UBSR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
R$ 99,31 0,21%
Atratividade
P/Valor
DY (12M)
5,44%
P/VPC
1,02
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | |
CNPJ 28.152.272/0001-26 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 16/10/2017 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
13.486.793/0001-42
Rua Iguatemi, 151, 19º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 01451-011
(11)31330350
Demonstrações Financeiras
| 2020 | AH (%) | 2019 | AH (%) | 2018 | AH (%) | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 712,81 M | 6,01% | 672,38 M | 347,55% | 150,24 M | 403,82% | 29,82 M |
| Patrimônio Líquido | 705,66 M | 5,88% | 666,47 M | 346,46% | 149,28 M | 404,27% | 29,60 M |
| Número de Cotas Emitidas | 7,25 M | 5,75% | 6,86 M | 348,84% | 1,53 M | 391,32% | 310,89 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 97,34 | 0,13% | 97,21 | -0,53% | 97,73 | 2,64% | 95,22 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,02 | -8,05% | 0,02 | -81,07% | 0,09 | 22,05% | 0,08 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,97 | -13,33% | 1,12 | 128,71% | 0,49 | 11,70% | 0,44 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,07 | -78,88% | 0,33 | -33,48% | 0,49 | 11,70% | 0,44 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,90 | 13,56% | 0,79 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 66,19 M | 35,58% | 48,82 M | 1.428,93% | 3,19 M | 66,36% | 1,92 M |
| Disponibilidades | 3,30 K | -81,90% | 18,21 K | -94,97% | 362,06 K | 30.336,10% | 1,19 K |
| Fundos de Renda Fixa | 66,18 M | 35,62% | 48,80 M | 1.623,83% | 2,83 M | 47,58% | 1,92 M |
| Total Investido | 646,62 M | 3,70% | 623,57 M | 324,24% | 146,98 M | 427,19% | 27,88 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 646,62 M | 3,70% | 623,57 M | 324,24% | 146,98 M | 427,19% | 27,88 M |
| Valores a Receber | 715,31 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 57,98 K | 197,49% | 19,49 K |
| Outros Valores a Receber | 715,31 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 57,98 K | 197,49% | 19,49 K |
| Rendimentos a Distribuir | 6,36 M | 24,14% | 5,12 M | 473,04% | 894,26 K | 518,01% | 144,70 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 112,83 K | -2,86% | 116,16 K | 408,05% | 22,86 K | 2,63% | 22,28 K |
| Outros Valores a Pagar | 674,30 K | -0,04% | 674,55 K | 1.626,45% | 39,07 K | -21,36% | 49,68 K |
| Total do Passivo | 7,15 M | 20,85% | 5,92 M | 518,61% | 956,20 K | 341,34% | 216,66 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | HASE | 09.304.427/0001-12 | 538 | 280.572,63 | |
| CRI | HASE | 09.304.427/0001-12 | 19.840 | 10.346.767,96 | |
| CRI | HASE | 09.304.427/0001-12 | 6.900 | 1.954.062,00 | |
| CRI | HASE | 09.304.427/0001-12 | 2.000 | 1.321.044,36 | |
| CRI | HASE | 09.304.427/0001-12 | 605 | 399.867,81 | |
| CRI | BRAR | 07.119.838/0001-12 | 9.000 | 8.346.436,93 | |
| CRI | BRAR | 07.119.838/0001-12 | 8.000 | 7.421.386,66 | |
| CRI | HABI | 09.304.427/0001-12 | 17.135 | 9.359.036,98 | |
| CRI | HABI | 09.304.427/0001-12 | 5.365 | 2.930.396,56 | |
| CRI | HASE | 09.304.427/0001-12 | 15.000 | 11.888.853,42 | |
| CRI | HASE | 09.304.427/0001-12 | 20.000 | 8.590.541,67 | |
| CRI | APIC | 12.130.744/0001-12 | 5.000 | 4.578.595,56 | |
| CRI | APIC | 12.130.744/0001-12 | 10.000 | 9.204.876,32 | |
| CRI | APIC | 12.130.744/0001-12 | 10.000 | 9.204.876,32 | |
| CRI | TRSE | 12.130.744/0001-12 | 15.500 | 15.225.664,48 | |
| CRI | HABI | 09.304.427/0001-12 | 50.403 | 41.919.751,39 | |
| CRI | APIC | 12.130.744/0001-12 | 11.000 | 10.040.735,04 | |
| CRI | APIC | 12.130.744/0001-12 | 6.000 | 4.980.984,10 | |
| CRI | REIT | 13.349.677/0001-12 | 9.899 | 9.973.680,82 | |
| CRI | FORT | 12.979.898/0001-12 | 25.000 | 18.095.665,85 | |
| CRI | FORT | 12.979.898/0001-12 | 22.000 | 21.162.746,19 | |
| CRI | RBCC | 03.559.006/0001-12 | 10.000 | 9.651.514,29 | |
| CRI | HASE | 09.304.427/0001-12 | 32.542 | 27.943.140,93 | |
| CRI | HASE | 09.304.427/0001-12 | 2.019 | 1.734.571,83 | |
| CRI | HASE | 09.304.427/0001-12 | 4.528 | 3.890.601,12 | |
| CRI | HASE | 09.304.427/0001-12 | 512 | 439.901,68 | |
| CRI | NOSE | 08.903.116/0001-12 | 6.859 | 6.072.010,29 | |
| CRI | HASE | 09.304.427/0001-12 | 17.251 | 18.970.295,53 | |
| CRI | ISEC | 08.769.451/0001-12 | 40.800 | 32.611.545,00 | |
| CRI | HASE | 09.304.427/0001-12 | 14.650 | 15.713.781,26 | |
| CRI | HABI | 09.304.427/0001-12 | 45.000 | 43.888.463,05 | |
| CRI | GSEC | 07.587.384/0001-12 | 265 | 26.037.326,01 | |
| CRI | ISEC | 08.769.451/0001-12 | 903 | 8.723.260,78 | |
| CRI | RBCC | 03.559.006/0001-12 | 3.000 | 3.046.126,00 | |
| CRI | RBCC | 03.559.006/0001-12 | 6.457 | 6.527.462,27 | |
| CRI | BRAZ | 03.767.538/0001-12 | 19.500 | 19.988.831,36 | |
| CRI | ISEC | 08.769.451/0001-12 | 18.226 | 17.860.018,49 | |
| CRI | ISEC | 08.769.451/0001-12 | 27.000 | 28.472.591,80 | |
| CRI | ISEC | 08.769.451/0001-12 | 39.435 | 37.075.027,25 | |
| CRI | ISEC | 08.769.451/0001-12 | 26.979 | 26.461.691,09 | |
| CRI | HABI | 09.304.427/0001-12 | 2.032 | 2.036.102,14 | |
| CRI | HABI | 09.304.427/0001-12 | 2.032 | 2.036.102,14 | |
| CRI | COPS | 04.200.649/0001-12 | 8.937 | 8.139.683,12 | |
| CRI | ISEC | 08.769.451/0001-12 | 41.500 | 17.071.785,21 | |
| CRI | ISEC | 08.769.451/0001-12 | 15.230 | 6.189.479,03 | |
| CRI | BRAZ | 03.767.538/0001-12 | 173 | 2.869.128,40 | |
| CRI | BRAZ | 03.767.538/0001-12 | 152 | 2.213.681,10 | |
| CRI | BRAZ | 03.767.538/0001-12 | 87 | 1.441.855,25 | |
| CRI | BRAZ | 03.767.538/0001-12 | 76 | 1.106.039,38 | |
| CRI | BRAZ | 03.767.538/0001-12 | 83 | 1.378.342,23 | |
| CRI | BRAZ | 03.767.538/0001-12 | 78 | 1.137.489,51 | |
| CRI | ISEC | 08.769.451/0001-12 | 63 | 17.948.104,26 | |
| CRI | TRSE | 12.130.744/0001-12 | 8.990 | 8.718.581,82 | |
| CRI | BRAZ | 03.767.538/0001-12 | 1 | 42.093,89 | |
