AFOF11
ALIANZA FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 100,97 -0,17%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
DY (12M)
12,18%
P/VPC
0,95
Características Básicas
Razão Social ALIANZA FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 34.847.063/0001-08 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 13/03/2020 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 37,07 Milhões | Participação no IFIX - |
O fundo objetiva obter retorno total superior ao IFIX no longo prazo, através da aplicação em Ativos Alvo, primordialmente cotas de FII.
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
13.486.793/0001-42
Rua Iguatemi, 151, 19º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 01451-011
(11)31330350
Demonstrações Financeiras
| 2021 | AH (%) | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 73,32 M | 54,32% | 47,51 M |
| Patrimônio Líquido | 39,07 M | -7,13% | 42,07 M |
| Número de Cotas Emitidas | 367,12 K | 0,00% | 367,12 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 106,43 | -7,13% | 114,60 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,06 | -2,50% | 0,06 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,59 | -118,85% | 3,13 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,59 | -118,85% | 3,13 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 33,91 M | 220,64% | 10,57 M |
| Disponibilidades | 6,68 K | 11,78% | 5,98 K |
| Fundos de Renda Fixa | 33,90 M | 220,76% | 10,57 M |
| Total Investido | 37,31 M | 1,97% | 36,59 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 37,31 M | 1,97% | 36,59 M |
| Valores a Receber | 2,10 M | 503,69% | 348,55 K |
| Outros Valores a Receber | 2,10 M | 503,69% | 348,55 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 24,36 K | -9,43% | 26,90 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 312,57 K | 425,77% | 59,45 K |
| Outros Valores a Pagar | 33,91 M | 533,13% | 5,36 M |
| Total do Passivo | 34,25 M | 529,28% | 5,44 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | FII AUTONOMY - AIEC11 | 35.765.826/0001-12 | 47 | 4.230,00 | |
| FII | FII TORRE AL - ALMI11 | 07.122.725/0001-12 | 564 | 611.387,28 | |
| FII | FII BARIGUI - BARI11 | 29.267.567/0001-12 | 10 | 1.135,00 | |
| FII | FII BEES CRI - BCRI11 | 22.219.335/0001-12 | 19.428 | 2.219.649,00 | |
| FII | FII BLUE LOG - BLMG11 | 34.081.637/0001-12 | 5 | 535,00 | |
| FII | FII BLUE LOG - BLMG12 | 34.081.637/0001-12 | 10 | 0,50 | |
| FII | FII BRESCO - BRCO11 | 20.748.515/0001-12 | 5 | 557,50 | |
| FII | FII BC FUND - BRCR11 | 08.924.783/0001-12 | 100 | 8.200,00 | |
| FII | FII BTG CRI - BTCR11 | 29.787.928/0001-12 | 30.041 | 2.775.788,40 | |
| FII | FII BTLG - BTLG11 | 11.839.593/0001-12 | 5 | 573,55 | |
| FII | FII BRICK 36 - CORM11 | 38.293.921/0001-12 | 8.572 | 857.200,00 | |
| FII | FII CAPI SEC - CPTS13 | 18.979.895/0001-12 | 30 | 3.045,00 | |
| FII | FII CAPI SEC - CPTS14 | 18.979.895/0001-12 | 12.810 | 1.300.215,00 | |
| FII | FII VBI CRI - CVBI11 | 28.729.197/0001-12 | 854 | 90.524,00 | |
| FII | FII DEVANT - DEVA11 | 37.087.810/0001-12 | 10 | 1.187,50 | |
| FII | FII DEVANT - DEVA15 | 37.087.810/0001-12 | 8 | 950,00 | |
| FII | FII DEVANT - DEVA16 | 37.087.810/0001-12 | 47 | 5.581,25 | |
| FII | FII VBI CON ES - EVBI11 | 34.691.520/0001-12 | 5 | 525,00 | |
| FII | FII CAMPUSFL - FCFL11 | 11.602.654/0001-12 | 100 | 11.000,00 | |
| FII | FII EXCELLEN - FEXC11 | 09.552.812/0001-12 | 30.678 | 2.914.410,00 | |
| FII | FII FAR L CAP I - FLCR11 | 33.884.145/0001-12 | 5 | 517,75 | |
| FII | FII V PARQUE - FVPQ11 | 00.332.266/0001-12 | 618 | 87.144,18 | |
| FII | FII GLPG CRI - GCRI11 | 38.293.897/0001-12 | 16.000 | 1.600.000,00 | |
| FII | FII HABIT II - HABT11 | 30.578.417/0001-12 | 100 | 12.040,00 | |
| FII | FII HECTARE - HCTR13 | 30.248.180/0001-12 | 35 | 5.325,25 | |
| FII | FII HECTARE - HCTR14 | 30.248.180/0001-12 | 28 | 4.260,20 | |
| FII | FII HEDGEBS - HGBS11 | 08.431.747/0001-12 | 100 | 20.300,00 | |
| FII | FII CSHG CRI - HGCR11 | 11.160.521/0001-12 | 100 | 10.857,00 | |
| FII | FII CSHG LOG - HGLG11 | 11.728.688/0001-12 | 100 | 17.599,00 | |
| FII | FII HG REAL - HGRE11 | 09.072.017/0001-12 | 100 | 13.780,00 | |
| FII | FII CSHG URB - HGRU11 | 29.641.226/0001-12 | 100 | 12.389,00 | |
| FII | HSI LOGIST - HSLG11 | 32.903.621/0001-12 | 100 | 11.099,00 | |
| FII | FII HSI MALL - HSML11 | 32.892.018/0001-12 | 100 | 8.780,00 | |
| FII | FII HOTEL MX - HTMX11 | 08.706.065/0001-12 | 50 | 5.350,50 | |
| FII | FII FOF BREI - IBFF11 | 33.721.517/0001-12 | 2.189 | 156.973,19 | |
| FII | FII IRIDIUM - IRDM11 | 28.830.325/0001-12 | 100 | 13.412,00 | |
| FII | FII IRIDIUM - IRDM13 | 28.830.325/0001-12 | 31 | 4.157,72 | |
| FII | FII JFL LIV - JFLL11 | 36.501.181/0001-12 | 25.316 | 2.373.628,16 | |
| FII | FII JS REAL - JSRE11 | 13.371.132/0001-12 | 100 | 9.456,00 | |
| FII | FII KINEA - KNRI11 | 12.005.956/0001-12 | 100 | 15.273,00 | |
| FII | FII KINEA SC - KNSC11 | 35.864.448/0001-12 | 50 | 5.450,00 | |
