Comparação de Ações
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Comparação de JOPA3, BAUH3, MRFG3, AGRO3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | JOSAPAR-JOAQUIM OLIVEIRA S.A. - PARTICIP | EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | |
| Atividade | Beneficiamento de Arroz e Participações | Atua na Produção e Comercialização de Patês em Bisnagas. Sendo seus Principais Produtos: Presuntos. Fiambres. Mortadelas. Linguiças. Salsichas e Patês. | Produção e Distribuição de Alimentos à Base de Carne Bovina. Suína. Ovina e Avícola. In Natura. Elaborados e Processados. Couros Semi-Terminados e Terminados. Além de Outros Produtos Alimentícios. | Empresa de Desenvolvimento Agropecuario | |
| Setor | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | |
| Subsetor | Alimentos Processados | Alimentos Processados | Alimentos Processados | Agropecuária | |
| Segmento | Alimentos Diversos | Carnes e Derivados | Carnes e Derivados | Agricultura | |
| Registro / IPO | 04/03/1988 | 20/07/1977 | 18/06/2007 | 25/04/2006 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Balcão Org. Tradicional | Balcão Org. Tradicional | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | Não há regra específica | Não há regra específica | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 20,20% | 0,08% | 38,67% | 62,15% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 291 | 226 | 121.341 | 128.059 | |
| Pessoas Jurídicas | 13 | 7 | 974 | 375 | |
| Instituições | 4 | 7 | 1.275 | 220 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 120 | 64 | 10.492 | 1.588 | |
| Valor Mercado | 213 | 209 | 20.899 | 2.102 | |
| Enterp. Val. (EV) | 214 | 209 | 20.942 | 2.103 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 1 | 0 | 18.976 | 1.146 | |
| Liquidez (Volume) | 3 | 0 | 161.522 | 3.752 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 2.186 | 256 | 156.675 | 1.355 | |
| Margem Bruta | 22% | 25% | 13% | 39% | |
| Margem EBITDA | 5% | 10% | 9% | 36% | |
| Margem EBIT | 5% | 8% | 4% | 29% | |
| Lucro Líquido | 20 | 27 | 2.821 | 310 | |
| Margem Líquida | 1% | 10% | 2% | 23% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 6,42 | 5,49 | 3,97 | 7,42 | |
| EV / EBIT | 7,25 | 6,99 | 8,54 | 9,18 | |
| ROE | 3,33 | 20,51 | 100,15 | 14,27 | |
| ROIC | 3,86 | 10,10 | 6,30 | 7,51 | |
| ROA | 4,62 | 10,51 | 4,68 | 10,05 | |
| CAGR (5 Anos) | -5,86% | 1,96% | -3,27% | 13,67% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 602 | 130 | 2.816 | 2.170 | |
| Caixa | 653 | 45 | 20.239 | 81 | |
| Dívida Bruta | 1.195 | 1 | 63.575 | 1.339 | |
| Dívida Líquida | 542 | -45 | 43.335 | 1.258 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4,57 | -1,76 | 3,18 | 2,55 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 91,81 | 24,09 | 21,46 | |
| Endividamento | 73,51% | 31,31% | 97,92% | 45,37% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,00% | 0,33% | 0,37% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 1.639 | 101 | 50.054 | 1.253 | |
| Ativo Circulante Líquido | 444 | 101 | -13.521 | -85 | |
| Passivo Circulante | 900 | 56 | 41.024 | 791 | |
| Capital de Giro | 739 | 45 | 9.030 | 462 | |
| Liquidez Corrente | 1,82 | 1,79 | 1,22 | 1,58 | |
| Liquidez Imediata | 0,73 | 0,79 | 0,49 | 0,10 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 105 | 23 | 14.340 | 67 | |
| FCI | -14 | -3 | -3.923 | -73 | |
| CAPEX | -4 | -0 | -550 | -22 | |
| CAPEX / DA | 1,27 | 0,32 | 0,31 | 1,35 | |
| CAPEX / FCO | -0,07 | 0,04 | 0,19 | -0,85 | |
| FCL | 91 | 20 | 10.418 | -5 | |
| FCL CAPEX | 95 | 20 | 11.762 | -7 | |
| FCF | -73 | -9 | -11.787 | -154 | |
| FCT | 18 | 11 | -1.369 | -159 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 20,11 | 0,64 | 24,36 | 20,47 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 10,62 | 0,13 | 7,41 | 6,79 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,35 | 0,03 | 7,42 | 0,97 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,10 | 0,01 | 0,13 | 1,55 | |
| Preço / EBITDA | 1,79 | 0,13 | 1,53 | 4,26 | |
| Preço / EBIT | 2,03 | 0,17 | 3,30 | 5,27 | |
| Preço / FCO | 2,03 | 0,15 | 1,46 | 31,22 | |
| Preço / Ativo | 0,09 | 0,02 | 0,15 | 0,53 | |
| Preço / Ativo C. L. | 0,48 | 0,03 | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,29 | 0,07 | 2,31 | 4,55 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 9,42% | 799,80% | 13,50% | 14,73% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,63 | 1,12 | 2,83 | 1,56 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 3,15% | 22,47% | 11,63% | 7,60% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | -20,00% | N/D% | 137,26% | 60,12% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 2,38% | 0,00% | 27,08% | 16,54% | |