| CRI | BRAZ | 03.767.538/0001-12 | 18 | 1.699.198,68 | |
| CRI | BRAZ | 03.767.538/0001-12 | 14 | 1.321.598,98 | |
| CRI | BRAZ | 03.767.538/0001-12 | 34 | 3.209.597,51 | |
| CRI | BRAZ | 03.767.538/0001-12 | 10 | 178.125,05 | |
| CRI | BRAZ | 03.767.538/0001-12 | 13 | 888.359,52 | |
| CRI | BRAZ | 03.767.538/0001-12 | 1.948 | 751.085,13 | |
| CRI | BRAZ | 03.767.538/0001-12 | 2.087 | 804.678,98 | |
| CRI | BRAZ | 03.767.538/0001-12 | 3.928 | 1.514.508,41 | |
| CRI | BRAZ | 03.767.538/0001-12 | 6.404 | 2.469.173,08 | |
| CRI | BRAZ | 03.767.538/0001-12 | 2.009 | 774.604,73 | |
| CRI | BRAZ | 03.767.538/0001-12 | 4 | 115.979,45 | |
| CRI | BRAZ | 03.767.538/0001-12 | 28 | 1.489.717,53 | |
| CRI | BRAZ | 03.767.538/0001-12 | 17 | 928.425,00 | |
| CRI | BRAZ | 03.767.538/0001-12 | 25 | 1.322.018,46 | |
| CRI | BRAZ | 03.767.538/0001-12 | 16 | 845.714,83 | |
| CRI | BRAZ | 03.767.538/0001-12 | 8 | 720.231,37 | |
| CRI | BRAZ | 03.767.538/0001-12 | 62 | 673.526,29 | |
| CRI | BRAZ | 03.767.538/0001-12 | 31 | 339.967,29 | |
| CRI | BRAZ | 03.767.538/0001-12 | 97 | 1.056.057,94 | |
| CRI | BRAZ | 03.767.538/0001-12 | 44 | 1.129.281,76 | |
| CRI | BRAZ | 03.767.538/0001-12 | 45 | 2.434.565,20 | |
| Fundo | FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-12 | 655.844 | 32.230.659,25 |
* Informações relativas ao 2T20.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
29/09/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 29/09/2020 |
29/09/2020 Fato Relevante Referência: 29/09/2020 |
29/09/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 29/09/2020 |
28/09/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/09/2020 |
24/09/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 24/09/2020 |
22/09/2020 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 27/10/2020 17:00 |
22/09/2020 Assembleia AGO Boletim de voto a distância Referência: 27/10/2020 17:00 |
15/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
14/09/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/09/2020 |
10/09/2020 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 08/09/2020 10:00 |
08/09/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/09/2020 |
08/09/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2020 |
08/09/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/09/2020 |
08/09/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/09/2020 |
08/09/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/09/2020 |
08/09/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/09/2020 |
08/09/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/09/2020 |
18/08/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 18/08/2020 |
18/08/2020 Regulamento Referência: 18/08/2020 |
18/08/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 18/08/2020 |
17/08/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 17/08/2020 |
14/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
13/08/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
11/08/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 11/08/2020 |
07/08/2020 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 08/09/2020 17:00 |
07/08/2020 Assembleia AGO Boletim de voto a distância Referência: 08/09/2020 17:00 |
07/08/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/08/2020 |
07/08/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/08/2020 |
07/08/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/08/2020 |
06/08/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2020 |
06/08/2020 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2019 |
15/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
07/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2020 |
07/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2020 |
07/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2020 |
06/07/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2020 |
02/07/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 02/07/2020 |
02/07/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 02/07/2020 |
15/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
05/06/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/06/2020 |
05/06/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/06/2020 |
05/06/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/06/2020 |
05/06/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/06/2020 |
05/06/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/06/2020 |
05/06/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/06/2020 |
05/06/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/05/2020 |
15/05/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2020 |
15/05/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2020 |
08/05/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/05/2020 |
08/05/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/05/2020 |
08/05/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/05/2020 |
08/05/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2020 |
30/04/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/04/2020 |
16/04/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 16/04/2020 |
16/04/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/04/2020 |
15/04/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2020 |
07/04/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2020 |
07/04/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/04/2020 |
07/04/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/04/2020 |
30/03/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 30/03/2020 |
30/03/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/03/2020 |
30/03/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/03/2020 |
30/03/2020 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2019 |
27/03/2020 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2019 |
