TOUR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TOURMALET II
R$ 8,80 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TOURMALET II | |
CNPJ 30.578.316/0001-26 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Desenvolvimento para Renda / Gestão Ativa |
Início 29/11/2021 | Prazo de Duração Determinado - 01/12/2023 |
Valor de Mercado R$ 7,04 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
22.610.500/0001-88
Rua Gilberto Sabino, 215, 4� Andar, Pinheiros, S�O Paulo, SP, 05425-020
11 3030-7177
Demonstrações Financeiras
| 2021 | AH (%) | 2020 | AH (%) | 2019 | AH (%) | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 0,00 | -100,00% | 6,07 M | -93,43% | 92,29 M | 8,78% | 84,84 M |
| Patrimônio Líquido | 0,00 | -100,00% | 3,75 M | -95,92% | 92,02 M | 8,92% | 84,49 M |
| Número de Cotas Emitidas | 0,00 | -100,00% | 10,00 K | 0,00% | 10,00 K | 0,00% | 10,00 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 0,00 | -100,00% | 375,28 | -95,92% | 9,20 K | 8,92% | 8,45 K |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,00 | -100,00% | 0,55 | -2,52% | 0,56 | -39,78% | 0,93 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,00 | -100,00% | 8,68 | 38,28% | 6,28 | 1.171,31% | 0,49 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,00 | -100,00% | 8,68 | 38,28% | 6,28 | 1.171,31% | 0,49 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 0,00 | -100,00% | 1,75 M | 52,62% | 1,15 M | -53,22% | 2,46 M |
| Disponibilidades | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 116,06 K | 2.699,68% | 4,15 K |
| Fundos de Renda Fixa | 0,00 | -100,00% | 1,75 M | 69,77% | 1,03 M | -57,88% | 2,45 M |
| Total Investido | 0,00 | -100,00% | -10,01 M | -112,89% | 77,67 M | 7,40% | 72,32 M |
| Imóveis | 0,00 | -100,00% | 86,73 M | 11,66% | 77,67 M | 7,40% | 72,32 M |
| Imóveis para Renda em Construção | 0,00 | -100,00% | 86,73 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Imóveis para Venda Acabados | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 4,03 M | 0,00% | 0,00 |
| Imóveis para Venda em Construção | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 73,64 M | 1,82% | 72,32 M |
| Outras Cotas de Fundos de Investimento | 0,00 | -100,00% | -96,74 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Valores a Receber | 0,00 | -100,00% | 14,33 M | 6,38% | 13,47 M | 33,90% | 10,06 M |
| Contas a Receber por Venda de Imóveis | 0,00 | -100,00% | 14,33 M | 6,38% | 13,47 M | 33,90% | 10,06 M |
| Rendimentos a Distribuir | 0,00 | -100,00% | 763,16 K | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 0,00 | -100,00% | 20,49 K | 24,16% | 16,50 K | 0,00% | 16,50 K |
| Outros Valores a Pagar | 0,00 | -100,00% | 1,53 M | 516,20% | 248,22 K | -25,49% | 333,11 K |
| Total do Passivo | 0,00 | -100,00% | 2,31 M | 773,82% | 264,72 K | -24,28% | 349,61 K |
Imóveis em Construção
SP UNIDAD CARMO Renda Rua Carmo do Rio Verde, nº109, CEP 04729-010, São Paulo, SP. Matrícula nº 435.724 Área: 2.009,00 m2 Locado: 0,00 % Conclusão (Realizado / Previsto): 0,00% / 0,00% Custos (Realizado / Previsto): R$ 0,00 / R$ 0,00 | SP UNIDAD IPOEM Renda Rua Doutor Romulo Pasqualini, s/n, CEP 08820-310, Mogi das Cruzes, SP. Matrícula nº 76.944 Área: 34.334,61 m2 Locado: 0,00 % Conclusão (Realizado / Previsto): 0,00% / 0,00% Custos (Realizado / Previsto): R$ 0,00 / R$ 0,00 | SP UNIDAD PALME Renda Rua das Palmeiras, nº677, CEP 09080-160, Santo André, SP. Matrícula nº 139.201 Área: 14.122,81 m2 Locado: 0,00 % Conclusão (Realizado / Previsto): 0,00% / 0,00% Custos (Realizado / Previsto): R$ 0,00 / R$ 0,00 |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | Bradesco Empresas FIC Referenciado DI | 05.629.904/0001-12 | 1.516.342 | 8.845.820,47 | |
| Fundo | BRADESCO FICFI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 00.306.278/0001-12 | 5.554 | 68.805,60 |
* Informações relativas ao 3T21.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
07/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/12/2021 |
06/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/12/2021 |
30/11/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/11/2021 |
30/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2021 |
30/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2021 |
30/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2021 |
29/11/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/11/2021 |
22/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
11/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/10/2021 |
11/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/10/2021 |
09/11/2021 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 09/11/2021 |
04/11/2021 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 04/11/2021 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/10/2021 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/10/2021 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/10/2021 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/10/2021 |
18/10/2021 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 18/10/2021 |
15/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
13/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/10/2021 |
13/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2021 |
13/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2021 |
30/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2021 |
30/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2021 |
16/09/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 15/09/2021 18:00 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
31/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2021 |
31/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2021 |
30/08/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 15/09/2021 18:00 |
27/08/2021 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 15/09/2021 18:00 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
06/08/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 06/08/2021 19:00 |
30/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/07/2021 |
30/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/07/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
13/07/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/07/2021 |
12/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/07/2021 |
12/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/07/2021 |
09/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/07/2021 |
09/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/07/2021 |
30/06/2021 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 06/08/2021 19:00 |
30/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2021 |
30/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2021 |
23/06/2021 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 14/07/2021 19:00 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
31/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2021 |
31/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2021 |
31/05/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2020 |
