MCHY11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ HIGH YIELD - FII

R$ 108,97 0,09%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

1,06

DY (12M)

16,07%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ HIGH YIELD - FII

CNPJ

36.655.973/0001-06

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Renda / Gestão Ativa

Início

14/06/2021

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 391,18 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040

55 11 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

https://www.btgpactual.com

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021
Ativo382,48 M3,37%370,03 M
Patrimônio Líquido369,43 M1,60%363,60 M
Número de Cotas Emitidas3,59 M1,49%3,54 M
Valor Patrimonial das Cotas102,910,11%102,80
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,114,52%0,11
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)0,40-82,67%2,32
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-2,39-315,64%1,11
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)2,79130,56%1,21
Total mantido para as Necessidades de Liquidez19,13 M381,28%3,97 M
    Fundos de Renda Fixa19,13 M381,28%3,97 M
Total Investido363,25 M-0,76%366,05 M
    Debêntures154,74 M5,77%146,30 M
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)208,51 M-5,11%219,75 M
Valores a Receber108,41 K932,91%10,50 K
    Outros Valores a Receber108,41 K932,91%10,50 K
Rendimentos a Distribuir11,38 M122,56%5,11 M
Taxa de Administração a Pagar410,00 K5,56%388,40 K
Taxa de Performance a Pagar635,13 K243,56%184,87 K
Outros Valores a Pagar628,93 K-15,07%740,57 K
Total do Passivo13,06 M103,11%6,43 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-1210.47112.113.844,37
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-127.41820.779.206,63
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-127.93211.858.760,20
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-1210.00013.013.098,90
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-1210.0006.288.732,90
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-1210.00015.577.407,11
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-126.2509.390.025,82
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-1245.00052.182.171,41
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-1222.50037.289.936,63
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-1222.50043.886.068,85
FundoBTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI09.215.250/0001-123.259.68111.081.371,94
OutroBELA LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (DEBÊNTURE)31.921.853/0001-126881.345.114,95
OutroRB COMMERCIAL PROPERTIES 30 EMPREENDIMENTOS IMOBIL (DEBÊNTURE)13.015.567/0001-1212268.964.133,66
OutroRB COMMERCIAL PROPERTIES 30 EMPREENDIMENTOS IMOBIL (DEBÊNTURE)13.015.567/0001-121534.760,10
OutroRB COMMERCIAL PROPERTIES 30 EMPREENDIMENTOS IMOBIL (DEBÊNTURE)13.015.567/0001-121534.760,10
OutroRB COMMERCIAL PROPERTIES 30 EMPREENDIMENTOS IMOBIL (DEBÊNTURE)13.015.567/0001-121533.791,90
OutroRB COMMERCIAL PROPERTIES 30 EMPREENDIMENTOS IMOBIL (DEBÊNTURE)13.015.567/0001-121534.948,51
OutroRB COMMERCIAL PROPERTIES 30 EMPREENDIMENTOS IMOBIL (DEBÊNTURE)13.015.567/0001-121533.739,07
OutroRB COMMERCIAL PROPERTIES 30 EMPREENDIMENTOS IMOBIL (DEBÊNTURE)13.015.567/0001-121533.430,62
OutroRB COMMERCIAL PROPERTIES 30 EMPREENDIMENTOS IMOBIL (DEBÊNTURE)13.015.567/0001-121531.495,80
OutroRB COMMERCIAL PROPERTIES 30 EMPREENDIMENTOS IMOBIL (DEBÊNTURE)13.015.567/0001-121490.239,97

* Informações relativas ao 2T22.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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15/08/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2022
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15/08/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/08/2022
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15/08/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/08/2022
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15/08/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/08/2022
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12/08/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2022
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25/07/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2022
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15/07/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2022
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15/07/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/07/2022
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15/07/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/07/2022
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15/07/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/07/2022
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13/07/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 13/07/2022
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29/06/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/06/2022
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15/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
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15/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/06/2022
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15/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/06/2022
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15/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/06/2022
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26/05/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 26/05/2022
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16/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
local_atm
16/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 16/05/2022
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16/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 16/05/2022
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16/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 16/05/2022
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13/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
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06/05/2022
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 06/05/2022 10:00
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25/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 25/04/2022
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22/04/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2022
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20/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 20/04/2022
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18/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
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18/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/04/2022
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18/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/04/2022
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18/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/04/2022
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31/03/2022
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 06/05/2022 10:00
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31/03/2022
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2021
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31/03/2022
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2021
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30/03/2022
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2021
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23/03/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/03/2022
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23/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 23/03/2022
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16/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 16/03/2022
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16/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 16/03/2022
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15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
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24/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 24/02/2022
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23/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/02/2022
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18/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 18/02/2022
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15/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
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15/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/02/2022
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14/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 14/02/2022
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14/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
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10/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/02/2022
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27/01/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 27/01/2022
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26/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/01/2022
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24/01/2022
Fato Relevante Referência: 24/01/2022
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24/01/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 24/01/2022
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20/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 20/01/2022
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19/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/01/2022
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17/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
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17/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 17/01/2022
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10/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/01/2022
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23/12/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 23/12/2021
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15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
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15/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/12/2021
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24/11/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 24/11/2021
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17/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 17/11/2021
local_atm
17/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 17/11/2021
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12/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
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12/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
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01/11/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 29/10/2021 10:00
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21/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 21/10/2021
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19/10/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/10/2021
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18/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/10/2021
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15/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
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07/10/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 29/10/2021 10:00
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07/10/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 29/10/2021 10:00
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23/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 23/09/2021
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16/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 16/09/2021
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15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
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01/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
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23/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 23/08/2021
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19/08/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 13/08/2021 10:00
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17/08/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 13/08/2021
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17/08/2021
Regulamento Referência: 13/07/2021
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16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
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13/08/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 13/08/2021
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13/08/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 13/08/2021
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12/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
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09/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2021
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29/07/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 28/07/2021
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29/07/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 28/07/2021
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29/07/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 28/07/2021
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29/07/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 28/07/2021
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22/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 22/07/2021
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20/07/2021
Fato Relevante Referência: 20/07/2021
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16/07/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 24/06/2021 10:00
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15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
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13/07/2021
Regulamento Referência: 13/07/2021
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13/07/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 13/07/2021
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30/06/2021
Fato Relevante Referência: 30/06/2021
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30/06/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 30/06/2021 10:00
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30/06/2021
Fato Relevante Referência: 30/06/2021
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28/06/2021
Regulamento Referência: 11/06/2021
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24/06/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 14/06/2021 17:00

 

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