LSAG14
LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 42.592.476/0001-09 | Público Alvo Investidor Profissional |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 11/12/2020 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
45.246.410/0001-55
Praia de Botafogo, 228, 9 Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22250-906
(11) 3524-8888
Demonstrações Financeiras
| 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 57,55 M | 94,22% | 29,63 M |
| Patrimônio Líquido | 56,87 M | 92,07% | 29,61 M |
| Número de Cotas Emitidas | 563,54 K | 90,47% | 295,86 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 100,91 | 0,84% | 100,07 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,13 | 87,48% | 0,07 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 | -48,53% | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,86 | 0,00% | 0,00 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,75 | 0,00% | 0,00 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,11 | 0,00% | 0,00 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 13,85 M | -53,26% | 29,63 M |
| Disponibilidades | 310,15 K | 0,00% | 0,00 |
| Fundos de Renda Fixa | 13,54 M | -54,31% | 29,63 M |
| Total Investido | 43,69 M | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores Mobiliários | 43,69 M | 0,00% | 0,00 |
| Valores a Receber | 11,85 K | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 11,85 K | 0,00% | 0,00 |
| Rendimentos a Distribuir | 604,72 K | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 73,22 K | 260,01% | 20,34 K |
| Outros Valores a Pagar | 2,00 K | 0,00% | 2,00 K |
| Total do Passivo | 679,94 K | 2.943,86% | 22,34 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI | 06.175.696/0001-12 | 627.275 | 32.739.533,75 | |
| Outro | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (CRA021005LW - MARCA AGRO MERCANTIL LTDA.) | 26.609.050/0001-12 | 11.000 | 11.469.935,61 | |
| Outro | CERES SECURITIZADORA BRASIL S.A. (CRA022002GX - URA AGRO FIDC) | 41.534.746/0001-12 | 10.000 | 10.121.716,95 | |
| Outro | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (CRA021004NO - SYAGRI AGRONEGÓCIOS COM. E REP. LTDA.) | 26.609.050/0001-12 | 2.865 | 3.016.924,99 |
* Informações relativas ao 1T22.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
01/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
31/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/04/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
12/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
19/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
18/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
14/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
29/03/2022 Regulamento Referência: 09/12/2021 |
29/03/2022 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 29/03/2022 |
29/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/03/2022 |
24/03/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 24/03/2022 |
23/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 23/03/2022 |
23/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 23/03/2022 |
11/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
13/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
13/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
09/12/2021 Regulamento Referência: 09/12/2021 |
09/12/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 09/12/2021 |
07/12/2021 Regulamento Referência: 07/12/2021 |
07/12/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 07/12/2021 |
11/11/2021 Regulamento Referência: 11/12/2020 |
11/11/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 11/12/2020 |
11/11/2021 Regulamento Referência: 09/11/2021 |
11/11/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 09/11/2021 |