Comparação de Ações
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Comparação de AZZA3, SBFG3
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|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | AZZAS 2154 S.A. | GRUPO SBF SA | |
| Atividade | O Principal Ramo de Atividade É a Industrialização. O Comércio Atacadista de Couros. Lãs. Peles e Subprodutos de Origem Animal e a Confecção. Fabricação e Comercialização de Artigos de Vestuário. | A Companhia tem por Objeto Social (A) Administração de Bens Próprios; E. (B) A Participação. como Sócia ou Acionista. em Outras Empresas. | |
| Setor | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | |
| Subsetor | Comércio | Comércio | |
| Segmento | Tecidos. Vestuário e Calçados | Produtos Diversos | |
| Registro / IPO | 31/01/2011 | 15/04/2019 | |
| Governança | |||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 66,23% | 56,75% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 51.919 | 23.078 | |
| Pessoas Jurídicas | 311 | 117 | |
| Instituições | 740 | 323 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 2.317 | 1.940 | |
| Valor Mercado | 3.915 | 2.394 | |
| Enterp. Val. (EV) | 3.917 | 2.397 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 11.791 | 5.193 | |
| Liquidez (Volume) | 87.455 | 24.402 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 11.602 | 7.967 | |
| Margem Bruta | 55% | 49% | |
| Margem EBITDA | 15% | 13% | |
| Margem EBIT | 9% | 7% | |
| Lucro Líquido | 832 | 335 | |
| Margem Líquida | 7% | 4% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 4,77 | 5,28 | |
| EV / EBIT | 8,09 | 9,85 | |
| ROE | 10,39 | 10,84 | |
| ROIC | 5,89 | 6,01 | |
| ROA | 6,61 | 5,99 | |
| CAGR (5 Anos) | 21,42% | -8,00% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 8.006 | 3.088 | |
| Caixa | 1.063 | 224 | |
| Dívida Bruta | 3.244 | 2.909 | |
| Dívida Líquida | 2.181 | 2.685 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,28 | 2,64 | |
| Índice de Cobertura | 0,90 | 3,26 | |
| Endividamento | 47,31% | 66,11% | |
| Custo da Dívida | 19,62% | 5,78% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 6.693 | 4.510 | |
| Ativo Circulante Líquido | 3.448 | 1.600 | |
| Passivo Circulante | 3.045 | 3.236 | |
| Capital de Giro | 3.648 | 1.274 | |
| Liquidez Corrente | 2,20 | 1,39 | |
| Liquidez Imediata | 0,35 | 0,07 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 1.168 | 273 | |
| FCI | -258 | -420 | |
| CAPEX | -62 | -62 | |
| CAPEX / DA | 0,36 | 0,51 | |
| CAPEX / FCO | -5,45 | -0,23 | |
| FCL | 909 | -147 | |
| FCL CAPEX | 807 | -172 | |
| FCF | -909 | -433 | |
| FCT | 1 | -579 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 18,96 | 10,38 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 4,71 | 7,15 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,49 | 0,78 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,34 | 0,30 | |
| Preço / EBITDA | 2,30 | 2,35 | |
| Preço / EBIT | 3,90 | 4,39 | |
| Preço / FCO | 3,35 | 8,76 | |
| Preço / Ativo | 0,26 | 0,26 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,14 | 1,50 | |
| Preço / Cap. Giro | 1,07 | 1,88 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 21,25% | 13,98% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,48 | 0,54 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 13,06% | 5,23% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | -71,26% | -61,73% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | -4,23% | -11,15% | |