RECX11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - REC FUNDO DE FUNDOS
R$ 76,16 -5,03%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,88
DY (12M)
14,37%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - REC FUNDO DE FUNDOS | |
CNPJ 36.642.356/0001-76 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 18/02/2021 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 16,63 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22250-040
(11)3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 19,54 M | -0,98% | 19,73 M |
| Patrimônio Líquido | 18,96 M | -2,39% | 19,43 M |
| Número de Cotas Emitidas | 218,31 K | 0,00% | 218,31 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 86,86 | -2,39% | 88,99 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,11 | 9,38% | 0,10 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,27 | -103,83% | 7,03 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -1,28 | -121,86% | 5,84 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,01 | -15,03% | 1,19 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 114,86 K | -67,98% | 358,78 K |
| Fundos de Renda Fixa | 114,86 K | -67,98% | 358,78 K |
| Total Investido | 19,10 M | -1,32% | 19,36 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 19,10 M | -1,32% | 19,36 M |
| Valores a Receber | 323,94 K | 1.739,52% | 17,61 K |
| Outros Valores a Receber | 323,94 K | 1.739,52% | 17,61 K |
| Rendimentos a Distribuir | 273,10 K | 13,69% | 240,21 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 21,01 K | 6,81% | 19,67 K |
| Outros Valores a Pagar | 283,44 K | 505,76% | 46,79 K |
| Total do Passivo | 577,55 K | 88,33% | 306,67 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | CAPITANIA SECURITIES II FII - FII | 18.979.895/0001-12 | 16.072 | 1.526.840,00 | |
| FII | DEVANT RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUND | 37.087.810/0001-12 | 17.484 | 1.733.538,60 | |
| FII | FARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBI | 33.884.145/0001-12 | 2.986 | 292.180,10 | |
| FII | FII GUARDIAN LOGISTICA | 37.295.919/0001-12 | 14.588 | 1.394.612,80 | |
| FII | FII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 28.830.325/0001-12 | 9.749 | 1.065.468,21 | |
| FII | FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIO | 28.152.272/0001-12 | 15.302 | 1.120.923,40 | |
| FII | FUNDO DE INVES IMOB VBI CRI | 28.729.197/0001-12 | 8.290 | 852.129,10 | |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOB | 32.006.821/0001-12 | 5.013 | 496.287,00 | |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX | 36.501.128/0001-12 | 2.968 | 241.398,18 | |
| FII | FDO INV IMOB REC LOGISTICA | 37.112.770/0001-12 | 3.273 | 238.274,40 | |
| FII | FUNDO MERITO DESEN IM(EXT-PLANNER) | 16.915.968/0001-12 | 8.983 | 941.598,06 | |
| FII | GALAPAGOS RI FII | 38.293.897/0001-12 | 4.463 | 437.954,19 | |
| FII | HABITAT RECEBIVEIS PULV (EXT-VORTX) | 30.578.417/0001-12 | 12.713 | 1.362.833,60 | |
| FII | HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDOS INVES | 35.360.687/0001-12 | 10.045 | 956.786,25 | |
| FII | KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVES | 30.130.708/0001-12 | 1.090 | 113.240,10 | |
| FII | KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIME | 35.864.448/0001-12 | 6.290 | 610.570,30 | |
| FII | MORE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - | 40.102.474/0001-12 | 15.229 | 966.534,71 | |
| FII | RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO HIGH | 37.899.479/0001-12 | 3.565 | 360.599,75 | |
| FII | URCA PRIME RENDA FII - FII | 34.508.872/0001-12 | 65 | 7.660,25 | |
| FII | VALORA CRI INDICE PRECO FII - FII | 34.197.811/0001-12 | 17.715 | 1.767.779,85 | |
| FII | VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIM | 36.771.692/0001-12 | 20.700 | 216.522,00 | |
| FII | VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIM | 32.400.250/0001-12 | 10.359 | 1.005.444,54 | |
| FII | VERSALHES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 36.244.015/0001-12 | 149.476 | 1.423.011,52 | |
| Fundo | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-12 | 1.371 | 71.513,14 |
* Informações relativas ao 1T22.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
23/06/2022 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 23/06/2022 |
14/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/06/2022 |
14/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
14/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
13/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2022 |
13/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/05/2022 |
12/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
25/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/04/2022 |
20/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/04/2022 |
18/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
14/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
14/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/04/2022 |
23/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/03/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
15/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2022 |
15/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/03/2022 |
24/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/12/2021 |
23/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/02/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
14/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
14/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/02/2022 |
14/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/02/2022 |
10/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
10/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/02/2022 |
27/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/01/2022 |
19/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/01/2022 |
17/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
14/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/01/2022 |
14/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/01/2022 |
14/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
10/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/01/2022 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
15/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/12/2021 |
14/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
14/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/12/2021 |
14/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/12/2021 |
14/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/12/2021 |
06/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 06/12/2021 |
06/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 06/12/2021 |
25/11/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/11/2021 |
16/11/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2021 |
16/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 16/11/2021 |
15/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
01/11/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 01/11/2021 10:00 |
19/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/10/2021 |
15/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
15/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/10/2021 |
15/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2021 |
15/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/10/2021 |
30/09/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/09/2021 |
28/09/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
24/09/2021 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 02/11/2021 10:00 |
17/09/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
15/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
15/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/09/2021 |
10/09/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 10/09/2021 |
08/09/2021 Fato Relevante Referência: 08/09/2021 |
08/09/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 08/09/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
13/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2021 |
13/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/08/2021 |
12/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
11/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
15/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
15/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/07/2021 |
12/07/2021 Fato Relevante Referência: 12/07/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
15/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2021 |
15/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/06/2021 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
14/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
14/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/05/2021 |
13/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
07/05/2021 Outras Informações Outros Documentos Referência: 07/05/2021 |
20/04/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
15/04/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 15/04/2021 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
12/03/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 12/03/2021 10:00 |
12/03/2021 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 12/03/2021 10:00 |
12/03/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 12/03/2021 |
12/03/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 12/03/2021 |
11/03/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 11/03/2021 |
24/02/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 15/03/2021 10:00 |
24/02/2021 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 15/03/2021 10:00 |
19/02/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 19/02/2021 |
05/02/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 05/02/2021 |
05/02/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 05/02/2021 |
04/02/2021 Regulamento Referência: 04/02/2021 |
04/02/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 03/02/2021 |
03/02/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 03/02/2021 |
03/02/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 03/02/2021 |
21/01/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 21/01/2021 |
08/01/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 08/01/2021 |
08/01/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/01/2021 |
06/01/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 06/01/2021 |
06/01/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 06/01/2021 |
05/01/2021 Regulamento Referência: 05/01/2021 |
05/01/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 05/01/2021 |
05/01/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 05/01/2020 |
05/01/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 01/2021 |
18/12/2020 Regulamento Referência: 30/11/2020 |
18/12/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 30/11/2020 |