Comparação de Ações
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Comparação de CXSE3, PSSA3, BBSE3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | PORTO SEGURO S.A. | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | |
| Atividade | Participar. Direta ou Indiretamente. do Capital de Outras Sociedades Relacionadas a Seguridade e Corretagem de Seguros. | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Participação no Capital Social de Outras Sociedades que Realizem Quaisquer Atividades Reguladas pela Susep e Ans. Além de Corretagem Desses Produtos. | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Não Classificados | |
| Subsetor | Previdência e Seguros | Previdência e Seguros | Não Classificado | |
| Segmento | Seguradoras | Seguradoras | Não Classificados | |
| Registro / IPO | 29/04/2021 | 28/11/1997 | 25/04/2013 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 20,00% | 28,00% | 31,74% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 282.438 | 129.779 | 529.106 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.114 | 364 | 3.016 | |
| Instituições | 751 | 910 | 1.520 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 3.679 | 8.500 | 6.270 | |
| Valor Mercado | 52.800 | 31.521 | 67.172 | |
| Enterp. Val. (EV) | 52.799 | 31.508 | 67.172 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 11.471 | 8.080 | 13.325 | |
| Liquidez (Volume) | 76.171 | 87.244 | 170.956 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 0 | 41.812 | 0 | |
| Margem Bruta | 0% | 100% | 0% | |
| Margem EBITDA | 0% | 9% | 0% | |
| Margem EBIT | 0% | 8% | 0% | |
| Lucro Líquido | 4.391 | 3.683 | 9.192 | |
| Margem Líquida | 0% | 9% | 0% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 9,07 | 4,98 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 9,08 | 5,64 | 0,00 | |
| ROE | 31,89 | 23,70 | 72,72 | |
| ROIC | 22,73 | 13,56 | 0,00 | |
| ROA | 31,80 | 5,55 | 51,00 | |
| CAGR (5 Anos) | 17,75% | 16,97% | 18,05% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 13.772 | 15.536 | 12.641 | |
| Caixa | 1.109 | 13.041 | 6.378 | |
| Dívida Bruta | 10 | 5.350 | 0 | |
| Dívida Líquida | -1.099 | -13.041 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,23 | -3,61 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 3,67 | 0,00 | |
| Endividamento | 7,73% | 72,97% | 35,57% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 2.120 | 34.083 | 7.760 | |
| Ativo Circulante Líquido | 2.110 | 34.083 | 0 | |
| Passivo Circulante | 1.141 | 27.449 | 3.163 | |
| Capital de Giro | 979 | 6.634 | 4.596 | |
| Liquidez Corrente | 1,86 | 1,24 | 2,45 | |
| Liquidez Imediata | 0,97 | 0,48 | 2,02 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 3.813 | 1.061 | 0 | |
| FCI | 96 | -525 | 6.360 | |
| CAPEX | 0 | -118 | 0 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 1,09 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,00 | -0,60 | 0,00 | |
| FCL | 3.909 | 536 | 6.360 | |
| FCL CAPEX | 0 | 516 | 0 | |
| FCF | -3.909 | -576 | -8.830 | |
| FCT | 0 | -40 | -2.470 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 17,60 | 48,75 | 34,60 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 12,02 | 8,56 | 7,31 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 3,83 | 2,03 | 5,31 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,00 | 0,75 | 0,00 | |
| Preço / EBITDA | 11,11 | 8,72 | 0,00 | |
| Preço / EBIT | 11,12 | 9,87 | 6,71 | |
| Preço / FCO | 13,85 | 29,71 | 0,00 | |
| Preço / Ativo | 3,54 | 0,55 | 3,42 | |
| Preço / Ativo C. L. | 25,03 | 0,92 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 53,95 | 4,75 | 14,61 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 8,32% | 11,68% | 13,68% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,31 | 2,98 | 4,59 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 7,46% | 6,12% | 13,27% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 161,57% | 132,12% | 162,97% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 35,06% | 19,68% | 14,84% | |