 |
03/12/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 02/12/2019 |
02/12/2019 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 02/12/2019 |
02/12/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 02/12/2019 |
02/12/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 02/12/2019 |
26/11/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2019 |
24/11/2019 Fato Relevante Referência: 24/11/2019 |
21/11/2019 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 21/11/2019 |
18/11/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2019 |
17/10/2019 Regulamento Referência: 08/10/2019 |
16/10/2019 Regulamento Referência: 08/10/2019 |