Comparação de Ações
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Comparação de AMBP3, ORVR3
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|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A | ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. | |
| Atividade | Gerenciamento e Valorização de Resíduos. Bem Como. Prestação de Serviços de Atendimento a Emergência. | Atuação na Cadeia de Gestão de Resíduos: Tratamento e Destinação Final de Resíduos; Exploração do Biogás. Energia e Créditos de Carbono; Beneficiamento de Resíduos; e Serviços de Engenharia Ambiental. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Água e Saneamento | Água e Saneamento | |
| Segmento | Água e Saneamento | Água e Saneamento | |
| Registro / IPO | 13/07/2020 | 17/02/2021 | |
| Governança | |||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 2,21% | 55,68% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 11.200 | 8.750 | |
| Pessoas Jurídicas | 36 | 150 | |
| Instituições | 184 | 392 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 1.869 | 1.191 | |
| Valor Mercado | 21.214 | 5.379 | |
| Enterp. Val. (EV) | 21.221 | 5.380 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 1.154 | 2.520 | |
| Liquidez (Volume) | 8.176 | 23.317 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 7.243 | 984 | |
| Margem Bruta | 18% | 46% | |
| Margem EBITDA | 31% | 47% | |
| Margem EBIT | 17% | 28% | |
| Lucro Líquido | -257 | 44 | |
| Margem Líquida | -4% | 4% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 11,91 | 11,49 | |
| EV / EBIT | 21,11 | 18,91 | |
| ROE | -23,47 | 3,14 | |
| ROIC | 6,84 | 5,57 | |
| ROA | 7,43 | 6,90 | |
| CAGR (5 Anos) | N/D | N/D | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 1.093 | 1.403 | |
| Caixa | 4.685 | 933 | |
| Dívida Bruta | 11.041 | 1.902 | |
| Dívida Líquida | 6.356 | 969 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,85 | 2,11 | |
| Índice de Cobertura | 1,11 | 1,38 | |
| Endividamento | 93,54% | 65,32% | |
| Custo da Dívida | 11,06% | 12,40% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 7.329 | 1.367 | |
| Ativo Circulante Líquido | -3.713 | -535 | |
| Passivo Circulante | 2.691 | 579 | |
| Capital de Giro | 4.637 | 788 | |
| Liquidez Corrente | 2,72 | 2,36 | |
| Liquidez Imediata | 1,74 | 1,61 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 1.221 | 292 | |
| FCI | -951 | -968 | |
| CAPEX | -223 | -212 | |
| CAPEX / DA | 0,84 | 4,93 | |
| CAPEX / FCO | 0,98 | 1,77 | |
| FCL | 270 | -676 | |
| FCL CAPEX | 655 | -395 | |
| FCF | 48 | 1.148 | |
| FCT | 318 | 472 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 12,70 | 55,96 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | -82,89 | 122,06 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 19,46 | 3,83 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 2,94 | 5,47 | |
| Preço / EBITDA | 9,54 | 11,72 | |
| Preço / EBIT | 16,92 | 19,28 | |
| Preço / FCO | 17,42 | 18,43 | |
| Preço / Ativo | 1,26 | 1,33 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 4,59 | 6,82 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | -1,21% | 0,82% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,00 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 0,00% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | 645,15% | 139,86% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 49,03% | 18,77% | |