Comparação de Ações
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Comparação de AMBP3, ORVR3
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|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A | ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. | |
| Atividade | Gerenciamento e Valorização de Resíduos. Bem Como. Prestação de Serviços de Atendimento a Emergência. | Atuação na Cadeia de Gestão de Resíduos: Tratamento e Destinação Final de Resíduos; Exploração do Biogás. Energia e Créditos de Carbono; Beneficiamento de Resíduos; e Serviços de Engenharia Ambiental. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Água e Saneamento | Água e Saneamento | |
| Segmento | Água e Saneamento | Água e Saneamento | |
| Registro / IPO | 13/07/2020 | 17/02/2021 | |
| Governança | |||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 2,21% | 55,68% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 11.200 | 8.750 | |
| Pessoas Jurídicas | 36 | 150 | |
| Instituições | 184 | 392 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 1.869 | 1.191 | |
| Valor Mercado | 301 | 7.309 | |
| Enterp. Val. (EV) | 307 | 7.311 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 752 | 4.092 | |
| Liquidez (Volume) | 1.105 | 54.415 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 7.243 | 1.141 | |
| Margem Bruta | 18% | 45% | |
| Margem EBITDA | 31% | 48% | |
| Margem EBIT | 17% | 30% | |
| Lucro Líquido | -257 | 85 | |
| Margem Líquida | -4% | 7% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 11,91 | 12,79 | |
| EV / EBIT | 21,11 | 20,70 | |
| ROE | -23,47 | 5,84 | |
| ROIC | 6,84 | 6,00 | |
| ROA | 7,43 | 7,57 | |
| CAGR (5 Anos) | N/D | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 1.093 | 1.460 | |
| Caixa | 4.685 | 856 | |
| Dívida Bruta | 11.041 | 2.241 | |
| Dívida Líquida | 6.356 | 1.385 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,85 | 2,54 | |
| Índice de Cobertura | 1,11 | 3,93 | |
| Endividamento | 93,54% | 67,17% | |
| Custo da Dívida | 11,06% | 3,92% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 7.329 | 1.346 | |
| Ativo Circulante Líquido | -3.713 | -894 | |
| Passivo Circulante | 2.691 | 593 | |
| Capital de Giro | 4.637 | 754 | |
| Liquidez Corrente | 2,72 | 2,27 | |
| Liquidez Imediata | 1,74 | 1,44 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 1.221 | 275 | |
| FCI | -951 | -556 | |
| CAPEX | -223 | -170 | |
| CAPEX / DA | 0,84 | 3,27 | |
| CAPEX / FCO | 0,98 | 2,14 | |
| FCL | 270 | -281 | |
| FCL CAPEX | 655 | -412 | |
| FCF | 48 | 727 | |
| FCT | 318 | 445 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 0,18 | 76,04 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | -1,17 | 85,74 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,28 | 5,01 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,04 | 6,41 | |
| Preço / EBITDA | 0,13 | 13,42 | |
| Preço / EBIT | 0,24 | 21,72 | |
| Preço / FCO | 0,25 | 26,62 | |
| Preço / Ativo | 0,02 | 1,64 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,06 | 9,70 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | -85,35% | 1,17% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,00 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 0,00% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | -95,87% | 186,42% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 58,71% | 20,12% | |