WIZC3

WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.

Qualidade

Atratividade

Valor

Desconto

DY_ivalor

Histórico de Cotações

Atual

R$ 7,00

0,29%

Mínima (12M)

R$ 4,96

-29,19%

Máxima (12M)

R$ 7,00

0,00%

Valorização (12M)

18,72%

18,72% a.a.

Análise Qualitativa

Notas

Qualidade

Segurança
Lucratividade
Retorno
Endividamento

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Métodos de Valuation

Metodologia	Valor (Preço Justo)	Desconto
ivalor
Benjamin Graham	R$ 9,40	25,51%
Décio Bazin

Indicadores de Valuation

Preço

7,00

Valor

Desconto

Preço/Valor

Atratividade

DY_ivalor

P/L

6,61

LPA

1,06

P/VPA

1,89

VPA

3,71

VI_Graham

9,40

MS_Graham

25,51

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Preço Médio Ajustado (PMA)	5,89	5,57	6,69	8,60	7,76	6,83	5,41	9,42
Valor da Ação
Preço / Valor
Preço / Lucro (P/L)	5,89	6,29	7,94	7,32	6,38	5,11	4,87	9,45
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA)	1,73	1,85	2,83	4,38	4,37	5,84	5,12	9,31
Preço / Vendas (PSR)	0,75	0,79	1,13	1,68	1,55	1,60	1,48	2,84
Preço / EBITDA	1,37	1,54	2,40	3,64	3,82	2,95	2,88	5,62
Preço / EBIT	1,71	2,01	2,99	3,94	3,82	2,95	2,88	6,10
Preço / FCO	1,84	2,37	1,93	6,09	2,31	3,85	4,37	7,68
Preço / Ativo	0,39	0,35	0,46	0,63	1,30	1,86	1,79	2,46
Preço / Ativo Circulante Líquido	7,22	4,10	9,14	4,68	3,50	8,14	6,95	18,85
Preço / Capital de Giro	-3,90	-40,18	477,18	-5,75	-26,43	-9,03	-10,62	-22,76

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Indicadores de Liquidez

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Número de Negócios por Dia	1.664	2.483	4.077	8.487	3.954	2.665	2.408	2.855
Número de Títulos Negociados por Dia	430.950	685.591	1.417.637	3.289.209	952.831	674.568	763.732	964.511
Volume Diário	3	4	11	39	10	7	7	16
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Rentabilidade Histórica

90 Dias

23,54%

132,92% a.a.

6 Meses

20,28%

44,68% a.a.

12 Meses

18,72%

18,72% a.a.

2 Anos

29,85%

13,95% a.a.

5 Anos

24,66%

4,51% a.a.

10 Anos

N/D

Dividendos (Pagamento e Tendência)

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Indicadores de Dividendos

DPA

0,25

DPA_ivalor

Payout

20,91

DY

3,58

DY_ivalor

PT_bazin

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Lucro por Ação (LPA)	1,00	0,89	0,84	1,18	1,22	1,34	1,11	1,00
Dividendos por Ação (DPA)	0,22	0,42	0,59	0,61	0,67	1,11	0,51	0,71
Dividend Yield	3,60%	7,25%	8,43%	6,79%	8,26%	15,59%	9,07%	7,21%
Dividendos por Ação ivalor
Dividend Yield ivalor
Dividendos Pagos	35	67	94	97	107	178	82	113
Payout	22,11%	47,56%	69,81%	51,78%	54,92%	83,09%	46,04%	71,07%
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Listagem de Dividendos

Ação	Tipo	Aprovação	Data-com	Pagamento	Valor	Comunicado
WIZC3	Dividendo	25/04/2025	25/04/2025	12/12/2025	0,2503	Abrir
WIZC3	Juros sobre Capital Próprio	29/04/2024	29/04/2024	12/12/2024	0,1660	Abrir
WIZC3	Dividendo	29/04/2024	29/04/2024	12/12/2024	0,0803	Abrir
WIZC3	Juros sobre Capital Próprio	28/04/2023	28/04/2023	15/06/2023	0,0241	Abrir
WIZC3	Juros sobre Capital Próprio	28/04/2023	28/04/2023	12/12/2023	0,1364	Abrir
WIZC3	Dividendo	28/04/2023	28/04/2023	15/06/2023	0,0427	Abrir
WIZC3	Dividendo	28/04/2023	28/04/2023	12/12/2023	0,2421	Abrir
WIZC3	Dividendo	19/04/2022	19/04/2022	29/04/2022	0,0882	Abrir
WIZC3	Dividendo	19/04/2022	19/04/2022	25/11/2022	0,4998	Abrir
WIZC3	Dividendo	15/04/2021	15/04/2021	25/05/2021	0,0913	Abrir

