Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de BRFS3, CRFB3, MRFG3
 |  |  | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | BRF S.A. | ATACADÃO S.A. | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | |
| Atividade | Holding Operacional | Comércio Varejista e Atacadista de Mercadorias em Geral; Carga e Descarga; Correspondentes de Instituições Financeiras; Atividades de Teleatendimento; Serviços de Alimentação entre Outros | Produção e Distribuição de Alimentos à Base de Carne Bovina. Suína. Ovina e Avícola. In Natura. Elaborados e Processados. Couros Semi-Terminados e Terminados. Além de Outros Produtos Alimentícios. | |
| Setor | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | |
| Subsetor | Alimentos Processados | Comércio e Distribuição | Alimentos Processados | |
| Segmento | Carnes e Derivados | Alimentos | Carnes e Derivados | |
| Registro / IPO | 24/06/1997 | 18/07/2017 | 18/06/2007 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Balcão Org. Tradicional | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | Não há regra específica | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 48,41% | 25,22% | 38,67% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 64.351 | 21.831 | 121.341 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.527 | 457 | 974 | |
| Instituições | 1.278 | 721 | 1.275 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 13.653 | 17.304 | 10.492 | |
| Valor Mercado | 34.322 | 17.885 | 19.423 | |
| Enterp. Val. (EV) | 34.329 | 17.904 | 19.467 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 17.250 | 5.607 | 17.654 | |
| Liquidez (Volume) | 300.427 | 219.068 | 176.230 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 63.514 | 117.276 | 156.675 | |
| Margem Bruta | 26% | 18% | 13% | |
| Margem EBITDA | 17% | 5% | 9% | |
| Margem EBIT | 12% | 4% | 4% | |
| Lucro Líquido | 3.833 | 1.939 | 2.821 | |
| Margem Líquida | 6% | 2% | 2% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 3,94 | 6,04 | 3,97 | |
| EV / EBIT | 5,79 | 8,54 | 8,54 | |
| ROE | 23,89 | 9,21 | 100,15 | |
| ROIC | 13,70 | 6,24 | 6,30 | |
| ROA | 11,88 | 4,47 | 4,68 | |
| CAGR (5 Anos) | 18,36% | -8,08% | -3,27% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 16.044 | 21.042 | 2.816 | |
| Caixa | 12.982 | 5.510 | 20.239 | |
| Dívida Bruta | 19.947 | 25.075 | 63.575 | |
| Dívida Líquida | 6.965 | 19.565 | 43.335 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,63 | 3,17 | 3,18 | |
| Índice de Cobertura | 3,50 | 3,68 | 24,09 | |
| Endividamento | 74,49% | 78,43% | 97,92% | |
| Custo da Dívida | 10,81% | 4,45% | 0,33% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 31.459 | 48.088 | 50.054 | |
| Ativo Circulante Líquido | 11.512 | 23.013 | -13.521 | |
| Passivo Circulante | 21.571 | 48.081 | 41.024 | |
| Capital de Giro | 9.887 | 7 | 9.030 | |
| Liquidez Corrente | 1,46 | 1,00 | 1,22 | |
| Liquidez Imediata | 0,60 | 0,11 | 0,49 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 12.468 | 3.431 | 14.340 | |
| FCI | -4.352 | -716 | -3.923 | |
| CAPEX | -376 | -489 | -550 | |
| CAPEX / DA | 0,45 | 1,08 | 0,31 | |
| CAPEX / FCO | 0,10 | -0,06 | 0,19 | |
| FCL | 8.116 | 2.715 | 10.418 | |
| FCL CAPEX | 11.298 | 1.546 | 11.762 | |
| FCF | -6.503 | -3.299 | -11.787 | |
| FCT | 1.613 | -584 | -1.369 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 20,40 | 8,48 | 22,64 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,96 | 9,22 | 6,89 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,14 | 0,85 | 6,90 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,54 | 0,15 | 0,12 | |
| Preço / EBITDA | 3,12 | 2,90 | 1,43 | |
| Preço / EBIT | 4,59 | 4,10 | 3,07 | |
| Preço / FCO | 2,75 | 5,21 | 1,35 | |
| Preço / Ativo | 0,55 | 0,18 | 0,14 | |
| Preço / Ativo C. L. | 2,98 | 0,78 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 3,47 | 2.554,97 | 2,15 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 11,17% | 10,84% | 14,52% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,70 | 0,09 | 2,83 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 3,45% | 1,12% | 12,52% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 7,44% | -55,22% | 155,25% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 5,13% | -11,31% | 27,08% | |