Comparação de Ações
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Comparação de INTB3, TOTS3, POSI3, MLAS3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA | TOTVS S.A. | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | GRUPO MULTI S.A. | |
| Atividade | A Companhia tem como Atividade Principal A Exploração da Indústria de Eletrônicos. | Prestação de Serviços de Consultoria. Assessoria e Desenvolvimento de Sistemas Informatizados (Software). Atividades de Pesquisa e Inovação Tecnológica. Prestação de Serviços Relacionados à Gestão. | Fabricação de Hardware. | Fabricação de Periféricos para Equipamentos de Informática | |
| Setor | Tecnologia da Informação | Tecnologia da Informação | Tecnologia da Informação | Tecnologia da Informação | |
| Subsetor | Computadores e Equipamentos | Programas e Serviços | Computadores e Equipamentos | Computadores e Equipamentos | |
| Segmento | Computadores e Equipamentos | Programas e Serviços | Computadores e Equipamentos | Computadores e Equipamentos | |
| Registro / IPO | 04/02/2021 | 07/03/2006 | 06/12/2006 | 22/07/2021 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 34,82% | 88,97% | 51,29% | 46,79% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 26.883 | 37.684 | 50.428 | 21.281 | |
| Pessoas Jurídicas | 365 | 351 | 112 | 211 | |
| Instituições | 305 | 1.150 | 243 | 43 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 2.000 | 2.963 | 1.486 | 1.713 | |
| Valor Mercado | 4.626 | 18.875 | 590 | 1.362 | |
| Enterp. Val. (EV) | 4.626 | 18.879 | 591 | 1.362 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 6.780 | 18.458 | 1.979 | 1.568 | |
| Liquidez (Volume) | 30.724 | 178.827 | 4.671 | 2.028 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 4.650 | 6.007 | 3.381 | 4.033 | |
| Margem Bruta | 30% | 71% | 25% | 26% | |
| Margem EBITDA | 13% | 26% | 10% | 4% | |
| Margem EBIT | 11% | 20% | 7% | 5% | |
| Lucro Líquido | 575 | 926 | 10 | 181 | |
| Margem Líquida | 12% | 15% | 0% | 4% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 6,03 | 18,06 | 3,73 | 4,18 | |
| EV / EBIT | 7,43 | 23,47 | 4,96 | 3,81 | |
| ROE | 18,29 | 18,65 | 0,63 | 5,85 | |
| ROIC | 8,02 | 8,03 | 5,87 | 3,71 | |
| ROA | 9,26 | 9,16 | 5,65 | 3,77 | |
| CAGR (5 Anos) | 5,78% | 19,33% | -46,67% | N/D | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 3.144 | 4.964 | 1.557 | 3.089 | |
| Caixa | 1.316 | 1.433 | 606 | 625 | |
| Dívida Bruta | 976 | 4.863 | 1.226 | 434 | |
| Dívida Líquida | -340 | 3.430 | 620 | -191 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,55 | 2,21 | 1,88 | -1,06 | |
| Índice de Cobertura | 26,68 | 2,89 | 2,89 | 5,39 | |
| Endividamento | 41,83% | 61,97% | 64,49% | 41,24% | |
| Custo da Dívida | 1,96% | 9,97% | 5,81% | 14,22% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 3.958 | 3.793 | 2.779 | 3.694 | |
| Ativo Circulante Líquido | 2.982 | -1.069 | 1.553 | 3.260 | |
| Passivo Circulante | 1.492 | 2.344 | 1.647 | 1.773 | |
| Capital de Giro | 2.466 | 1.449 | 1.132 | 1.922 | |
| Liquidez Corrente | 2,65 | 1,62 | 1,69 | 2,08 | |
| Liquidez Imediata | 0,88 | 0,61 | 0,37 | 0,35 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 1.237 | 1.316 | 441 | 471 | |
| FCI | -86 | -4.113 | -182 | -37 | |
| CAPEX | -11 | -138 | -33 | -12 | |
| CAPEX / DA | 0,38 | 1,34 | 1,81 | 0,90 | |
| CAPEX / FCO | 0,06 | 0,45 | 0,36 | 0,18 | |
| FCL | 1.152 | -2.797 | 258 | 435 | |
| FCL CAPEX | 1.153 | 995 | 284 | 420 | |
| FCF | -496 | 2.287 | -120 | -279 | |
| FCT | 655 | -510 | 138 | 156 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 14,12 | 31,49 | 4,16 | 1,66 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,05 | 20,39 | 60,00 | 7,54 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,47 | 3,80 | 0,38 | 0,44 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,99 | 3,14 | 0,17 | 0,34 | |
| Preço / EBITDA | 7,50 | 12,14 | 1,79 | 7,53 | |
| Preço / EBIT | 9,25 | 15,79 | 2,38 | 6,87 | |
| Preço / FCO | 3,74 | 14,34 | 1,34 | 2,89 | |
| Preço / Ativo | 0,86 | 1,45 | 0,13 | 0,26 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,55 | - | 0,38 | 0,42 | |
| Preço / Cap. Giro | 1,88 | 13,02 | 0,52 | 0,71 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 12,43% | 4,91% | 1,67% | 13,27% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,13 | 0,65 | 0,18 | 0,05 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 7,99% | 2,06% | 4,32% | 3,04% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | -40,68% | -6,19% | -55,09% | -82,51% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | -11,38% | 13,44% | 9,42% | -38,41% | |