DMVF3

D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.

Qualidade

Atratividade

Valor

Desconto

DY_ivalor

Histórico de Cotações

Atual

R$ 5,30

-0,93%

Mínima (12M)

R$ 5,08

-4,15%

Máxima (12M)

R$ 7,95

50,00%

Valorização (12M)

-29,14%

-29,14% a.a.

Análise Qualitativa

Notas

Qualidade

Segurança
Lucratividade
Retorno
Endividamento

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Métodos de Valuation

Metodologia	Valor (Preço Justo)	Desconto
ivalor
Benjamin Graham	R$ 12,89	58,88%
Décio Bazin

Indicadores de Valuation

Preço

5,30

Valor

Desconto

Preço/Valor

Atratividade

DY_ivalor

P/L

11,69

LPA

0,45

P/VPA

0,33

VPA

16,29

VI_Graham

12,89

MS_Graham

58,88

	2024	2023	2022	2021
Preço Médio Ajustado (PMA)	6,75	4,44	4,32	8,40
Valor da Ação
Preço / Valor
Preço / Lucro (P/L)	14,37	11,45	20,93	233,72
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA)	0,41	0,28	0,28	0,55
Preço / Vendas (PSR)	0,17	0,14	0,16	0,41
Preço / EBITDA	2,05	1,57	1,79	5,03
Preço / EBIT	5,88	4,77	6,67	-219,00
Preço / FCO	2,10	1,67	2,32	4,87
Preço / Ativo	0,20	0,16	0,16	0,31
Preço / Ativo Circulante Líquido	0,66	0,55	0,62	1,35
Preço / Capital de Giro	5,03	3,79	3,47	12,40

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Indicadores de Liquidez

	2024	2023	2022	2021
Número de Negócios por Dia	432	103	197	562
Número de Títulos Negociados por Dia	103.310	52.420	101.357	198.072
Volume Diário	716	238	452	1.816
¹ Valores monetários em Milhares de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Rentabilidade Histórica

90 Dias

-12,40%

-41,10% a.a.

6 Meses

-17,83%

-32,48% a.a.

12 Meses

-29,14%

-29,14% a.a.

2 Anos

32,50%

15,11% a.a.

5 Anos

N/D

10 Anos

N/D

Dividendos (Pagamento e Tendência)

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Indicadores de Dividendos

DPA

0,00

DPA_ivalor

Payout

0,00

DY

0,00

DY_ivalor

PT_bazin

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Lucro por Ação (LPA)	0,51	0,42	0,22	0,04	0,00	-0,15

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Listagem de Dividendos

Ação	Tipo	Aprovação	Data-com	Pagamento	Valor	Comunicado
A tabela não possui dados.

Receita e Lucro

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Receita Líquida	2.247	2.161	1.749	1.483	1.141	1.004	1.132
Resultado Bruto	683	662	553	476	371	325	342
Margem Bruta	30,38%	30,62%	31,61%	32,06%	32,50%	32,35%	30,20%
Depreciação, Amortização e Exaustão	122	118	105	97	94	77	71
EBITDA	186	181	156	133	92	84	50
Margem EBITDA	8,27%	8,37%	8,91%	8,97%	8,05%	8,32%	4,45%
EBITDA / Ativo	0,10	0,10	0,10	0,09	0,06	0,06	0,05
EBIT	63	63	51	36	-2	7	-21
Margem EBIT	2,82%	2,93%	2,93%	2,40%	-0,19%	0,66%	-1,85%
EBIT / Ativo	0,03	0,03	0,03	0,02	-0,00	0,00	-0,02
Resultado Financeiro	-41	-35	-25	-23	-17	-24	25
Lucro Líquido	25	26	21	11	2	0	-7
Margem Líquida	1,11%	1,20%	1,22%	0,77%	0,17%	0,01%	-0,66%
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Crescimento e Retorno

