Comparação de Ações
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Comparação de ITSA3, ITSA3, ALOS3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | ITAUSA S.A. | ITAUSA S.A. | ALLOS S.A | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Planejamento. Desenvolvimento. Implantação e Investimentos na Área Imobiliária. Nomeadamente em Shopping Centers e a Participação em Outras Sociedades E/Ou em Fundos de Investimento Imobiliário. | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Holdings Diversificadas | Holdings Diversificadas | Exploração de Imóveis | |
| Segmento | Holdings Diversificadas | Holdings Diversificadas | Exploração de Imóveis | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 20/07/1977 | 01/02/2011 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 34,03% | 34,03% | 91,97% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 908.705 | 908.705 | 58.581 | |
| Pessoas Jurídicas | 3.839 | 3.839 | 347 | |
| Instituições | 1.454 | 1.454 | 1.209 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 81.189 | 81.189 | 15.092 | |
| Valor Mercado | 122.327 | 122.327 | 12.406 | |
| Enterp. Val. (EV) | 122.331 | 122.331 | 12.403 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 305 | 305 | 6.290 | |
| Liquidez (Volume) | 804 | 804 | 58.865 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 8.202 | 8.202 | 2.745 | |
| Margem Bruta | 29% | 29% | 74% | |
| Margem EBITDA | 223% | 223% | 81% | |
| Margem EBIT | 208% | 208% | 59% | |
| Lucro Líquido | 15.217 | 15.217 | 862 | |
| Margem Líquida | 186% | 186% | 31% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,60 | 5,60 | 3,50 | |
| EV / EBIT | 6,00 | 6,00 | 4,82 | |
| ROE | 17,71 | 17,71 | 6,42 | |
| ROIC | 11,57 | 11,57 | 7,97 | |
| ROA | 15,40 | 15,40 | 6,10 | |
| CAGR (5 Anos) | 15,93% | 15,93% | 32,81% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 85.938 | 85.938 | 13.433 | |
| Caixa | 7.436 | 7.436 | 3.081 | |
| Dívida Bruta | 11.262 | 11.262 | 2.174 | |
| Dívida Líquida | 3.826 | 3.826 | -3.081 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,21 | 0,21 | -1,38 | |
| Índice de Cobertura | 45,92 | 45,92 | 1,78 | |
| Endividamento | 22,33% | 22,33% | 49,49% | |
| Custo da Dívida | 3,41% | 3,41% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 12.196 | 12.196 | 3.952 | |
| Ativo Circulante Líquido | 934 | 934 | 3.952 | |
| Passivo Circulante | 6.182 | 6.182 | 1.378 | |
| Capital de Giro | 6.014 | 6.014 | 2.574 | |
| Liquidez Corrente | 1,97 | 1,97 | 2,87 | |
| Liquidez Imediata | 1,20 | 1,20 | 2,24 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 522 | 522 | 1.610 | |
| FCI | 8.286 | 8.286 | 639 | |
| CAPEX | -178 | -178 | -33 | |
| CAPEX / DA | 0,62 | 0,62 | 0,22 | |
| CAPEX / FCO | -1,65 | -1,65 | 0,10 | |
| FCL | 8.808 | 8.808 | 2.249 | |
| FCL CAPEX | -744 | -744 | 1.461 | |
| FCF | -9.928 | -9.928 | -2.248 | |
| FCT | -1.120 | -1.120 | 2 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 11,14 | 11,14 | 22,85 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,05 | 8,05 | 14,39 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,43 | 1,43 | 0,92 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 14,93 | 14,93 | 4,52 | |
| Preço / EBITDA | 6,71 | 6,71 | 5,55 | |
| Preço / EBIT | 7,19 | 7,19 | 7,65 | |
| Preço / FCO | 234,62 | 234,62 | 7,71 | |
| Preço / Ativo | 1,11 | 1,11 | 0,47 | |
| Preço / Ativo C. L. | 131,13 | 131,13 | 3,14 | |
| Preço / Cap. Giro | 20,36 | 20,36 | 4,82 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 12,42% | 12,42% | 6,95% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,88 | 0,88 | 1,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 7,90% | 7,90% | 4,36% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 64,00% | 64,00% | -0,25% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 3,88% | 3,88% | -5,11% | |