AFOF11

ALIANZA FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 100,97 -0,17%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

DY (12M)

12,18%

P/VPC

0,95

Características Básicas

Razão Social

ALIANZA FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

34.847.063/0001-08

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

13/03/2020

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 37,07 Milhões

Participação no IFIX

-

O fundo objetiva obter retorno total superior ao IFIX no longo prazo, através da aplicação em Ativos Alvo, primordialmente cotas de FII.

Administrador

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

13.486.793/0001-42

Rua Iguatemi, 151, 19º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 01451-011

(11)31330350

fii@brltrust.com.br

https://www.brltrust.com.br

Demonstrações Financeiras

2021AH (%)2020
Ativo73,32 M54,32%47,51 M
Patrimônio Líquido39,07 M-7,13%42,07 M
Número de Cotas Emitidas367,12 K0,00%367,12 K
Valor Patrimonial das Cotas106,43-7,13%114,60
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,06-2,50%0,06
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)-0,59-118,85%3,13
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,59-118,85%3,13
Total mantido para as Necessidades de Liquidez33,91 M220,64%10,57 M
    Disponibilidades6,68 K11,78%5,98 K
    Fundos de Renda Fixa33,90 M220,76%10,57 M
Total Investido37,31 M1,97%36,59 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)37,31 M1,97%36,59 M
Valores a Receber2,10 M503,69%348,55 K
    Outros Valores a Receber2,10 M503,69%348,55 K
Taxa de Administração a Pagar24,36 K-9,43%26,90 K
Taxa de Performance a Pagar312,57 K425,77%59,45 K
Outros Valores a Pagar33,91 M533,13%5,36 M
Total do Passivo34,25 M529,28%5,44 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIFII AUTONOMY - AIEC1135.765.826/0001-12474.230,00
FIIFII TORRE AL - ALMI1107.122.725/0001-12564611.387,28
FIIFII BARIGUI - BARI1129.267.567/0001-12101.135,00
FIIFII BEES CRI - BCRI1122.219.335/0001-1219.4282.219.649,00
FIIFII BLUE LOG - BLMG1134.081.637/0001-125535,00
FIIFII BLUE LOG - BLMG1234.081.637/0001-12100,50
FIIFII BRESCO - BRCO1120.748.515/0001-125557,50
FIIFII BC FUND - BRCR1108.924.783/0001-121008.200,00
FIIFII BTG CRI - BTCR1129.787.928/0001-1230.0412.775.788,40
FIIFII BTLG - BTLG1111.839.593/0001-125573,55
FIIFII BRICK 36 - CORM1138.293.921/0001-128.572857.200,00
FIIFII CAPI SEC - CPTS1318.979.895/0001-12303.045,00
FIIFII CAPI SEC - CPTS1418.979.895/0001-1212.8101.300.215,00
FIIFII VBI CRI - CVBI1128.729.197/0001-1285490.524,00
FIIFII DEVANT - DEVA1137.087.810/0001-12101.187,50
FIIFII DEVANT - DEVA1537.087.810/0001-128950,00
FIIFII DEVANT - DEVA1637.087.810/0001-12475.581,25
FIIFII VBI CON ES - EVBI1134.691.520/0001-125525,00
FIIFII CAMPUSFL - FCFL1111.602.654/0001-1210011.000,00
FIIFII EXCELLEN - FEXC1109.552.812/0001-1230.6782.914.410,00
FIIFII FAR L CAP I - FLCR1133.884.145/0001-125517,75
FIIFII V PARQUE - FVPQ1100.332.266/0001-1261887.144,18
FIIFII GLPG CRI - GCRI1138.293.897/0001-1216.0001.600.000,00
FIIFII HABIT II - HABT1130.578.417/0001-1210012.040,00
FIIFII HECTARE - HCTR1330.248.180/0001-12355.325,25
FIIFII HECTARE - HCTR1430.248.180/0001-12284.260,20
