VALE BONITO AGROPECUÁRIA S.A.

TOYB4

VALE BONITO AGROPECUÁRIA S.A.
Não é mais negociada
Qualidade

Atratividade

Valor

Desconto

DYivalor

Histórico de Cotações
Atual

R$ 2,50

16,28%

Mínima (12M)

N/D

-

Máxima (12M)

N/D

-

Valorização (12M)

53,37%

53,37% a.a.

Análise Qualitativa
Notas
Qualidade
Segurança
Lucratividade
Retorno
Endividamento
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Métodos de Valuation
Metodologia
Valor (Preço Justo)
Desconto
ivalor
Benjamin GrahamN/DN/D
Décio Bazin
Indicadores de Valuation
Preço
R$
2,50
Valor
Desconto
Preço/Valor
Atratividade
DYivalor
P/L
-47,96
LPA
R$
-0,05
P/VPA
0,00
VPA
R$
-0,46
VIGraham
0,00
MSGraham
0,00
20182017201620152014201320122011bar_chart
Preço Médio Ajustado (PMA)  
1,764,122,265.645,7115.333,7818.424,7031.170,3247.570,03
Valor da Ação  
Preço / Valor  
Preço / Lucro (P/L)  
-23,77-5,76-7,68-4.760,68-14.141,37-97.332,60-90.462,78-211.029,14
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA)  
-4,75-2,46-2,36-10.335,06-21.200,02207.227,76112.040,1776.384,37
Preço / Vendas (PSR)  
3,238,838,519.872,774.421,464.521,466.615,6813.864,98
Preço / EBITDA  
-29,94-6,06-5,92-11.654,26-27.031,46149.344,78-195.637,57-336.821,60
Preço / EBIT  
-23,70-5,76-5,42-10.689,13-25.204,73210.375,92-159.670,13-270.399,79
Preço / FCO  
-4,61-9,65-7,4358.447,87-34.870,99-34.553,04-87.002,50-142.402,12
Preço / Ativo  
2,247,912,405.450,816.423,496.398,8915.095,5925.357,62
Preço / Ativo Circulante Líquido  
3,0218,504,51-8.484,51-68.938,9123.280,7950.131,2854.606,51
Preço / Capital de Giro  
-6,41-2,52-2,52-12.875,11-226.644,31144.174,86109.551,55114.329,24

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Indicadores de Liquidez
20182017201620152014201320122011bar_chart
Número de Negócios por Dia  
182323414193350
Número de Títulos Negociados por Dia  
11.03410.0367.03880.723.231329.086.831295.302.004888.786.5011.260.354.042
Volume Diário  
2150312453058
1 Valores monetários em Milhares de reais.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Rentabilidade Histórica
90 Dias

42,86%

316,49% a.a.

6 Meses

32,28%

74,97% a.a.

12 Meses

53,37%

53,37% a.a.

2 Anos

-32,61%

-17,91% a.a.

5 Anos

-99,99%

-83,43% a.a.

10 Anos

N/D

-

Dividendos (Pagamento e Tendência)
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Indicadores de Dividendos
DPA
0,00
DPAivalor
Payout
0,00
DY
0,00
DYivalor
PTbazin
20182017201620152014201320122011bar_chart
Lucro por Ação (LPA)  
-0,07-0,72-0,29-1,19-1,08-0,19-0,34-0,23

