MPLU3

QUALITY SOFTWARE S.A.

Não é mais negociada

Qualidade

Atratividade

Valor

Desconto

DY_ivalor

Histórico de Cotações

Atual

R$ 26,80

0,00%

Mínima (12M)

N/D

Máxima (12M)

N/D

Valorização (12M)

4,01%

4,01% a.a.

Análise Qualitativa

Notas

Qualidade

Segurança
Lucratividade
Retorno
Endividamento

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Métodos de Valuation

Metodologia	Valor (Preço Justo)	Desconto
ivalor
Benjamin Graham	R$ 8,73	-206,93%
Décio Bazin

Indicadores de Valuation

Preço

26,80

Valor

Desconto

Preço/Valor

Atratividade

DY_ivalor

P/L

12,20

LPA

2,20

P/VPA

17,37

VPA

1,54

VI_Graham

8,73

MS_Graham

-206,93

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Preço Médio Ajustado (PMA)	27,49	33,53	29,82	27,25	21,63	20,87	26,81	17,68
Valor da Ação
Preço / Valor
Preço / Lucro (P/L)	12,51	10,52	9,42	9,22	10,80	14,59	19,39	10,46
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA)	17,82	22,69	18,89	16,95	15,92	18,22	29,15	11,07
Preço / Vendas (PSR)	7,05	2,36	2,20	1,95	1,93	2,05	2,95	2,30
Preço / EBITDA	10,03	8,91	8,27	8,30	9,37	11,87	18,03	9,10
Preço / EBIT	10,63	9,34	8,64	8,90	9,83	12,24	18,48	9,24
Preço / FCO	9,91	9,63	9,02	9,01	10,40	14,12	9,39	4,73
Preço / Ativo	2,75	3,16	2,76	2,46	2,09	2,20	3,34	2,19
Preço / Capital de Giro	51,95	36,32	31,35	32,00	35,58	38,25	68,33	39,66

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Indicadores de Liquidez

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Número de Negócios por Dia	1.567	1.936	2.056	2.023	1.664	2.280	1.549	667
Número de Títulos Negociados por Dia	340.995	325.966	373.219	336.269	419.065	651.805	397.095	330.829
Volume Diário	10	12	13	12	13	20	17	10
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

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Rentabilidade Histórica

90 Dias

0,75%

3,04% a.a.

6 Meses

7,20%

14,92% a.a.

12 Meses

4,01%

4,01% a.a.

2 Anos

-22,31%

-11,86% a.a.

5 Anos

12,13%

2,32% a.a.

10 Anos

N/D

Dividendos (Pagamento e Tendência)

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Indicadores de Dividendos

DPA

0,00

DPA_ivalor

Payout

95,03

DY

0,00

DY_ivalor

PT_bazin

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lucro por Ação (LPA)	2,20	3,19	3,17	2,96	2,00	1,43	1,38	1,69
Dividendos por Ação (DPA)	2,09	3,29	3,19	2,64	1,86	1,38	2,43	4,25
Dividend Yield	7,59%	9,82%	10,71%	9,70%	8,59%	6,61%	9,08%	24,03%
Dividendos por Ação ivalor
Dividend Yield ivalor
Dividendos Pagos	339	534	518	429	302	224	395	689
Payout	95,03%	103,31%	100,83%	89,43%	92,80%	96,43%	176,09%	251,31%
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

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A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

