Comparação de Ações
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Comparação de BBSE3, CXSE3, PSSA3, WIZC3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | PORTO SEGURO S.A. | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | |
| Atividade | Participação no Capital Social de Outras Sociedades que Realizem Quaisquer Atividades Reguladas pela Susep e Ans. Além de Corretagem Desses Produtos. | Participar. Direta ou Indiretamente. do Capital de Outras Sociedades Relacionadas a Seguridade e Corretagem de Seguros. | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Corretagem de Seguros de Todos os Ramos. Assessoria e Consultoria na Área de Seguros em Geral. Intermediação e Desenvolvimento de Soluções em Negócios. sem Especificação Definida. Dentre Outros. | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Previdência e Seguros | Previdência e Seguros | Previdência e Seguros | Previdência e Seguros | |
| Segmento | Seguradoras | Seguradoras | Seguradoras | Corretoras de Seguros e Resseguros | |
| Registro / IPO | 25/04/2013 | 29/04/2021 | 28/11/1997 | 11/05/2015 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 31,74% | 20,00% | 28,00% | 47,12% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 529.106 | 282.438 | 129.779 | 70.868 | |
| Pessoas Jurídicas | 3.016 | 1.114 | 364 | 217 | |
| Instituições | 1.520 | 751 | 910 | 97 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 6.270 | 3.679 | 8.500 | 40 | |
| Valor Mercado | 77.656 | 60.210 | 32.407 | 1.260 | |
| Enterp. Val. (EV) | 77.656 | 60.209 | 32.392 | 1.260 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 15.966 | 13.055 | 7.919 | 1.062 | |
| Liquidez (Volume) | 233.597 | 132.698 | 79.727 | 2.345 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 0 | 0 | 42.631 | 1.274 | |
| Margem Bruta | 0% | 0% | 100% | 60% | |
| Margem EBITDA | 0% | 0% | 8% | 52% | |
| Margem EBIT | 0% | 0% | 7% | 44% | |
| Lucro Líquido | 9.189 | 4.523 | 3.684 | 198 | |
| Margem Líquida | 0% | 0% | 9% | 16% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 0,00 | 9,27 | 4,67 | 1,93 | |
| EV / EBIT | 0,00 | 9,29 | 5,29 | 2,29 | |
| ROE | 84,38 | 32,79 | 22,84 | 26,78 | |
| ROIC | 0,00 | 23,36 | 12,91 | 33,26 | |
| ROA | 45,49 | 32,57 | 5,35 | 23,21 | |
| CAGR (5 Anos) | 18,05% | 17,75% | 16,97% | 1,35% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 10.890 | 13.795 | 16.126 | 741 | |
| Caixa | 6.471 | 1.300 | 14.486 | 386 | |
| Dívida Bruta | 0 | 10 | 5.350 | 368 | |
| Dívida Líquida | 0 | -1.290 | -14.486 | -18 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,00 | -0,26 | -4,05 | -0,03 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 21,73 | |
| Endividamento | 50,33% | 8,05% | 72,63% | 69,22% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,32% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 8.223 | 1.993 | 36.149 | 631 | |
| Ativo Circulante Líquido | 0 | 1.984 | 36.149 | 263 | |
| Passivo Circulante | 7.160 | 1.196 | 28.116 | 571 | |
| Capital de Giro | 1.063 | 797 | 8.033 | 59 | |
| Liquidez Corrente | 1,15 | 1,67 | 1,29 | 1,10 | |
| Liquidez Imediata | 0,90 | 1,09 | 0,52 | 0,68 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 0 | 4.125 | 1.992 | 464 | |
| FCI | 4.447 | -187 | -628 | -26 | |
| CAPEX | 0 | 0 | -210 | -4 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 0,17 | |
| CAPEX / FCO | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,03 | |
| FCL | 4.447 | 3.939 | 1.363 | 438 | |
| FCL CAPEX | 0 | 0 | 1.367 | 445 | |
| FCF | -8.830 | -3.939 | -1.605 | -441 | |
| FCT | -4.384 | -0 | -242 | -2 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 40,00 | 20,07 | 50,12 | 7,88 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,45 | 13,31 | 8,80 | 6,35 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 7,13 | 4,36 | 2,01 | 1,70 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,99 | |
| Preço / EBITDA | 0,00 | 12,30 | 9,05 | 1,90 | |
| Preço / EBIT | 7,79 | 12,32 | 10,27 | 2,25 | |
| Preço / FCO | 0,00 | 14,60 | 16,27 | 2,71 | |
| Preço / Ativo | 3,54 | 4,01 | 0,55 | 0,52 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 30,35 | 0,90 | 4,80 | |
| Preço / Cap. Giro | 73,06 | 75,52 | 4,03 | 21,23 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 11,83% | 7,51% | 11,37% | 15,75% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 4,63 | 1,35 | 3,01 | 0,63 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 11,58% | 6,74% | 6,01% | 7,98% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 195,82% | 238,39% | 181,31% | 13,38% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 14,84% | 35,06% | 19,68% | -0,18% | |