GAME11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I
R$ 9,20 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,94
DY (12M)
12,72%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I | |
CNPJ 41.269.052/0001-45 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 17/09/2021 | Prazo de Duração Indeterminado |
Taxa de Administracao 1,10% - 1,15% A.A. | Taxa de Performance - |
Valor de Mercado R$ 199,62 Milhões | Participação no IFIX - |
O FII Guardian Multiestratégia Imobiliária I (GAME11) é um fundo destinado a investidores em geral, com essência em crédito imobiliário predominantemente de RISCO COMEDIDO através de investimentos em sua maioria em títulos e valores mobiliários (TVM). A estratégia de investimento é dividida em dois vértices: BETA (60~90%) e ALPHA (10%~40%), conforme detalhado na página 9 do relatório mensal.
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
62.232.889/0001-90
Av Paulista, 1793, 2 Andar, Bela Vista, São Paulo, SP, 01311-200
11 3138-1882
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 219,98 M | -1,56% | 223,46 M | -4,42% | 233,79 M |
| Patrimônio Líquido | 211,59 M | -1,03% | 213,79 M | 4,23% | 205,12 M |
| Número de Cotas Emitidas | 21,70 M | 0,00% | 21,70 M | 953,29% | 2,06 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 9,75 | -1,03% | 9,85 | -1,05% | 9,96 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,09 | 0,46% | 0,09 | 863,74% | 0,01 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -13,04% | 0,00 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,64 | -60,76% | 1,62 | -20,63% | 2,04 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,28 | -146,80% | 0,61 | -36,01% | 0,95 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,92 | -9,32% | 1,01 | -7,31% | 1,09 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 2,74 M | 49,13% | 1,84 M | 8.480,22% | 21,41 K |
| Disponibilidades | 1.000,00 | 0,00% | 1.000,00 | -95,33% | 21,41 K |
| Fundos de Renda Fixa | 2,74 M | 49,16% | 1,84 M | 0,00% | 0,00 |
| Total Investido | 217,13 M | -1,91% | 221,36 M | -5,31% | 233,77 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 13,85 M | -3,14% | 14,30 M | 40,17% | 10,20 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 203,28 M | -1,83% | 207,06 M | -7,38% | 223,56 M |
| Valores a Receber | 115,31 K | -56,77% | 266,75 K | 45.793,03% | 581,24 |
| Outros Valores a Receber | 115,31 K | -56,77% | 266,75 K | 45.793,03% | 581,24 |
| Rendimentos a Distribuir | 1,95 M | -10,00% | 2,17 M | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 186,49 K | -0,54% | 187,50 K | 902,37% | 18,71 K |
| Provisões para Contingências | 775,00 | 0,00% | 775,00 | 0,00% | 775,00 |
| Outros Valores a Pagar | 6,25 M | -14,52% | 7,31 M | -74,47% | 28,64 M |
| Total do Passivo | 8,39 M | -13,23% | 9,67 M | -66,26% | 28,66 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | FATOR RENDA ESTRUTURADA FII | 49.553.783/0001-12 | 5.000 | 5.000.000,00 | |
| FII | FATOR RENDA ESTRUTURADA FII | 49.553.783/0001-12 | 4.989 | 4.989.000,00 | |
| FII | FII DE UNIDADES AUTÔNOMAS | 37.774.914/0001-12 | 98.892 | 2.467.355,40 | |
| FII | FII De Unidades Autonomas II | 44.177.538/0001-12 | 144.650 | 1.842.841,00 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-12 | 22.148 | 18.271.681,95 | |
| CRI | BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-12 | 8.052 | 4.201.267,70 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-12 | 5.112 | 5.234.838,36 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 7.627 | 5.174.475,68 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 7.627 | 5.174.475,68 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 14.763 | 11.036.783,89 | |
| CRI | BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-12 | 9.467 | 8.825.633,24 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 10.307 | 9.007.612,15 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 32.094 | 12.392.022,66 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 7.627 | 5.174.475,68 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 7.627 | 5.174.475,68 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 14.763 | 11.036.783,89 | |
| CRI | BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-12 | 9.467 | 8.825.633,24 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 10.307 | 9.007.612,15 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 32.094 | 12.392.022,66 | |
| CRI | BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-12 | 1.645 | 1.375.118,07 | |
| CRI | BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-12 | 1.432 | 1.541.042,87 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 3.880 | 2.305.728,51 | |
| CRI | BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-12 | 17.793 | 4.429.666,18 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 5.280 | 18.994.669,76 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 7.808 | 4.883.040,51 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 11.373 | 8.959.457,11 | |
| CRI | PLANETA SECURITIZADORA S/A | 07.587.384/000-12 | 5.474.467 | 1.677.709,91 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 10.000 | 6.043.652,81 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 661 | 10.041.610,50 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 661 | 705.641,36 | |
| Fundo | DAYT. PUB VI | 36.954.526/0001-12 | 1.380.981 | 1.835.839,67 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
16/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
09/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/04/2024 |
05/04/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 05/04/2024 |
01/04/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
01/04/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
01/04/2024 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 01/05/2024 09:45 |
22/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
14/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
11/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/03/2024 |
22/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
21/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
09/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/02/2024 |
06/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
02/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2023 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
15/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
10/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/01/2024 |
13/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
11/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/12/2023 |
04/12/2023 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 04/12/2023 |
01/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
13/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
10/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/11/2023 |
10/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
30/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
10/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/10/2023 |
05/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
12/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/09/2023 |
06/09/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 05/09/2023 |
23/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
09/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/08/2023 |
07/08/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 07/08/2023 |
24/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
17/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
13/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
12/07/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
12/07/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
12/07/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
12/07/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
11/07/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
11/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/07/2023 |
06/07/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 06/07/2023 |
03/07/2023 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 03/07/2023 |
19/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
15/06/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 07/06/2023 10:00 |
13/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
12/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
12/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/06/2023 |
05/06/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 05/06/2023 |
16/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2023 |
12/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
11/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
10/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/05/2023 |
