Comparação de Ações
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Comparação de CEAB3, SBFG3, CSED3, JHSF3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | CEA MODAS S.A. | GRUPO SBF SA | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | JHSF PARTICIPACOES S.A. | |
| Atividade | Atuação no Varejo nos Setores de Vestuário. Acessórios. Calçados. Higiene. Eletrônicos. Dentre Outros. | A Companhia tem por Objeto Social (A) Administração de Bens Próprios; E. (B) A Participação. como Sócia ou Acionista. em Outras Empresas. | Atividades Relacionadas à Prestação de Serviços do Setor de Educação e Áreas Associadas. Administração de Bens Próprios e Participação em Outras Sociedades. | Empresa com Atividades em Desenvolvimento e Administração de Projetos Multiuso nos Setores de (I) Incorporação. (Ii) Shoppings. Varejo e Digital. (Iii) Hospitalidade e Gastronomia. e (Iv) Aeroporto | |
| Setor | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | |
| Subsetor | Comércio | Comércio | Diversos | Construção Civil | |
| Segmento | Tecidos. Vestuário e Calçados | Produtos Diversos | Serviços Educacionais | Incorporações | |
| Registro / IPO | 24/10/2019 | 15/04/2019 | 11/02/2021 | 04/04/2007 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 32,93% | 60,20% | 12,39% | 42,99% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 34.502 | 29.441 | 8.326 | 96.558 | |
| Pessoas Jurídicas | 450 | 101 | 160 | 299 | |
| Instituições | 253 | 516 | 52 | 316 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 1.849 | 1.936 | 1.264 | 1.877 | |
| Valor Mercado | 5.419 | 2.674 | 1.713 | 3.522 | |
| Enterp. Val. (EV) | 5.419 | 2.676 | 1.714 | 3.526 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 8.976 | 3.996 | 1.043 | 5.241 | |
| Liquidez (Volume) | 46.679 | 13.850 | 3.156 | 22.347 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 7.796 | 7.211 | 2.630 | 1.718 | |
| Margem Bruta | 55% | 49% | 49% | 59% | |
| Margem EBITDA | 20% | 14% | 30% | 96% | |
| Margem EBIT | 11% | 8% | 20% | 91% | |
| Lucro Líquido | 386 | 566 | 192 | 1.067 | |
| Margem Líquida | 5% | 8% | 7% | 62% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 1,95 | 4,71 | 2,23 | 3,59 | |
| EV / EBIT | 3,60 | 8,06 | 3,32 | 3,80 | |
| ROE | 11,82 | 19,46 | 12,34 | 18,55 | |
| ROIC | 11,60 | 7,18 | 12,08 | 9,44 | |
| ROA | 8,91 | 7,13 | 10,97 | 10,71 | |
| CAGR (5 Anos) | P | P | N/D | 5,83% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 3.263 | 2.907 | 1.557 | 5.753 | |
| Caixa | 1.521 | 803 | 813 | 1.892 | |
| Dívida Bruta | 1.444 | 2.634 | 1.322 | 5.153 | |
| Dívida Líquida | -77 | 1.830 | 510 | 3.260 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,05 | 1,78 | 0,65 | 1,98 | |
| Índice de Cobertura | 0,39 | 7,67 | 0,00 | 3,63 | |
| Endividamento | 64,85% | 65,59% | 67,61% | 60,47% | |
| Custo da Dívida | 52,23% | 2,37% | 0,00% | 12,26% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 4.360 | 4.318 | 1.098 | 4.811 | |
| Ativo Circulante Líquido | 2.917 | 1.684 | -224 | -341 | |
| Passivo Circulante | 3.355 | 2.900 | 816 | 2.292 | |
| Capital de Giro | 1.005 | 1.419 | 283 | 2.520 | |
| Liquidez Corrente | 1,30 | 1,49 | 1,35 | 2,10 | |
| Liquidez Imediata | 0,45 | 0,28 | 1,00 | 0,83 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 1.581 | 1.141 | 794 | 285 | |
| FCI | -372 | -258 | -603 | -516 | |
| CAPEX | -135 | -38 | -12 | -134 | |
| CAPEX / DA | 0,76 | 0,34 | 0,19 | 4,93 | |
| CAPEX / FCO | 0,71 | 0,42 | 0,04 | -1,30 | |
| FCL | 1.209 | 883 | 190 | -232 | |
| FCL CAPEX | 1.209 | 883 | 679 | -311 | |
| FCF | -1.033 | -524 | 131 | 797 | |
| FCT | 175 | 359 | 322 | 565 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 17,58 | 10,96 | 4,70 | 5,17 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 16,06 | 4,76 | 9,12 | 3,30 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,90 | 0,93 | 1,13 | 0,61 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,79 | 0,37 | 0,67 | 2,05 | |
| Preço / EBITDA | 4,05 | 2,61 | 2,23 | 2,14 | |
| Preço / EBIT | 7,49 | 4,47 | 3,32 | 2,26 | |
| Preço / FCO | 3,92 | 2,36 | 2,21 | 12,37 | |
| Preço / Ativo | 0,67 | 0,32 | 0,36 | 0,24 | |
| Preço / Ativo C. L. | 2,12 | 1,60 | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 6,16 | 1,90 | 6,20 | 1,40 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 6,22% | 21,02% | 10,96% | 30,29% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,38 | 0,55 | 0,38 | 0,37 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 2,18% | 5,00% | 8,00% | 7,19% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 20,89% | -59,73% | -61,63% | -21,69% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 15,36% | -11,93% | -19,64% | 17,27% | |