XTED11

TRX EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

R$ 6,11 0,00%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

0,44

DY (12M)

N/D

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

TRX EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

CNPJ

15.006.267/0001-63

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Lajes Corporativas

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

08/11/2012

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 12,01 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040

55 11 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

https://www.btgpactual.com

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021AH (%)2020AH (%)2019
Ativo27,34 M-0,16%27,38 M1,05%27,10 M0,48%26,97 M
Patrimônio Líquido27,22 M-0,46%27,34 M1,35%26,98 M0,50%26,84 M
Número de Cotas Emitidas1,97 M1,51%1,94 M8,02%1,79 M0,00%1,79 M
Valor Patrimonial das Cotas13,85-1,94%14,12-6,17%15,050,50%14,97
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,27100,67%0,1327,55%0,1012,43%0,09
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)-0,34-108,11%4,204,22%4,03-4,48%4,22
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,17-103,98%4,36-0,74%4,39-2,70%4,52
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)-0,175,03%-0,16-56,04%-0,3622,76%-0,29
Total mantido para as Necessidades de Liquidez24,08 K-78,01%109,48 K-74,03%421,58 K-72,85%1,55 M
    Disponibilidades709,86258,33%198,10-0,95%200,0120,32%166,23
    Fundos de Renda Fixa23,37 K-78,62%109,28 K-74,07%421,38 K-72,86%1,55 M
Total Investido27,11 M0,00%27,11 M2,26%26,51 M4,93%25,27 M
    Imóveis27,11 M0,00%27,11 M2,26%26,51 M4,93%25,27 M
        Imóveis para Renda Acabados27,11 M0,00%27,11 M2,26%26,51 M4,93%25,27 M
Valores a Receber201,19 K26,97%158,46 K-1,62%161,07 K11,43%144,55 K
    Outros Valores a Receber201,19 K26,97%158,46 K-1,62%161,07 K11,43%144,55 K
Rendimentos a Distribuir0,000,00%0,00-100,00%38,700,00%38,70
Taxa de Administração a Pagar73,07 K100,00%36,53 K29,06%28,31 K13,02%25,05 K
Outros Valores a Pagar50,04 K1.550,28%3,03 K-96,71%92,29 K-7,85%100,15 K
Total do Passivo123,10 K211,14%39,57 K-67,20%120,64 K-3,67%125,23 K

Imóveis Acabados

SP   GT Plaza
Renda
Rua Engenheiro Francisco Pitta Brito, 779, Sem Complemento, Jardim Promissão, São Paulo/SP, Brasil, 04753-080
Direito de propriedade
Área:
5.674,43 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
RJ   ATLANTICO OFFICE - MACAE
Renda
Avenida Rui Barbosa, 2390, Sem Complemento, Cajueiros, Macae/RJ, Brasil, 27915-012
Direito de propriedade
Área:
6.570,33 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FundoITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-121.86096.748,35

* Informações relativas ao 1T22.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

