Comparação de Ações
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Comparação de CEAB3, LREN3, CYRE3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | CEA MODAS S.A. | LOJAS RENNER S.A. | CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | |
| Atividade | Atuação no Varejo nos Setores de Vestuário. Acessórios. Calçados. Higiene. Eletrônicos. Dentre Outros. | Loja de Departamentos (Comércio Varejista) | Incorporação Imobiliária | |
| Setor | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | |
| Subsetor | Comércio | Comércio | Construção Civil | |
| Segmento | Tecidos. Vestuário e Calçados | Tecidos. Vestuário e Calçados | Incorporações | |
| Registro / IPO | 24/10/2019 | 20/07/1977 | 07/07/1994 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 44,91% | 99,34% | 66,68% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 25.898 | 104.567 | 79.103 | |
| Pessoas Jurídicas | 7 | 534 | 1.228 | |
| Instituições | 782 | 1.393 | 793 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 1.849 | 9.545 | 6.184 | |
| Valor Mercado | 3.341 | 13.552 | 9.498 | |
| Enterp. Val. (EV) | 3.342 | 13.551 | 9.502 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 16.381 | 24.264 | 20.702 | |
| Liquidez (Volume) | 110.177 | 239.789 | 174.591 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 7.990 | 15.938 | 9.496 | |
| Margem Bruta | 56% | 62% | 33% | |
| Margem EBITDA | 22% | 20% | 26% | |
| Margem EBIT | 13% | 11% | 24% | |
| Lucro Líquido | 585 | 1.494 | 2.881 | |
| Margem Líquida | 7% | 9% | 30% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 2,65 | 4,43 | 5,69 | |
| EV / EBIT | 4,54 | 7,61 | 6,07 | |
| ROE | 15,79 | 14,41 | 27,12 | |
| ROIC | 14,53 | 11,12 | 7,79 | |
| ROA | 11,84 | 9,61 | 8,58 | |
| CAGR (5 Anos) | 12,28% | 18,15% | 24,95% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 3.703 | 10.366 | 10.621 | |
| Caixa | 806 | 1.854 | 3.870 | |
| Dívida Bruta | 937 | 399 | 8.794 | |
| Dívida Líquida | 132 | -1.454 | 4.924 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,08 | -0,47 | 2,01 | |
| Índice de Cobertura | 0,25 | 232,30 | 2,60 | |
| Endividamento | 57,09% | 45,07% | 60,24% | |
| Custo da Dívida | 85,36% | 1,25% | 6,53% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 4.015 | 10.955 | 15.144 | |
| Ativo Circulante Líquido | 3.078 | 10.556 | 6.350 | |
| Passivo Circulante | 2.406 | 6.172 | 4.004 | |
| Capital de Giro | 1.609 | 4.783 | 11.140 | |
| Liquidez Corrente | 1,67 | 1,77 | 3,78 | |
| Liquidez Imediata | 0,33 | 0,30 | 0,97 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 1.162 | 3.044 | -346 | |
| FCI | -567 | -858 | -650 | |
| CAPEX | -162 | -129 | 0 | |
| CAPEX / DA | 0,86 | 0,39 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 4,18 | 0,20 | 0,00 | |
| FCL | 595 | 2.186 | -996 | |
| FCL CAPEX | 595 | 2.186 | -346 | |
| FCF | -1.342 | -2.086 | 1.045 | |
| FCT | -748 | 100 | 49 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 10,84 | 13,46 | 20,86 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 5,71 | 9,07 | 3,31 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,90 | 1,31 | 0,90 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,42 | 0,85 | 1,00 | |
| Preço / EBITDA | 1,91 | 4,35 | 3,89 | |
| Preço / EBIT | 3,27 | 7,47 | 4,16 | |
| Preço / FCO | 2,88 | 4,45 | 0,00 | |
| Preço / Ativo | 0,39 | 0,72 | 0,36 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,09 | 1,28 | 1,50 | |
| Preço / Cap. Giro | 2,08 | 2,83 | 0,86 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 17,50% | 11,02% | 30,23% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,52 | 0,87 | 2,29 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 4,81% | 6,49% | 11,00% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 22,94% | -47,87% | 87,54% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 22,51% | -12,70% | 9,31% | |