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Listagem de Dividendos

Ação	Tipo	Aprovação	Data-com	Pagamento	Valor
MPLU3	Juros sobre Capital Próprio	07/11/2018	12/11/2018	13/12/2018	0,0209
MPLU3	Dividendo	07/11/2018	12/11/2018	13/12/2018	0,3597
MPLU3	Juros sobre Capital Próprio	06/08/2018	09/08/2018	17/09/2018	0,0220
MPLU3	Dividendo	06/08/2018	09/08/2018	17/09/2018	0,4115
MPLU3	Juros sobre Capital Próprio	08/05/2018	11/05/2018	12/06/2018	0,0242
MPLU3	Dividendo	08/05/2018	11/05/2018	12/06/2018	0,5516
MPLU3	Juros sobre Capital Próprio	07/03/2018	12/03/2018	03/04/2018	0,0394
MPLU3	Dividendo	07/03/2018	12/03/2018	03/04/2018	0,6741
MPLU3	Juros sobre Capital Próprio	07/11/2017	10/11/2017	05/12/2017	0,0375
MPLU3	Dividendo	07/11/2017	10/11/2017	05/12/2017	0,9138
MPLU3	Juros sobre Capital Próprio	03/08/2017	08/08/2017	13/09/2017	0,0369
MPLU3	Dividendo	03/08/2017	08/08/2017	13/09/2017	0,7002
MPLU3	Juros sobre Capital Próprio	02/05/2017	05/05/2017	20/06/2017	0,0397
MPLU3	Dividendo	02/05/2017	05/05/2017	20/06/2017	0,7489
MPLU3	Juros sobre Capital Próprio	23/02/2017	09/03/2017	N/D	0,0404
MPLU3	Dividendo	23/02/2017	09/03/2017	N/D	0,7991
MPLU3	Juros sobre Capital Próprio	03/11/2016	08/11/2016	N/D	0,0410
MPLU3	Dividendo	03/11/2016	08/11/2016	N/D	0,7452
MPLU3	Juros sobre Capital Próprio	03/08/2016	08/08/2016	N/D	0,0386
MPLU3	Dividendo	03/08/2016	08/08/2016	N/D	0,7615
MPLU3	Juros sobre Capital Próprio	05/05/2016	10/05/2016	N/D	0,0402
MPLU3	Dividendo	05/05/2016	10/05/2016	N/D	0,7049
MPLU3	Juros sobre Capital Próprio	25/02/2016	26/02/2016	N/D	0,0385
MPLU3	Dividendo	25/02/2016	26/02/2016	N/D	0,8469
MPLU3	Juros sobre Capital Próprio	03/11/2015	05/11/2015	N/D	0,0339
MPLU3	Dividendo	03/11/2015	05/11/2015	N/D	0,8155
MPLU3	Juros sobre Capital Próprio	03/08/2015	05/08/2015	N/D	0,0273
MPLU3	Dividendo	03/08/2015	05/08/2015	N/D	0,6126
MPLU3	Juros sobre Capital Próprio	04/05/2015	06/05/2015	N/D	0,0246
MPLU3	Dividendo	04/05/2015	06/05/2015	N/D	0,5613
MPLU3	Juros sobre Capital Próprio	24/02/2015	03/03/2015	N/D	0,0214
MPLU3	Dividendo	24/02/2015	03/03/2015	N/D	0,5638
MPLU3	Juros sobre Capital Próprio	03/11/2014	06/11/2014	N/D	0,0209
MPLU3	Dividendo	03/11/2014	06/11/2014	N/D	0,4871
MPLU3	Juros sobre Capital Próprio	04/08/2014	07/08/2014	N/D	0,0197
MPLU3	Dividendo	04/08/2014	07/08/2014	N/D	0,4493
MPLU3	Juros sobre Capital Próprio	08/05/2014	12/05/2014	N/D	0,0183
MPLU3	Dividendo	08/05/2014	12/05/2014	N/D	0,4189
MPLU3	Juros sobre Capital Próprio	27/02/2014	05/03/2014	N/D	0,0182
MPLU3	Dividendo	27/02/2014	05/03/2014	N/D	0,4382
MPLU3	Juros sobre Capital Próprio	06/11/2013	11/11/2013	N/D	0,0174
MPLU3	Dividendo	06/11/2013	11/11/2013	N/D	0,3462
MPLU3	Juros sobre Capital Próprio	07/08/2013	08/08/2013	N/D	0,0160
MPLU3	Dividendo	07/08/2013	08/08/2013	N/D	0,3209
MPLU3	Juros sobre Capital Próprio	08/05/2013	10/05/2013	N/D	0,0173
MPLU3	Dividendo	08/05/2013	10/05/2013	N/D	0,2575
MPLU3	Juros sobre Capital Próprio	27/02/2013	05/03/2013	N/D	0,0190
MPLU3	Dividendo	27/02/2013	05/03/2013	N/D	0,3956
MPLU3	Juros sobre Capital Próprio	07/11/2012	08/11/2012	N/D	0,0527
MPLU3	Dividendo	07/11/2012	08/11/2012	N/D	0,9066
MPLU3	Dividendo	09/02/2012	10/02/2012	N/D	1,4831
MPLU3	Juros sobre Capital Próprio	23/12/2011	27/12/2011	N/D	0,1369
MPLU3	Restituição de Capital	20/05/2011	09/06/2011	22/06/2011	3,7200
MPLU3	Dividendo	01/03/2011	02/03/2011	N/D	0,4115

