Comparação de Ações
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Comparação de JBSS3, BEEF3, MRFG3
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | JBS S.A. | MINERVA S.A. | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | |
| Atividade | Líder na América do Sul na Exportação de Carne Bovina In Natura e seus Derivados. e que Atua também no Segmento de Processados. | Produção e Distribuição de Alimentos à Base de Carne Bovina. Suína. Ovina e Avícola. In Natura. Elaborados e Processados. Couros Semi-Terminados e Terminados. Além de Outros Produtos Alimentícios. | ||
| Setor | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | |
| Subsetor | Alimentos Processados | Alimentos Processados | Alimentos Processados | |
| Segmento | Carnes e Derivados | Carnes e Derivados | Carnes e Derivados | |
| Registro / IPO | 27/03/2007 | 18/07/2007 | 18/06/2007 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Balcão Org. Tradicional | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | Não há regra específica | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 51,52% | 26,29% | 38,67% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 94.512 | 79.453 | 121.341 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.567 | 498 | 974 | |
| Instituições | 665 | 397 | 1.275 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 0 | 3.679 | 10.492 | |
| Valor Mercado | 86.573 | 4.792 | 20.865 | |
| Enterp. Val. (EV) | 86.658 | 4.807 | 20.908 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 29.672 | 16.922 | 18.892 | |
| Liquidez (Volume) | 543.982 | 105.143 | 164.164 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 441.932 | 38.078 | 156.675 | |
| Margem Bruta | 15% | 20% | 13% | |
| Margem EBITDA | 9% | 9% | 9% | |
| Margem EBIT | 6% | 7% | 4% | |
| Lucro Líquido | 10.894 | -1.201 | 2.821 | |
| Margem Líquida | 2% | -3% | 2% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 3,98 | 6,28 | 3,97 | |
| EV / EBIT | 5,89 | 8,06 | 8,54 | |
| ROE | 25,15 | 0,00 | 100,15 | |
| ROIC | 10,63 | 6,27 | 6,30 | |
| ROA | 10,61 | 6,65 | 4,68 | |
| CAGR (5 Anos) | 15,90% | P | -3,27% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 43.308 | -651 | 2.816 | |
| Caixa | 29.705 | 11.874 | 20.239 | |
| Dívida Bruta | 114.415 | 27.459 | 63.575 | |
| Dívida Líquida | 84.711 | 15.585 | 43.335 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,25 | 4,54 | 3,18 | |
| Índice de Cobertura | 2,84 | 0,00 | 24,09 | |
| Endividamento | 81,92% | 101,62% | 97,92% | |
| Custo da Dívida | 6,37% | 0,00% | 0,33% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 99.785 | 22.848 | 50.054 | |
| Ativo Circulante Líquido | -14.630 | -4.612 | -13.521 | |
| Passivo Circulante | 61.480 | 15.436 | 41.024 | |
| Capital de Giro | 38.305 | 7.411 | 9.030 | |
| Liquidez Corrente | 1,62 | 1,48 | 1,22 | |
| Liquidez Imediata | 0,48 | 0,77 | 0,49 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 21.482 | 5.249 | 14.340 | |
| FCI | -7.807 | -6.515 | -3.923 | |
| CAPEX | -1.562 | 0 | -550 | |
| CAPEX / DA | 0,50 | 0,00 | 0,31 | |
| CAPEX / FCO | -0,48 | 0,00 | 0,19 | |
| FCL | 13.675 | -1.266 | 10.418 | |
| FCL CAPEX | 13.196 | 4.532 | 11.762 | |
| FCF | -4.038 | -3.254 | -11.787 | |
| FCT | 9.637 | -4.519 | -1.369 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 39,03 | 4,82 | 24,32 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 11,06 | -3,99 | 7,40 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,78 | 0,00 | 7,41 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,27 | 0,13 | 0,13 | |
| Preço / EBITDA | 3,20 | 1,40 | 1,53 | |
| Preço / EBIT | 4,74 | 1,79 | 3,29 | |
| Preço / FCO | 5,61 | 0,91 | 1,45 | |
| Preço / Ativo | 0,50 | 0,12 | 0,15 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 3,14 | 0,65 | 2,31 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 9,04% | -25,07% | 13,52% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 6,00 | 0,00 | 2,83 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 15,37% | 0,00% | 11,65% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 157,42% | -45,24% | 137,79% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 16,53% | 3,03% | 27,08% | |