AFOF11

ALIANZA FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 82,75 2,15%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

DY (12M)

17,41%

P/VPC

0,82

Características Básicas

Razão Social

ALIANZA FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

34.847.063/0001-08

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

13/03/2020

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 57,20 Milhões

Participação no IFIX

-

O fundo objetiva obter retorno total superior ao IFIX no longo prazo, através da aplicação em Ativos Alvo, primordialmente cotas de FII.

Administrador

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

13.486.793/0001-42

Rua Iguatemi, 151, 19º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 01451-011

(11)31330350

fii@brltrust.com.br

https://www.brltrust.com.br

Demonstrações Financeiras

2021AH (%)2020
Ativo70,43 M48,23%47,51 M
Patrimônio Líquido69,52 M65,24%42,07 M
Número de Cotas Emitidas691,19 K88,27%367,12 K
Valor Patrimonial das Cotas100,58-12,23%114,60
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,06-1,56%0,06
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)3,233,33%3,13
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)3,233,33%3,13
Total mantido para as Necessidades de Liquidez6,01 M-43,12%10,57 M
    Disponibilidades696,46-88,35%5,98 K
    Fundos de Renda Fixa6,01 M-43,09%10,57 M
Total Investido64,29 M75,70%36,59 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)64,29 M75,70%36,59 M
Valores a Receber121,31 K-65,20%348,55 K
    Outros Valores a Receber121,31 K-65,20%348,55 K
Taxa de Administração a Pagar43,75 K62,63%26,90 K
Taxa de Performance a Pagar0,00-100,00%59,45 K
Outros Valores a Pagar864,21 K-83,87%5,36 M
Total do Passivo907,96 K-83,32%5,44 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIAFCR11 - FII SN REC IM32.065.364/0001-1210011.098,00
FIIAIEC11 - FII AUTONOMY35.765.826/0001-1226221.528,54
FIIALMI11 - FII TORRE AL07.122.725/0001-12564686.952,00
FIIBARI11 - FII BARIGUI29.267.567/0001-12101.045,00
FIIBCRI11 - FII BEES CRI22.219.335/0001-1210011.229,00
FIIBCRI13 - FII BEES CRI22.219.335/0001-12434.828,47
FIIBLMG11 - FII BLUE LOG34.081.637/0001-125499,60
FIIBRCO11 - FII BRESCO20.748.515/0001-1213.8571.389.025,68
FIIBRCR11 - FII BC FUND08.924.783/0001-121.830148.230,00
FIIBTCR11 - FII BTG CRI29.787.928/0001-1221.1071.962.951,00
FIIBTLG11 - FII BTLG11.839.593/0001-125531,70
FIICORM11 - FII BRICK 3638.293.921/0001-1215.0001.650.000,00
FIICPTS11 - FII CAPI SEC18.979.895/0001-1210010.022,00
FIICPTS13 - FII CAPI SEC18.979.895/0001-12343.407,48
FIICVBI11 - FII VBI CRI28.729.197/0001-1210010.154,00
FIIDEVA11 - FII DEVANT37.087.810/0001-12656.825,00
FIIDEVA13 - FII DEVANT37.087.810/0001-12383.990,00
FIIEVBI11 - FII VBI CONS34.691.520/0001-125499,35
FIIFCFL11 - FII CAMPUSFL11.602.654/0001-1210010.590,00
FIIFEXC11 - FII EXCELLEN09.552.812/0001-1232.4622.954.042,00
FIIFLCR11 - FII FL CAP REC IM33.884.145/0001-125504,80
FIIFVPQ11 - FII V PARQUE00.332.266/0001-1261879.104,00
FIIGCRI11 - FII GLPG CRI38.293.897/0001-1221.9842.211.590,40
FIIHABT11 - FII HABIT II30.578.417/0001-1210012.460,00
FIIHCTR11 - FII HECTARE30.248.180/0001-128511.279,50
FIIHGBS11 - FII HEDGEBS08.431.747/0001-1210020.131,00
FIIHGCR11 - FII CSHG CRI11.160.521/0001-1210010.398,00
FIIHGLG11 - FII CSHG LOG11.728.688/0001-1210016.860,00
FIIHGRE11 - FII HG REAL09.072.017/0001-1210013.285,00