25/05/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 20/04/2021 19:00 |
18/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
30/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2021 |
30/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2021 |
20/04/2021 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 20/05/2021 19:00 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
31/03/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2021 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2021 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
26/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 26/02/2021 |
26/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 26/02/2021 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
29/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/01/2021 |
29/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/01/2021 |
15/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
30/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2020 |
30/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2020 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
30/11/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/11/2020 |
13/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
13/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
30/10/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 30/10/2020 |
15/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
30/09/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 30/09/2020 |
15/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
31/08/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2020 |
14/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
12/08/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
31/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2020 |
31/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2020 |
14/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
30/06/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2020 |
30/06/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2020 |
12/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
29/05/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 29/05/2020 |
14/05/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2020 |
13/05/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2020 |
30/04/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 30/04/2020 |
28/04/2020 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2019 |
15/04/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2020 |
31/03/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 31/03/2020 |
30/03/2020 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2019 |
13/03/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2020 |
02/03/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 02/03/2020 |
28/02/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2020 |
15/02/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2020 |
14/02/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2019 |
13/02/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2020 |
31/01/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 31/01/2020 |
15/01/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2019 |
30/12/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 30/12/2019 |
12/12/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2019 |
29/11/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 29/11/2019 |
14/11/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2019 |
13/11/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2019 |
31/10/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 31/10/2019 |
31/10/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 31/10/2019 |
14/10/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2019 |
30/09/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 30/09/2019 |
13/09/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2019 |
30/08/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 30/08/2019 |
15/08/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2019 |
14/08/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 28/06/2019 |
06/08/2019 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2018 |
31/07/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 31/07/2019 |
15/07/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2019 |
28/06/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 28/06/2019 |
18/06/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2019 |
31/05/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2019 |
31/05/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2019 |
15/05/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/03/2019 |
15/05/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2019 |
30/04/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 30/04/2019 |
30/04/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 30/04/2019 |
30/04/2019 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 02/04/2019 11:00 |
15/04/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2019 |
02/04/2019 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 02/04/2019 11:00 |
01/04/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 01/04/2019 |
28/03/2019 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2018 |
15/03/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2019 |
15/03/2019 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 02/04/2019 11:00 |
15/03/2019 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 02/04/2019 11:00 |
28/02/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2019 |
28/02/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2019 |
20/02/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2018 |
19/02/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2019 |
31/01/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 31/01/2019 |
30/01/2019 Regulamento Referência: 24/09/2018 |
29/01/2019 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/01/2019 |
29/01/2019 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 10/09/2018 10:00 |
29/01/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 25/01/2019 |
29/01/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 25/01/2019 |
29/01/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 24/01/2019 |
29/01/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 23/01/2019 |
29/01/2019 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 29/01/2019 |
16/01/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2018 |
17/12/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2018 |
14/11/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2018 |
14/11/2018 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 28/09/2018 |
15/10/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2018 |
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25/09/2018 Regulamento Referência: 24/09/2018 |
06/09/2018 Regulamento Referência: 22/08/2018 |
06/09/2018 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 21/08/2018 |