| FII | FII LOFT II - LFTT11 | 24.796.967/0001-12 | 17.000 | 1.801.830,00 | |
| FII | FII VBI LOG - LVBI11 | 30.629.603/0001-12 | 100 | 11.400,00 | |
| FII | FII MAUA - MCCI11 | 23.648.935/0001-12 | 100 | 10.397,00 | |
| FII | FII MAXI REN - MXRF11 | 97.521.225/0001-12 | 100 | 1.040,00 | |
| FII | FII MAXI REN - MXRF13 | 97.521.225/0001-12 | 25 | 260,00 | |
| FII | FII PATRIA - PATC11 | 30.048.651/0001-12 | 17.000 | 1.169.600,00 | |
| FII | FII PATR LOG - PATL11 | 35.754.164/0001-12 | 100 | 9.113,00 | |
| FII | FII PLURAL R - PLCR11 | 32.527.683/0001-12 | 26.978 | 2.589.348,44 | |
| FII | FII POLO CRI - PORD11 | 17.156.502/0001-12 | 5 | 523,00 | |
| FII | FII VBI PRI - PVBI11 | 35.652.102/0001-12 | 100 | 9.646,00 | |
| FII | FII RB CAP OF - RBCO11 | 31.894.369/0001-12 | 100 | 6.834,00 | |
| FII | FII RBCRI IV - RBIV11 | 30.647.758/0001-12 | 16.011 | 1.383.350,40 | |
| FII | FII RBR LOG - RBRL11 | 35.705.463/0001-12 | 5 | 535,65 | |
| FII | FII RBR PROP - RBRP11 | 21.408.063/0001-12 | 100 | 9.196,00 | |
| FII | FII RBRHGRAD - RBRR11 | 29.467.977/0001-12 | 100 | 9.971,00 | |
| FII | FII RBR PCRI - RBRY11 | 30.166.700/0001-12 | 100 | 10.549,00 | |
| FII | FII RIOB RC - RCRB11 | 03.683.056/0001-12 | 100 | 16.008,00 | |
| FII | FII UBS (BR) - RECR11 | 28.152.272/0001-12 | 1.810 | 191.009,30 | |
| FII | FII UBSOFFIC - RECT11 | 32.274.163/0001-12 | 100 | 8.700,00 | |
| FII | FII RIONEGRO - RNGO11 | 15.006.286/0001-12 | 825 | 53.220,75 | |
| FII | FII RIZA AKN - RZAK11 | 36.642.169/0001-12 | 13.118 | 1.266.149,36 | |
| FII | FII RIZA TX - RZTR11 | 36.501.128/0001-12 | 10 | 1.024,80 | |
| FII | FII RIZA TX - RZTR12 | 36.501.128/0001-12 | 10 | 1,40 | |
| FII | FII SANT REN - SARE11 | 32.903.702/0001-12 | 28.635 | 2.789.049,00 | |
| FII | FII SDI LOG - SDIL11 | 16.671.412/0001-12 | 160 | 15.984,00 | |
| FII | FII TELLUS PROP - TEPP11 | 26.681.370/0001-12 | 15.362 | 1.319.595,80 | |
| FII | FII TG ATIVO - TGAR11 | 25.032.881/0001-12 | 100 | 13.681,00 | |
| FII | FII TISHMAN - TSER11 | 34.847.042/0001-12 | 10.000 | 1.000.000,00 | |
| FII | FII VALOR HE - VGHF11 | 36.771.692/0001-12 | 129.472 | 1.289.541,12 | |
| FII | FII VALORAIP - VGIP11 | 34.197.811/0001-12 | 100 | 10.977,00 | |
| FII | FII VALORAIP - VGIP12 | 34.197.811/0001-12 | 44 | 413,16 | |
| FII | FII VALREIII - VGIR11 | 29.852.732/0001-12 | 100 | 9.620,00 | |
| FII | FII VINC INST FI - VIFI11 | 31.547.855/0001-12 | 3.878 | 341.651,80 | |
| FII | FII VINCILOG - VILG11 | 24.853.044/0001-12 | 132 | 15.574,68 | |
| FII | FII VINC COR - VINO11 | 12.516.185/0001-12 | 50.204 | 3.102.105,16 | |
| FII | FII VINCI SC - VISC11 | 17.554.274/0001-12 | 100 | 11.033,00 | |
| FII | FII FATOR VE - VRTA11 | 11.664.201/0001-12 | 100 | 11.500,00 | |
| FII | FII VOT LOG - VTLT11 | 27.368.600/0001-12 | 17.147 | 1.930.752,20 | |
| FII | FII XP CRED - XPCI11 | 28.516.301/0001-12 | 100 | 9.620,00 | |
| FII | FII XP LOG - XPLG11 | 26.502.794/0001-12 | 10.000 | 1.161.800,00 | |
| FII | FII XP MALLS - XPML11 | 28.757.546/0001-12 | 100 | 10.570,00 | |
| FII | FII XP PROP - XPPR11 | 30.654.849/0001-12 | 100 | 6.850,00 | |
| Fundo | FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-12 | 12.345 | 605.153,71 |
* Informações relativas ao 1T21.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
22/07/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 22/07/2021 18:00 |
15/07/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/07/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
14/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
14/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/07/2021 |
07/07/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/07/2021 |
07/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2021 |
07/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2021 |
30/06/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 15/07/2021 18:00 |
30/06/2021 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 15/07/2021 18:00 |
30/06/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 15/07/2021 10:00 |
30/06/2021 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 15/07/2021 10:00 |
28/06/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 28/06/2021 |
23/06/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/06/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
14/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2021 |
14/06/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/06/2021 |
14/06/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/06/2021 |
04/06/2021 Fato Relevante Referência: 04/06/2021 |
25/05/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 24/05/2021 18:00 |
21/05/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 21/05/2021 |
21/05/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 21/05/2021 |
20/05/2021 Fato Relevante Referência: 20/05/2021 |
20/05/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 20/05/2021 |
20/05/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 20/05/2021 |
