GPIV33

GP INVESTMENTS LTD.

Qualidade

Atratividade

Valor

Desconto

DY_ivalor

Histórico de Cotações

Atual

R$ 3,76

1,62%

Mínima (12M)

R$ 3,22

-14,36%

Máxima (12M)

R$ 5,28

40,43%

Valorização (12M)

4,74%

4,74% a.a.

Análise Qualitativa

Notas

Qualidade

Segurança
Lucratividade
Retorno
Endividamento

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Métodos de Valuation

Metodologia	Valor (Preço Justo)	Desconto
ivalor
Benjamin Graham	N/D	N/D
Décio Bazin

Indicadores de Valuation

Preço

3,76

Valor

Desconto

Preço/Valor

Atratividade

DY_ivalor

P/L

-1,59

LPA

-2,37

P/VPA

0,22

VPA

17,10

VI_Graham

0,00

MS_Graham

0,00

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Preço Médio Ajustado (PMA)	3,69	2,83	4,31	5,54	4,65	5,21	5,31	6,51
Valor da Ação
Preço / Valor
Preço / Lucro (P/L)	-1,53	4,82	-0,53	0,82	-0,94	1,37	-1,39	4,02
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA)	0,20	0,18	0,27	0,23	0,26	0,28	0,37	0,41
Preço / Vendas (PSR)	-2,20	1,42	-0,51	0,56	-0,55	0,48	-1,00	1,08
Preço / EBITDA	-2,74	-0,93	-3,32	0,68	-0,48	0,71	-0,76	1,70
Preço / EBIT	-0,89	-46,42	-0,43	0,68	-0,48	0,72	-0,76	1,52
Preço / FCO	1,46	-1,85	-0,85	0,89	-5,45	-6,59	-2,90	-5,43
Preço / Ativo	0,10	0,09	0,12	0,11	0,12	0,12	0,14	0,16
Preço / Ativo Circulante Líquido	0,70	0,78	0,69	0,40	0,59	0,48	0,60	0,56
Preço / Capital de Giro	0,95	0,73	0,76	0,43	0,64	0,62	0,67	0,61

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Indicadores de Liquidez

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Número de Negócios por Dia	399	290	250	1.358	444	42	14	32
Número de Títulos Negociados por Dia	206.037	29.256	54.468	288.251	198.176	44.410	31.690	45.718
Volume Diário	762	84	230	1.724	932	224	167	302
¹ Valores monetários em Milhares de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Rentabilidade Histórica

90 Dias

-5,05%

-18,72% a.a.

6 Meses

0,80%

1,62% a.a.

12 Meses

4,74%

4,74% a.a.

2 Anos

10,91%

5,32% a.a.

5 Anos

-12,56%

-2,65% a.a.

10 Anos

-45,66%

-5,92% a.a.

Dividendos (Pagamento e Tendência)

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Indicadores de Dividendos

DPA

0,00

DPA_ivalor

Payout

0,00

DY

0,00

DY_ivalor

PT_bazin

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Lucro por Ação (LPA)	-2,42	0,59	-8,20	6,79	-4,93	3,79	-3,84	1,62

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Listagem de Dividendos

Ação	Tipo	Aprovação	Data-com	Pagamento	Valor	Comunicado
A tabela não possui dados.

Receita e Lucro

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Receita Líquida	-66	-132	157	-667	775	-670	851	-418
Resultado Bruto	-66	-132	157	-667	775	-670	851	-418
Margem Bruta	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Depreciação, Amortização e Exaustão	220	220	-236	687	-2	1	3	1
EBITDA	-124	-106	-241	-102	641	-758	576	-549
Margem EBITDA	187,63%	80,43%	-153,63%	15,34%	82,67%	113,20%	67,66%	131,34%
EBITDA / Ativo	-0,05	-0,04	-0,10	-0,04	0,16	-0,24	0,17	-0,18
EBIT	-343	-326	-5	-790	643	-759	573	-550
Margem EBIT	520,66%	247,04%	-3,07%	118,45%	82,88%	113,32%	67,36%	131,66%
EBIT / Ativo	-0,13	-0,11	-0,00	-0,29	0,16	-0,24	0,17	-0,18
Resultado Financeiro	-36	-34	-64	-54	-30	-70	-22	-53
Lucro Líquido	-187	-191	46	-646	535	-389	299	-302
Margem Líquida	282,88%	144,49%	29,54%	96,87%	69,03%	58,00%	35,10%	72,34%
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Crescimento e Retorno