04/05/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 04/05/2023 |
27/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 30/01/2023 |
27/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 18/02/2022 |
19/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
14/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
12/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/04/2023 |
31/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
30/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
30/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
22/03/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
13/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
09/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/03/2023 |
28/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
09/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/02/2023 |
03/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2022 |
30/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 30/01/2023 |
30/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 30/01/2023 |
27/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 27/01/2023 |
25/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 24/01/2023 |
24/01/2023 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 24/01/2023 |
24/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 24/01/2023 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
10/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/01/2023 |
29/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/12/2022 |
23/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
20/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
14/12/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/12/2022 |
09/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/12/2022 |
07/12/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/12/2022 |
01/12/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/12/2022 |
18/11/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 18/11/2022 |
14/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
14/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
10/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/11/2022 |
04/11/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 04/11/2022 |
27/10/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 27/10/2022 |
27/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 27/10/2022 |
27/10/2022 Fato Relevante Referência: 27/10/2022 |
27/10/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 27/10/2022 |
24/10/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 24/10/2022 |
24/10/2022 Fato Relevante Referência: 24/10/2022 |
20/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2022 |
13/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
11/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/10/2022 |
22/09/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2022 |
14/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
12/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/09/2022 |
08/09/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/07/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
11/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
09/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/08/2022 |
04/08/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2022 |
25/07/2022 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 22/07/2022 16:00 |
25/07/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 22/07/2022 16:00 |
13/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
11/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/07/2022 |
08/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
22/06/2022 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 22/07/2022 16:00 |
14/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
13/06/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/06/2022 |
09/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/06/2022 |
31/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/04/2022 |
26/05/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 26/05/2022 |
18/05/2022 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 29/04/2022 16:00 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
12/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
11/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
10/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/05/2022 |
03/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
29/04/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 29/04/2022 16:00 |
12/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
11/04/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
11/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/04/2022 |
31/03/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
29/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 25/02/2022 |
16/03/2022 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 16/03/2022 |
11/03/2022 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 11/03/2022 |
10/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
10/03/2022 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 09/03/2022 17:00 |
10/03/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 09/03/2022 17:00 |
10/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/03/2022 |
09/03/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 09/03/2022 17:00 |
09/03/2022 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 09/03/2022 17:00 |
09/03/2022 Fato Relevante Referência: 09/03/2022 |
09/03/2022 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 09/03/2022 17:00 |
09/03/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 09/03/2022 17:00 |
08/03/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 09/03/2022 17:00 |
07/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
22/02/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 09/03/2022 17:00 |
22/02/2022 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 09/03/2022 17:00 |
18/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 18/02/2022 |
18/02/2022 Outras Informações Outros Documentos Referência: 18/02/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
09/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/02/2022 |
04/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
03/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
11/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/01/2022 |
10/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
07/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
07/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
21/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 21/12/2021 |
10/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
09/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/12/2021 |
30/11/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 25/11/2021 10:00 |
25/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 25/11/2021 |
25/11/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 25/11/2021 |
24/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 24/11/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
11/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
11/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/11/2021 |
11/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/11/2021 |
11/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/11/2021 |
11/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/11/2021 |
11/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/11/2021 |
11/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/11/2021 |
11/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/11/2021 |
11/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/11/2021 |
10/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/11/2021 |
10/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/11/2021 |
10/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/11/2021 |
10/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/11/2021 |
10/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/11/2021 |
10/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/11/2021 |
10/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/11/2021 |
10/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/11/2021 |
11/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/10/2021 |
11/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/10/2021 |
11/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/10/2021 |
08/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
13/08/2021 Regulamento Referência: 13/08/2021 |
13/08/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 13/08/2021 |
02/08/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 28/07/2021 |