Comparação de Ações
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Comparação de GMAT3, ASAI3, CRFB3
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | GRUPO MATEUS S.A. | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | ATACADÃO S.A. | |
| Atividade | Holdings de Instituições não Financeiras. Participação no Capital de Outras Sociedades. na Condição de Acionista. Sócia ou Quotista. em Caráter Permanente ou Temporário. como Controladora ou Coligada. | Atacadista de Autosserviços | Comércio Varejista e Atacadista de Mercadorias em Geral; Carga e Descarga; Correspondentes de Instituições Financeiras; Atividades de Teleatendimento; Serviços de Alimentação entre Outros | |
| Setor | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | |
| Subsetor | Comércio e Distribuição | Comércio e Distribuição | Comércio e Distribuição | |
| Segmento | Alimentos | Alimentos | Alimentos | |
| Registro / IPO | 13/10/2020 | 01/03/2021 | 18/07/2017 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Balcão Org. Tradicional | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | Não há regra específica | |
| Free Float Atual | 20,57% | 99,81% | 25,22% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 42.911 | 35.769 | 21.831 | |
| Pessoas Jurídicas | 275 | 2.139 | 457 | |
| Instituições | 282 | 1.313.925 | 721 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 8.529 | 1.456 | 17.304 | |
| Valor Mercado | 17.493 | 14.753 | 17.885 | |
| Enterp. Val. (EV) | 17.494 | 14.765 | 17.904 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 6.542 | 20.363 | 5.607 | |
| Liquidez (Volume) | 27.939 | 133.356 | 219.068 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 33.034 | 75.149 | 117.276 | |
| Margem Bruta | 23% | 17% | 18% | |
| Margem EBITDA | 8% | 8% | 5% | |
| Margem EBIT | 7% | 5% | 4% | |
| Lucro Líquido | 1.395 | 826 | 1.939 | |
| Margem Líquida | 4% | 1% | 2% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 6,46 | 4,26 | 6,04 | |
| EV / EBIT | 7,55 | 6,04 | 8,54 | |
| ROE | 13,93 | 15,34 | 9,21 | |
| ROIC | 12,12 | 12,08 | 6,24 | |
| ROA | 11,09 | 8,89 | 4,47 | |
| CAGR (5 Anos) | N/D | N/D | -8,08% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 10.014 | 5.385 | 21.042 | |
| Caixa | 1.521 | 4.402 | 5.510 | |
| Dívida Bruta | 2.135 | 16.319 | 25.075 | |
| Dívida Líquida | 615 | 11.917 | 19.565 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,24 | 2,11 | 3,17 | |
| Índice de Cobertura | 12,46 | 1,37 | 3,68 | |
| Endividamento | 50,22% | 87,95% | 78,43% | |
| Custo da Dívida | 8,19% | 16,79% | 4,45% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 12.583 | 15.707 | 48.088 | |
| Ativo Circulante Líquido | 10.448 | -612 | 23.013 | |
| Passivo Circulante | 5.232 | 14.897 | 48.081 | |
| Capital de Giro | 7.351 | 810 | 7 | |
| Liquidez Corrente | 2,40 | 1,05 | 1,00 | |
| Liquidez Imediata | 0,29 | 0,30 | 0,11 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 1.470 | 4.871 | 3.431 | |
| FCI | -1.125 | -1.571 | -716 | |
| CAPEX | -356 | -309 | -489 | |
| CAPEX / DA | 3,38 | 0,72 | 1,08 | |
| CAPEX / FCO | 0,73 | 0,78 | -0,06 | |
| FCL | 345 | 3.300 | 2.715 | |
| FCL CAPEX | 191 | 3.289 | 1.546 | |
| FCF | -165 | -3.436 | -3.299 | |
| FCT | 180 | -136 | -584 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 7,78 | 10,91 | 8,48 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 12,54 | 17,86 | 9,22 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,75 | 2,74 | 0,85 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,53 | 0,20 | 0,15 | |
| Preço / EBITDA | 6,71 | 2,62 | 2,90 | |
| Preço / EBIT | 7,84 | 3,72 | 4,10 | |
| Preço / FCO | 11,90 | 3,03 | 5,21 | |
| Preço / Ativo | 0,87 | 0,33 | 0,18 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,67 | - | 0,78 | |
| Preço / Cap. Giro | 2,38 | 18,21 | 2.554,97 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 7,97% | 5,60% | 10,84% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,00 | 0,11 | 0,09 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 0,00% | 0,98% | 1,12% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | -7,03% | -30,79% | -55,22% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 2,20% | -11,12% | -11,31% | |