Comparação de Ações
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Comparação de BRAP4, VALE3, UNIP3
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | BRADESPAR S.A. | VALE S.A. | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | |
| Atividade | Participação como Sócia ou Acionista de Outras Sociedades. | Mineração | Atuar no Setor de Soda. Cloro e Derivados. Podendo Participar como Sócia ou Acionista de Outras Sociedades. Direta ou Indiretamente. Inclusive por Meio de Fundos de Investimentos. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Mineração | Mineração | Químicos | |
| Segmento | Minerais Metálicos | Minerais Metálicos | Químicos Diversos | |
| Registro / IPO | 07/08/2000 | 02/01/1970 | 08/12/1971 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Balcão Org. Tradicional | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | Não há regra específica | |
| Free Float Atual | 98,38% | 94,09% | 26,44% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 197.380 | 839.548 | 105.516 | |
| Pessoas Jurídicas | 10.630 | 16.296 | 528 | |
| Instituições | 376 | 1.751 | 365 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 5.600 | 77.300 | 1.170 | |
| Valor Mercado | 6.050 | 240.250 | 6.518 | |
| Enterp. Val. (EV) | 6.049 | 240.320 | 6.519 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 8.247 | 34.347 | 48 | |
| Liquidez (Volume) | 79.485 | 1.045.056 | 327 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 0 | 211.525 | 5.635 | |
| Margem Bruta | 0% | 35% | 28% | |
| Margem EBITDA | 0% | 33% | 19% | |
| Margem EBIT | 0% | 25% | 14% | |
| Lucro Líquido | 1.167 | 31.465 | 651 | |
| Margem Líquida | 0% | 15% | 12% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,23 | 4,59 | 5,70 | |
| EV / EBIT | 5,23 | 6,06 | 8,18 | |
| ROE | 13,47 | 15,57 | 24,57 | |
| ROIC | 8,43 | 11,99 | 9,88 | |
| ROA | 12,58 | 11,19 | 10,49 | |
| CAGR (5 Anos) | -4,06% | 3,41% | 8,61% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 8.668 | 202.082 | 2.650 | |
| Caixa | 711 | 22.959 | 1.481 | |
| Dívida Bruta | 228 | 92.994 | 2.451 | |
| Dívida Líquida | -711 | 70.035 | 971 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,64 | 0,99 | 0,89 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 7,70 | 4,90 | |
| Endividamento | 1,44% | 57,82% | 63,61% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 6,08% | 8,52% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 712 | 84.342 | 2.863 | |
| Ativo Circulante Líquido | 712 | -8.652 | 411 | |
| Passivo Circulante | 122 | 75.996 | 1.278 | |
| Capital de Giro | 590 | 8.346 | 1.584 | |
| Liquidez Corrente | 5,83 | 1,11 | 2,24 | |
| Liquidez Imediata | 5,83 | 0,30 | 1,16 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 748 | 42.103 | 998 | |
| FCI | -0 | -31.299 | -1.212 | |
| CAPEX | 0 | -7.360 | -303 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 1,79 | 3,79 | |
| CAPEX / FCO | 0,00 | 0,76 | 1,94 | |
| FCL | 747 | 10.804 | -215 | |
| FCL CAPEX | 747 | 6.551 | 122 | |
| FCF | -747 | -9.879 | -894 | |
| FCT | 0 | 925 | -1.109 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 15,78 | 52,93 | 53,46 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 5,31 | 7,64 | 9,29 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,72 | 1,19 | 2,28 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,00 | 1,14 | 1,07 | |
| Preço / EBITDA | 5,61 | 3,40 | 5,52 | |
| Preço / EBIT | 5,61 | 4,48 | 7,93 | |
| Preço / FCO | 8,30 | 5,71 | 6,06 | |
| Preço / Ativo | 0,71 | 0,50 | 0,83 | |
| Preço / Ativo C. L. | 8,71 | - | 14,72 | |
| Preço / Cap. Giro | 10,52 | 28,79 | 3,82 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 18,82% | 13,10% | 10,76% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,03 | 4,76 | 4,58 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 12,86% | 8,99% | 8,57% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 124,89% | 45,06% | 206,59% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 32,42% | 18,43% | 35,54% | |