Receita e Lucro

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Receita Líquida	1.306	1.257	1.121	949	817	803	682	585
Resultado Bruto	813	789	691	550	502	613	490	433
Margem Bruta	62,29%	62,78%	61,65%	57,96%	61,48%	76,38%	71,86%	73,96%
Depreciação, Amortização e Exaustão	131	134	138	88	29	-	-	-
EBITDA	708	686	580	445	378	325	370	301
Margem EBITDA	54,19%	54,56%	51,72%	46,88%	46,23%	40,46%	54,24%	51,38%
EBITDA / Ativo	0,28	0,28	0,23	0,19	0,17	0,34	0,63	0,62
EBIT	576	552	442	357	349	325	370	301
Margem EBIT	44,13%	43,92%	39,44%	37,65%	42,70%	40,46%	54,24%	51,38%
EBIT / Ativo	0,23	0,23	0,17	0,16	0,16	0,34	0,63	0,62
Resultado Financeiro	-85	-85	-93	-75	-34	-17	-9	-24
Lucro Líquido	169	160	142	135	188	195	214	178
Margem Líquida	12,96%	12,73%	12,62%	14,19%	23,02%	24,25%	31,37%	30,38%
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Crescimento e Retorno

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Enterprise Value (EV)	891	1.019	950	1.162	1.152	985	1.047	812
EV / EBITDA	1,26	1,48	1,64	2,61	3,05	3,03	2,83	2,70
EV / EBIT	1,55	1,84	2,15	3,25	3,30	3,03	2,83	2,70
Retorno sobre o Patrimônio (ROE)	28,54%	29,30%	29,40%	35,59%	59,94%	68,46%	114,35%	105,18%
Retorno sobre o Capital Investido (ROIC)	38,19%	40,83%	34,84%	31,25%	42,45%	75,38%	130,39%	117,41%
Retorno sobre o Ativo (ROA)	22,52%	22,58%	17,39%	15,51%	16,05%	33,93%	63,09%	62,36%
Giro do Ativo	51,03%	51,42%	44,09%	41,21%	37,58%	83,86%	116,31%	121,36%
Dividendos Pagos	35	35	67	94	97	107	178	82
Payout	20,91%	22,11%	47,56%	69,81%	51,78%	54,92%	83,09%	46,04%
Retenção de Lucros	79,09%	77,89%	52,44%	30,19%	48,22%	45,08%	16,91%	53,96%
Crescimento Sustentável	22,57%	22,82%	15,41%	10,75%	28,91%	30,86%	19,33%	56,75%
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Patrimônio e Dívida

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Patrimônio Líquido	593	546	482	378	314	284	187	169
Caixa	439	270	297	283	453	257	46	53
Dívida Bruta	403	346	356	376	229	0	0	-
Dívida Bruta de Curto Prazo	43	161	37	29	6	0	0	-
Dívida Bruta de Longo Prazo	359	185	319	347	222	-	0	-
Dívida Bruta / Patrimônio Líquido	0,68	0,63	0,74	0,99	0,73	0,00	0,00	-
Dívida Líquida	-36	76	59	93	-224	-257	-46	-53
Dívida Líquida / EBITDA	-0,05	0,11	0,10	0,21	-0,59	-0,79	-0,12	-0,18
Índice de Cobertura	6,13	7,57	12,19	2.430,11	3.114,20	-	-	-
Despesas com Juros	94	73	36	0	0	-	-	-
Endividamento	76,82%	77,66%	81,07%	83,57%	85,57%	70,30%	68,10%	64,95%
Endividamento Financeiro	15,73%	14,16%	14,00%	16,33%	10,52%	0,01%	0,03%	-
Endividamento Financeiro de Curto Prazo	10,76%	46,49%	10,43%	7,62%	2,84%	100,00%	64,24%	-
Custo da Dívida	23,36%	21,07%	10,19%	0,04%	0,05%	-	-	-
Imobilização do Patrimônio Líquido	298,62%	334,56%	397,41%	462,05%	500,47%	179,96%	221,37%	186,74%
Multiplicador de Patrimônio (MP)	4,31	4,48	5,28	6,09	6,93	3,37	3,13	2,85
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Fluxo de Caixa

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Fluxo de Caixa Operacional (FCO)	533	512	376	554	226	537	284	198
FCO / EBITDA	0,75	0,75	0,65	1,25	0,60	1,65	0,77	0,66
Fluxo de Caixa de Investimentos (FCI)	-48	22	-24	-539	-	-436	-86	-67
Despesas de Capital (CAPEX)	-22	-22	-18	-259	-25	-	-	-
CAPEX / Depreciação e Amortização	0,17	0,16	0,13	2,96	0,88	-	-	-
CAPEX / FCO	0,04	0,04	0,05	0,47	0,11	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre (FCL)	485	534	352	16	226	101	198	131
FCL CAPEX	511	491	358	295	201	537	284	198
Fluxo de Caixa de Financiamentos (FCF)	-474	-550	-352	-5	119	-116	-183	-113
Fluxo de Caixa Total (FCT)	11	-16	-0	10	345	-15	15	18
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Liquidez e Solvência

