Comparação de Ações
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Comparação de BBSE3, CXSE3, PSSA3, WIZC3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | PORTO SEGURO S.A. | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | |
| Atividade | Participação no Capital Social de Outras Sociedades que Realizem Quaisquer Atividades Reguladas pela Susep e Ans. Além de Corretagem Desses Produtos. | Participar. Direta ou Indiretamente. do Capital de Outras Sociedades Relacionadas a Seguridade e Corretagem de Seguros. | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Corretagem de Seguros de Todos os Ramos. Assessoria e Consultoria na Área de Seguros em Geral. Intermediação e Desenvolvimento de Soluções em Negócios. sem Especificação Definida. Dentre Outros. | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Previdência e Seguros | Previdência e Seguros | Previdência e Seguros | Previdência e Seguros | |
| Segmento | Seguradoras | Seguradoras | Seguradoras | Corretoras de Seguros e Resseguros | |
| Registro / IPO | 25/04/2013 | 29/04/2021 | 28/11/1997 | 11/05/2015 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 31,74% | 20,00% | 28,00% | 47,12% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 529.106 | 282.438 | 129.779 | 70.868 | |
| Pessoas Jurídicas | 3.016 | 1.114 | 364 | 217 | |
| Instituições | 1.520 | 751 | 910 | 97 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 6.270 | 3.679 | 8.500 | 40 | |
| Valor Mercado | 68.706 | 52.710 | 30.913 | 1.215 | |
| Enterp. Val. (EV) | 68.706 | 52.709 | 30.900 | 1.215 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 13.079 | 11.404 | 7.893 | 1.714 | |
| Liquidez (Volume) | 169.057 | 79.494 | 85.734 | 4.117 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 0 | 0 | 41.812 | 1.346 | |
| Margem Bruta | 0% | 0% | 100% | 61% | |
| Margem EBITDA | 0% | 0% | 9% | 52% | |
| Margem EBIT | 0% | 0% | 8% | 44% | |
| Lucro Líquido | 9.192 | 4.391 | 3.683 | 194 | |
| Margem Líquida | 0% | 0% | 9% | 14% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 0,00 | 9,07 | 4,98 | 1,73 | |
| EV / EBIT | 0,00 | 9,08 | 5,64 | 2,04 | |
| ROE | 72,72 | 31,89 | 23,70 | 28,26 | |
| ROIC | 0,00 | 22,73 | 13,56 | 37,25 | |
| ROA | 51,00 | 31,80 | 5,55 | 24,59 | |
| CAGR (5 Anos) | 18,05% | 17,75% | 16,97% | 1,35% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 12.641 | 13.772 | 15.536 | 687 | |
| Caixa | 6.378 | 1.109 | 13.041 | 370 | |
| Dívida Bruta | 0 | 10 | 5.350 | 365 | |
| Dívida Líquida | 0 | -1.099 | -13.041 | -5 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,00 | -0,23 | -3,61 | -0,01 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 0,00 | 3,67 | 4,29 | |
| Endividamento | 35,57% | 7,73% | 72,97% | 71,55% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 32,11% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 7.760 | 2.120 | 34.083 | 638 | |
| Ativo Circulante Líquido | 0 | 2.110 | 34.083 | 273 | |
| Passivo Circulante | 3.163 | 1.141 | 27.449 | 602 | |
| Capital de Giro | 4.596 | 979 | 6.634 | 37 | |
| Liquidez Corrente | 2,45 | 1,86 | 1,24 | 1,06 | |
| Liquidez Imediata | 2,02 | 0,97 | 0,48 | 0,62 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 0 | 3.813 | 1.061 | 445 | |
| FCI | 6.360 | 96 | -525 | 124 | |
| CAPEX | 0 | 0 | -118 | -5 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 0,19 | |
| CAPEX / FCO | 0,00 | 0,00 | -0,60 | 0,08 | |
| FCL | 6.360 | 3.909 | 536 | 569 | |
| FCL CAPEX | 0 | 0 | 516 | 425 | |
| FCF | -8.830 | -3.909 | -576 | -569 | |
| FCT | -2.470 | 0 | -40 | 1 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 35,39 | 17,57 | 47,81 | 7,60 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,47 | 12,00 | 8,39 | 6,26 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 5,44 | 3,83 | 1,99 | 1,77 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,90 | |
| Preço / EBITDA | 0,00 | 11,09 | 8,55 | 1,73 | |
| Preço / EBIT | 6,87 | 11,10 | 9,68 | 2,05 | |
| Preço / FCO | 0,00 | 13,82 | 29,14 | 2,73 | |
| Preço / Ativo | 3,50 | 3,53 | 0,54 | 0,50 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 24,98 | 0,91 | 4,45 | |
| Preço / Cap. Giro | 14,95 | 53,86 | 4,66 | 33,22 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 13,38% | 8,33% | 11,91% | 15,98% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 4,59 | 1,31 | 2,98 | 0,63 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 12,97% | 7,47% | 6,24% | 8,27% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 163,33% | 160,42% | 130,32% | -25,25% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 14,84% | 35,06% | 19,68% | -0,18% | |