Comparação de Ações
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Comparação de BBSE3, CXSE3, PSSA3, WIZC3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | PORTO SEGURO S.A. | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | |
| Atividade | Participação no Capital Social de Outras Sociedades que Realizem Quaisquer Atividades Reguladas pela Susep e Ans. Além de Corretagem Desses Produtos. | Participar. Direta ou Indiretamente. do Capital de Outras Sociedades Relacionadas a Seguridade e Corretagem de Seguros. | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Corretagem de Seguros de Todos os Ramos. Assessoria e Consultoria na Área de Seguros em Geral. Intermediação e Desenvolvimento de Soluções em Negócios. sem Especificação Definida. Dentre Outros. | |
| Setor | Não Classificados | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Não Classificado | Previdência e Seguros | Previdência e Seguros | Previdência e Seguros | |
| Segmento | Não Classificados | Seguradoras | Seguradoras | Corretoras de Seguros e Resseguros | |
| Registro / IPO | 25/04/2013 | 29/04/2021 | 28/11/1997 | 11/05/2015 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 31,74% | 20,00% | 28,00% | 47,12% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 529.106 | 282.438 | 129.779 | 70.868 | |
| Pessoas Jurídicas | 3.016 | 1.114 | 364 | 217 | |
| Instituições | 1.520 | 751 | 910 | 97 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 6.270 | 3.679 | 8.500 | 40 | |
| Valor Mercado | 67.794 | 56.760 | 35.116 | 1.538 | |
| Enterp. Val. (EV) | 67.794 | 56.758 | 35.104 | 1.538 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 13.900 | 12.590 | 7.333 | 1.772 | |
| Liquidez (Volume) | 185.348 | 99.253 | 83.600 | 4.296 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 0 | 0 | 40.883 | 1.383 | |
| Margem Bruta | 0% | 0% | 100% | 61% | |
| Margem EBITDA | 0% | 0% | 9% | 53% | |
| Margem EBIT | 0% | 0% | 8% | 45% | |
| Lucro Líquido | 9.017 | 4.292 | 3.381 | 201 | |
| Margem Líquida | 0% | 0% | 8% | 15% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 0,00 | 8,70 | 4,74 | 1,49 | |
| EV / EBIT | 0,00 | 8,71 | 5,39 | 1,75 | |
| ROE | 86,84 | 31,67 | 21,48 | 28,82 | |
| ROIC | 0,00 | 22,62 | 12,89 | 37,68 | |
| ROA | 42,71 | 31,48 | 5,50 | 25,48 | |
| CAGR (5 Anos) | 18,05% | 17,75% | 16,97% | 1,35% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 10.384 | 13.550 | 15.741 | 698 | |
| Caixa | 10.045 | 1.696 | 12.435 | 405 | |
| Dívida Bruta | 0 | 10 | 5.350 | 389 | |
| Dívida Líquida | 0 | -1.686 | -12.435 | -17 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,00 | -0,36 | -3,56 | -0,02 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | |
| Endividamento | 55,04% | 8,23% | 71,82% | 71,33% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -40,14% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 11.383 | 2.046 | 33.320 | 625 | |
| Ativo Circulante Líquido | 0 | 2.036 | 33.320 | 236 | |
| Passivo Circulante | 8.907 | 1.202 | 26.585 | 564 | |
| Capital de Giro | 2.476 | 844 | 6.735 | 61 | |
| Liquidez Corrente | 1,28 | 1,70 | 1,25 | 1,11 | |
| Liquidez Imediata | 1,13 | 1,41 | 0,47 | 0,72 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 0 | 4.273 | 1.368 | 518 | |
| FCI | 5.628 | -487 | -494 | -80 | |
| CAPEX | 0 | 0 | -196 | -5 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 0,20 | |
| CAPEX / FCO | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,04 | |
| FCL | 5.628 | 3.787 | 874 | 438 | |
| FCL CAPEX | 0 | 0 | 826 | 499 | |
| FCF | -8.274 | -3.787 | -1.168 | -438 | |
| FCT | -2.646 | -0 | -294 | 0 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 34,92 | 18,92 | 54,31 | 9,62 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,52 | 13,23 | 10,39 | 7,65 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 6,53 | 4,19 | 2,23 | 2,20 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 1,11 | |
| Preço / EBITDA | 0,00 | 12,20 | 10,04 | 2,11 | |
| Preço / EBIT | 6,87 | 12,21 | 11,42 | 2,48 | |
| Preço / FCO | 0,00 | 13,28 | 25,66 | 2,97 | |
| Preço / Ativo | 2,94 | 3,84 | 0,63 | 0,63 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 27,88 | 1,05 | 6,52 | |
| Preço / Cap. Giro | 27,38 | 67,25 | 5,21 | 25,20 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 13,30% | 7,56% | 9,63% | 13,07% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 4,59 | 1,30 | 2,98 | 0,57 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 13,15% | 6,88% | 5,49% | 5,89% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 169,13% | 171,57% | 138,61% | -19,70% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 14,84% | 35,06% | 19,68% | -0,18% | |