RECX11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - REC FUNDO DE FUNDOS

R$ 76,16 -5,03%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

0,88

DY (12M)

14,37%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - REC FUNDO DE FUNDOS

CNPJ

36.642.356/0001-76

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

18/02/2021

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 16,63 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22250-040

(11)3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

https://www.btgpactual.com

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021
Ativo19,54 M-0,98%19,73 M
Patrimônio Líquido18,96 M-2,39%19,43 M
Número de Cotas Emitidas218,31 K0,00%218,31 K
Valor Patrimonial das Cotas86,86-2,39%88,99
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,119,38%0,10
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)-0,27-103,83%7,03
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-1,28-121,86%5,84
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)1,01-15,03%1,19
Total mantido para as Necessidades de Liquidez114,86 K-67,98%358,78 K
    Fundos de Renda Fixa114,86 K-67,98%358,78 K
Total Investido19,10 M-1,32%19,36 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)19,10 M-1,32%19,36 M
Valores a Receber323,94 K1.739,52%17,61 K
    Outros Valores a Receber323,94 K1.739,52%17,61 K
Rendimentos a Distribuir273,10 K13,69%240,21 K
Taxa de Administração a Pagar21,01 K6,81%19,67 K
Outros Valores a Pagar283,44 K505,76%46,79 K
Total do Passivo577,55 K88,33%306,67 K

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIICAPITANIA SECURITIES II FII - FII18.979.895/0001-1216.0721.526.840,00
FIIDEVANT RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUND37.087.810/0001-1217.4841.733.538,60
FIIFARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBI33.884.145/0001-122.986292.180,10
FIIFII GUARDIAN LOGISTICA37.295.919/0001-1214.5881.394.612,80
FIIFII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS28.830.325/0001-129.7491.065.468,21
FIIFII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIO28.152.272/0001-1215.3021.120.923,40
FIIFUNDO DE INVES IMOB VBI CRI28.729.197/0001-128.290852.129,10
FIIFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOB32.006.821/0001-125.013496.287,00
FIIFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX36.501.128/0001-122.968241.398,18
FIIFDO INV IMOB REC LOGISTICA37.112.770/0001-123.273238.274,40
FIIFUNDO MERITO DESEN IM(EXT-PLANNER)16.915.968/0001-128.983941.598,06
FIIGALAPAGOS RI FII38.293.897/0001-124.463437.954,19
FIIHABITAT RECEBIVEIS PULV (EXT-VORTX)30.578.417/0001-1212.7131.362.833,60
FIIHSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDOS INVES35.360.687/0001-1210.045956.786,25
FIIKINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVES30.130.708/0001-121.090113.240,10
FIIKINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIME35.864.448/0001-126.290610.570,30
FIIMORE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII -40.102.474/0001-1215.229966.534,71
FIIRIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO HIGH37.899.479/0001-123.565360.599,75
FIIURCA PRIME RENDA FII - FII34.508.872/0001-12657.660,25
FIIVALORA CRI INDICE PRECO FII - FII34.197.811/0001-1217.7151.767.779,85
FIIVALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIM36.771.692/0001-1220.700216.522,00
FIIVECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIM32.400.250/0001-1210.3591.005.444,54
FIIVERSALHES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS36.244.015/0001-12149.4761.423.011,52
FundoITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-121.37171.513,14

* Informações relativas ao 1T22.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

announcement
23/06/2022
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 23/06/2022
local_atm
14/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/06/2022
message
14/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
description
14/06/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2022
message
16/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
description
13/05/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2022
local_atm
13/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/05/2022
message
12/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
announcement
25/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 25/04/2022
announcement
20/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 20/04/2022
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18/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
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14/04/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2022
local_atm
14/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/04/2022
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23/03/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/03/2022
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15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
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15/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2022
local_atm
15/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/03/2022
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24/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 15/12/2021
announcement
23/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/02/2022
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15/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
description
14/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2022
local_atm
14/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/02/2022
local_atm
14/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/02/2022
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10/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
announcement
10/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/02/2022
announcement
27/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/01/2022
announcement
19/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/01/2022
message
17/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
local_atm
14/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/01/2022
local_atm
14/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/01/2022
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14/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2021
announcement
10/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/01/2022
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15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
announcement
15/12/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 15/12/2021
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14/12/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2021
local_atm
14/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/12/2021
local_atm
14/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/12/2021
local_atm
14/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/12/2021
message
06/12/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 06/12/2021
announcement
06/12/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 06/12/2021
announcement
25/11/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 25/11/2021
description
16/11/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2021
local_atm
16/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 16/11/2021
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15/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
message
12/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
people_outline
01/11/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 01/11/2021 10:00
announcement
19/10/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/10/2021
message
15/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
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15/10/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 15/10/2021
description
15/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2021
local_atm
15/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/10/2021
announcement
30/09/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 30/09/2021
message
28/09/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2021
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24/09/2021
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 02/11/2021 10:00
message
17/09/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2021
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15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
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15/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
local_atm
15/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/09/2021
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10/09/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 10/09/2021
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08/09/2021
Fato Relevante Referência: 08/09/2021
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08/09/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 08/09/2021
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16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
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13/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2021
local_atm
13/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/08/2021
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12/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
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11/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
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15/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
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15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
local_atm
15/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/07/2021
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12/07/2021
Fato Relevante Referência: 12/07/2021
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15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
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15/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
local_atm
15/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/06/2021
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14/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
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14/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
local_atm
14/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/05/2021
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13/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
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07/05/2021
Outras Informações Outros Documentos
Referência: 07/05/2021
description
20/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
message
15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
announcement
15/04/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 15/04/2021
message
15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
people_outline
12/03/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 12/03/2021 10:00
people_outline
12/03/2021
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 12/03/2021 10:00
announcement
12/03/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 12/03/2021
announcement
12/03/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 12/03/2021
message
11/03/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 11/03/2021
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24/02/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 15/03/2021 10:00
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24/02/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 15/03/2021 10:00
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19/02/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 19/02/2021
message
05/02/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 05/02/2021
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05/02/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 05/02/2021
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04/02/2021
Regulamento Referência: 04/02/2021
message
04/02/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 03/02/2021
message
03/02/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 03/02/2021
announcement
03/02/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 03/02/2021
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21/01/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 21/01/2021
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08/01/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 08/01/2021
announcement
08/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 08/01/2021
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06/01/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 06/01/2021
message
06/01/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 06/01/2021
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05/01/2021
Regulamento Referência: 05/01/2021
message
05/01/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 05/01/2021
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05/01/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 05/01/2020
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05/01/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 01/2021
message
18/12/2020
Regulamento Referência: 30/11/2020
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18/12/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 30/11/2020

 

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