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Enterprise Value (EV)	342	323	207	191	380	-	-
EV / EBITDA	1,84	1,78	1,33	1,43	4,13	-	-
EV / EBIT	5,41	5,11	4,04	5,36	-179,81	-	-
Retorno sobre o Patrimônio (ROE)	2,78%	2,88%	2,45%	1,34%	0,24%	0,01%	-1,61%
Retorno sobre o Capital Investido (ROIC)	4,47%	4,46%	3,77%	2,68%	-0,16%	0,45%	-2,02%
Retorno sobre o Ativo (ROA)	3,46%	3,45%	3,31%	2,42%	-0,14%	0,46%	-1,91%
Giro do Ativo	122,70%	117,78%	112,94%	100,85%	77,62%	69,03%	103,34%
Retenção de Lucros	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-
Crescimento Sustentável	2,78%	2,88%	2,45%	1,34%	0,24%	0,01%	-1,61%
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Patrimônio e Dívida

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Patrimônio Líquido	897	897	871	849	838	836	466
Caixa	33	58	44	56	96	206	49
Dívida Bruta	37	39	27	29	51	131	219
Dívida Bruta de Curto Prazo	31	11	9	2	49	84	131
Dívida Bruta de Longo Prazo	6	28	18	27	2	47	87
Dívida Bruta / Patrimônio Líquido	0,04	0,04	0,03	0,03	0,06	0,16	0,47
Dívida Líquida	4	-19	-17	-28	-45	-75	170
Dívida Líquida / EBITDA	0,02	-0,10	-0,11	-0,21	-0,49	-0,90	3,36
Índice de Cobertura	2,08	2,05	2,02	5,39	-0,38	0,53	-1,51
Despesas com Juros	30	31	25	7	6	12	14
Endividamento	51,03%	51,12%	43,76%	42,24%	43,00%	42,53%	57,46%
Endividamento Financeiro	2,02%	2,12%	1,73%	1,97%	3,47%	9,03%	19,96%
Endividamento Financeiro de Curto Prazo	84,82%	27,43%	34,61%	8,17%	95,16%	64,29%	60,09%
Custo da Dívida	82,57%	79,32%	94,49%	22,86%	10,85%	9,49%	6,35%
Multiplicador de Patrimônio (MP)	2,04	2,05	1,78	1,73	1,75	1,74	2,35
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Fluxo de Caixa

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fluxo de Caixa Operacional (FCO)	168	177	146	103	95	6	62
FCO / EBITDA	0,90	0,98	0,94	0,77	1,03	0,07	1,22
Fluxo de Caixa de Investimentos (FCI)	-99	-95	-62	-45	-60	-36	-25
Despesas de Capital (CAPEX)	-99	-95	-58	-40	-56	-33	-20
CAPEX / Depreciação e Amortização	0,81	0,81	0,55	0,41	0,60	0,42	0,28
CAPEX / FCO	0,59	0,54	0,40	0,39	0,59	5,63	0,33
Fluxo de Caixa Livre (FCL)	69	82	84	58	35	-30	37
FCL CAPEX	69	82	88	62	39	-27	42
Fluxo de Caixa de Financiamentos (FCF)	-88	-69	-96	-98	-145	187	-45
Fluxo de Caixa Total (FCT)	-20	13	-12	-40	-110	157	-8
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Liquidez e Solvência

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Ativo Circulante	572	602	472	411	395	483	249
Ativo Circulante Líquido	536	564	446	382	344	352	30
Passivo Circulante	530	529	408	343	357	318	334
Capital de Giro	42	74	64	68	37	165	-86
Liquidez Corrente	1,08	1,14	1,16	1,20	1,10	1,52	0,74
Liquidez Imediata	0,06	0,11	0,11	0,16	0,27	0,65	0,15
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Relatórios, Informes e Outros Documentos