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Listagem de Dividendos
Visibilidade
TipoAprovaçãoData-comPagamentoValorComunicado
AçãoTipoAprovaçãoData-comPagamentoValorComunicado
Receita e Lucro
20192018201720162015201420132012bar_chart
Receita Líquida  
141614817104123142
Resultado Bruto  
342-01213619
Margem Bruta  
24,06%24,31%12,74%-5,31%4,32%19,91%29,07%13,59%
Depreciação, Amortização e Exaustão  
10111111
EBITDA  
-1-2-20-11-15-174-5
Margem EBITDA  
-7,11%-10,80%-145,61%-143,80%-84,71%-16,36%3,03%-3,38%
EBITDA / Ativo  
-0,06-0,07-1,30-0,41-0,47-0,240,04-0,08
EBIT  
-2-2-22-13-16-183-6
Margem EBIT  
-10,70%-13,64%-153,32%-157,20%-92,36%-17,54%2,15%-4,14%
EBIT / Ativo  
-0,09-0,09-1,37-0,44-0,51-0,250,03-0,09
Resultado Financeiro  
-00-04-20-14-8-4
Lucro Líquido  
-2-2-22-9-36-33-6-10
Margem Líquida  
-10,96%-13,60%-153,37%-110,89%-207,38%-31,27%-4,65%-7,31%
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2019 projetados.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Crescimento e Retorno
20192018201720162015201420132012bar_chart
Enterprise Value (EV)  
535512070180.337499.170578.648957.074
EV / EBITDA  
-52,09-31,05-5,86-6,07-12.382,38-29.269,95156.011,90-199.806,63
EV / EBIT  
-34,59-24,58-5,56-5,55-11.356,95-27.291,95219.767,61-163.072,71
Retorno sobre o Patrimônio (ROE)  
-------212,91%-123,85%
Retorno sobre o Capital Investido (ROIC)  
-6,79%-12,16%-27,94%-27,63%-17,87%-13,39%3,07%-8,89%
Retorno sobre o Ativo (ROA)  
-8,97%-9,45%-137,41%-44,33%-50,99%-25,49%3,04%-9,45%
Giro do Ativo  
83,80%69,31%89,62%28,20%55,21%145,28%141,52%228,18%
Retenção de Lucros  
100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Crescimento Sustentável  
-------212,91%-123,85%
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2019 projetados.
Patrimônio e Dívida
20192018201720162015201420132012bar_chart
Patrimônio Líquido  
-14-11-50-29-16-2238
Caixa  
00001633
Dívida Bruta  
111142685435
Dívida Bruta de Curto Prazo  
111130394427
Dívida Bruta de Longo Prazo  
----1230108
Dívida Bruta / Patrimônio Líquido  
-0,07-0,09-0,01-0,04-2,57-3,1420,214,21
Dívida Líquida  
110142635133
Dívida Líquida / EBITDA  
-0,96-0,56-0,02-0,09-2,86-3,6713,74-6,81
Índice de Cobertura  
-382,50-2.237,00-193,98-37,79-8,86-12,102,30-5,66
Despesas com Juros  
00002211
Endividamento  
181,18%147,14%421,07%201,67%152,74%130,30%96,91%86,53%
Endividamento Financeiro  
6,00%4,19%3,50%4,24%135,57%95,29%62,40%56,68%
Endividamento Financeiro de Curto Prazo  
100,00%100,00%100,00%100,00%71,17%56,45%81,63%76,16%
Custo da Dívida  
0,39%0,10%20,22%27,69%4,24%2,21%2,12%2,95%
Imobilização do Patrimônio Líquido  
-32,78%-------
Multiplicador de Patrimônio (MP)  
-1,23-2,12-0,31-0,98-1,90-3,3032,387,42
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2019 projetados.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Fluxo de Caixa
20192018201720162015201420132012bar_chart
Fluxo de Caixa Operacional (FCO)  
-5-12-13-93-13-16-11
FCO / EBITDA  
4,946,500,630,80-0,200,78-4,322,25
Fluxo de Caixa de Investimentos (FCI)  
-1-0-1-0-0-2-2-2
Despesas de Capital (CAPEX)  
-0-0-1-0-0-2-2-2
CAPEX / Depreciação e Amortização  
0,200,210,520,120,061,581,502,09
CAPEX / FCO  
-0,02-0,01-0,04-0,010,03-0,15-0,10-0,21
Fluxo de Caixa Livre (FCL)  
-6-12-13-93-15-18-13
FCL CAPEX  
-5-12-13-93-15-18-13
Fluxo de Caixa de Financiamentos (FCF)  
611139-8191813
Fluxo de Caixa Total (FCT)  
-0-00-0-530-0
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2019 projetados.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Liquidez e Solvência
20192018201720162015201420132012bar_chart
Ativo Circulante  
111971622627854
Ativo Circulante Líquido  
1018715-20-72419
Passivo Circulante  
2327574335647445
Capital de Giro  
-12-8-49-27-13-249
Liquidez Corrente  
0,490,690,130,380,630,971,051,19
Liquidez Imediata  
0,000,000,000,000,010,090,040,06
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2019 projetados.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
Dados Gerais
CNPJ

22.770.366/0001-82

Razão Social

VALE BONITO AGROPECUÁRIA S.A.

Site / Site RI

institucional.tectoy.com.br/investidores.aspx

Setor de Atuação

Consumo Cíclico

Subsetor de Atuação

Viagens e Lazer

Segmento de Atuação

Brinquedos e Jogos

Data de Constituição

28/09/1987

Data de Registro / IPO / Reestruturação

21/06/1993

Relatório Mais Recente

1T19 (15/05/2019 18:00:00)

Atividade

Industr/Com.Brinquedos. Jogos Eletron. e Entretenimento

Governança
Segmento de Listagem na B3

Balcão Org. Tradicional

Tag Along Mínimo

80% para ações ON

Free Float Mínimo

Não há regra específica

Porte
Capital Social

213 M

Valor de Mercado

72 M

Enterprise Value (EV)

72 M

Classificação

Nano Cap

Ações
Qtd. Ações Ordinárias

16 M

Free Float das Ações Ordinárias

2,96%

Qtd. Ações Preferenciais

14 M

Free Float das Ações Preferenciais

5,47%

Investidores
Investidores Pessoa Física

2.607

Investidores Pessoa Jurídica

32

Investidores Institucionais

6

Posição Acionária
NomeONPNTotal
Eagle Brazil Invest Lp95,87%94,20%190,07%
Steluc Participações Ltda1,15%0,33%1,48%
Stefano Adolfo Prado Arnhold0,02%0,00%0,02%
Administradores0,00%0,00%0,00%
Ações Tesouraria0,00%0,00%0,00%
Outros2,96%5,47%8,43%
Total100,00%100,00%100,00%
Sede
Telefone

92 2123 8004

Endereço

Av. Buriti, 3149, 3001, Distrito Industrial, Manaus, AM, CEP: 69.075-000

Relações com Investidores
Nome

Tomás Diettrich

Telefone

11 3018 8020

E-mail

[email protected]

Site

institucional.tectoy.com.br/investidores.aspx

Endereço

R. Pequetita 145, Conj 12 e 14, 1A. Andar, Vila Olimpia, São Paulo, SP, CEP: 04.552-060

Comentários