MCHY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ HIGH YIELD - FII
R$ 108,97 0,09%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,06
DY (12M)
16,07%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ HIGH YIELD - FII | |
CNPJ 36.655.973/0001-06 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 14/06/2021 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 391,18 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 382,48 M | 3,37% | 370,03 M |
| Patrimônio Líquido | 369,43 M | 1,60% | 363,60 M |
| Número de Cotas Emitidas | 3,59 M | 1,49% | 3,54 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 102,91 | 0,11% | 102,80 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,11 | 4,52% | 0,11 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,40 | -82,67% | 2,32 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -2,39 | -315,64% | 1,11 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 2,79 | 130,56% | 1,21 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 19,13 M | 381,28% | 3,97 M |
| Fundos de Renda Fixa | 19,13 M | 381,28% | 3,97 M |
| Total Investido | 363,25 M | -0,76% | 366,05 M |
| Debêntures | 154,74 M | 5,77% | 146,30 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 208,51 M | -5,11% | 219,75 M |
| Valores a Receber | 108,41 K | 932,91% | 10,50 K |
| Outros Valores a Receber | 108,41 K | 932,91% | 10,50 K |
| Rendimentos a Distribuir | 11,38 M | 122,56% | 5,11 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 410,00 K | 5,56% | 388,40 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 635,13 K | 243,56% | 184,87 K |
| Outros Valores a Pagar | 628,93 K | -15,07% | 740,57 K |
| Total do Passivo | 13,06 M | 103,11% | 6,43 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-12 | 10.471 | 12.113.844,37 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 7.418 | 20.779.206,63 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 7.932 | 11.858.760,20 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 10.000 | 13.013.098,90 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 10.000 | 6.288.732,90 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 10.000 | 15.577.407,11 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 6.250 | 9.390.025,82 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 45.000 | 52.182.171,41 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 22.500 | 37.289.936,63 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 22.500 | 43.886.068,85 | |
| Fundo | BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-12 | 3.259.681 | 11.081.371,94 | |
| Outro | BELA LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (DEBÊNTURE) | 31.921.853/0001-12 | 68 | 81.345.114,95 | |
| Outro | RB COMMERCIAL PROPERTIES 30 EMPREENDIMENTOS IMOBIL (DEBÊNTURE) | 13.015.567/0001-12 | 122 | 68.964.133,66 | |
| Outro | RB COMMERCIAL PROPERTIES 30 EMPREENDIMENTOS IMOBIL (DEBÊNTURE) | 13.015.567/0001-12 | 1 | 534.760,10 | |
| Outro | RB COMMERCIAL PROPERTIES 30 EMPREENDIMENTOS IMOBIL (DEBÊNTURE) | 13.015.567/0001-12 | 1 | 534.760,10 | |
| Outro | RB COMMERCIAL PROPERTIES 30 EMPREENDIMENTOS IMOBIL (DEBÊNTURE) | 13.015.567/0001-12 | 1 | 533.791,90 | |
| Outro | RB COMMERCIAL PROPERTIES 30 EMPREENDIMENTOS IMOBIL (DEBÊNTURE) | 13.015.567/0001-12 | 1 | 534.948,51 | |
| Outro | RB COMMERCIAL PROPERTIES 30 EMPREENDIMENTOS IMOBIL (DEBÊNTURE) | 13.015.567/0001-12 | 1 | 533.739,07 | |
| Outro | RB COMMERCIAL PROPERTIES 30 EMPREENDIMENTOS IMOBIL (DEBÊNTURE) | 13.015.567/0001-12 | 1 | 533.430,62 | |
| Outro | RB COMMERCIAL PROPERTIES 30 EMPREENDIMENTOS IMOBIL (DEBÊNTURE) | 13.015.567/0001-12 | 1 | 531.495,80 | |
| Outro | RB COMMERCIAL PROPERTIES 30 EMPREENDIMENTOS IMOBIL (DEBÊNTURE) | 13.015.567/0001-12 | 1 | 490.239,97 |
* Informações relativas ao 2T22.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
15/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/08/2022 |
15/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/08/2022 |
15/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/08/2022 |
12/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
25/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2022 |
15/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
15/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/07/2022 |
15/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/07/2022 |
15/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/07/2022 |
13/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 13/07/2022 |
29/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/06/2022 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
15/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/06/2022 |
15/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/06/2022 |
15/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/06/2022 |
26/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 26/05/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
16/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 16/05/2022 |
16/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 16/05/2022 |
16/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 16/05/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
06/05/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 06/05/2022 10:00 |
25/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/04/2022 |
22/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
20/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/04/2022 |
18/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
18/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/04/2022 |
18/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/04/2022 |
18/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/04/2022 |
31/03/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 06/05/2022 10:00 |
31/03/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
31/03/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
30/03/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
23/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/03/2022 |
23/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 23/03/2022 |
16/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 16/03/2022 |
16/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 16/03/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
24/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 24/02/2022 |
23/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/02/2022 |
18/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 18/02/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
15/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/02/2022 |
14/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/02/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
10/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/02/2022 |
27/01/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 27/01/2022 |
26/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/01/2022 |
24/01/2022 Fato Relevante Referência: 24/01/2022 |
24/01/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 24/01/2022 |
20/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 20/01/2022 |
19/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/01/2022 |
17/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
17/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/01/2022 |
10/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/01/2022 |
23/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 23/12/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
15/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/12/2021 |
24/11/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 24/11/2021 |
17/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/11/2021 |
17/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/11/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
01/11/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 29/10/2021 10:00 |
21/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 21/10/2021 |
19/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/10/2021 |
18/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/10/2021 |
15/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
07/10/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 29/10/2021 10:00 |
07/10/2021 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 29/10/2021 10:00 |
23/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 23/09/2021 |
16/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 16/09/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
01/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
23/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 23/08/2021 |
19/08/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 13/08/2021 10:00 |
17/08/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/08/2021 |
17/08/2021 Regulamento Referência: 13/07/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
13/08/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/08/2021 |
13/08/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 13/08/2021 |
12/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
09/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2021 |
29/07/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 28/07/2021 |
29/07/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 28/07/2021 |
29/07/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 28/07/2021 |
29/07/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 28/07/2021 |
22/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 22/07/2021 |
20/07/2021 Fato Relevante Referência: 20/07/2021 |
16/07/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 24/06/2021 10:00 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
13/07/2021 Regulamento Referência: 13/07/2021 |
13/07/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 13/07/2021 |
30/06/2021 Fato Relevante Referência: 30/06/2021 |
30/06/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 30/06/2021 10:00 |
30/06/2021 Fato Relevante Referência: 30/06/2021 |
28/06/2021 Regulamento Referência: 11/06/2021 |
24/06/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 14/06/2021 17:00 |