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Ativo Circulante	642	477	573	493	523	355	134	125
Ativo Circulante Líquido	239	131	217	117	294	355	134	125
Passivo Circulante	618	718	595	491	762	402	256	206
Capital de Giro	24	-241	-22	2	-239	-47	-121	-81
Liquidez Corrente	1,04	0,66	0,96	1,00	0,69	0,88	0,53	0,60
Liquidez Imediata	0,71	0,38	0,50	0,58	0,59	0,64	0,18	0,26
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Relatórios, Informes e Outros Documentos


15/05/202517:26:00 Dados Econômico-Financeiros Demonstrações Financeiras Anuais Completas Abrir
13/05/202517:36:00 Reunião da Administração Conselho de Administração Abrir
09/05/202516:35:00 Valores Mobiliários Negociados e Detidos Posição Consolidada Abrir
09/05/202516:15:00 Valores Mobiliários Negociados e Detidos Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas Abrir
08/05/202518:55:00 Dados Econômico-Financeiros Press-release Abrir
08/05/202518:55:00 Comunicado ao Mercado Apresentações a analistas/agentes do mercado Abrir
08/05/202518:55:00 Dados Econômico-Financeiros Demonstrações Financeiras Intermediárias Abrir
08/05/202518:45:00 ITR - Informações Trimestrais Referência: 2025-03-31 00:00 Abrir
02/05/202517:17:00 FRE - Formulário de Referência Referência: 2024 Abrir
30/04/202518:32:00 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Abrir
30/04/202518:32:00 Reunião da Administração Conselho de Administração Abrir
29/04/202517:14:00 Dados Econômico-Financeiros Relatório de Agente Fiduciário Abrir
25/04/202513:32:00 Relatório Proventos Referência: 04/2025 Abrir
25/04/202512:27:00 Assembleia AGO Abrir
25/04/202512:27:00 Assembleia AGO Abrir

Dados Gerais

CNPJ

42.278.473/0001-03

Razão Social

WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.

Site / Site RI

https://ri.wiz.co/

Setor de Atuação

Financeiro

Subsetor de Atuação

Previdência e Seguros

Segmento de Atuação

Corretoras de Seguros e Resseguros

Data de Constituição

05/07/1973

Data de Registro / IPO / Reestruturação

11/05/2015

Relatório Mais Recente

1T25 (08/05/2025 23:00:46)

Atividade

Corretagem de Seguros de Todos os Ramos. Assessoria e Consultoria na Área de Seguros em Geral. Intermediação e Desenvolvimento de Soluções em Negócios. sem Especificação Definida. Dentre Outros.

Governança

Segmento de Listagem na B3

Novo Mercado

Tag Along Mínimo

100% para ações ON

Free Float Mínimo

25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões

Porte

Capital Social

40 M

Valor de Mercado

1.119 M

Enterprise Value (EV)

1.119 M

Classificação

Small Cap

Ações

Qtd. Ações Ordinárias

160 M

Free Float das Ações Ordinárias

47,12%

Investidores

Investidores Pessoa Física

79.663

Investidores Pessoa Jurídica

372

Investidores Institucionais

Posição Acionária

Nome	ON	PN	Total
Integra Participações S.A.	27,88%	0,00%	27,88%
CNP Seguros Holding Brasil S.A.	25,00%	0,00%	25,00%
AÇÕES TESOURARIA	0,00%	0,00%	0,00%
OUTROS	47,12%	0,00%	47,12%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Sede

Telefone

61 3426 9500

Endereço

Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Bloco E, Ed. Caixa Seguros, 1º Andar, Asa Norte, Brasília, DF, CEP: 70.701-000

Relações com Investidores

Nome

Marcus Marques Martino

Telefone

061 3426 9500

E-mail

ri@wizsolucoes.com.br

Site

https://ri.wiz.co/

Endereço

Setor Hoteleiro Norte, Quadra1, 1º Andar, Asa Norte, Brasília, CEP: 70.701-000

WIZC3

WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.

Qualidade

Atratividade

Valor

Desconto

DYivalor

Histórico de Cotações

Atual

R$ 7,00

Mínima (12M)

R$ 4,96

Máxima (12M)

R$ 7,00

Valorização (12M)

18,72%

Análise Qualitativa

Notas

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Métodos de Valuation

Metodologia

Valor (Preço Justo)

Desconto

Indicadores de Valuation

Preço

7,00

Valor

Desconto

Preço/Valor

Atratividade

DYivalor

P/L

6,61

LPA

1,06

P/VPA

1,89

VPA

3,71

VIGraham

9,40

MSGraham

25,51

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Indicadores de Liquidez

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Rentabilidade Histórica

90 Dias

23,54%

6 Meses

20,28%

12 Meses

18,72%

2 Anos

29,85%

5 Anos

24,66%

10 Anos

N/D

Dividendos (Pagamento e Tendência)

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Indicadores de Dividendos

DPA

0,25

DPAivalor

Payout

20,91

DY

3,58

DYivalor

PTbazin

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Listagem de Dividendos

Receita e Lucro

DY_ivalor

DY_ivalor

VI_Graham

MS_Graham

DPA_ivalor

DY_ivalor

PT_bazin