Comparação de Ações
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Comparação de BBSE3, CXSE3, PSSA3, WIZC3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | PORTO SEGURO S.A. | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | |
| Atividade | Participação no Capital Social de Outras Sociedades que Realizem Quaisquer Atividades Reguladas pela Susep e Ans. Além de Corretagem Desses Produtos. | Participar. Direta ou Indiretamente. do Capital de Outras Sociedades Relacionadas a Seguridade e Corretagem de Seguros. | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Corretagem de Seguros de Todos os Ramos. Assessoria e Consultoria na Área de Seguros em Geral. Intermediação e Desenvolvimento de Soluções em Negócios. sem Especificação Definida. Dentre Outros. | |
| Setor | Não Classificados | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Não Classificado | Previdência e Seguros | Previdência e Seguros | Previdência e Seguros | |
| Segmento | Não Classificados | Seguradoras | Seguradoras | Corretoras de Seguros e Resseguros | |
| Registro / IPO | 25/04/2013 | 29/04/2021 | 28/11/1997 | 11/05/2015 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 30,81% | 20,00% | 28,00% | 47,12% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 529.106 | 282.438 | 129.779 | 70.868 | |
| Pessoas Jurídicas | 3.016 | 1.114 | 364 | 217 | |
| Instituições | 1.520 | 751 | 910 | 97 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 6.270 | 3.679 | 8.500 | 40 | |
| Valor Mercado | 68.800 | 52.740 | 32.737 | 1.478 | |
| Enterp. Val. (EV) | 68.800 | 52.738 | 32.724 | 1.478 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 16.757 | 12.175 | 9.643 | 2.088 | |
| Liquidez (Volume) | 267.909 | 76.008 | 106.304 | 5.070 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 0 | 0 | 40.883 | 1.366 | |
| Margem Bruta | 0% | 0% | 100% | 62% | |
| Margem EBITDA | 0% | 0% | 9% | 55% | |
| Margem EBIT | 0% | 0% | 8% | 45% | |
| Lucro Líquido | 9.017 | 4.292 | 3.381 | 190 | |
| Margem Líquida | 0% | 0% | 8% | 14% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 0,00 | 8,70 | 4,82 | 1,46 | |
| EV / EBIT | 0,00 | 8,71 | 5,48 | 1,76 | |
| ROE | 86,84 | 31,67 | 21,48 | 27,23 | |
| ROIC | 0,00 | 22,62 | 12,89 | 37,67 | |
| ROA | 42,71 | 31,48 | 5,50 | 25,56 | |
| CAGR (5 Anos) | 18,05% | 17,75% | 16,97% | -3,84% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 10.384 | 13.550 | 15.741 | 698 | |
| Caixa | 10.045 | 1.696 | 12.435 | 294 | |
| Dívida Bruta | 0 | 10 | 5.350 | 383 | |
| Dívida Líquida | 0 | -1.686 | -12.435 | 89 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,00 | -0,36 | -3,56 | 0,12 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 3,83 | |
| Endividamento | 55,04% | 8,23% | 71,82% | 71,09% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 45,45% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 11.383 | 2.046 | 33.320 | 561 | |
| Ativo Circulante Líquido | 0 | 2.036 | 33.320 | 178 | |
| Passivo Circulante | 8.907 | 1.202 | 26.585 | 523 | |
| Capital de Giro | 2.476 | 844 | 6.735 | 38 | |
| Liquidez Corrente | 1,28 | 1,70 | 1,25 | 1,07 | |
| Liquidez Imediata | 1,13 | 1,41 | 0,47 | 0,56 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 0 | 4.273 | 1.368 | 517 | |
| FCI | 5.628 | -487 | -494 | 36 | |
| CAPEX | 0 | 0 | -196 | -5 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 0,19 | |
| CAPEX / FCO | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,04 | |
| FCL | 5.628 | 3.787 | 874 | 553 | |
| FCL CAPEX | 0 | 0 | 826 | 496 | |
| FCF | -8.274 | -3.787 | -1.168 | -509 | |
| FCT | -2.646 | -0 | -294 | 44 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 34,40 | 17,58 | 50,63 | 9,24 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,63 | 12,29 | 9,68 | 7,78 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 6,63 | 3,89 | 2,08 | 2,12 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 1,08 | |
| Preço / EBITDA | 0,00 | 11,33 | 9,36 | 1,98 | |
| Preço / EBIT | 6,97 | 11,35 | 10,65 | 2,39 | |
| Preço / FCO | 0,00 | 12,34 | 23,92 | 2,86 | |
| Preço / Ativo | 2,98 | 3,57 | 0,59 | 0,61 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 25,90 | 0,98 | 8,30 | |
| Preço / Cap. Giro | 27,78 | 62,49 | 4,86 | 38,98 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 13,11% | 8,14% | 10,33% | 12,86% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 4,59 | 1,30 | 2,59 | 0,57 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 13,35% | 7,41% | 5,12% | 6,13% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 128,70% | 112,46% | 138,60% | 6,16% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 14,84% | 35,06% | 19,68% | -0,18% | |