FIIFII HEDGEBS - HGBS1108.431.747/0001-1210020.300,00
FIIFII CSHG CRI - HGCR1111.160.521/0001-1210010.857,00
FIIFII CSHG LOG - HGLG1111.728.688/0001-1210017.599,00
FIIFII HG REAL - HGRE1109.072.017/0001-1210013.780,00
FIIFII CSHG URB - HGRU1129.641.226/0001-1210012.389,00
FIIHSI LOGIST - HSLG1132.903.621/0001-1210011.099,00
FIIFII HSI MALL - HSML1132.892.018/0001-121008.780,00
FIIFII HOTEL MX - HTMX1108.706.065/0001-12505.350,50
FIIFII FOF BREI - IBFF1133.721.517/0001-122.189156.973,19
FIIFII IRIDIUM - IRDM1128.830.325/0001-1210013.412,00
FIIFII IRIDIUM - IRDM1328.830.325/0001-12314.157,72
FIIFII JFL LIV - JFLL1136.501.181/0001-1225.3162.373.628,16
FIIFII JS REAL - JSRE1113.371.132/0001-121009.456,00
FIIFII KINEA - KNRI1112.005.956/0001-1210015.273,00
FIIFII KINEA SC - KNSC1135.864.448/0001-12505.450,00
FIIFII LOFT II - LFTT1124.796.967/0001-1217.0001.801.830,00
FIIFII VBI LOG - LVBI1130.629.603/0001-1210011.400,00
FIIFII MAUA - MCCI1123.648.935/0001-1210010.397,00
FIIFII MAXI REN - MXRF1197.521.225/0001-121001.040,00
FIIFII MAXI REN - MXRF1397.521.225/0001-1225260,00
FIIFII PATRIA - PATC1130.048.651/0001-1217.0001.169.600,00
FIIFII PATR LOG - PATL1135.754.164/0001-121009.113,00
FIIFII PLURAL R - PLCR1132.527.683/0001-1226.9782.589.348,44
FIIFII POLO CRI - PORD1117.156.502/0001-125523,00
FIIFII VBI PRI - PVBI1135.652.102/0001-121009.646,00
FIIFII RB CAP OF - RBCO1131.894.369/0001-121006.834,00
FIIFII RBCRI IV - RBIV1130.647.758/0001-1216.0111.383.350,40
FIIFII RBR LOG - RBRL1135.705.463/0001-125535,65
FIIFII RBR PROP - RBRP1121.408.063/0001-121009.196,00
FIIFII RBRHGRAD - RBRR1129.467.977/0001-121009.971,00
FIIFII RBR PCRI - RBRY1130.166.700/0001-1210010.549,00
FIIFII RIOB RC - RCRB1103.683.056/0001-1210016.008,00
FIIFII UBS (BR) - RECR1128.152.272/0001-121.810191.009,30
FIIFII UBSOFFIC - RECT1132.274.163/0001-121008.700,00
FIIFII RIONEGRO - RNGO1115.006.286/0001-1282553.220,75
FIIFII RIZA AKN - RZAK1136.642.169/0001-1213.1181.266.149,36
FIIFII RIZA TX - RZTR1136.501.128/0001-12101.024,80
FIIFII RIZA TX - RZTR1236.501.128/0001-12101,40
FIIFII SANT REN - SARE1132.903.702/0001-1228.6352.789.049,00
FIIFII SDI LOG - SDIL1116.671.412/0001-1216015.984,00
FIIFII TELLUS PROP - TEPP1126.681.370/0001-1215.3621.319.595,80
FIIFII TG ATIVO - TGAR1125.032.881/0001-1210013.681,00
FIIFII TISHMAN - TSER1134.847.042/0001-1210.0001.000.000,00
FIIFII VALOR HE - VGHF1136.771.692/0001-12129.4721.289.541,12
FIIFII VALORAIP - VGIP1134.197.811/0001-1210010.977,00
FIIFII VALORAIP - VGIP1234.197.811/0001-1244413,16
FIIFII VALREIII - VGIR1129.852.732/0001-121009.620,00
FIIFII VINC INST FI - VIFI1131.547.855/0001-123.878341.651,80
FIIFII VINCILOG - VILG1124.853.044/0001-1213215.574,68
FIIFII VINC COR - VINO1112.516.185/0001-1250.2043.102.105,16
FIIFII VINCI SC - VISC1117.554.274/0001-1210011.033,00
FIIFII FATOR VE - VRTA1111.664.201/0001-1210011.500,00
FIIFII VOT LOG - VTLT1127.368.600/0001-1217.1471.930.752,20
FIIFII XP CRED - XPCI1128.516.301/0001-121009.620,00
FIIFII XP LOG - XPLG1126.502.794/0001-1210.0001.161.800,00
FIIFII XP MALLS - XPML1128.757.546/0001-1210010.570,00
FIIFII XP PROP - XPPR1130.654.849/0001-121006.850,00
FundoFICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP06.175.696/0001-1212.345605.153,71

