Comparação de Ações
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Comparação de ITSA4, WIZC3, LOGG3, ALOS3
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| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | ITAUSA S.A. | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | LOG COMMERCIAL PROPERTIES | ALLOS S.A | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Corretagem de Seguros de Todos os Ramos. Assessoria e Consultoria na Área de Seguros em Geral. Intermediação e Desenvolvimento de Soluções em Negócios. sem Especificação Definida. Dentre Outros. | Administração de Bens Próprios. Prestação de Serviços de Engenharia e Construção.Incorporação. Construção Comercialização e Locação de Imóveis.Participação em Outras Sociedades como Sócia ou Acionista | Planejamento. Desenvolvimento. Implantação e Investimentos na Área Imobiliária. Nomeadamente em Shopping Centers e a Participação em Outras Sociedades E/Ou em Fundos de Investimento Imobiliário. | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Holdings Diversificadas | Previdência e Seguros | Exploração de Imóveis | Exploração de Imóveis | |
| Segmento | Holdings Diversificadas | Corretoras de Seguros e Resseguros | Exploração de Imóveis | Exploração de Imóveis | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 11/05/2015 | 21/12/2018 | 01/02/2011 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 76,29% | 47,12% | 58,08% | 91,97% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 908.705 | 79.663 | 12.647 | 58.581 | |
| Pessoas Jurídicas | 3.839 | 372 | 188 | 347 | |
| Instituições | 1.454 | 84 | 109 | 1.209 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 81.189 | 40 | 2.754 | 15.092 | |
| Valor Mercado | 113.600 | 1.190 | 1.794 | 11.695 | |
| Enterp. Val. (EV) | 113.604 | 1.190 | 1.796 | 11.692 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 18.397 | 1.111 | 1.378 | 8.381 | |
| Liquidez (Volume) | 202.655 | 2.520 | 4.463 | 85.176 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 8.202 | 1.306 | 221 | 2.745 | |
| Margem Bruta | 29% | 62% | 98% | 74% | |
| Margem EBITDA | 223% | 54% | 245% | 81% | |
| Margem EBIT | 208% | 44% | 241% | 59% | |
| Lucro Líquido | 15.217 | 169 | 375 | 862 | |
| Margem Líquida | 186% | 13% | 169% | 31% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 5,60 | 1,26 | 6,75 | 3,47 | |
| EV / EBIT | 6,00 | 1,55 | 6,85 | 4,79 | |
| ROE | 17,71 | 28,54 | 10,20 | 6,42 | |
| ROIC | 11,57 | 38,19 | 6,20 | 7,97 | |
| ROA | 15,40 | 22,52 | 7,93 | 6,10 | |
| CAGR (5 Anos) | 15,93% | -3,84% | 19,66% | 32,81% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 85.938 | 593 | 3.673 | 13.433 | |
| Caixa | 7.436 | 439 | 92 | 3.081 | |
| Dívida Bruta | 11.262 | 403 | 2.010 | 2.174 | |
| Dívida Líquida | 3.826 | -36 | 1.918 | -3.081 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,21 | -0,05 | 3,54 | -1,38 | |
| Índice de Cobertura | 45,92 | 53,22 | 1,44 | 1,78 | |
| Endividamento | 22,33% | 76,82% | 45,49% | 49,49% | |
| Custo da Dívida | 3,41% | 2,84% | 16,46% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 12.196 | 642 | 898 | 3.952 | |
| Ativo Circulante Líquido | 934 | 239 | -1.112 | 3.952 | |
| Passivo Circulante | 6.182 | 618 | 758 | 1.378 | |
| Capital de Giro | 6.014 | 24 | 140 | 2.574 | |
| Liquidez Corrente | 1,97 | 1,04 | 1,18 | 2,87 | |
| Liquidez Imediata | 1,20 | 0,71 | 0,12 | 2,24 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 522 | 533 | 16 | 1.610 | |
| FCI | 8.286 | -48 | 518 | 639 | |
| CAPEX | -178 | -4 | 0 | -33 | |
| CAPEX / DA | 0,62 | 0,14 | 0,00 | 0,22 | |
| CAPEX / FCO | -1,65 | 0,03 | 0,00 | 0,10 | |
| FCL | 8.808 | 485 | 535 | 2.249 | |
| FCL CAPEX | -744 | 511 | 0 | 1.461 | |
| FCF | -9.928 | -474 | -636 | -2.248 | |
| FCT | -1.120 | 11 | -102 | 2 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 10,34 | 7,44 | 20,42 | 21,54 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,47 | 7,03 | 4,79 | 13,57 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,32 | 2,01 | 0,49 | 0,87 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 13,86 | 0,91 | 8,11 | 4,26 | |
| Preço / EBITDA | 6,23 | 1,68 | 3,31 | 5,24 | |
| Preço / EBIT | 6,67 | 2,06 | 3,36 | 7,21 | |
| Preço / FCO | 217,77 | 2,23 | 109,80 | 7,26 | |
| Preço / Ativo | 1,03 | 0,46 | 0,27 | 0,44 | |
| Preço / Ativo C. L. | 121,71 | 4,98 | - | 2,96 | |
| Preço / Cap. Giro | 18,90 | 50,53 | 12,86 | 4,54 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 13,39% | 14,23% | 20,88% | 7,37% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,88 | 0,25 | 1,95 | 1,10 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 8,51% | 3,36% | 9,57% | 5,10% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 72,24% | 9,44% | -24,82% | -3,74% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 5,71% | -1,75% | 5,28% | -5,11% | |