Receita e Lucro

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Receita Líquida	632	2.310	2.199	2.262	1.819	1.651	1.476	1.247
Resultado Bruto	602	747	752	704	539	433	384	405
Margem Bruta	95,29%	32,35%	34,19%	31,14%	29,61%	26,20%	25,99%	32,46%
Depreciação, Amortização e Exaustão	25	28	25	36	17	9	6	5
EBITDA	444	610	585	533	374	285	241	315
Margem EBITDA	70,30%	26,43%	26,59%	23,55%	20,58%	17,28%	16,34%	25,29%
EBITDA / Ativo	0,27	0,35	0,33	0,30	0,22	0,19	0,19	0,24
EBIT	419	583	560	497	357	277	235	310
Margem EBIT	66,35%	25,23%	25,45%	21,97%	19,62%	16,76%	15,95%	24,88%
EBIT / Ativo	0,26	0,34	0,32	0,28	0,21	0,18	0,18	0,24
Resultado Financeiro	104	162	197	221	136	69	105	95
Lucro Líquido	356	517	514	480	325	232	224	274
Margem Líquida	56,37%	22,39%	23,36%	21,21%	17,86%	14,06%	15,20%	22,00%
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Crescimento e Retorno

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Enterprise Value (EV)	4.460	5.441	4.838	4.421	3.510	3.386	4.350	2.868
EV / EBITDA	10,03	8,91	8,27	8,30	9,37	11,87	18,03	9,10
EV / EBIT	10,63	9,34	8,64	8,90	9,83	12,24	18,48	9,24
Retorno sobre o Patrimônio (ROE)	142,40%	215,72%	200,63%	183,97%	147,40%	124,86%	150,29%	105,83%
Retorno sobre o Ativo (ROA)	25,82%	33,85%	31,96%	27,69%	21,31%	17,97%	18,08%	23,71%
Giro do Ativo	38,92%	134,17%	125,57%	126,04%	108,60%	107,27%	113,36%	95,29%
Dividendos Pagos	339	534	518	429	302	224	395	689
Payout	95,03%	103,31%	100,83%	89,43%	92,80%	96,43%	176,09%	251,31%
Retenção de Lucros	4,97%	-3,31%	-0,83%	10,57%	7,20%	3,57%	-76,09%	-151,31%
Crescimento Sustentável	7,08%	-7,15%	-1,66%	19,45%	10,61%	4,46%	-114,36%	-160,13%
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Patrimônio e Dívida

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Patrimônio Líquido	250	240	256	261	221	186	149	259
Caixa	1.106	1.323	1.461	1.491	1.186	1.264	1.040	890
Endividamento	84,59%	86,07%	85,38%	85,47%	86,84%	87,92%	88,54%	80,19%
Imobilização do Patrimônio Líquido	73,54%	43,09%	40,17%	44,59%	51,64%	49,19%	42,79%	16,28%
Multiplicador de Patrimônio (MP)	6,49	7,18	6,84	6,88	7,60	8,28	8,72	5,05
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Fluxo de Caixa

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Fluxo de Caixa Operacional (FCO)	450	565	536	491	337	240	463	606
FCO / EBITDA	1,01	0,93	0,92	0,92	0,90	0,84	1,92	1,92
Fluxo de Caixa de Investimentos (FCI)	-38	-28	-17	-57	-48	-44	-30	-26
Despesas de Capital (CAPEX)	-39	-27	-17	-46	-47	-33	-23	-26
CAPEX / Depreciação e Amortização	1,56	0,99	0,69	1,29	2,69	3,89	3,97	5,18
CAPEX / FCO	0,09	0,05	0,03	0,09	0,14	0,14	0,05	0,04
Fluxo de Caixa Livre (FCL)	412	537	520	433	289	195	434	580
FCL CAPEX	411	538	519	445	290	206	440	580
Fluxo de Caixa de Financiamentos (FCF)	-349	-538	-521	-431	-299	-224	-403	-682
Fluxo de Caixa Total (FCT)	62	-0	-1	2	-10	-29	31	-102
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Liquidez e Solvência