announcement
30/06/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2022
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15/06/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2022
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14/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
announcement
31/05/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 31/05/2022
announcement
19/05/2022
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 19/05/2022
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19/05/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 11/05/2022
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16/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
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12/05/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2022
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10/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
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04/05/2022
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 04/05/2022 10:00
announcement
29/04/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 29/04/2022
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25/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 25/04/2022
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20/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 20/04/2022
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14/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
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11/04/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2022
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31/03/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 31/03/2022
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31/03/2022
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2021
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28/03/2022
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 04/05/2022 10:00
announcement
23/03/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/03/2022
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18/03/2022
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2021
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15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
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11/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2022
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25/02/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 25/02/2022
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23/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/02/2022
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15/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
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15/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2022
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11/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
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10/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/02/2022
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31/01/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 31/01/2022
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27/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/01/2022
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19/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/01/2022
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17/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
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14/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2021
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10/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/01/2022
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30/12/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 30/12/2021
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28/12/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 28/12/2021
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15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
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15/12/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2021
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07/12/2021
Fato Relevante Referência: 06/12/2021
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06/12/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 06/12/2021
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06/12/2021
Fato Relevante Referência: 06/12/2021
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06/12/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 06/12/2021 10:00
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30/11/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 30/11/2021
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19/11/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 10/12/2021 10:00
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19/11/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 10/12/2021 10:00
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16/11/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/10/2021
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15/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
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12/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
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29/10/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 29/10/2021
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20/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2021
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19/10/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/10/2021
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15/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
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30/09/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 30/09/2021
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21/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
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21/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
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15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
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15/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
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02/09/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 02/09/2021
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31/08/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2021
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19/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
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16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
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16/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2021
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11/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
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30/07/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 30/07/2021
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16/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
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15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
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07/07/2021
Fato Relevante Referência: 07/07/2021
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07/07/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 07/07/2021
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30/06/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2021
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18/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
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15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
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31/05/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 31/05/2021
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21/05/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 21/05/2021
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18/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
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14/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
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13/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
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30/04/2021
Fato Relevante Referência: 30/04/2021
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30/04/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 30/04/2021
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30/04/2021
Assembleia AGO/E
Ata da Assembleia
Referência: 30/04/2021 10:00
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30/04/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 30/04/2021
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19/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 19/04/2021
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15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
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01/04/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 01/04/2021
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31/03/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2020
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31/03/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 31/03/2021
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30/03/2021
Assembleia AGO/E
Proposta do Administrador
Referência: 30/04/2021 10:00
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30/03/2021
Assembleia AGO/E
Carta Consulta
Referência: 30/04/2021 10:00
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19/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 26/02/2021
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15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
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11/03/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2020
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27/02/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/02/2021
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26/02/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 26/02/2021
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19/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2021
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15/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
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12/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
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29/01/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 29/01/2021
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22/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 22/01/2021
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19/01/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2020
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15/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
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07/01/2021
Fato Relevante Referência: 07/01/2021
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30/12/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 30/12/2020
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18/12/2020
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 18/12/2020 16:30
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18/12/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 18/12/2020 16:30
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15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
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11/12/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 11/12/2020
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11/12/2020
Assembleia AGE
Outros Documentos
Referência: 18/12/2020 16:30
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09/12/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2020
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03/12/2020
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 03/12/2020
