Comparação de Ações
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Comparação de TUPY3, RAPT4, RAPT4
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | TUPY S.A. | RANDONCORP S.A. | RANDONCORP S.A. | |
| Atividade | Produtos Fundidos para os Setores de Transporte de Carga. Infraestrutura. Agricultura e Geração de Energia / Conexões em Ferro Fundido para Aplicações em Redes Hidráulicas e de Gás / Perfis | Indústria e Comércio de Veíc. Automotores e Rebocados para a Movimentação e o de Transporte de Materiais; de Implem para o Transp Rodoviário e Ferroviário e de Aparelhos Mecânicos. Peças | Indústria e Comércio de Veíc. Automotores e Rebocados para a Movimentação e o de Transporte de Materiais; de Implem para o Transp Rodoviário e Ferroviário e de Aparelhos Mecânicos. Peças | |
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Material de Transporte | Material de Transporte | Material de Transporte | |
| Segmento | Material Rodoviário | Material Rodoviário | Material Rodoviário | |
| Registro / IPO | 01/07/1966 | 05/02/1993 | 05/02/1993 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 108,51% | 83,01% | 83,01% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 39.678 | 51.140 | 51.140 | |
| Pessoas Jurídicas | 456 | 566 | 566 | |
| Instituições | 215 | 586 | 586 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 1.434 | 2.000 | 2.000 | |
| Valor Mercado | 2.082 | 2.284 | 2.284 | |
| Enterp. Val. (EV) | 2.085 | 2.291 | 2.291 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 2.457 | 6.104 | 6.104 | |
| Liquidez (Volume) | 8.181 | 25.423 | 25.423 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 10.550 | 12.569 | 12.569 | |
| Margem Bruta | 17% | 27% | 27% | |
| Margem EBITDA | 8% | 13% | 13% | |
| Margem EBIT | 5% | 10% | 10% | |
| Lucro Líquido | -40 | 319 | 319 | |
| Margem Líquida | -0% | 3% | 3% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 6,37 | 6,25 | 6,25 | |
| EV / EBIT | 11,58 | 8,07 | 8,07 | |
| ROE | -1,20 | 10,27 | 10,27 | |
| ROIC | 4,19 | 6,70 | 6,70 | |
| ROA | 4,49 | 6,84 | 6,84 | |
| CAGR (5 Anos) | P | -9,28% | -9,28% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 3.314 | 3.105 | 3.105 | |
| Caixa | 1.713 | 2.272 | 2.272 | |
| Dívida Bruta | 4.258 | 9.095 | 9.095 | |
| Dívida Líquida | 2.545 | 6.823 | 6.823 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,91 | 4,26 | 4,26 | |
| Índice de Cobertura | 0,64 | 1,45 | 1,45 | |
| Endividamento | 69,01% | 82,87% | 82,87% | |
| Custo da Dívida | 16,58% | 6,84% | 6,84% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 6.823 | 9.863 | 9.863 | |
| Ativo Circulante Líquido | 2.565 | 768 | 768 | |
| Passivo Circulante | 2.933 | 4.798 | 4.798 | |
| Capital de Giro | 3.890 | 5.066 | 5.066 | |
| Liquidez Corrente | 2,33 | 2,06 | 2,06 | |
| Liquidez Imediata | 0,58 | 0,47 | 0,47 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 1.300 | 937 | 937 | |
| FCI | -555 | -3.311 | -3.311 | |
| CAPEX | -96 | -3 | -3 | |
| CAPEX / DA | 1,00 | 0,03 | 0,03 | |
| CAPEX / FCO | 1,41 | 0,01 | 0,01 | |
| FCL | 745 | -2.375 | -2.375 | |
| FCL CAPEX | 812 | 913 | 913 | |
| FCF | -1.009 | 1.809 | 1.809 | |
| FCT | -264 | -566 | -566 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 15,72 | 7,00 | 7,00 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | -52,25 | 7,23 | 7,23 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,63 | 0,74 | 0,74 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,20 | 0,18 | 0,18 | |
| Preço / EBITDA | 2,38 | 1,44 | 1,44 | |
| Preço / EBIT | 4,34 | 1,86 | 1,86 | |
| Preço / FCO | 1,60 | 2,46 | 2,46 | |
| Preço / Ativo | 0,19 | 0,13 | 0,13 | |
| Preço / Ativo C. L. | 0,81 | 3,00 | 3,00 | |
| Preço / Cap. Giro | 0,54 | 0,46 | 0,46 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | -1,91% | 13,84% | 13,84% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,39 | 0,26 | 0,26 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 8,86% | 3,66% | 3,66% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | -1,39% | -33,10% | -33,10% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 8,06% | 7,93% | 7,93% | |