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Retorno sobre o Patrimônio (ROE)	-13,84%	-12,99%	3,73%	-51,37%	28,09%	-27,54%	20,33%	-26,79%
Retorno sobre o Capital Investido (ROIC)	-16,26%	-14,20%	-0,24%	-36,81%	21,01%	-33,04%	25,76%	-32,18%
Retorno sobre o Ativo (ROA)	-12,82%	-11,45%	-0,19%	-28,55%	16,17%	-24,36%	17,24%	-17,82%
Giro do Ativo	-2,46%	-4,64%	6,32%	-24,10%	19,51%	-21,50%	25,60%	-13,54%
Retenção de Lucros	-	-	-	-	-	-	-	-
Crescimento Sustentável	-13,84%	-12,99%	3,73%	-51,37%	28,09%	-27,54%	20,33%	-26,79%
¹ Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Patrimônio e Dívida

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Patrimônio Líquido	1.348	1.468	1.241	1.257	1.906	1.411	1.469	1.128
Caixa	373	436	355	621	1.154	702	675	642
Dívida Bruta	46	48	96	158	113	105	-	-
Dívida Bruta de Curto Prazo	12	13	48	158	113	105	-	-
Dívida Bruta de Longo Prazo	34	35	48	-	-	-	-	-
Dívida Bruta / Patrimônio Líquido	0,03	0,03	0,08	0,13	0,06	0,07	-	-
Dívida Líquida	-327	-388	-259	-462	-1.041	-597	-675	-642
Dívida Líquida / EBITDA	2,64	3,66	1,07	4,52	-1,62	0,79	-1,17	1,17
Índice de Cobertura	-34,52	-66,97	-	-	-	-19,64	12,02	-10,27
Despesas com Juros	10	5	-	-	-	39	48	54
Endividamento	49,66%	48,46%	49,92%	54,54%	52,05%	54,72%	55,82%	63,44%
Endividamento Financeiro	1,71%	1,69%	3,88%	5,73%	2,84%	3,38%	-	-
Endividamento Financeiro de Curto Prazo	25,65%	26,35%	49,60%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
Custo da Dívida	21,72%	10,12%	-	-	-	36,74%	-	-
Imobilização do Patrimônio Líquido	168,05%	161,50%	165,94%	162,89%	140,95%	157,55%	155,35%	184,78%
Multiplicador de Patrimônio (MP)	1,99	1,94	2,00	2,20	2,09	2,21	2,26	2,74
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Fluxo de Caixa

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Fluxo de Caixa Operacional (FCO)	175	200	-121	-402	493	-67	-62	-144
FCO / EBITDA	-1,41	-1,88	0,50	3,93	0,77	0,09	-0,11	0,26
Fluxo de Caixa de Investimentos (FCI)	-86	-30	96	46	-30	-109	424	-367
Despesas de Capital (CAPEX)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPEX / Depreciação e Amortização	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPEX / FCO	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre (FCL)	89	169	-25	-356	463	-176	362	-512
FCL CAPEX	175	200	-121	-402	493	-67	-62	-144
Fluxo de Caixa de Financiamentos (FCF)	-82	-55	-169	-67	-62	56	-487	28
Fluxo de Caixa Total (FCT)	6	114	-193	-423	401	-120	-125	-484
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Liquidez e Solvência

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Ativo Circulante	398	463	380	648	1.195	730	860	702
Ativo Circulante Líquido	353	415	284	490	1.082	625	860	702
Passivo Circulante	146	158	76	200	181	154	197	77
Capital de Giro	253	305	304	449	1.014	576	663	624
Liquidez Corrente	2,74	2,93	4,97	3,25	6,60	4,75	4,37	9,08
Liquidez Imediata	2,56	2,76	4,64	3,11	6,38	4,57	3,43	8,31
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Relatórios, Informes e Outros Documentos