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02/12/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 18/12/2020 16:30
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02/12/2020
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 18/12/2020 16:30
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02/12/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 02/12/2020
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02/12/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 18/12/2020 16:30
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02/12/2020
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 18/12/2020 16:30
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30/11/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 30/11/2020
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16/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
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13/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
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10/11/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2020
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30/10/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 30/10/2020
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15/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
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13/10/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2020
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30/09/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 30/09/2020
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15/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
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10/09/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2020
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31/08/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2020
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17/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
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12/08/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
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12/08/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2020
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31/07/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 31/07/2020
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15/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
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10/07/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2020
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30/06/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2020
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15/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
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15/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
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15/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
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15/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
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10/06/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2020
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29/05/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 29/05/2020
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15/05/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2020
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13/05/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2020
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11/05/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2020
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08/05/2020
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 08/05/2020 10:00
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08/05/2020
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 08/05/2020 10:00
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30/04/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 30/04/2020
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16/04/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2020
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15/04/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2020
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01/04/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/02/2020
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31/03/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 31/03/2020
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30/03/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2019
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26/03/2020
Fato Relevante Referência: 26/03/2020
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16/03/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2020
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03/03/2020
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 01/04/2020 10:00
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02/03/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2020
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30/04/2018
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25/04/2018
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29/03/2018
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Proposta do Administrador
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26/03/2018
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28/12/2017
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15/12/2017
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Relatórios Relatório Gerencial
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30/11/2017
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Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
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Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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Aviso aos Cotistas Referência: 30/11/2017
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Relatórios Relatório Gerencial
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Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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Relatórios Relatório Gerencial
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Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
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Relatórios Relatório Gerencial
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Aviso aos Cotistas Referência: 10/05/2017
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28/04/2017
Aviso aos Cotistas Referência: 28/04/2017
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27/04/2017
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Sumário das Decisões
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Ata da Assembleia
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Assembleia AGO/E
Outros Documentos
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Relatórios Relatório Gerencial
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31/03/2017
Aviso aos Cotistas Referência: 31/03/2017
message
31/03/2017
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2016
message
30/03/2017
Regulamento Referência: 29/12/2016
people_outline
30/03/2017
Assembleia AGO/E
Proposta do Administrador
Referência: 27/04/2017 15:00
people_outline
28/03/2017
Assembleia AGO/E
Proposta do Administrador
Referência: 27/04/2017 15:00
people_outline
28/03/2017
Assembleia AGO/E
Edital de Convocação
Referência: 27/04/2017 15:00
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21/03/2017
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2016
message
14/03/2017
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2017
description
02/03/2017
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 02/03/2017
announcement
24/02/2017
Aviso aos Cotistas Referência: 24/02/2017
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15/02/2017
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2016
message
15/02/2017
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2017
message
14/02/2017
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2016
announcement
31/01/2017
Aviso aos Cotistas Referência: 31/01/2017
description
24/01/2017
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 24/01/2017
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13/01/2017
Informes Periódicos Informe Mensal
Referência: 12/2016
message
12/01/2017
Informes Periódicos Informe Mensal
Referência: 12/2016
announcement
04/01/2017
Fato Relevante Referência: 04/01/2017
announcement
29/12/2016
Comunicado ao Mercado Referência: 29/12/2016
message
29/12/2016
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 29/12/2016
announcement
29/12/2016
Aviso aos Cotistas Referência: 29/12/2016
message
15/12/2016
Informes Periódicos Informe Mensal
Referência: 11/2016
description
14/12/2016
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2016
announcement
30/11/2016
Aviso aos Cotistas Referência: 30/11/2016
message
11/11/2016
Informes Periódicos Informe Mensal
Referência: 10/2016
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07/11/2016
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2016
announcement
31/10/2016
Aviso aos Cotistas Referência: 31/10/2016
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14/10/2016
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 14/10/2016 09:00
message
13/10/2016
Informes Periódicos Informe Mensal
Referência: 09/2016
announcement
07/10/2016
Comunicado ao Mercado Referência: 07/10/2016
announcement
30/09/2016
Aviso aos Cotistas Referência: 30/09/2016
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27/09/2016
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 14/10/2016 09:00
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27/09/2016
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 14/10/2016 09:00
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23/09/2016
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2016
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20/09/2016
Comunicado ao Mercado Referência: 20/09/2016
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14/09/2016
Informes Periódicos Informe Mensal
Referência: 08/2016
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02/09/2016
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2016
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31/08/2016
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 31/08/2016
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31/08/2016
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2016
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31/08/2016
Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2016
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31/08/2016
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 07/2016
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31/08/2016
Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2016
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29/08/2016
Informes Periódicos Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
Referência: 30/06/2016
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11/08/2016
Informes Periódicos Informe Mensal
Referência: 07/2016
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08/08/2016
Comunicado ao Mercado Referência: 08/08/2016
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01/08/2016
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 01/08/2016
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29/07/2016
Aviso aos Cotistas Referência: 29/07/2016
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29/07/2016
Aviso aos Cotistas Referência: 29/07/2016
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19/07/2016
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 19/07/2016
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14/07/2016
Informes Periódicos Informe Mensal
Referência: 06/2016
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30/06/2016
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 05/2016
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30/06/2016
Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2016
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13/06/2016
Informes Periódicos Informe Mensal
Referência: 05/2016

 

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