AFOF11

ALIANZA FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 182,00 10,48%  

Atratividade

P/Valor

DY (12M)

55,44%

P/VPC

1,71

Características Básicas

Razão Social

ALIANZA FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

34.847.063/0001-08

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

13/03/2020

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 66,82 Milhões

Participação no IFIX

-

O fundo objetiva obter retorno total superior ao IFIX no longo prazo, através da aplicação em Ativos Alvo, primordialmente cotas de FII.

Administrador

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

13.486.793/0001-42

Rua Iguatemi, 151, 19º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 01451-011

(11)31330350

fii@brltrust.com.br

https://www.brltrust.com.br

Demonstrações Financeiras

2021AH (%)2020
Ativo40,31 M-15,16%47,51 M
Patrimônio Líquido39,11 M-7,04%42,07 M
Número de Cotas Emitidas367,12 K0,00%367,12 K
Valor Patrimonial das Cotas106,53-7,04%114,60
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,05-18,15%0,06
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)0,72-76,97%3,13
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)0,72-76,97%3,13
Total mantido para as Necessidades de Liquidez2,23 M-78,92%10,57 M
    Disponibilidades5,33 K-10,78%5,98 K
    Fundos de Renda Fixa2,22 M-78,95%10,57 M
Total Investido37,69 M3,01%36,59 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)37,69 M3,01%36,59 M
Valores a Receber388,34 K11,42%348,55 K
    Outros Valores a Receber388,34 K11,42%348,55 K
Taxa de Administração a Pagar20,45 K-23,98%26,90 K
Taxa de Performance a Pagar69,51 K16,92%59,45 K
Outros Valores a Pagar1,11 M-79,25%5,36 M
Total do Passivo1,20 M-77,93%5,44 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIFII AUTONOMY35.765.826/0001-1218.6691.772.621,55
FIIFII TORRE AL07.122.725/0001-12564760.249,44
FIIFII BC FUND08.924.783/0001-121008.874,00
FIIFII BTG CRI29.787.928/0001-1210.497944.834,97
FIIFII CAPI SEC18.979.895/0001-1210010.415,00
FIIFII VBI CRI28.729.197/0001-1221.2392.227.758,71
FIIFII GALERIA15.333.306/0001-121.18736.678,30
FIIFII CAMPUSFL11.602.654/0001-122.756327.412,80
FIIFII EXCELLEN09.552.812/0001-127.092678.278,88
FIIFII GEN SHOP17.590.518/0001-121.636108.303,20
FIIFII V PARQUE00.332.266/0001-1265193.099,51
FIIFII GLPG CRI38.293.897/0001-121.000100.000,00
FIIFII LOUVEIRA17.143.998/0001-124.698237.378,75
FIIFII G TOWERS23.740.527/0001-123.673410.310,83
FIIFII HABIT II30.578.417/0001-1210012.147,00
FIIFII HECTARE30.248.180/0001-1210014.735,00
FIIFII HECTARE30.248.180/0001-12639.283,05
FIIFII HECTARE30.248.180/0001-12284.125,80
FIIFII CSHG CRI11.160.521/0001-1210010.180,00
FIIFII CSHG LOG11.728.688/0001-1210018.100,00
FIIFII HG REAL09.072.017/0001-1210015.700,00
FIIFII CSHG URB29.641.226/0001-1210012.933,00
FIIFII HSI LOG32.903.621/0001-1213.4971.460.375,40
FIIFII HSI MALL32.892.018/0001-129.737918.101,73
FIIFII FOF BREI33.721.517/0001-128.967739.777,50
FIIFII IRIDIUM28.830.325/0001-1210013.719,00
FIIFII IRIDIUM28.830.325/0001-12496.722,31
FIIFII JS REAL13.371.132/0001-121.651164.257,99
FIIFII KINEA HY30.130.708/0001-1211.7771.354.355,00
FIIFII KINEA IP24.960.430/0001-1224.4182.828.092,76
FIIFII KINEA12.005.956/0001-1210016.232,00
FIIFII LOFT II24.796.967/0001-1217.0001.734.000,00
FIIFII VBI LOG30.629.603/0001-1210011.987,00
FIIFII MAUA23.648.935/0001-1210010.317,00
FIIFII PATRIA30.048.651/0001-127.000598.500,00
FIIFII PATR LOG35.754.164/0001-1217.6061.690.176,00
FIIFII PLURAL R32.527.683/0001-1224.3262.274.481,00
FIIFII VBI PRI35.652.102/0001-126.174597.951,90
FIIFII RBCRI IV30.647.758/0001-1211.440978.120,00
FIIFII BRL1778 - RBR LOG FII35.705.463/0001-121109,00
FIIFII BRL1778 - RBR LOG FII35.705.463/0001-121109,00
FIIFII RBR PROP21.408.063/0001-121009.500,00
FIIFII RBRHGRAD29.467.977/0001-1231.3292.978.761,32
FIIFII RBR PCRI30.166.700/0001-1210010.441,00
FIIFII RIOB RC03.683.056/0001-1210016.620,00
FIIFII UBS (BR)28.152.272/0001-1210011.120,00
FIIFII UBSOFFIC32.274.163/0001-121009.720,00
FIIFII RB CFOF34.027.774/0001-1211.035976.597,50
FIIFII RIONEGRO15.006.286/0001-1282558.575,00
FIIFII SANT REN32.903.702/0001-1234.1723.309.558,20
FIIFII SDI LOG16.671.412/0001-1210010.358,00
FIIFII TELLUS PROP26.681.370/0001-121009.178,00
FIIFII TELLUS PROP26.681.370/0001-1215.2621.400.746,36
FIIFII TG ATIVO25.032.881/0001-1210013.513,00
FIIFII TG ATIVO25.032.881/0001-12192.567,47
FIIFII VALORAIP34.197.811/0001-121.000110.520,00
FIIFII VALORAIP34.197.811/0001-1228.0143.096.107,28
FIIFII VALREIII29.852.732/0001-12655.600,40
FIIFII VINCILOG24.853.044/0001-1210012.741,00
FIIFII VINC COR12.516.185/0001-121006.325,00
FIIFII VINCI SC17.554.274/0001-1210011.574,00
FIIFII FATOR VE11.664.201/0001-1210011.750,00
FIIFII VOT LOG27.368.600/0001-1211.2221.319.931,64
FIIFII XP CRED28.516.301/0001-121009.256,00
FIIFII XP LOG26.502.794/0001-1210012.400,00
FIIFII XP LOG26.502.794/0001-12253.100,00
FIIFII XP MALLS28.757.546/0001-1210011.673,00
FIIFII XP SELEC30.983.020/0001-121.950189.618,00
FundoFICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP06.175.696/0001-12216.55610.568.356,82