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Ativo Circulante	1.440	1.618	1.649	1.672	1.554	1.441	1.212	1.093
Passivo Circulante	1.354	1.468	1.494	1.534	1.455	1.353	1.149	1.021
Capital de Giro	86	150	154	138	99	89	64	72
Liquidez Corrente	1,06	1,10	1,10	1,09	1,07	1,07	1,06	1,07
Liquidez Imediata	0,82	0,90	0,98	0,97	0,81	0,93	0,91	0,87
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

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Relatórios, Informes e Outros Documentos

Dados Gerais

CNPJ

11.094.546/0001-75

Razão Social

QUALITY SOFTWARE S.A.

Site / Site RI

ri.pontosmultiplus.com.br

Setor de Atuação

Consumo Cíclico

Subsetor de Atuação

Diversos

Segmento de Atuação

Programas de Fidelização

Data de Constituição

06/08/2009

Data de Registro / IPO / Reestruturação

03/02/2010

Relatório Mais Recente

4T18 (11/03/2019 21:18:00)

Atividade

A Multiplus Atua com o Conceito de Rede de Empresas e Programas de Fidelização. por Meio Desta Rede. os Consumidores Podem Acumular e Resgatar Pontos nos Estabelecimentos Parceiros.

Governança

Segmento de Listagem na B3

Balcão Org. Tradicional

Tag Along Mínimo

80% para ações ON

Free Float Mínimo

Não há regra específica

Porte

Capital Social

107 M

Valor de Mercado

4.348 M

Enterprise Value (EV)

4.348 M

Classificação

Small Cap

Ações

Qtd. Ações Ordinárias

162 M

Free Float das Ações Ordinárias

27,11%

Investidores

Investidores Pessoa Física

9.447

Investidores Pessoa Jurídica

Investidores Institucionais

447

Posição Acionária

Nome	ON	PN	Total
Tam S.A.	72,74%	0,00%	72,74%
Ações Tesouraria	0,15%	0,00%	0,15%
Administradores	0,01%	0,00%	0,01%
Outros	27,10%	0,00%	27,10%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Sede

Telefone

11 5105 1847

Endereço

Alameda Xingu, 350, 15° e 17° Andar, Alphaville, Barueri, SP, CEP: 06.455-911

Relações com Investidores

Nome

Fabricio Costa Angelin

Telefone

11 5105 1847

E-mail

[email protected]

Site

ri.pontosmultiplus.com.br

Endereço

Alameda Xingu, 350, 15° e 17° Andar, Alphaville, Barueri, SP, CEP: 06.455-911

MPLU3

QUALITY SOFTWARE S.A.

Não é mais negociada

Qualidade

Atratividade

Valor

Desconto

DYivalor

Histórico de Cotações

Atual

R$ 26,80

Mínima (12M)

N/D

Máxima (12M)

N/D

Valorização (12M)

4,01%

Análise Qualitativa

Notas

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Métodos de Valuation

Metodologia

Valor (Preço Justo)

Desconto

Indicadores de Valuation

Preço

26,80

Valor

Desconto

Preço/Valor

Atratividade

DYivalor

P/L

12,20

LPA

2,20

P/VPA

17,37

VPA

1,54

VIGraham

8,73

MSGraham

-206,93

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Indicadores de Liquidez

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Rentabilidade Histórica

90 Dias

0,75%

6 Meses

7,20%

12 Meses

4,01%

2 Anos

-22,31%

5 Anos

12,13%

10 Anos

N/D

Dividendos (Pagamento e Tendência)

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Indicadores de Dividendos

DPA

0,00

DPAivalor

Payout

95,03

DY

0,00

DYivalor

PTbazin

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Listagem de Dividendos

Receita e Lucro

DY_ivalor

DY_ivalor

VI_Graham

MS_Graham

DPA_ivalor

DY_ivalor

PT_bazin