21/05/202519:10:00 Relatório de Sustentabilidade Referência: 2024-12-31 00:00 Abrir
19/05/202518:06:00 Assembleia AGE Abrir
19/05/202518:03:00 Assembleia AGE Abrir
18/05/202500:42:00 Assembleia AGE Abrir
07/05/202515:38:00 Valores Mobiliários Negociados e Detidos Posição Consolidada Abrir
06/05/202512:23:00 Comunicado ao Mercado Apresentações a analistas/agentes do mercado Abrir
05/05/202522:17:00 Dados Econômico-Financeiros Press-release Abrir
05/05/202522:14:00 ITR - Informações Trimestrais Referência: 2025-03-31 00:00 Abrir
29/04/202518:40:00 FRE - Formulário de Referência Referência: 2024 Abrir
28/04/202520:13:00 Assembleia AGO Abrir
28/04/202520:13:00 Assembleia AGO Abrir
28/04/202518:45:00 Assembleia AGE Abrir
28/04/202518:45:00 Assembleia AGE Abrir
28/04/202518:45:00 Assembleia AGE Abrir
28/04/202518:38:00 Assembleia AGE Abrir

Dados Gerais

CNPJ

12.108.897/0001-50

Razão Social

D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.

Site / Site RI

https://ri.reded1000.com.br/

Setor de Atuação

Saúde

Subsetor de Atuação

Comércio e Distribuição

Segmento de Atuação

Medicamentos e Outros Produtos

Data de Constituição

21/06/2010

Data de Registro / IPO / Reestruturação

10/08/2020

Relatório Mais Recente

1T25 (06/05/2025 15:42:16)

Atividade

A Companhia tem por Objeto A Participação. como Sócia ou Acionista. em Outras Sociedades do Varejo Farmacêutico. Nacionais ou Estrangeiras.

Governança

Segmento de Listagem na B3

Novo Mercado

Tag Along Mínimo

100% para ações ON

Free Float Mínimo

25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões

Porte

Capital Social

1.035 M

Valor de Mercado

268 M

Enterprise Value (EV)

268 M

Classificação

Micro Cap

Ações

Qtd. Ações Ordinárias

51 M

Free Float das Ações Ordinárias

32,43%

Qtd. Ações Preferenciais

4 M

Free Float das Ações Preferenciais

0,00%

Investidores

Investidores Pessoa Física

10.608

Investidores Pessoa Jurídica

102

Investidores Institucionais

Posição Acionária

Nome	ON	PN	Total
PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.	67,57%	0,00%	67,57%
CLUBE DE INVESTIMENTOS TOV	5,05%	0,00%	5,05%
AÇÕES TESOURARIA	0,00%	0,00%	0,00%
OUTROS	27,38%	0,00%	27,38%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Sede

Telefone

21 4009 0270

Endereço

Avenida Ayrton Senna, Nº 2.150, Bloco N, Sala 306, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.775-003

Relações com Investidores

Nome

Marcus Vinicius P. H. Santos

Telefone

21 4009 0270

E-mail

ri@d1000varejofarma.com.br

Site

https://ri.reded1000.com.br/

Endereço

Avenida Ayrton Senna, Nº 2.150, Bloco N, Sala 306, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.775-003

DMVF3

D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.

Qualidade

Atratividade

Valor

Desconto

DYivalor

Histórico de Cotações

Atual

R$ 5,30

Mínima (12M)

R$ 5,08

Máxima (12M)

R$ 7,95

Valorização (12M)

-29,14%

Análise Qualitativa

Notas

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Métodos de Valuation

Metodologia

Valor (Preço Justo)

Desconto

Indicadores de Valuation

Preço

5,30

Valor

Desconto

Preço/Valor

Atratividade

DYivalor

P/L

11,69

LPA

0,45

P/VPA

0,33

VPA

16,29

VIGraham

12,89

MSGraham

58,88

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Indicadores de Liquidez

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Rentabilidade Histórica

90 Dias

-12,40%

6 Meses

-17,83%

12 Meses

-29,14%

2 Anos

32,50%

5 Anos

N/D

10 Anos

N/D

Dividendos (Pagamento e Tendência)

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Indicadores de Dividendos

DPA

0,00

DPAivalor

Payout

0,00

DY

0,00

DYivalor

PTbazin

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Listagem de Dividendos

Receita e Lucro

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

DY_ivalor

DY_ivalor

VI_Graham

MS_Graham

DPA_ivalor

DY_ivalor

PT_bazin