Comparação de Ações
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Comparação de VALE3, DEXP3, UNIP5
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | VALE S.A. | DEXXOS PARTICIPACOES S.A. | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | |
| Atividade | Mineração | Holding de Instituições Não-Financeiras | Atuar no Setor de Soda. Cloro e Derivados. Podendo Participar como Sócia ou Acionista de Outras Sociedades. Direta ou Indiretamente. Inclusive por Meio de Fundos de Investimentos. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Mineração | Químicos | Químicos | |
| Segmento | Minerais Metálicos | Petroquímicos | Químicos Diversos | |
| Registro / IPO | 02/01/1970 | 20/11/1997 | 08/12/1971 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | Balcão Org. Tradicional | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | Não há regra específica | |
| Free Float Atual | 94,02% | 99,09% | 68,86% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 932.566 | 9.871 | 100.679 | |
| Pessoas Jurídicas | 15.779 | 486 | 733 | |
| Instituições | 1.419 | 74 | 349 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 77.300 | 389 | 1.170 | |
| Valor Mercado | 241.112 | 941 | 6.386 | |
| Enterp. Val. (EV) | 241.178 | 941 | 6.387 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 33.707 | 417 | 2 | |
| Liquidez (Volume) | 1.312.171 | 731 | 14 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 209.597 | 2.184 | 5.655 | |
| Margem Bruta | 34% | 17% | 29% | |
| Margem EBITDA | 29% | 13% | 24% | |
| Margem EBIT | 21% | 11% | 18% | |
| Lucro Líquido | 28.954 | 165 | 795 | |
| Margem Líquida | 14% | 8% | 14% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,05 | 3,27 | 4,51 | |
| EV / EBIT | 7,07 | 3,71 | 5,94 | |
| ROE | 13,52 | 16,28 | 28,31 | |
| ROIC | 9,24 | 13,17 | 12,22 | |
| ROA | 8,85 | 15,83 | 13,79 | |
| CAGR (5 Anos) | 3,41% | 3,88% | 8,61% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 214.175 | 1.014 | 2.810 | |
| Caixa | 31.087 | 227 | 1.748 | |
| Dívida Bruta | 97.383 | 237 | 2.805 | |
| Dívida Líquida | 66.296 | 10 | 1.058 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,09 | 0,03 | 0,77 | |
| Índice de Cobertura | 7,29 | 8,03 | 2,47 | |
| Endividamento | 56,58% | 35,71% | 62,73% | |
| Custo da Dívida | 6,19% | 13,00% | 17,97% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 95.964 | 1.016 | 3.076 | |
| Ativo Circulante Líquido | -1.419 | 779 | 270 | |
| Passivo Circulante | 78.962 | 289 | 1.041 | |
| Capital de Giro | 17.002 | 727 | 2.035 | |
| Liquidez Corrente | 1,22 | 3,52 | 2,96 | |
| Liquidez Imediata | 0,39 | 0,79 | 1,68 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 46.544 | -15 | 1.360 | |
| FCI | -49.071 | -57 | -1.119 | |
| CAPEX | -6.714 | -12 | -237 | |
| CAPEX / DA | 1,52 | 1,36 | 3,07 | |
| CAPEX / FCO | 0,64 | 1,08 | 0,47 | |
| FCL | -2.527 | -71 | 241 | |
| FCL CAPEX | 11.234 | -71 | 384 | |
| FCF | -3.141 | -137 | -659 | |
| FCT | -5.668 | -208 | -418 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 53,12 | 8,62 | 58,40 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,33 | 5,71 | 8,31 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,13 | 0,93 | 2,35 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,15 | 0,43 | 1,17 | |
| Preço / EBITDA | 3,95 | 3,33 | 4,83 | |
| Preço / EBIT | 5,53 | 3,77 | 6,36 | |
| Preço / FCO | 5,18 | 0,00 | 4,86 | |
| Preço / Ativo | 0,49 | 0,60 | 0,88 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 1,21 | 24,45 | |
| Preço / Cap. Giro | 14,18 | 1,30 | 3,25 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 12,01% | 17,53% | 12,04% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 4,56 | 0,53 | 8,74 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 8,58% | 6,11% | 14,96% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 21,42% | 78,59% | 202,56% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 18,43% | 81,39% | 40,46% | |