16/03/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2020 |
12/03/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 09/03/2020 |
09/03/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 09/03/2020 |
09/03/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 09/03/2020 |
09/03/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 09/03/2020 |
09/03/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2020 |
06/03/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/03/2020 |
14/02/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2020 |
14/02/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2019 |
11/02/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2020 |
07/02/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/02/2020 |
07/02/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/02/2020 |
31/01/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/01/2020 |
31/01/2020 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 31/01/2020 |
31/01/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 31/01/2020 |
31/01/2020 Fato Relevante Referência: 31/01/2020 |
31/01/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 31/01/2020 |
16/01/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/01/2020 |
16/01/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 16/01/2020 |
15/01/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2019 |
10/01/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2019 |
09/01/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2019 |
09/01/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2019 |
08/01/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/01/2020 |
08/01/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/01/2020 |
08/01/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/01/2020 |
08/01/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/01/2020 |
23/12/2019 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/12/2019 |
16/12/2019 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/12/2019 |
12/12/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2019 |
06/12/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/11/2019 |
06/12/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/12/2019 |
06/12/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/12/2019 |
06/12/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/12/2019 |
06/12/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/12/2019 |
05/12/2019 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 05/12/2019 |
14/11/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2019 |
13/11/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2019 |
12/11/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 12/11/2019 |
12/11/2019 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 12/11/2019 |
12/11/2019 Fato Relevante Referência: 12/11/2019 |
07/11/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/11/2019 |
07/11/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/11/2019 |
07/11/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/11/2019 |
07/11/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/11/2019 |
01/11/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2019 |
15/10/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2019 |
11/10/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2019 |
07/10/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/10/2019 |
07/10/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/10/2019 |
07/10/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/10/2019 |
07/10/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/10/2019 |
07/10/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/10/2019 |
25/09/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/09/2019 |
20/09/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 20/09/2019 |
17/09/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2019 |
11/09/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2019 |
06/09/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/09/2019 |
06/09/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/09/2019 |
28/08/2019 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/08/2019 |
28/08/2019 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/08/2019 |
20/08/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2019 |
19/08/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2019 |
15/08/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2019 |
09/08/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2019 |
08/08/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 07/08/2019 |
08/08/2019 Fato Relevante Referência: 07/08/2019 |
08/08/2019 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 07/08/2019 |
07/08/2019 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 07/08/2019 |
07/08/2019 Fato Relevante Referência: 07/08/2019 |
02/08/2019 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 02/08/2019 |
02/08/2019 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 02/08/2019 |
02/08/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 02/08/2019 |
25/07/2019 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 25/07/2019 10:00 |
18/07/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/06/2019 |
16/07/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2019 |
12/07/2019 Fato Relevante Referência: 12/07/2019 |
08/07/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2019 |
03/07/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 03/07/2019 |
24/06/2019 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 25/07/2019 10:30 |
24/06/2019 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 25/07/2019 10:30 |
21/06/2019 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2018 |
14/06/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2019 |