10/06/202519:32:00 Valores Mobiliários Negociados e Detidos Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas Abrir
02/06/202518:46:00 FRE - Formulário de Referência Referência: 2025 Abrir
15/05/202523:55:00 Emissor Estrangeiro (entidade de investimentos) Composição de carteira Abrir
15/05/202523:21:00 Reunião da Administração Conselho de Administração Abrir
15/05/202518:27:00 ITR - Informações Trimestrais Referência: 2025-03-31 00:00 Abrir
15/05/202518:21:00 Dados Econômico-Financeiros Demonstrações Financeiras Intermediárias Abrir
07/05/202509:34:00 FRE - Formulário de Referência Referência: 2024 Abrir
07/05/202509:27:00 FCA - Formulário Cadastral Referência: 2025 Abrir
30/04/202518:42:00 Assembleia AGE Abrir
30/04/202518:40:00 Assembleia AGO Abrir
29/04/202520:34:00 Reunião da Administração Conselho de Administração Abrir
29/04/202518:19:00 Comunicado ao Mercado Mudança de Auditor Abrir
07/04/202518:18:00 Emissor Estrangeiro (entidade de investimentos) Demais informações específicas obrigatórias Abrir
01/04/202517:39:00 Emissor Estrangeiro (entidade de investimentos) Composição de carteira Abrir
31/03/202518:36:00 Dados Econômico-Financeiros Demonstrações Financeiras Anuais Completas Abrir

Dados Gerais

CNPJ

07.857.850/0001-50

Razão Social

GP INVESTMENTS LTD.

Site / Site RI

www.gp-investments.com/investor-relations/

Setor de Atuação

Financeiro

Subsetor de Atuação

Serviços Financeiros Diversos

Segmento de Atuação

Gestão de Recursos e Investimentos

Data de Constituição

None

Data de Registro / IPO / Reestruturação

02/09/2013

Relatório Mais Recente

1T25 (13/06/2025 14:13:57)

Atividade

Investimentos Alternativos. Principalmente em Private Equity

Governança

Segmento de Listagem na B3

Balcão Org. Tradicional

Tag Along Mínimo

80% para ações ON

Free Float Mínimo

Não há regra específica

Ações

Qtd. Ações Ordinárias

11 M

Free Float das Ações Ordinárias

161,76%

Qtd. Ações Preferenciais

68 M

Free Float das Ações Preferenciais

59,28%

Investidores

Investidores Pessoa Física

1.363

Investidores Pessoa Jurídica

Investidores Institucionais

Posição Acionária

Nome	ON	PN	Total
Time Holding (BVI). Ltd.	77,32%	0,00%	77,32%
Time Holding (Delaware). LLC	6,51%	0,00%	6,51%
AÇÕES TESOURARIA	0,80%	0,00%	0,80%
OUTROS	15,37%	0,00%	15,37%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Sede

Telefone

None

Endereço

[]

Relações com Investidores

Nome

Rodrigo Boscolo

Telefone

(11) 3556 5505

E-mail

todosformulariodereferencia@gp-investments.com

Site

www.gp-investments.com/investor-relations/

Endereço

Av Brigadeiro Faria Lima 3900 - 7 Andar CEP: 4538132 Cidade: São Paulo UF: SP

GPIV33

GP INVESTMENTS LTD.

Qualidade

Atratividade

Valor

Desconto

DYivalor

Histórico de Cotações

Atual

R$ 3,76

Mínima (12M)

R$ 3,22

Máxima (12M)

R$ 5,28

Valorização (12M)

4,74%

Análise Qualitativa

Notas

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Métodos de Valuation

Metodologia

Valor (Preço Justo)

Desconto

Indicadores de Valuation

Preço

3,76

Valor

Desconto

Preço/Valor

Atratividade

DYivalor

P/L

-1,59

LPA

-2,37

P/VPA

0,22

VPA

17,10

VIGraham

0,00

MSGraham

0,00

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Indicadores de Liquidez

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Rentabilidade Histórica

90 Dias

-5,05%

6 Meses

0,80%

12 Meses

4,74%

2 Anos

10,91%

5 Anos

-12,56%

10 Anos

-45,66%

Dividendos (Pagamento e Tendência)

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Indicadores de Dividendos

DPA

0,00

DPAivalor

Payout

0,00

DY

0,00

DYivalor

PTbazin

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Listagem de Dividendos

Receita e Lucro

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

DY_ivalor

DY_ivalor

VI_Graham

MS_Graham

DPA_ivalor

DY_ivalor

PT_bazin