FIIHGRU11 - FII CSHG URB29.641.226/0001-1210011.700,00
FIIHSLG11 - HSI LOGISTICA32.903.621/0001-121009.979,00
FIIHSML11 - FII HSI MALL32.892.018/0001-121008.940,00
FIIHTMX11 - FII HOTEL MX08.706.065/0001-12505.100,00
FIIIBFF11 - FII FOF BREI33.721.517/0001-122.059142.071,00
FIIIRDM11 - FII IRIDIUM28.830.325/0001-1213116.508,62
FIIJFLL11 - FII JFL LIV36.501.181/0001-1226.7092.435.860,80
FIIJSRE11 - FII JS REAL13.371.132/0001-124.259381.180,50
FIIKNCR11 - FII KINEA RI16.706.958/0001-1251646.440,00
FIIKNRI11 - FII KINEA12.005.956/0001-126.752935.894,72
FIIKNSC11 - FII KINEA SC35.864.448/0001-12505.120,00
FIILFTT11 - FII LOFT II24.796.967/0001-1212.0001.308.000,00
FIILVBI11 - FII VBI LOG30.629.603/0001-1210010.591,00
FIIMORC15 - FII MORE CRI40.102.474/0001-1230.0003.000.000,00
FIIMXRF11 - FII MAXI REN97.521.225/0001-121251.268,75
FIIPATC11 - FII PATRIA30.048.651/0001-127.000466.200,00
FIIPATL11 - FII PATR LOG35.754.164/0001-125.495458.283,00
FIIPLCR11 - FII PLURAL R32.527.683/0001-1222.6422.110.913,66
FIIPORD11 - FII POLO CRI17.156.502/0001-125512,50
FIIPVBI11 - FII VBI PRI35.652.102/0001-121009.434,00
FIIQAMI11 - FII QUASAR C32.400.264/0001-1220.2461.963.862,00
FIIRBCO11 - FII RB CAP OFF INC31.894.369/0001-123.803216.352,67
FIIRBIV11 - FII RBCRI IV30.647.758/0001-1241.7833.543.198,40
FIIRBRL11 - FII RBR LOG35.705.463/0001-122.158215.800,00
FIIRBRP11 - FII RBR PROP21.408.063/0001-121007.990,00
FIIRBRR11 - FII RBRHGRAD29.467.977/0001-121009.845,00
FIIRBRS11 - FII RIOB RR36.517.660/0001-121007.200,00
FIIRBRY11 - FII RBR PCRI30.166.700/0001-1210010.093,00
FIIRCRB11 - FII RIOB RC03.683.056/0001-1210013.900,00
FIIRECR11 - FII UBS (BR)28.152.272/0001-1210010.296,00
FIIRECR13 - FII UBS (BR)28.152.272/0001-12303.088,80
FIIRECT11 - FII UBSOFFIC32.274.163/0001-121007.701,00
FIIRNGO11 - FII RIONEGRO15.006.286/0001-1282551.001,50
FIIRRCI11 - FII RBCAP RI35.689.733/0001-129.765828.072,00
FIIRZAK11 - FII RIZA AKN36.642.169/0001-1222.7392.197.724,35
FIIRZTR11 - FII RIZA TX36.501.128/0001-1210975,00
FIISARE11 - FII SANT REN32.903.702/0001-122.741269.988,50
FIISDIL11 - FII SDI LOG16.671.412/0001-1216014.696,00
FIITEPP11 - FII TELLUS PROP26.681.370/0001-1215.3141.200.617,60
FIITGAR11 - FII TG ATIVO25.032.881/0001-1210013.190,00
FIITSER11 - FII TISHMAN34.847.042/0001-1210.0001.000.000,00
FIIURPR11 - FII URCA REN34.508.872/0001-122254,20
FIIVGHF11 - FII VALOR HE36.771.692/0001-12154.0971.493.199,93
FIIVGIP11 - FII VALORAIP34.197.811/0001-1216016.004,80
FIIVGIP13 - FII VALORAIP34.197.811/0001-12777.702,31
FIIVGIR11 - FII VALREIII29.852.732/0001-121008.959,00
FIIVIFI11 - FII VINCI INST FIN31.547.855/0001-123.878327.535,88
FIIVILG11 - FII VINCILOG24.853.044/0001-1213214.393,28
FIIVINO11 - FII VINC COR12.516.185/0001-126.791403.928,68
FIIVISC11 - FII VINCI SC17.554.274/0001-1210010.700,00
FIIVRTA11 - FII FATOR VE11.664.201/0001-1210010.960,00
FIIVSLH11 - FII VERS CRI36.244.015/0001-121001.065,00
FIIVTLT11 - FII VOT LOG27.368.600/0001-1211611.974,68
FIIXPCI11 - FII XP CRED28.516.301/0001-1210010.050,00
FIIXPIN11 - FII XP INDL28.516.325/0001-12505.028,50
FIIXPLG11 - FII XP LOG26.502.794/0001-124.599486.068,31
FIIXPML11 - FII XP MALLS28.757.546/0001-1210010.320,00
FIIXPPR11 - FII XP PROP30.654.849/0001-124.298281.733,90
FundoFICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP06.175.696/0001-12686.56133.899.122,65

