Comparação de Ações
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Comparação de GMAT3, NTCO3, LAND3
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | GRUPO MATEUS S.A. | NATURA &CO HOLDING S.A. | TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. | |
| Atividade | Holdings de Instituições não Financeiras. Participação no Capital de Outras Sociedades. na Condição de Acionista. Sócia ou Quotista. em Caráter Permanente ou Temporário. como Controladora ou Coligada. | Gestão de Participações Societárias em Sociedades que Desenvolvam suas Atividades Principais no Ramo de Beleza. | Aquisição. Administração e Arrendamento de Propriedades Rurais com Potencial de Geração de Valor por Meio da Valorização de Terras e da Receita de Arrendamento das Mesmas. | |
| Setor | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | |
| Subsetor | Comércio e Distribuição | Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza | Agropecuária | |
| Segmento | Alimentos | Produtos de Uso Pessoal | Agricultura | |
| Registro / IPO | 13/10/2020 | 25/09/2019 | 02/08/2021 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 20,57% | 61,08% | 54,58% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 42.911 | 53.751 | 4.557 | |
| Pessoas Jurídicas | 275 | 1.064 | 24 | |
| Instituições | 282 | 247 | 73 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 8.529 | 12.697 | 674 | |
| Valor Mercado | 17.493 | 14.240 | 1.057 | |
| Enterp. Val. (EV) | 17.494 | 14.243 | 1.057 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 6.542 | 17.307 | 171 | |
| Liquidez (Volume) | 27.939 | 112.345 | 1.286 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 33.034 | 24.664 | 74 | |
| Margem Bruta | 23% | 66% | 94% | |
| Margem EBITDA | 8% | 8% | 36% | |
| Margem EBIT | 7% | 4% | 32% | |
| Lucro Líquido | 1.395 | -8.146 | 11 | |
| Margem Líquida | 4% | -33% | 14% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 6,46 | 11,85 | 53,13 | |
| EV / EBIT | 7,55 | 22,55 | 60,49 | |
| ROE | 13,93 | -53,96 | 1,46 | |
| ROIC | 12,12 | 3,08 | 1,88 | |
| ROA | 11,09 | 2,88 | 2,48 | |
| CAGR (5 Anos) | N/D | P | N/D | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 10.014 | 15.096 | 730 | |
| Caixa | 1.521 | 3.686 | 5 | |
| Dívida Bruta | 2.135 | 6.605 | 103 | |
| Dívida Líquida | 615 | 2.919 | 98 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,24 | 1,52 | 3,62 | |
| Índice de Cobertura | 12,46 | 2,98 | 0,00 | |
| Endividamento | 50,22% | 57,06% | 23,66% | |
| Custo da Dívida | 8,19% | 5,27% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 12.583 | 14.340 | 61 | |
| Ativo Circulante Líquido | 10.448 | 7.735 | -42 | |
| Passivo Circulante | 5.232 | 9.353 | 75 | |
| Capital de Giro | 7.351 | 4.987 | -15 | |
| Liquidez Corrente | 2,40 | 1,53 | 0,80 | |
| Liquidez Imediata | 0,29 | 0,39 | 0,07 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 1.470 | -1.163 | 26 | |
| FCI | -1.125 | 108 | 6 | |
| CAPEX | -356 | -144 | 0 | |
| CAPEX / DA | 3,38 | 0,43 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,73 | -0,43 | 0,00 | |
| FCL | 345 | -1.055 | 32 | |
| FCL CAPEX | 191 | -1.734 | 26 | |
| FCF | -165 | -971 | -31 | |
| FCT | 180 | -2.026 | 1 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 7,78 | 10,24 | 10,98 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 12,54 | -1,75 | 99,53 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,75 | 0,94 | 1,45 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,53 | 0,58 | 14,28 | |
| Preço / EBITDA | 6,71 | 7,40 | 39,21 | |
| Preço / EBIT | 7,84 | 14,07 | 44,65 | |
| Preço / FCO | 11,90 | 0,00 | 40,55 | |
| Preço / Ativo | 0,87 | 0,41 | 1,11 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,67 | 1,84 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 2,38 | 2,86 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 7,97% | -57,20% | 1,00% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,00 | 0,00 | 0,07 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 0,00% | 0,00% | 0,66% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | -7,03% | -78,03% | -14,95% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 2,20% | -13,86% | -23,15% | |