Comparação de Ações
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Comparação de CXSE3, ITSA4, BBSE3, ITSA4
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | ITAUSA S.A. | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | ITAUSA S.A. | |
| Atividade | Participar. Direta ou Indiretamente. do Capital de Outras Sociedades Relacionadas a Seguridade e Corretagem de Seguros. | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Participação no Capital Social de Outras Sociedades que Realizem Quaisquer Atividades Reguladas pela Susep e Ans. Além de Corretagem Desses Produtos. | Gestão de Participações Societárias (Holding) | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Não Classificados | Financeiro | |
| Subsetor | Previdência e Seguros | Holdings Diversificadas | Não Classificado | Holdings Diversificadas | |
| Segmento | Seguradoras | Holdings Diversificadas | Não Classificados | Holdings Diversificadas | |
| Registro / IPO | 29/04/2021 | 20/07/1977 | 25/04/2013 | 20/07/1977 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 20,00% | 79,53% | 31,74% | 79,53% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 282.438 | 976.977 | 529.106 | 976.977 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.114 | 2.099 | 3.016 | 2.099 | |
| Instituições | 751 | 1.884 | 1.520 | 1.884 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 3.679 | 83.689 | 6.270 | 83.689 | |
| Valor Mercado | 53.130 | 151.385 | 67.017 | 151.385 | |
| Enterp. Val. (EV) | 53.129 | 151.390 | 67.017 | 151.390 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 11.664 | 27.781 | 13.822 | 27.781 | |
| Liquidez (Volume) | 84.922 | 419.045 | 181.298 | 419.045 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 0 | 8.249 | 0 | 8.249 | |
| Margem Bruta | 0% | 24% | 0% | 24% | |
| Margem EBITDA | 0% | 235% | 0% | 235% | |
| Margem EBIT | 0% | 220% | 0% | 220% | |
| Lucro Líquido | 4.391 | 16.487 | 9.192 | 16.487 | |
| Margem Líquida | 0% | 200% | 0% | 200% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 9,07 | 5,74 | 0,00 | 5,74 | |
| EV / EBIT | 9,08 | 6,14 | 0,00 | 6,14 | |
| ROE | 31,89 | 18,58 | 72,72 | 18,58 | |
| ROIC | 22,73 | 12,01 | 0,00 | 12,01 | |
| ROA | 31,80 | 16,30 | 51,00 | 16,30 | |
| CAGR (5 Anos) | 17,75% | 6,21% | 18,05% | 6,21% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 13.772 | 88.755 | 12.641 | 88.755 | |
| Caixa | 1.109 | 5.919 | 6.378 | 5.919 | |
| Dívida Bruta | 10 | 10.785 | 0 | 10.785 | |
| Dívida Líquida | -1.099 | 4.866 | 0 | 4.866 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,23 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 18,77 | 0,00 | 18,77 | |
| Endividamento | 7,73% | 20,18% | 35,57% | 20,18% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 9,20% | 0,00% | 9,20% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 2.120 | 11.329 | 7.760 | 11.329 | |
| Ativo Circulante Líquido | 2.110 | 544 | 0 | 544 | |
| Passivo Circulante | 1.141 | 3.564 | 3.163 | 3.564 | |
| Capital de Giro | 979 | 7.765 | 4.596 | 7.765 | |
| Liquidez Corrente | 1,86 | 3,18 | 2,45 | 3,18 | |
| Liquidez Imediata | 0,97 | 1,66 | 2,02 | 1,66 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 3.813 | 166 | 0 | 166 | |
| FCI | 96 | 18.036 | 6.360 | 18.036 | |
| CAPEX | 0 | -333 | 0 | -333 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 1,11 | |
| CAPEX / FCO | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 1,14 | |
| FCL | 3.909 | 18.202 | 6.360 | 18.202 | |
| FCL CAPEX | 0 | -765 | 0 | -765 | |
| FCF | -3.909 | -19.022 | -8.830 | -19.022 | |
| FCT | 0 | -820 | -2.470 | -820 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 17,71 | 13,50 | 34,52 | 13,50 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 12,10 | 9,18 | 7,29 | 9,18 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 3,86 | 1,71 | 5,30 | 1,71 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,00 | 18,35 | 0,00 | 18,35 | |
| Preço / EBITDA | 11,18 | 7,81 | 0,00 | 7,81 | |
| Preço / EBIT | 11,19 | 8,36 | 6,70 | 8,36 | |
| Preço / FCO | 13,93 | 911,96 | 0,00 | 911,96 | |
| Preço / Ativo | 3,56 | 1,36 | 3,42 | 1,36 | |
| Preço / Ativo C. L. | 25,18 | 278,28 | - | 278,28 | |
| Preço / Cap. Giro | 54,29 | 19,50 | 14,58 | 19,50 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 8,27% | 10,89% | 13,72% | 10,89% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,31 | 1,23 | 4,59 | 1,23 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 7,41% | 9,09% | 13,30% | 9,09% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 164,92% | 133,95% | 164,22% | 133,95% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 35,06% | 12,26% | 14,84% | 12,26% | |