Comparação de Ações
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Comparação de CXSE3, PSSA3, BBSE3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | PORTO SEGURO S.A. | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | |
| Atividade | Participar. Direta ou Indiretamente. do Capital de Outras Sociedades Relacionadas a Seguridade e Corretagem de Seguros. | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Participação no Capital Social de Outras Sociedades que Realizem Quaisquer Atividades Reguladas pela Susep e Ans. Além de Corretagem Desses Produtos. | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Previdência e Seguros | Previdência e Seguros | Previdência e Seguros | |
| Segmento | Seguradoras | Seguradoras | Seguradoras | |
| Registro / IPO | 29/04/2021 | 28/11/1997 | 25/04/2013 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 17,25% | 28,23% | 31,87% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 282.438 | 127.965 | 528.094 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.114 | 407 | 3.287 | |
| Instituições | 751 | 512 | 1.360 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 3.679 | 8.500 | 6.270 | |
| Valor Mercado | 43.800 | 34.263 | 71.020 | |
| Enterp. Val. (EV) | 43.800 | 34.253 | 71.020 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 13.410 | 9.019 | 16.431 | |
| Liquidez (Volume) | 73.473 | 85.989 | 203.808 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 0 | 36.280 | 0 | |
| Margem Bruta | 0% | 100% | 0% | |
| Margem EBITDA | 0% | 10% | 0% | |
| Margem EBIT | 0% | 9% | 0% | |
| Lucro Líquido | 3.960 | 2.826 | 8.645 | |
| Margem Líquida | 0% | 8% | 0% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 0,00 | 3,29 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 0,00 | 3,72 | 0,00 | |
| ROE | 28,22 | 20,39 | 74,13 | |
| ROIC | 0,00 | 15,14 | 0,00 | |
| ROA | 30,84 | 6,42 | 52,27 | |
| CAGR (5 Anos) | 16,30% | 9,39% | 17,71% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 14.033 | 13.857 | 11.662 | |
| Caixa | 1.205 | 9.931 | 6.455 | |
| Dívida Bruta | 0 | 5.350 | 0 | |
| Dívida Líquida | 0 | -9.931 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,00 | -2,76 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 1,31 | 0,00 | |
| Endividamento | 1,56% | 71,99% | 37,04% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 2.034 | 27.417 | 7.794 | |
| Ativo Circulante Líquido | 0 | 27.417 | 0 | |
| Passivo Circulante | 218 | 24.293 | 3.123 | |
| Capital de Giro | 1.815 | 3.124 | 4.670 | |
| Liquidez Corrente | 9,32 | 1,13 | 2,50 | |
| Liquidez Imediata | 5,52 | 0,41 | 2,07 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 4.117 | 1.834 | 0 | |
| FCI | 59 | 28 | 5.551 | |
| CAPEX | 0 | -116 | 0 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 1,07 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,00 | 1,05 | 0,00 | |
| FCL | 4.176 | 1.862 | 5.551 | |
| FCL CAPEX | 0 | 1.385 | 0 | |
| FCF | -4.176 | -1.490 | -8.082 | |
| FCT | 0 | 372 | -2.532 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 14,60 | 52,99 | 35,51 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 11,06 | 12,12 | 8,22 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 3,12 | 2,47 | 6,09 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,00 | 0,94 | 0,00 | |
| Preço / EBITDA | 9,95 | 9,52 | 0,00 | |
| Preço / EBIT | 9,96 | 10,78 | 7,33 | |
| Preço / FCO | 10,64 | 18,68 | 0,00 | |
| Preço / Ativo | 3,07 | 0,69 | 3,83 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 1,25 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 24,13 | 10,97 | 15,21 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 9,04% | 8,25% | 12,17% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,15 | 2,19 | 3,71 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 7,85% | 4,13% | 10,45% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 74,46% | 113,27% | 108,33% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 47,82% | 9,19% | 10,79% | |