* Informações relativas ao 4T20.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

announcement
09/04/2021
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 09/04/2021
announcement
09/04/2021
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 09/04/2021
message
01/04/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2020
description
22/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 26/02/2021
announcement
19/03/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/03/2021
message
19/03/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 03/2021
message
19/03/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2020
message
18/03/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 18/03/2021
announcement
18/03/2021
Fato Relevante Referência: 18/03/2021
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18/03/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 18/03/2021
message
11/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
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18/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/01/2021
message
15/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
message
08/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
message
04/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
description
01/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2020
description
01/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2020
local_atm
27/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 27/01/2021
message
14/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
announcement
04/01/2021
Fato Relevante Referência: 04/01/2021
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30/12/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2020
message
29/12/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 12/2020
message
15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
announcement
14/12/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 14/12/2020
description
30/11/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2020
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16/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
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14/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
description
30/10/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2020
announcement
16/10/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 16/10/2020
message
15/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
message
15/10/2020
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 14/10/2020
message
13/10/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 30/09/2020
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02/10/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 09/2020
message
01/10/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 01/10/2020
announcement
01/10/2020
Fato Relevante Referência: 01/10/2020
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30/09/2020
Regulamento Referência: 29/09/2020
people_outline
30/09/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 29/09/2020 10:00
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29/09/2020
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 29/09/2020 10:00
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29/09/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2020
message
23/09/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 23/09/2020
message
15/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
announcement
11/09/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 11/09/2020
description
31/08/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2020
message
14/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
announcement
14/08/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 14/08/2020
message
13/08/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
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27/07/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2020
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17/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
message
15/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
message
15/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
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15/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
local_atm
14/07/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/07/2020
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29/06/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2020
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15/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
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27/05/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2020
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15/05/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2020
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14/05/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2020
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23/04/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2020
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17/04/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 17/04/2020
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15/04/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2020
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15/04/2020
Regulamento Referência: 07/02/2020
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15/04/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 07/02/2020
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07/04/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 07/04/2020
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07/04/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 07/04/2020
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23/03/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 13/03/2020 15:30
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23/01/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 18/12/2019
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23/01/2020
Regulamento Referência: 18/12/2019

 

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