07/06/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2019 |
04/06/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 04/06/2019 |
17/05/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2019 |
15/05/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2019 |
15/05/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2019 |
10/05/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2019 |
09/05/2019 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 06/05/2019 |
07/05/2019 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 06/05/2019 |
06/05/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/05/2019 |
06/05/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/05/2019 |
06/05/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/05/2019 |
15/04/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 15/04/2019 |
15/04/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2019 |
12/04/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 12/04/2019 |
12/04/2019 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2018 |
12/04/2019 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 12/04/2019 |
10/04/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 10/04/2019 |
08/04/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/04/2019 |
08/04/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/04/2019 |
05/04/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/04/2019 |
05/04/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/04/2019 |
05/04/2019 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 04/04/2019 |
21/03/2019 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/03/2019 |
14/03/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2019 |
12/03/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 12/03/2019 |
07/03/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/03/2019 |
22/02/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 22/02/2019 |
22/02/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 22/02/2019 |
22/02/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 22/02/2019 |
14/02/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2019 |
14/02/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 13/02/2019 |
13/02/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 13/02/2019 |
06/02/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/02/2019 |
24/01/2019 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 23/01/2019 |
24/01/2019 Fato Relevante Referência: 24/01/2019 |
23/01/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2018 |
23/01/2019 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2018 |
15/01/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 15/01/2019 |
14/01/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2018 |
09/01/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/01/2019 |
21/12/2018 Fato Relevante Referência: 21/12/2018 |
12/12/2018 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 12/12/2018 |
07/12/2018 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 07/12/2018 |
07/12/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2018 |
07/12/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2018 |
06/12/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2018 |
03/12/2018 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 03/12/2018 |
16/11/2018 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2018 |
14/11/2018 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2018 |
14/11/2018 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 14/11/2018 |
13/11/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2018 |
08/11/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/11/2018 |
29/10/2018 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 22/10/2018 |
23/10/2018 Aviso aos Cotistas Referência: 22/10/2018 |
22/10/2018 Aviso aos Cotistas Referência: 22/10/2018 |
22/10/2018 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 22/10/2018 |
22/10/2018 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 22/10/2018 |
15/10/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2018 |
11/10/2018 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/09/2018 |
08/10/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/10/2018 |
27/09/2018 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/07/2018 |
19/09/2018 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 08/2018 |
19/09/2018 Fato Relevante Referência: 19/09/2018 |
19/09/2018 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 18/09/2018 |
17/09/2018 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2018 |
12/09/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2018 |
05/09/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/09/2018 |
27/08/2018 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2018 |
17/08/2018 Outras Informações Rentabilidade Referência: 07/2018 |
14/08/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2018 |
14/08/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/08/2018 |
26/07/2018 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2018 |
18/07/2018 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/06/2018 |
13/07/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2018 |
13/07/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/07/2018 |
03/07/2018 Regulamento Referência: 29/06/2018 |
29/06/2018 Fato Relevante Referência: 29/06/2018 |
29/06/2018 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 29/06/2018 12:00 |
29/06/2018 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 29/06/2018 12:00 |
18/06/2018 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 18/06/2018 |
14/06/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2018 |
12/06/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/06/2018 |
12/06/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/06/2018 |
