LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
R$ 10,10 0,40%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,00
DY (12M)
15,22%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | |
CNPJ 39.753.295/0001-02 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 04/03/2022 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 235,01 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
22.610.500/0001-88
Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar, Pinheiros, São Paulo, SP, 5425020
11 3030-7177
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 240,50 M | 2,87% | 233,79 M | 31,83% | 177,35 M |
| Patrimônio Líquido | 235,98 M | 4,39% | 226,04 M | 109,90% | 107,69 M |
| Número de Cotas Emitidas | 23,27 M | 4,45% | 22,28 M | 111,52% | 10,53 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 10,14 | -0,05% | 10,15 | -0,77% | 10,23 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,02 | -0,62% | 0,02 | -48,39% | 0,03 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,10 | -0,70% | 1,11 | -74,96% | 4,42 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,08 | -32,61% | -0,12 | -104,01% | 3,09 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,18 | -3,91% | 1,23 | -7,54% | 1,33 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 17,65 M | 184,35% | 6,21 M | -70,08% | 20,74 M |
| Disponibilidades | 5,66 K | -14,23% | 6,60 K | -86,76% | 49,84 K |
| Títulos Públicos | 17,64 M | 184,57% | 6,20 M | -70,04% | 20,69 M |
| Total Investido | 222,65 M | -2,17% | 227,58 M | 45,32% | 156,60 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 2,70 M |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | 37,41 M | 5,38% | 35,50 M | 51,74% | 23,40 M |
| Ações de Sociedades | 58,47 M | 13,68% | 51,43 M | -5,81% | 54,60 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 126,77 M | -9,81% | 140,55 M | 85,17% | 75,90 M |
| Outros Valores Mobiliários | 0,00 | -100,00% | 100,37 K | 0,00% | 0,00 |
| Valores a Receber | 204,92 K | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 740,77 |
| Outros Valores a Receber | 204,92 K | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 740,77 |
| Rendimentos a Distribuir | 2,79 M | -0,44% | 2,80 M | 70,98% | 1,64 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 37,58 K | 4,12% | 36,09 K | 8,11% | 33,39 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 1,43 M | 43,24% | 996,50 K | -36,93% | 1,58 M |
| Outros Valores a Pagar | 268,95 K | -93,12% | 3,91 M | -94,11% | 66,40 M |
| Total do Passivo | 4,53 M | -41,57% | 7,75 M | -88,88% | 69,65 M |
* Informações relativas ao .
Relatórios, Informes e Outros Documentos
17/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
11/04/2024 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 10/05/2024 23:59 |
11/04/2024 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 10/05/2024 23:59 |
09/04/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
31/03/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
28/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
13/03/2024 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 13/03/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
27/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
19/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 15/02/2024 |
19/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 15/02/2024 |
15/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 15/02/2024 |
15/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 15/02/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/12/2023 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
26/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2023 |
23/01/2024 Fato Relevante Referência: 23/01/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
26/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
18/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 18/12/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
05/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 05/12/2023 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2023 |
27/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
17/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 17/11/2023 |
17/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 17/11/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/09/2023 |
13/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 13/11/2023 |
13/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 13/11/2023 |
13/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 13/11/2023 |
13/11/2023 Fato Relevante Referência: 13/11/2023 |
03/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 10/2023 |
01/11/2023 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 01/11/2023 18:00 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2023 |
24/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2023 |
19/10/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 31/10/2023 23:59 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
16/10/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 16/10/2023 18:00 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/09/2023 |
20/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2023 |
21/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
20/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
14/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
13/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 07/07/2023 |
07/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 07/07/2023 |
03/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 02/07/2023 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2023 |
22/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
13/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 13/06/2023 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2023 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2023 |
29/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
25/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 25/05/2023 |
23/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/04/2023 |
18/05/2023 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 17/05/2023 23:59 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
11/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 11/05/2023 |
28/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 17/04/2023 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/04/2023 |
26/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
25/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 25/04/2023 |
17/04/2023 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 17/05/2023 23:59 |
17/04/2023 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 17/05/2023 23:59 |
17/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 17/04/2023 |
17/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 17/04/2023 |
17/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 17/04/2023 |
17/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 17/04/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
14/04/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
14/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 03/2023 |
13/04/2023 Fato Relevante Referência: 06/01/2023 |
13/04/2023 Fato Relevante Referência: 13/04/2023 |
13/04/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 13/04/2023 |
13/04/2023 Fato Relevante Referência: 06/01/2023 |
31/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2023 |
29/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
22/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
14/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
28/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2023 |
27/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Regulamento Referência: 14/02/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
12/02/2023 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 10/02/2023 19:00 |
31/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2023 |
26/01/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 14/02/2023 19:00 |
24/01/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 10/02/2023 19:00 |
24/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/12/2022 |
16/01/2023 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 16/01/2023 |
13/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
06/01/2023 Fato Relevante Referência: 06/01/2023 |
05/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
05/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
05/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 04/01/2023 |
04/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 04/01/2022 |
04/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 04/01/2023 |
04/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 29/12/2022 |
04/01/2023 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 04/01/2023 |
29/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/12/2022 |
29/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/12/2022 |
23/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2022 |
23/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2022 |
22/12/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 22/12/2022 |
14/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
08/12/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 08/12/2022 |
30/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2022 |
25/11/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 25/11/2022 |
21/11/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2022 |
18/11/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 18/11/2022 |
17/11/2022 Fato Relevante Referência: 16/11/2022 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
16/11/2022 Fato Relevante Referência: 16/11/2022 |
16/11/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 16/11/2022 |
14/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
31/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2022 |
31/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2022 |
24/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2022 |
24/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/08/2022 |
24/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2022 |
21/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 19/10/2022 |
19/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 19/10/2022 |
17/10/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 17/10/2022 |
14/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
07/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 07/10/2022 |
07/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 07/10/2022 |
30/09/2022 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 29/09/2022 22:00 |
30/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2022 |
14/09/2022 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 30/09/2022 19:00 |
14/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
11/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
04/08/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2022 |
04/08/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
15/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
14/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
13/06/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
10/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/04/2022 |
02/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
02/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
14/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
09/03/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 07/03/2022 11:00 |
08/03/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 08/03/2022 |
08/03/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 01/10/2020 |
08/03/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 21/02/2022 |
23/02/2022 Regulamento Referência: 21/02/2022 |