HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

HBRE3

HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
Qualidade

Atratividade

Valor

Desconto

DYivalor

Histórico de Cotações

Atual

R$ 3,01

-2,90%

Mínima (12M)

R$ 2,61

-13,29%

Máxima (12M)

R$ 5,75

91,03%

Valorização (12M)

-46,73%

-46,73% a.a.

Análise Qualitativa

Notas
Qualidade

Segurança
Lucratividade
Retorno
Endividamento
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Métodos de Valuation

Metodologia
Valor (Preço Justo)
Desconto
ivalor
Benjamin GrahamR$ 12,3775,66%
Décio Bazin
Indicadores de Valuation

Preço
R$
3,01
Valor
Desconto
Preço/Valor
Atratividade
DYivalor
P/L
8,76
LPA
R$
0,34
P/VPA
0,15
VPA
R$
19,78
VIGraham
R$
12,37
MSGraham
75,66
%
2024202320222021bar_chart
Preço Médio Ajustado (PMA)  4,984,825,8314,87
Valor da Ação  
Preço / Valor  
Preço / Lucro (P/L)  10,783,779,549,82
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA)  0,250,250,310,81
Preço / Vendas (PSR)  3,153,244,2717,45
Preço / EBITDA  1,791,142,674,95
Preço / EBIT  1,821,152,684,96
Preço / FCO  -4,88-2,983,666,49
Preço / Ativo  0,100,110,140,41
Preço / Ativo Circulante Líquido  -0,49-0,64-0,76-3,06
Preço / Capital de Giro  2,732,699,784,66

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Indicadores de Liquidez

2024202320222021bar_chart
Número de Negócios por Dia  1.066467105226
Número de Títulos Negociados por Dia  550.625342.85955.121103.115
Volume Diário  3202
1 Valores monetários em Milhões de reais.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Rentabilidade Histórica

90 Dias

-16,62%

-51,67% a.a.

6 Meses

0,33%

0,67% a.a.

12 Meses

-46,73%

-46,73% a.a.

2 Anos

-44,26%

-25,34% a.a.

5 Anos

N/D

-

10 Anos

N/D

-

Dividendos (Pagamento e Tendência)

Gráfico Exclusivo para Assinantes
Indicadores de Dividendos

DPA
0,00
DPAivalor
Payout
0,00
DY
0,00
DYivalor
PTbazin
202420232022202120202019bar_chart
Lucro por Ação (LPA)  0,461,280,611,51-0,201,88

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Listagem de Dividendos

Receita e Lucro

2025202420232022202120202019bar_chart
Receita Líquida  171163153141887768
Resultado Bruto  129130124119746560
Margem Bruta  75,60%79,75%81,03%84,17%84,02%84,53%88,90%
Depreciação, Amortização e Exaustão  5521111
EBITDA  28328643622531088326
Margem EBITDA  165,65%175,77%284,02%160,08%352,85%113,74%479,13%
EBITDA / Ativo  0,060,060,090,050,080,030,14
EBIT  27828243422531087324
Margem EBIT  162,66%172,98%282,73%159,43%352,14%113,07%477,13%
EBIT / Ativo  0,050,060,090,050,080,030,14
Resultado Financeiro  -140-130-97-77-99-70-47
Lucro Líquido  354813263156-21194
Margem Líquida  20,75%29,23%85,94%44,75%177,66%-26,89%285,42%
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2025 projetados.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Crescimento e Retorno

2025202420232022202120202019bar_chart
Enterprise Value (EV)  1.8741.8871.5551.4652.108--
EV / EBITDA  6,626,593,576,506,80--
EV / EBIT  6,746,693,586,536,81--
Retorno sobre o Patrimônio (ROE)  1,74%2,30%6,51%3,27%8,25%-1,89%17,44%
Retorno sobre o Capital Investido (ROIC)  5,08%5,18%8,75%4,78%6,90%2,91%11,62%
Retorno sobre o Ativo (ROA)  5,42%5,54%9,25%5,24%8,21%3,35%13,77%
Giro do Ativo  3,33%3,20%3,27%3,29%2,33%2,96%2,89%
Retenção de Lucros  100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%-
Crescimento Sustentável  1,74%2,30%6,51%3,27%8,25%-1,89%17,44%
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2025 projetados.
Patrimônio e Dívida

