Comparação de Ações
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Comparação de CEAB3, CSED3, LEVE3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | CEA MODAS S.A. | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | MAHLE-METAL LEVE S.A. | |
| Atividade | Atuação no Varejo nos Setores de Vestuário. Acessórios. Calçados. Higiene. Eletrônicos. Dentre Outros. | Atividades Relacionadas à Prestação de Serviços do Setor de Educação e Áreas Associadas. Administração de Bens Próprios e Participação em Outras Sociedades. | Industria e Comércio de Peças e Componentes para Motores a Combustão | |
| Setor | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | |
| Subsetor | Comércio | Diversos | Automóveis e Motocicletas | |
| Segmento | Tecidos. Vestuário e Calçados | Serviços Educacionais | Automóveis e Motocicletas | |
| Registro / IPO | 24/10/2019 | 11/02/2021 | 20/07/1977 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 44,91% | 12,39% | 39,00% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 25.898 | 5.636 | 108.973 | |
| Pessoas Jurídicas | 7 | 98 | 522 | |
| Instituições | 782 | 47 | 107 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 1.849 | 1.264 | 1.399 | |
| Valor Mercado | 3.588 | 2.096 | 4.930 | |
| Enterp. Val. (EV) | 3.588 | 2.097 | 4.930 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 14.329 | 1.524 | 2.097 | |
| Liquidez (Volume) | 106.604 | 3.881 | 14.728 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 7.983 | 2.836 | 5.399 | |
| Margem Bruta | 56% | 51% | 27% | |
| Margem EBITDA | 22% | 31% | 19% | |
| Margem EBIT | 13% | 22% | 16% | |
| Lucro Líquido | 587 | 297 | 583 | |
| Margem Líquida | 7% | 10% | 11% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 2,39 | 2,44 | 4,56 | |
| EV / EBIT | 4,04 | 3,52 | 5,20 | |
| ROE | 15,84 | 18,66 | 66,51 | |
| ROIC | 14,77 | 13,65 | 24,42 | |
| ROA | 11,21 | 12,92 | 22,33 | |
| CAGR (5 Anos) | 12,28% | 29,05% | 34,17% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 3.707 | 1.591 | 877 | |
| Caixa | 1.043 | 808 | 588 | |
| Dívida Bruta | 960 | 1.365 | 1.501 | |
| Dívida Líquida | -83 | 556 | 913 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,05 | 0,63 | 0,91 | |
| Índice de Cobertura | 2,54 | 0,00 | 44,84 | |
| Endividamento | 60,22% | 66,38% | 77,74% | |
| Custo da Dívida | 72,39% | 0,00% | 1,66% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 4.560 | 1.076 | 2.517 | |
| Ativo Circulante Líquido | 3.599 | -289 | 1.016 | |
| Passivo Circulante | 3.116 | 705 | 1.917 | |
| Capital de Giro | 1.444 | 371 | 601 | |
| Liquidez Corrente | 1,46 | 1,53 | 1,31 | |
| Liquidez Imediata | 0,33 | 1,15 | 0,31 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 1.312 | 852 | 550 | |
| FCI | -540 | -347 | -393 | |
| CAPEX | -188 | -47 | -33 | |
| CAPEX / DA | 1,02 | 0,66 | 1,09 | |
| CAPEX / FCO | 0,30 | 0,38 | 0,11 | |
| FCL | 772 | 505 | 157 | |
| FCL CAPEX | 772 | 733 | 401 | |
| FCF | -1.401 | -252 | 25 | |
| FCT | -629 | 253 | 183 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 11,64 | 5,75 | 36,37 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 6,11 | 7,06 | 8,45 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,97 | 1,32 | 5,62 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,45 | 0,74 | 0,91 | |
| Preço / EBITDA | 2,03 | 2,38 | 4,91 | |
| Preço / EBIT | 3,43 | 3,43 | 5,60 | |
| Preço / FCO | 2,73 | 2,46 | 8,96 | |
| Preço / Ativo | 0,39 | 0,44 | 1,25 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,00 | - | 4,85 | |
| Preço / Cap. Giro | 2,49 | 5,66 | 8,21 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 16,36% | 14,16% | 11,83% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,56 | 0,49 | 2,72 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 4,81% | 8,44% | 7,48% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 29,19% | -29,14% | 97,76% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 22,51% | -7,95% | 25,39% | |