CORM13

CORE METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 0,00 0,00%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

N/D

DY (12M)

N/D

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

CORE METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

38.293.921/0001-62

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Híbrido

Classificação

Mandato Híbrido / Gestão Ativa

Início

26/02/2021

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

-

Participação no IFIX

-

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040

55 11 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

https://www.btgpactual.com

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021
Ativo154,88 M0,57%154,01 M
Patrimônio Líquido91,36 M6,12%86,09 M
Número de Cotas Emitidas1,02 M10,90%917,30 K
Valor Patrimonial das Cotas89,81-4,31%93,85
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,1216,16%0,11
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)0,05-97,76%2,12
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,83-196,73%0,86
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,88-30,87%1,27
Total mantido para as Necessidades de Liquidez9,60 M-15,43%11,36 M
    Títulos Públicos9,25 M-16,07%11,02 M
    Títulos Privados358,07 K5,46%339,55 K
Total Investido142,90 M1,25%141,14 M
    Imóveis108,52 M3,06%105,30 M
        Imóveis para Renda Acabados108,52 M3,06%105,30 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)34,38 M-4,07%35,84 M
Valores a Receber2,38 M57,77%1,51 M
    Contas a Receber por Aluguéis798,04 K4,61%762,87 K
    Outros Valores a Receber1,58 M112,32%743,49 K
Rendimentos a Distribuir1,32 M-1,48%1,34 M
Taxa de Administração a Pagar111,61 K23,23%90,57 K
Obrigações por Securitização de Recebíveis61,67 M5,01%58,73 M
Outros Valores a Pagar421,06 K-94,57%7,76 M
Total do Passivo63,52 M-6,47%67,91 M

Imóveis Acabados

SP   Edificio Souza Aranha I
Renda
Avenida Alfredo Egidio De Souza Aranha, 145, Edifício Souza Aranha I, Vila Cruzeiro, Sao Paulo/SP, Brasil, 04726-170
Direito de propriedade
Área:
2.660,07 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
SP   Edificio Souza Aranha II
Renda
Avenida Alfredo Egidio De Souza Aranha, 145, Edifício Souza Aranha Ii, Vila Cruzeiro, Sao Paulo/SP, Brasil, 04726-170
Direito de propriedade
Área:
4.757,87 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
RS   Imovel Porto Alegre
Renda
Avenida Independencia, 565, Imóvel Porto Alegre, Independência, Porto Alegre/RS, Brasil, 00090-035
Direito de propriedade
Área:
5.594,12 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIFLAMENGO FII40.414.001/0001-1239.627.62235.863.667,50
OutroBANCO BTG PACTUAL S A (CDB)30.306.294/0001-1232.707.274347.860,50
OutroBanco BTG Pactual S.A. (Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA)30.306.294/0001-122.71710.751.750,44

* Informações relativas ao 1T22.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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04/08/2022
Regulamento Referência: 04/08/2022
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04/08/2022
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 04/08/2022 10:00
description
01/08/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2022
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21/07/2022
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 05/08/2022 10:00
message
15/07/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2022
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14/07/2022
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 05/08/2022 10:00
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14/07/2022
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 05/08/2022 10:00
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14/07/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/07/2022
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01/07/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2022
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20/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
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15/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
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14/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/06/2022
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07/06/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2022
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01/06/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2022
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16/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
local_atm
13/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/05/2022
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12/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
announcement
05/05/2022
Fato Relevante Referência: 05/05/2022
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04/05/2022
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 04/05/2022 10:00
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29/04/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2022
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26/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
message
26/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
message
26/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
announcement
25/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 25/04/2022
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20/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 20/04/2022
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20/04/2022
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 20/04/2022
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18/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
announcement
18/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 18/04/2022
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18/04/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 07/04/2022
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14/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/04/2022
local_atm
14/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/04/2022
local_atm
14/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/04/2022
local_atm
14/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/04/2022
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01/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 01/04/2022
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31/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2022
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31/03/2022
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2021
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28/03/2022
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 04/05/2022 10:00
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23/03/2022
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2021
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23/03/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/03/2022
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15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
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15/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/03/2022
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25/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2022
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23/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/02/2022
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15/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
local_atm
14/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/02/2022
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14/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
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10/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/02/2022
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26/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/01/2022
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26/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2021
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19/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/01/2022
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17/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
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14/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/01/2022
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10/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/01/2022
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28/12/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2021
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15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
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15/12/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 15/12/2021
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15/12/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 15/12/2021
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14/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/12/2021
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29/11/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2021
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18/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
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16/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 16/11/2021
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15/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
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12/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
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10/11/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/11/2021
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04/11/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 04/11/2021
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26/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2021
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26/10/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/10/2021
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19/10/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/10/2021
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15/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
local_atm
15/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/10/2021
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06/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 06/10/2021
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01/10/2021
Fato Relevante Referência: 01/10/2021
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28/09/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 28/09/2021 10:00
announcement
28/09/2021
Fato Relevante Referência: 28/09/2021
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24/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
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15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
local_atm
15/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/09/2021
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10/09/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 28/09/2021 10:00
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10/09/2021
Assembleia AGE
Outros Documentos
Referência: 28/09/2021 10:00
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10/09/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 28/09/2021 10:00
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27/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2021
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19/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
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16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
local_atm
13/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/08/2021
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11/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
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02/08/2021
Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) Referência: 31/03/2021
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26/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
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15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
local_atm
15/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/07/2021
local_atm
15/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/07/2021
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13/07/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 27/05/2021
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24/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
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21/06/2021
Fato Relevante Referência: 21/06/2021
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15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
local_atm
15/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/06/2021
local_atm
15/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/06/2021
announcement
27/05/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 27/05/2021
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26/05/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 26/05/2021
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24/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
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17/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
local_atm
14/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/05/2021
local_atm
14/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/05/2021
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13/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
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03/05/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 03/05/2021
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15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
announcement
15/04/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 15/04/2021
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13/04/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 13/04/2021 10:00
announcement
01/04/2021
Fato Relevante Referência: 01/04/2021
announcement
31/03/2021
Fato Relevante Referência: 31/03/2021
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26/03/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/03/2021
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23/03/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 14/04/2021 10:00
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23/03/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 14/04/2021 10:00
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15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
announcement
12/03/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 12/03/2021
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12/02/2021
Regulamento Referência: 12/02/2021
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12/02/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 12/02/2021
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12/02/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 11/02/2021
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12/02/2021
Fato Relevante Referência: 11/02/2021
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20/01/2021
Regulamento Referência: 19/01/2021
message
20/01/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 19/01/2021
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15/12/2020
Fato Relevante Referência: 14/12/2020
announcement
14/12/2020
Fato Relevante Referência: 14/12/2020
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08/12/2020
Regulamento Referência: 07/12/2020
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08/12/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 07/12/2020

 

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