MMPD11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL MPD DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL
R$ 98,91 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,87
DY (12M)
11,83%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL MPD DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL | |
CNPJ 41.080.968/0001-52 | Público Alvo Investidor Profissional |
Segmento | Classificação Mandato Desenvolvimento para Venda / Gestão Ativa |
Início 17/09/2021 | Prazo de Duração Determinado - 26/07/2029 |
Valor de Mercado R$ 52,42 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 60,26 M | 0,56% | 59,93 M | 9,28% | 54,84 M | 3,25% | 53,11 M |
| Patrimônio Líquido | 60,16 M | 1,58% | 59,22 M | 8,24% | 54,71 M | 6,35% | 51,44 M |
| Número de Cotas Emitidas | 530,00 K | 0,00% | 530,00 K | 0,00% | 530,00 K | 0,00% | 530,00 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 113,51 | 1,58% | 111,74 | 8,24% | 103,23 | 6,35% | 97,07 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,13 | -2,95% | 0,13 | 2,00% | 0,13 | -0,69% | 0,13 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,28 | -187,45% | -1,46 | -213,50% | 1,29 | 115,70% | 0,60 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,64 | -126,93% | -2,39 | -425,21% | 0,74 | -746,44% | -0,11 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,63 | -31,97% | 0,93 | 68,75% | 0,55 | -22,35% | 0,71 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 2,49 M | 17,74% | 2,12 M | 59,88% | 1,33 M | -97,50% | 53,05 M |
| Fundos de Renda Fixa | 2,49 M | 17,74% | 2,12 M | 59,88% | 1,33 M | -97,50% | 53,05 M |
| Total Investido | 57,76 M | -0,08% | 57,81 M | 8,39% | 53,33 M | 0,00% | 0,00 |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 57,76 M | -0,08% | 57,81 M | 8,39% | 53,33 M | 0,00% | 0,00 |
| Valores a Receber | 10,91 K | 480,40% | 1,88 K | -98,95% | 179,00 K | 217,59% | 56,36 K |
| Outros Valores a Receber | 10,91 K | 480,40% | 1,88 K | -98,95% | 179,00 K | 217,59% | 56,36 K |
| Rendimentos a Distribuir | 0,00 | -100,00% | 565,48 K | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 1,57 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 77,32 K | -1,39% | 78,41 K | 10,37% | 71,04 K | 5,66% | 67,23 K |
| Outros Valores a Pagar | 26,41 K | -55,16% | 58,90 K | 15,49% | 51,00 K | 104,00% | 25,00 K |
| Total do Passivo | 103,73 K | -85,24% | 702,78 K | 475,86% | 122,04 K | -92,66% | 1,66 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 25.000 | 28.059.500,00 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 14.465 | 18.012.003,97 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 10.535 | 11.733.613,50 | |
| Fundo | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-12 | 32.860 | 2.118.554,23 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
18/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
17/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/04/2024 |
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
19/03/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 19/03/2024 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
21/02/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 21/02/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
09/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
18/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/01/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
19/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/12/2023 |
19/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/12/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
21/11/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 21/11/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
13/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
03/11/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 03/11/2023 10:00 |
19/10/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 19/10/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
28/09/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
26/09/2023 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 03/11/2023 10:00 |
20/09/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 20/09/2023 |
19/09/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
17/08/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 17/08/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
19/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/07/2023 |
17/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
06/07/2023 Fato Relevante Referência: 06/07/2023 |
06/07/2023 Regulamento Referência: 06/07/2023 |
06/07/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 06/07/2023 10:00 |
27/06/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 27/06/2023 |
21/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 20/06/2023 |
21/06/2023 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 20/06/2023 |
21/06/2023 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 20/06/2023 |
21/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 20/06/2023 |
20/06/2023 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 20/06/2023 |
20/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 20/06/2023 |
20/06/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 20/06/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
06/06/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 27/06/2023 10:00 |
05/06/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 27/06/2023 10:00 |
05/06/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 27/06/2023 10:00 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
20/04/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 20/04/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
17/03/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 17/03/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
17/02/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 17/02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
18/01/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 18/01/2023 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
19/12/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 19/12/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
21/11/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 21/11/2022 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
11/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
28/10/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 28/10/2022 10:00 |
20/10/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 20/10/2022 |
17/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
28/09/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2022 |
26/09/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 28/10/2022 10:00 |
23/09/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2022 |
20/09/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 20/09/2022 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
17/08/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 17/08/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
12/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
19/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/07/2022 |
19/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/07/2022 |
15/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
20/06/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 20/06/2022 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
18/05/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 18/05/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
20/04/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 20/04/2022 |
18/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
18/03/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 18/03/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
02/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 25/02/2022 |
17/02/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 17/02/2022 |
17/02/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 17/02/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
31/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
19/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/01/2022 |
19/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/01/2022 |
17/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
10/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/01/2022 |
23/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 23/12/2021 |
17/12/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 17/12/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
30/11/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
19/11/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 19/11/2021 |
15/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
25/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 25/10/2021 |
20/10/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 20/10/2021 |
15/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
14/10/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 14/10/2021 10:00 |
04/10/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 26/10/2021 10:00 |
04/10/2021 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 26/10/2021 10:00 |
28/09/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 27/09/2021 |
17/08/2021 Regulamento Referência: 26/07/2021 |
26/07/2021 Regulamento Referência: 26/07/2021 |
26/07/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 26/07/2021 |
15/06/2021 Regulamento Referência: 15/05/2021 |
15/06/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 15/06/2021 |