Comparação de Ações
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Comparação de CXSE3, PSSA3, BBSE3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | PORTO SEGURO S.A. | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | |
| Atividade | Participar. Direta ou Indiretamente. do Capital de Outras Sociedades Relacionadas a Seguridade e Corretagem de Seguros. | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Participação no Capital Social de Outras Sociedades que Realizem Quaisquer Atividades Reguladas pela Susep e Ans. Além de Corretagem Desses Produtos. | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Previdência e Seguros | Previdência e Seguros | Previdência e Seguros | |
| Segmento | Seguradoras | Seguradoras | Seguradoras | |
| Registro / IPO | 29/04/2021 | 28/11/1997 | 25/04/2013 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 20,00% | 28,00% | 30,81% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 282.438 | 129.779 | 529.106 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.114 | 364 | 3.016 | |
| Instituições | 751 | 910 | 1.520 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 3.679 | 8.500 | 6.270 | |
| Valor Mercado | 41.670 | 34.250 | 65.920 | |
| Enterp. Val. (EV) | 41.669 | 34.240 | 65.920 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 11.477 | 9.900 | 15.635 | |
| Liquidez (Volume) | 58.243 | 115.042 | 215.375 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 0 | 37.344 | 0 | |
| Margem Bruta | 0% | 100% | 0% | |
| Margem EBITDA | 0% | 10% | 0% | |
| Margem EBIT | 0% | 9% | 0% | |
| Lucro Líquido | 4.335 | 3.120 | 8.917 | |
| Margem Líquida | 0% | 8% | 0% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 8,63 | 4,00 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 8,64 | 4,53 | 0,00 | |
| ROE | 32,52 | 21,54 | 84,97 | |
| ROIC | 23,48 | 14,71 | 0,00 | |
| ROA | 32,91 | 6,33 | 46,32 | |
| CAGR (5 Anos) | 16,30% | 9,39% | 17,71% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 13.331 | 14.482 | 10.494 | |
| Caixa | 1.113 | 9.954 | 8.673 | |
| Dívida Bruta | 10 | 5.350 | 0 | |
| Dívida Líquida | -1.103 | -9.954 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,23 | -2,72 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 2,15 | 0,00 | |
| Endividamento | 7,58% | 71,57% | 50,91% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 1.717 | 28.063 | 9.994 | |
| Ativo Circulante Líquido | 1.707 | 28.063 | 0 | |
| Passivo Circulante | 1.080 | 24.858 | 7.114 | |
| Capital de Giro | 637 | 3.205 | 2.881 | |
| Liquidez Corrente | 1,59 | 1,13 | 1,40 | |
| Liquidez Imediata | 1,03 | 0,40 | 1,22 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 3.666 | 2.353 | 0 | |
| FCI | -229 | -161 | 5.919 | |
| CAPEX | 0 | -130 | 0 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 1,22 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,00 | 0,26 | 0,00 | |
| FCL | 3.437 | 2.191 | 5.919 | |
| FCL CAPEX | 0 | 1.849 | 0 | |
| FCF | -3.438 | -990 | -7.204 | |
| FCT | -0 | 1.201 | -1.285 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 13,89 | 52,97 | 32,96 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 9,61 | 10,98 | 7,39 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 3,13 | 2,36 | 6,28 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,00 | 0,92 | 0,00 | |
| Preço / EBITDA | 8,77 | 9,38 | 0,00 | |
| Preço / EBIT | 8,78 | 10,61 | 6,66 | |
| Preço / FCO | 11,37 | 14,56 | 0,00 | |
| Preço / Ativo | 2,89 | 0,67 | 3,08 | |
| Preço / Ativo C. L. | 24,41 | 1,22 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 65,38 | 10,69 | 22,88 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 10,40% | 9,11% | 13,53% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,18 | 2,35 | 4,26 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 8,47% | 4,44% | 12,93% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 61,55% | 168,57% | 81,97% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 47,82% | 9,19% | 10,79% | |