* Informações relativas ao 1T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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22/07/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 22/07/2021 18:00
announcement
15/07/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 15/07/2021
message
15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
description
14/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
local_atm
14/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/07/2021
announcement
07/07/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 07/07/2021
local_atm
07/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/07/2021
local_atm
07/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/07/2021
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30/06/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 15/07/2021 18:00
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30/06/2021
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 15/07/2021 18:00
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30/06/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 15/07/2021 10:00
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30/06/2021
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 15/07/2021 10:00
message
28/06/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 28/06/2021
announcement
23/06/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/06/2021
message
15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
description
14/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
announcement
14/06/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 14/06/2021
announcement
14/06/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 14/06/2021
announcement
04/06/2021
Fato Relevante Referência: 04/06/2021
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25/05/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 24/05/2021 18:00
message
21/05/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 21/05/2021
message
21/05/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 21/05/2021
announcement
20/05/2021
Fato Relevante Referência: 20/05/2021
announcement
20/05/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 20/05/2021
message
20/05/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 20/05/2021
announcement
19/05/2021
Fato Relevante Referência: 19/05/2021
message
19/05/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 27/04/2021
description
19/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
announcement
14/05/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 14/05/2021
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14/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
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14/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
description
30/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
message
27/04/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 04/2021
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22/04/2021
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 21/05/2021 18:00
announcement
16/04/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 16/04/2021
message
15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
announcement
09/04/2021
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 09/04/2021
announcement
09/04/2021
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 09/04/2021
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01/04/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2020
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22/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 26/02/2021
announcement
19/03/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/03/2021
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19/03/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 03/2021
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19/03/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2020
message
18/03/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 18/03/2021
announcement
18/03/2021
Fato Relevante Referência: 18/03/2021
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18/03/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 18/03/2021
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11/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
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18/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/01/2021
message
15/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
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08/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
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04/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
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01/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2020
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01/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2020
local_atm
27/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 27/01/2021
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14/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
announcement
04/01/2021
Fato Relevante Referência: 04/01/2021
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30/12/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2020
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29/12/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 12/2020
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15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
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14/12/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 14/12/2020
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30/11/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2020
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16/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
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14/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
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30/10/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2020
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16/10/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 16/10/2020
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15/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
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15/10/2020
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 14/10/2020
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13/10/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 30/09/2020
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02/10/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 09/2020
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01/10/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 01/10/2020
announcement
01/10/2020
Fato Relevante Referência: 01/10/2020
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30/09/2020
Regulamento Referência: 29/09/2020
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30/09/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 29/09/2020 10:00
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29/09/2020
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 29/09/2020 10:00
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29/09/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2020
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23/09/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 23/09/2020
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15/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
announcement
11/09/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 11/09/2020
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31/08/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2020
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14/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
announcement
14/08/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 14/08/2020
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13/08/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
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27/07/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2020
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17/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
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15/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
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15/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
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15/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
local_atm
14/07/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/07/2020
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29/06/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2020
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15/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
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27/05/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2020
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15/05/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2020
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14/05/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2020
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23/04/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2020
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17/04/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 17/04/2020
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15/04/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2020
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15/04/2020
Regulamento Referência: 07/02/2020
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15/04/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 07/02/2020
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07/04/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 07/04/2020
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07/04/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 07/04/2020
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23/03/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 13/03/2020 15:30
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23/01/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 18/12/2019
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23/01/2020
Regulamento Referência: 18/12/2019

 

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