12/06/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/06/2018 |
12/06/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/06/2018 |
11/06/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/06/2018 |
11/06/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/06/2018 |
11/06/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/06/2018 |
11/06/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/06/2018 |
11/06/2018 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 29/06/2018 10:00 |
11/06/2018 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 29/06/2018 10:00 |
11/06/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2018 |
01/06/2018 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2017 |
28/05/2018 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 28/05/2018 |
28/05/2018 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2018 |
16/05/2018 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 16/05/2018 |
15/05/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2018 |
15/05/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/05/2018 |
15/05/2018 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2018 |
14/05/2018 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 14/05/2018 |
07/05/2018 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 07/05/2018 |
27/04/2018 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 27/04/2018 11:48 |
27/04/2018 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 27/04/2018 12:17 |
27/04/2018 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 27/04/2018 11:48 |
17/04/2018 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2017 |
16/04/2018 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 13/04/2018 |
13/04/2018 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 13/04/2018 |
13/04/2018 Aviso aos Cotistas Referência: 13/04/2018 |
13/04/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/04/2018 |
13/04/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2018 |
12/04/2018 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 11/04/2018 |
12/04/2018 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 11/04/2018 |
12/04/2018 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 09/04/2018 |
10/04/2018 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2017 |
28/03/2018 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 28/03/2018 18:26 |
28/03/2018 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2017 |
28/03/2018 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2017 |
14/03/2018 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 14/03/2018 |
14/03/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/03/2018 |
14/03/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2018 |
27/02/2018 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 26/02/2018 |
27/02/2018 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 26/02/2018 |
27/02/2018 Fato Relevante Referência: 26/02/2018 |
16/02/2018 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 16/02/2018 |
16/02/2018 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2017 |
16/02/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 16/02/2018 |
15/02/2018 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2017 |
15/02/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2018 |
16/01/2018 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 15/01/2018 |
16/01/2018 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 15/01/2018 |
15/01/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2017 |
15/01/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/01/2018 |
21/12/2017 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 13/12/2017 |
14/12/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2017 |
14/12/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/12/2017 |
14/12/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/12/2017 |
14/12/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/12/2017 |
14/12/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/12/2017 |
14/12/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/12/2017 |
14/12/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/12/2017 |
14/12/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/12/2017 |
14/12/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/12/2017 |
11/12/2017 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 11/12/2017 |
11/12/2017 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 11/12/2017 |
11/12/2017 Regulamento Referência: 05/12/2017 |
08/12/2017 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 05/12/2017 |
05/12/2017 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 04/12/2017 |
04/12/2017 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 04/12/2017 |
04/12/2017 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/12/2017 |
04/12/2017 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 04/12/2017 |
01/12/2017 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/12/2017 |
30/11/2017 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 30/11/2017 |
14/11/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2017 |
31/10/2017 Aviso aos Cotistas Referência: 31/10/2017 |
03/10/2017 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 03/10/2017 |
03/10/2017 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 03/10/2017 |
20/09/2017 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 12/09/2017 |
20/09/2017 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 12/09/2017 |
13/09/2017 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 11/09/2017 |
29/08/2017 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 25/08/2017 |
29/08/2017 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 29/08/2017 |
18/08/2017 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 03/07/2017 |
18/08/2017 Regulamento Referência: 13/07/2017 |