Comparação de Ações
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Comparação de CXSE3, PSSA3, BBSE3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | PORTO SEGURO S.A. | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | |
| Atividade | Participar. Direta ou Indiretamente. do Capital de Outras Sociedades Relacionadas a Seguridade e Corretagem de Seguros. | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Participação no Capital Social de Outras Sociedades que Realizem Quaisquer Atividades Reguladas pela Susep e Ans. Além de Corretagem Desses Produtos. | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Não Classificados | |
| Subsetor | Previdência e Seguros | Previdência e Seguros | Não Classificado | |
| Segmento | Seguradoras | Seguradoras | Não Classificados | |
| Registro / IPO | 29/04/2021 | 28/11/1997 | 25/04/2013 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 20,00% | 28,00% | 31,74% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 282.438 | 129.779 | 529.106 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.114 | 364 | 3.016 | |
| Instituições | 751 | 910 | 1.520 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 3.679 | 8.500 | 6.270 | |
| Valor Mercado | 57.690 | 33.461 | 69.599 | |
| Enterp. Val. (EV) | 57.688 | 33.448 | 69.599 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 9.792 | 5.983 | 7.915 | |
| Liquidez (Volume) | 107.240 | 57.535 | 86.398 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 0 | 40.883 | 0 | |
| Margem Bruta | 0% | 100% | 0% | |
| Margem EBITDA | 0% | 9% | 0% | |
| Margem EBIT | 0% | 8% | 0% | |
| Lucro Líquido | 4.292 | 3.381 | 9.017 | |
| Margem Líquida | 0% | 8% | 0% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 8,70 | 4,74 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 8,71 | 5,39 | 0,00 | |
| ROE | 31,67 | 21,48 | 86,84 | |
| ROIC | 22,62 | 12,89 | 0,00 | |
| ROA | 31,48 | 5,50 | 42,71 | |
| CAGR (5 Anos) | 17,75% | 16,97% | 18,05% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 13.550 | 15.741 | 10.384 | |
| Caixa | 1.696 | 12.435 | 10.045 | |
| Dívida Bruta | 10 | 5.350 | 0 | |
| Dívida Líquida | -1.686 | -12.435 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,36 | -3,56 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 1,34 | 0,00 | |
| Endividamento | 8,23% | 71,82% | 55,04% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 2.046 | 33.320 | 11.383 | |
| Ativo Circulante Líquido | 2.036 | 33.320 | 0 | |
| Passivo Circulante | 1.202 | 26.585 | 8.907 | |
| Capital de Giro | 844 | 6.735 | 2.476 | |
| Liquidez Corrente | 1,70 | 1,25 | 1,28 | |
| Liquidez Imediata | 1,41 | 0,47 | 1,13 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 4.273 | 1.368 | 0 | |
| FCI | -487 | -494 | 5.628 | |
| CAPEX | 0 | -196 | 0 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 1,85 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,00 | 0,16 | 0,00 | |
| FCL | 3.787 | 874 | 5.628 | |
| FCL CAPEX | 0 | 826 | 0 | |
| FCF | -3.787 | -1.168 | -8.274 | |
| FCT | -0 | -294 | -2.646 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 19,23 | 51,75 | 35,85 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 13,44 | 9,90 | 7,72 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 4,26 | 2,13 | 6,70 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,00 | 0,82 | 0,00 | |
| Preço / EBITDA | 12,40 | 9,57 | 0,00 | |
| Preço / EBIT | 12,41 | 10,89 | 7,05 | |
| Preço / FCO | 13,50 | 24,45 | 0,00 | |
| Preço / Ativo | 3,91 | 0,60 | 3,01 | |
| Preço / Ativo C. L. | 28,33 | 1,00 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 68,35 | 4,97 | 28,10 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 7,44% | 10,10% | 12,96% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,30 | 2,98 | 4,59 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 6,77% | 5,76% | 12,81% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 167,02% | 129,73% | 167,95% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 35,06% | 19,68% | 14,84% | |