Comparação de Ações
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Comparação de CMIN3, KLBN11
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|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | CSN MINERAÇÃO S.A. | KLABIN S.A. | |
| Atividade | Mineração e Comercialização de Minério de Ferro. Infraestrutura de Transporte Portuária; Geração de Energia e Participação em Sociedades com Objeto Social Compatível com o da Companhia. | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Mineração | Madeira e Papel | |
| Segmento | Minerais Metálicos | Papel e Celulose | |
| Registro / IPO | 18/02/2021 | 06/08/1997 | |
| Governança | |||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 20,25% | 0,00% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 174.574 | 651.147 | |
| Pessoas Jurídicas | 945 | 1.404 | |
| Instituições | 212 | 1.393 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 7.474 | 6.076 | |
| Valor Mercado | 28.743 | 24.268 | |
| Enterp. Val. (EV) | 28.739 | 24.298 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 6.408 | 11.346 | |
| Liquidez (Volume) | 24.336 | 98.147 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 16.897 | 20.074 | |
| Margem Bruta | 50% | 37% | |
| Margem EBITDA | 38% | 33% | |
| Margem EBIT | 31% | 22% | |
| Lucro Líquido | 3.613 | 1.807 | |
| Margem Líquida | 21% | 9% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 3,57 | 8,46 | |
| EV / EBIT | 4,38 | 12,50 | |
| ROE | 35,30 | 20,94 | |
| ROIC | 17,30 | 6,51 | |
| ROA | 14,88 | 7,69 | |
| CAGR (5 Anos) | N/D | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 10.234 | 8.627 | |
| Caixa | 14.296 | 6.470 | |
| Dívida Bruta | 9.825 | 36.177 | |
| Dívida Líquida | -4.471 | 29.706 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,69 | 4,55 | |
| Índice de Cobertura | 6,20 | 1,87 | |
| Endividamento | 71,03% | 84,99% | |
| Custo da Dívida | 7,38% | 5,48% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 16.681 | 12.995 | |
| Ativo Circulante Líquido | 6.856 | -23.182 | |
| Passivo Circulante | 7.444 | 6.632 | |
| Capital de Giro | 9.236 | 6.363 | |
| Liquidez Corrente | 2,24 | 1,96 | |
| Liquidez Imediata | 1,92 | 0,98 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 10.127 | 7.434 | |
| FCI | -1.904 | -7.917 | |
| CAPEX | -377 | -558 | |
| CAPEX / DA | 1,21 | 1,15 | |
| CAPEX / FCO | -0,53 | 0,29 | |
| FCL | 8.223 | -483 | |
| FCL CAPEX | 8.225 | 5.175 | |
| FCF | -4.350 | -5.174 | |
| FCT | 3.873 | -5.657 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 5,24 | 19,45 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,96 | 13,31 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,81 | 2,79 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,70 | 1,20 | |
| Preço / EBITDA | 4,47 | 3,68 | |
| Preço / EBIT | 5,47 | 5,44 | |
| Preço / FCO | 2,84 | 3,23 | |
| Preço / Ativo | 0,81 | 0,42 | |
| Preço / Ativo C. L. | 4,19 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 3,11 | 3,78 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 12,57% | 7,52% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,83 | 1,17 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 15,84% | 6,03% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | 2,44% | 7,30% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 7,67% | 12,61% | |