Comparação de Ações
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Comparação de AURA33, VALE3
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|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | AURA MINERALS INC. | VALE S.A. | |
| Atividade | Aproveitamento de Jazidas Minerais. Principalmente por Meio de Exploração e Extração de Minérios. com Foco em Ouro e Cobre. | Mineração | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Mineração | Mineração | |
| Segmento | Minerais Metálicos | Minerais Metálicos | |
| Registro / IPO | 10/11/2020 | 02/01/1970 | |
| Governança | |||
| Listagem | Balcão Org. Tradicional | Novo Mercado | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | Não há regra específica | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 0,00% | 96,14% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 26.871 | 932.566 | |
| Pessoas Jurídicas | 268 | 15.779 | |
| Instituições | 53 | 1.419 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 0 | 77.300 | |
| Valor Mercado | 0 | 366.142 | |
| Enterp. Val. (EV) | 1 | 366.204 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 33.746 | 49.485 | |
| Liquidez (Volume) | 129.108 | 2.377.251 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 5.112 | 213.595 | |
| Margem Bruta | 58% | 35% | |
| Margem EBITDA | 0% | 23% | |
| Margem EBIT | 50% | 15% | |
| Lucro Líquido | -459 | 13.814 | |
| Margem Líquida | -9% | 6% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 0,00 | 6,07 | |
| EV / EBIT | 0,00 | 9,36 | |
| ROE | -31,41 | 7,50 | |
| ROIC | 44,98 | 7,33 | |
| ROA | 28,67 | 6,71 | |
| CAGR (5 Anos) | P | -35,23% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 1.462 | 184.299 | |
| Caixa | 1.574 | 41.629 | |
| Dívida Bruta | 2.262 | 103.457 | |
| Dívida Líquida | 688 | 61.828 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,00 | 1,25 | |
| Índice de Cobertura | 9,29 | -3,62 | |
| Endividamento | 83,48% | 61,29% | |
| Custo da Dívida | 16,96% | 6,40% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 2.820 | 100.645 | |
| Ativo Circulante Líquido | 557 | -2.812 | |
| Passivo Circulante | 2.896 | 87.320 | |
| Capital de Giro | -76 | 13.325 | |
| Liquidez Corrente | 0,97 | 1,15 | |
| Liquidez Imediata | 0,54 | 0,48 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 1.692 | 48.765 | |
| FCI | -1.418 | -38.463 | |
| CAPEX | -247 | -11.831 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 2,54 | |
| CAPEX / FCO | 0,50 | 0,80 | |
| FCL | 274 | 10.302 | |
| FCL CAPEX | 685 | 15.375 | |
| FCF | -228 | 1.239 | |
| FCT | 46 | 11.541 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 139,88 | 82,48 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | -675,27 | 26,51 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 212,11 | 1,99 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 60,66 | 1,71 | |
| Preço / EBITDA | 0,00 | 7,43 | |
| Preço / EBIT | 122,18 | 11,45 | |
| Preço / FCO | 183,29 | 7,51 | |
| Preço / Ativo | 35,03 | 0,77 | |
| Preço / Ativo C. L. | 556,31 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 27,48 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | -0,15% | 3,77% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 5,86 | 5,48 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 4,19% | 6,64% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | 756,39% | 20,69% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 65,20% | 14,33% | |