Comparação de Ações
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Comparação de CMIN3, BRAP3, CBAV3
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | CSN MINERAÇÃO S.A. | BRADESPAR S.A. | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO | |
| Atividade | Mineração e Comercialização de Minério de Ferro. Infraestrutura de Transporte Portuária; Geração de Energia e Participação em Sociedades com Objeto Social Compatível com o da Companhia. | Participação como Sócia ou Acionista de Outras Sociedades. | Extração de Minério de Alumínio. Serviços de Usinagem. Caldeira e Montagem de Maquinário. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Mineração | Mineração | Mineração | |
| Segmento | Minerais Metálicos | Minerais Metálicos | Minerais Metálicos | |
| Registro / IPO | 18/02/2021 | 07/08/2000 | 15/07/2021 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 20,44% | 21,98% | 31,40% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 174.574 | 205.663 | 32.928 | |
| Pessoas Jurídicas | 945 | 10.508 | 630 | |
| Instituições | 212 | 357 | 350 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 7.474 | 5.600 | 4.554 | |
| Valor Mercado | 26.671 | 8.713 | 6.862 | |
| Enterp. Val. (EV) | 26.672 | 8.713 | 6.865 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 0 | 0 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 600 | 147 | 6.008 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 18.025 | 0 | 8.789 | |
| Margem Bruta | 45% | 0% | 8% | |
| Margem EBITDA | 35% | 0% | 15% | |
| Margem EBIT | 28% | 0% | 7% | |
| Lucro Líquido | 1.650 | 547 | 121 | |
| Margem Líquida | 9% | 0% | 1% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 4,50 | 12,32 | 4,68 | |
| EV / EBIT | 5,64 | 12,32 | 10,81 | |
| ROE | 24,69 | 7,15 | 2,82 | |
| ROIC | 20,84 | 4,07 | 4,35 | |
| ROA | 14,93 | 5,90 | 4,14 | |
| CAGR (5 Anos) | -23,68% | -41,64% | N/D | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 6.680 | 7.648 | 4.292 | |
| Caixa | 8.890 | 18 | 1.325 | |
| Dívida Bruta | 9.186 | 228 | 4.495 | |
| Dívida Líquida | 296 | -18 | 3.170 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,05 | -0,04 | 2,37 | |
| Índice de Cobertura | 8,31 | 0,00 | -1,01 | |
| Endividamento | 80,09% | 4,40% | 69,27% | |
| Custo da Dívida | 6,98% | 0,00% | 9,26% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 12.085 | 565 | 4.458 | |
| Ativo Circulante Líquido | 2.898 | 565 | -37 | |
| Passivo Circulante | 10.039 | 348 | 2.429 | |
| Capital de Giro | 2.045 | 217 | 2.028 | |
| Liquidez Corrente | 1,20 | 1,62 | 1,83 | |
| Liquidez Imediata | 0,89 | 0,05 | 0,55 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 1.894 | 670 | 856 | |
| FCI | -5.719 | 0 | -332 | |
| CAPEX | -885 | 0 | -216 | |
| CAPEX / DA | 2,71 | 0,00 | 0,98 | |
| CAPEX / FCO | 1,36 | 0,00 | 0,44 | |
| FCL | -3.825 | 670 | 524 | |
| FCL CAPEX | -471 | 670 | 55 | |
| FCF | -2.482 | -940 | -353 | |
| FCT | -6.307 | -270 | 170 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 4,91 | 20,03 | 10,54 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 16,17 | 14,39 | 56,69 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 3,99 | 1,03 | 1,60 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,48 | 0,00 | 0,78 | |
| Preço / EBITDA | 4,24 | 16,68 | 5,13 | |
| Preço / EBIT | 5,32 | 16,68 | 11,86 | |
| Preço / FCO | 14,08 | 11,75 | 8,02 | |
| Preço / Ativo | 0,79 | 0,98 | 0,49 | |
| Preço / Ativo C. L. | 9,20 | 13,93 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 13,04 | 36,23 | 3,38 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 6,19% | 6,95% | 1,76% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,48 | 2,98 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 9,85% | 14,87% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 14,96% | 75,00% | -6,10% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 7,21% | 24,03% | -25,46% | |