Comparação de Ações
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Comparação de KEPL3, POMO4, VLID3
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | KEPLER WEBER S.A. | MARCOPOLO S.A. | VALID SOLUÇÕES S.A. | |
| Atividade | Indústria e Comércio de Produtos e Matérias Primas Relacionadas a Metalurgia. Importação e Exportação. Prestação de Serviços. Comércio de Produtos Destinados a Agroindústria. | Indústria e Comércio de Ônibus e Carrocerias para Ônibus. suas Partes. Peças e Componentes | Integração de Soluções de Identificação Segura. Físicas e Digitais. para os Ecossistemas de Id & Governo Digital. Banking & Meios de Pagamento e Conectividade Segura. | |
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Máquinas e Equipamentos | Material de Transporte | Serviços | |
| Segmento | Máq. e Equip. Industriais | Material Rodoviário | Serviços Diversos | |
| Registro / IPO | 15/12/1980 | 20/07/1977 | 12/04/2006 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 98,05% | 91,75% | 94,94% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 72.936 | 61.076 | 18.618 | |
| Pessoas Jurídicas | 292 | 937 | 187 | |
| Instituições | 279 | 423 | 200 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 345 | 2.334 | 1.038 | |
| Valor Mercado | 1.373 | 7.298 | 2.131 | |
| Enterp. Val. (EV) | 1.373 | 7.300 | 2.131 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 5.126 | 18.549 | 2.151 | |
| Liquidez (Volume) | 13.139 | 96.848 | 8.818 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 1.584 | 8.615 | 2.188 | |
| Margem Bruta | 28% | 25% | 35% | |
| Margem EBITDA | 18% | 18% | 22% | |
| Margem EBIT | 16% | 16% | 18% | |
| Lucro Líquido | 173 | 1.132 | 306 | |
| Margem Líquida | 11% | 13% | 14% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,55 | 5,55 | 3,18 | |
| EV / EBIT | 6,41 | 6,20 | 4,03 | |
| ROE | 24,17 | 28,59 | 17,51 | |
| ROIC | 16,02 | 13,14 | 10,85 | |
| ROA | 16,62 | 15,66 | 13,09 | |
| CAGR (5 Anos) | 24,11% | 63,13% | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 714 | 3.960 | 1.751 | |
| Caixa | 357 | 1.764 | 642 | |
| Dívida Bruta | 323 | 3.105 | 598 | |
| Dívida Líquida | -33 | 1.341 | -44 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,11 | 0,85 | -0,09 | |
| Índice de Cobertura | 7,54 | 4,61 | 8,38 | |
| Endividamento | 52,87% | 55,90% | 40,64% | |
| Custo da Dívida | 7,10% | 6,25% | 8,64% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 1.001 | 5.240 | 1.517 | |
| Ativo Circulante Líquido | 678 | 2.135 | 919 | |
| Passivo Circulante | 499 | 3.080 | 536 | |
| Capital de Giro | 502 | 2.160 | 981 | |
| Liquidez Corrente | 2,01 | 1,70 | 2,83 | |
| Liquidez Imediata | 0,72 | 0,57 | 1,20 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 137 | 1.170 | 596 | |
| FCI | -51 | -322 | -162 | |
| CAPEX | -13 | -67 | -23 | |
| CAPEX / DA | 1,36 | 1,76 | 0,89 | |
| CAPEX / FCO | -0,36 | 0,90 | 0,16 | |
| FCL | 86 | 848 | 434 | |
| FCL CAPEX | 90 | 828 | 506 | |
| FCF | -49 | -554 | -428 | |
| FCT | 37 | 294 | 6 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 7,64 | 6,91 | 26,04 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,96 | 6,94 | 6,95 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,92 | 1,98 | 1,22 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,87 | 0,91 | 0,97 | |
| Preço / EBITDA | 4,72 | 5,00 | 4,35 | |
| Preço / EBIT | 5,45 | 5,58 | 5,52 | |
| Preço / FCO | 10,00 | 6,71 | 3,58 | |
| Preço / Ativo | 0,91 | 0,87 | 0,72 | |
| Preço / Ativo C. L. | 2,03 | 3,68 | 2,32 | |
| Preço / Cap. Giro | 2,73 | 3,64 | 2,17 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 12,57% | 14,42% | 14,38% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,82 | 0,58 | 3,05 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 10,79% | 8,32% | 11,70% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 56,57% | 253,74% | 201,81% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 34,66% | 32,70% | 13,82% | |