2025202420232022202120202019bar_chart
Patrimônio Líquido  2.0412.0692.0251.9291.8931.1021.112
Caixa  150153189306494115133
Dívida Bruta  1.5701.5261.2461.1701.068884729
Dívida Bruta de Curto Prazo  147144891021026262
Dívida Bruta de Longo Prazo  1.4241.3831.1571.068965823667
Dívida Bruta / Patrimônio Líquido  0,770,740,620,610,560,800,66
Dívida Líquida  1.4201.3741.058864574769596
Dívida Líquida / EBITDA  5,024,802,433,831,858,751,83
Índice de Cobertura  6,498,26-----
Despesas com Juros  4334-----
Endividamento  60,20%59,36%56,82%54,96%49,75%57,84%52,77%
Endividamento Financeiro  30,63%29,98%26,58%27,32%28,34%33,84%30,97%
Endividamento Financeiro de Curto Prazo  9,35%9,40%7,16%8,69%9,60%6,99%8,49%
Custo da Dívida  2,73%2,24%-----
Imobilização do Patrimônio Líquido  219,08%214,92%202,33%194,32%160,96%219,72%194,38%
Multiplicador de Patrimônio (MP)  2,512,462,322,221,992,372,12
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2025 projetados.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Fluxo de Caixa

2025202420232022202120202019bar_chart
Fluxo de Caixa Operacional (FCO)  -36-105-167164236115202
FCO / EBITDA  -0,13-0,37-0,380,730,761,300,62
Fluxo de Caixa de Investimentos (FCI)  -70-106114-138-1.146-83-454
Fluxo de Caixa Livre (FCL)  -106-212-5226-91031-252
Fluxo de Caixa de Financiamentos (FCF)  9421830-348628269
Fluxo de Caixa Total (FCT)  -126-22-7-483917
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2025 projetados.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Liquidez e Solvência

2025202420232022202120202019bar_chart
Ativo Circulante  502483469377567155168
Ativo Circulante Líquido  -1.068-1.043-777-793-501-730-561
Passivo Circulante  32029528531523825494
Capital de Giro  18318818562329-9973
Liquidez Corrente  1,571,641,651,202,390,611,78
Liquidez Imediata  0,470,520,660,972,080,451,40
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2025 projetados.
Relatórios, Informes e Outros Documentos

Dados Gerais

CNPJ

14.785.152/0001-51

Razão Social

HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

Site / Site RI

ri.hbrrealty.com.br/

Setor de Atuação

Financeiro

Subsetor de Atuação

Exploração de Imóveis

Segmento de Atuação

Exploração de Imóveis

Data de Constituição

None

Data de Registro / IPO / Reestruturação

26/01/2021

Relatório Mais Recente

1T25 (08/05/2025 22:59:10)

Atividade

Deter Patrimônio Constituído por Bens Imóveis e Direitos a eles Relativos; Administrar Bens Imóveis Próprios e de Terceiros; e Participar. como Sócia ou Acionista. em Outras Sociedades.

Governança

Segmento de Listagem na B3

Novo Mercado

Tag Along Mínimo

100% para ações ON

Free Float Mínimo

25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões

Porte

Capital Social

1.321 M

Valor de Mercado

311 M

Enterprise Value (EV)

312 M

Classificação

Micro Cap

Ações

Qtd. Ações Ordinárias

103 M

Free Float das Ações Ordinárias

47,14%

Investidores

Investidores Pessoa Física

3.351

Investidores Pessoa Jurídica

146

Investidores Institucionais

93

Posição Acionária
NomeONPNTotal
HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIO49,00%0,00%49,00%
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA6,55%0,00%6,55%
Henry Borenstein3,46%0,00%3,46%
AÇÕES TESOURARIA0,28%0,00%0,28%
OUTROS40,71%0,00%40,71%
Total100,00%100,00%100,00%
Sede

Telefone

11 4793 7555

Endereço

Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1145/ 2º Andar, Jardim Armênia, Mogi das Cruzes, SP, CEP: 08.780-500

Relações com Investidores

Nome

Luiz Henrique Peres

Telefone

11 4793 7555

E-mail

ri@hbrrealty.com.br

Endereço

Av. Verador N. Y . Guimarães, 1.145/ 2º And, Jardim Armênia, Mogi das Cruzes, SP, CEP: 08.780-500

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