19/05/2021 Fato Relevante Referência: 19/05/2021 |
19/05/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 27/04/2021 |
19/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
14/05/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/05/2021 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
30/04/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2021 |
27/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 04/2021 |
22/04/2021 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 21/05/2021 18:00 |
16/04/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/04/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
09/04/2021 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 09/04/2021 |
09/04/2021 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 09/04/2021 |
01/04/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2020 |
22/03/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 26/02/2021 |
19/03/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/03/2021 |
19/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 03/2021 |
19/03/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
18/03/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 18/03/2021 |
18/03/2021 Fato Relevante Referência: 18/03/2021 |
18/03/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 18/03/2021 |
11/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
18/02/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/01/2021 |
15/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
08/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
04/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
01/02/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2020 |
01/02/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2020 |
27/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 27/01/2021 |
14/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
04/01/2021 Fato Relevante Referência: 04/01/2021 |
30/12/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2020 |
29/12/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 12/2020 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
14/12/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/12/2020 |
30/11/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2020 |
16/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
14/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
30/10/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2020 |
16/10/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/10/2020 |
15/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
15/10/2020 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 14/10/2020 |
13/10/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 30/09/2020 |
02/10/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 09/2020 |
01/10/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 01/10/2020 |
01/10/2020 Fato Relevante Referência: 01/10/2020 |
30/09/2020 Regulamento Referência: 29/09/2020 |
30/09/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 29/09/2020 10:00 |
29/09/2020 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 29/09/2020 10:00 |
29/09/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2020 |
23/09/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 23/09/2020 |
15/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
11/09/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 11/09/2020 |
31/08/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2020 |
14/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
14/08/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/08/2020 |
13/08/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
27/07/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2020 |
17/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
15/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
15/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
15/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
14/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/07/2020 |
29/06/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2020 |
15/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
27/05/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2020 |
15/05/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2020 |
14/05/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2020 |
23/04/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2020 |
17/04/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 17/04/2020 |
15/04/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2020 |
15/04/2020 Regulamento Referência: 07/02/2020 |
15/04/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 07/02/2020 |
07/04/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/04/2020 |
07/04/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/04/2020 |
23/03/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 13/03/2020 15:30 |
23/01/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 18/12/2019 |
23/01/2020 Regulamento Referência: 18/12/2019 |