Comparação de Ações
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Comparação de CEAB3, CSED3, LEVE3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | CEA MODAS S.A. | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | MAHLE-METAL LEVE S.A. | |
| Atividade | Atuação no Varejo nos Setores de Vestuário. Acessórios. Calçados. Higiene. Eletrônicos. Dentre Outros. | Atividades Relacionadas à Prestação de Serviços do Setor de Educação e Áreas Associadas. Administração de Bens Próprios e Participação em Outras Sociedades. | Industria e Comércio de Peças e Componentes para Motores a Combustão | |
| Setor | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | |
| Subsetor | Comércio | Diversos | Automóveis e Motocicletas | |
| Segmento | Tecidos. Vestuário e Calçados | Serviços Educacionais | Automóveis e Motocicletas | |
| Registro / IPO | 24/10/2019 | 11/02/2021 | 20/07/1977 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 32,93% | 12,39% | 39,00% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 34.502 | 8.326 | 90.425 | |
| Pessoas Jurídicas | 450 | 160 | 530 | |
| Instituições | 253 | 52 | 113 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 1.849 | 1.264 | 1.399 | |
| Valor Mercado | 5.419 | 1.713 | 3.875 | |
| Enterp. Val. (EV) | 5.419 | 1.714 | 3.876 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 8.976 | 1.043 | 2.217 | |
| Liquidez (Volume) | 46.679 | 3.156 | 11.195 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 7.796 | 2.630 | 4.804 | |
| Margem Bruta | 55% | 49% | 28% | |
| Margem EBITDA | 20% | 30% | 19% | |
| Margem EBIT | 11% | 20% | 17% | |
| Lucro Líquido | 386 | 192 | 500 | |
| Margem Líquida | 5% | 7% | 10% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 1,95 | 2,23 | 4,86 | |
| EV / EBIT | 3,60 | 3,32 | 5,55 | |
| ROE | 11,82 | 12,34 | 56,36 | |
| ROIC | 11,60 | 12,08 | 27,84 | |
| ROA | 8,91 | 10,97 | 21,80 | |
| CAGR (5 Anos) | P | N/D | 34,17% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 3.263 | 1.557 | 887 | |
| Caixa | 1.521 | 813 | 325 | |
| Dívida Bruta | 1.444 | 1.322 | 1.032 | |
| Dívida Líquida | -77 | 510 | 707 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,05 | 0,65 | 0,77 | |
| Índice de Cobertura | 0,39 | 0,00 | 36,79 | |
| Endividamento | 64,85% | 67,61% | 76,12% | |
| Custo da Dívida | 52,23% | 0,00% | 2,13% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 4.360 | 1.098 | 2.280 | |
| Ativo Circulante Líquido | 2.917 | -224 | 1.248 | |
| Passivo Circulante | 3.355 | 816 | 1.706 | |
| Capital de Giro | 1.005 | 283 | 574 | |
| Liquidez Corrente | 1,30 | 1,35 | 1,34 | |
| Liquidez Imediata | 0,45 | 1,00 | 0,19 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 1.581 | 794 | 482 | |
| FCI | -372 | -603 | -77 | |
| CAPEX | -135 | -12 | -35 | |
| CAPEX / DA | 0,76 | 0,19 | 0,99 | |
| CAPEX / FCO | 0,71 | 0,04 | 2,09 | |
| FCL | 1.209 | 190 | 405 | |
| FCL CAPEX | 1.209 | 679 | 351 | |
| FCF | -1.033 | 131 | -393 | |
| FCT | 175 | 322 | 12 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 17,58 | 4,70 | 28,59 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 16,06 | 9,12 | 7,95 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,90 | 1,13 | 4,48 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,79 | 0,67 | 0,83 | |
| Preço / EBITDA | 4,05 | 2,23 | 4,30 | |
| Preço / EBIT | 7,49 | 3,32 | 4,91 | |
| Preço / FCO | 3,92 | 2,21 | 8,24 | |
| Preço / Ativo | 0,67 | 0,36 | 1,07 | |
| Preço / Ativo C. L. | 2,12 | - | 3,18 | |
| Preço / Cap. Giro | 6,16 | 6,20 | 6,92 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 6,22% | 10,96% | 12,59% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,38 | 0,38 | 2,64 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 2,18% | 8,00% | 9,22% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 20,89% | -61,63% | 206,04% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 15,36% | -19,64% | 22,67% | |