* Informações relativas ao 2T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

local_atm
15/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/10/2021
description
15/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2021
message
14/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
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17/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
local_atm
15/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/09/2021
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14/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
message
13/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
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13/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/07/2021
local_atm
13/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/08/2021
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13/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
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22/07/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 22/07/2021 18:00
announcement
15/07/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 15/07/2021
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15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
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14/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
local_atm
14/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/07/2021
announcement
07/07/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 07/07/2021
local_atm
07/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/07/2021
local_atm
07/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/07/2021
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30/06/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 15/07/2021 18:00
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30/06/2021
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 15/07/2021 18:00
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30/06/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 15/07/2021 10:00
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30/06/2021
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 15/07/2021 10:00
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28/06/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 28/06/2021
announcement
23/06/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/06/2021
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15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
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14/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
announcement
14/06/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 14/06/2021
announcement
14/06/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 14/06/2021
announcement
04/06/2021
Fato Relevante Referência: 04/06/2021
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25/05/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 24/05/2021 18:00
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21/05/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 21/05/2021
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21/05/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 21/05/2021
announcement
20/05/2021
Fato Relevante Referência: 20/05/2021
announcement
20/05/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 20/05/2021
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20/05/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 20/05/2021
announcement
19/05/2021
Fato Relevante Referência: 19/05/2021
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19/05/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 27/04/2021
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19/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
announcement
14/05/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 14/05/2021
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14/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
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14/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
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30/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
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27/04/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 04/2021
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22/04/2021
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 21/05/2021 18:00
announcement
16/04/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 16/04/2021
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15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
announcement
09/04/2021
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 09/04/2021
announcement
09/04/2021
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 09/04/2021
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01/04/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2020
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22/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 26/02/2021
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19/03/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/03/2021
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19/03/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 03/2021
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19/03/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2020
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18/03/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 18/03/2021
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18/03/2021
Fato Relevante Referência: 18/03/2021
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18/03/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 18/03/2021
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11/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
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18/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/01/2021
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15/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
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08/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
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04/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
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01/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2020
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01/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2020
local_atm
27/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 27/01/2021
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14/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
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04/01/2021
Fato Relevante Referência: 04/01/2021
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30/12/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2020
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29/12/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 12/2020
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15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
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14/12/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 14/12/2020
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30/11/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2020
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16/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
message
14/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
description
30/10/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2020
announcement
16/10/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 16/10/2020
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15/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
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15/10/2020
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 14/10/2020
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13/10/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 30/09/2020
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02/10/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 09/2020
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01/10/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 01/10/2020
announcement
01/10/2020
Fato Relevante Referência: 01/10/2020
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30/09/2020
Regulamento Referência: 29/09/2020
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30/09/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 29/09/2020 10:00
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29/09/2020
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 29/09/2020 10:00
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29/09/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2020
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23/09/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 23/09/2020
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15/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
announcement
11/09/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 11/09/2020
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31/08/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2020
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14/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
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14/08/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 14/08/2020
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13/08/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
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27/07/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2020
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17/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
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15/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
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15/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
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15/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
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14/07/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/07/2020
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29/06/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2020
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15/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
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27/05/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2020
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15/05/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2020
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14/05/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2020
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23/04/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2020
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17/04/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 17/04/2020
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15/04/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2020
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15/04/2020
Regulamento Referência: 07/02/2020
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15/04/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 07/02/2020
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07/04/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 07/04/2020
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07/04/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 07/04/2020
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23/03/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 13/03/2020 15:30
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23/01/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 18/12/2019
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23/01/2020
Regulamento Referência: 18/12/2019

 

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