Comparação de Ações
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Comparação de KEPL3, ROMI3
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|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | KEPLER WEBER S.A. | ROMI S.A. | |
| Atividade | Indústria e Comércio de Produtos e Matérias Primas Relacionadas a Metalurgia. Importação e Exportação. Prestação de Serviços. Comércio de Produtos Destinados a Agroindústria. | Indústria e Comércio de Máquinas-Ferramenta | |
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Máquinas e Equipamentos | Máquinas e Equipamentos | |
| Segmento | Máq. e Equip. Industriais | Máq. e Equip. Industriais | |
| Registro / IPO | 15/12/1980 | 19/04/1938 | |
| Governança | |||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 96,30% | 50,82% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 85.823 | 47.337 | |
| Pessoas Jurídicas | 306 | 63 | |
| Instituições | 309 | 181 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 345 | 1.001 | |
| Valor Mercado | 1.465 | 670 | |
| Enterp. Val. (EV) | 1.465 | 670 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 0 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 216 | 48 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 1.490 | 1.327 | |
| Margem Bruta | 24% | 28% | |
| Margem EBITDA | 16% | 12% | |
| Margem EBIT | 13% | 7% | |
| Lucro Líquido | 156 | 85 | |
| Margem Líquida | 10% | 6% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 6,18 | 8,04 | |
| EV / EBIT | 7,39 | 14,08 | |
| ROE | 20,18 | 6,83 | |
| ROIC | 11,56 | 2,72 | |
| ROA | 12,82 | 3,39 | |
| CAGR (5 Anos) | 0,21% | -16,02% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 774 | 1.247 | |
| Caixa | 316 | 476 | |
| Dívida Bruta | 333 | 1.021 | |
| Dívida Líquida | 17 | 545 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,07 | 3,34 | |
| Índice de Cobertura | 3,08 | 6,48 | |
| Endividamento | 48,81% | 54,82% | |
| Custo da Dívida | 22,43% | 3,66% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 987 | 1.715 | |
| Ativo Circulante Líquido | 654 | 694 | |
| Passivo Circulante | 505 | 730 | |
| Capital de Giro | 483 | 985 | |
| Liquidez Corrente | 1,96 | 2,35 | |
| Liquidez Imediata | 0,63 | 0,65 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 120 | 178 | |
| FCI | -43 | -171 | |
| CAPEX | -18 | -44 | |
| CAPEX / DA | 1,84 | 2,33 | |
| CAPEX / FCO | 0,53 | 0,40 | |
| FCL | 77 | 7 | |
| FCL CAPEX | 51 | -8 | |
| FCF | -150 | 107 | |
| FCT | -73 | 114 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 8,15 | 7,19 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 9,37 | 7,87 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,89 | 0,54 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,98 | 0,50 | |
| Preço / EBITDA | 6,32 | 4,10 | |
| Preço / EBIT | 7,55 | 7,17 | |
| Preço / FCO | 12,17 | 3,76 | |
| Preço / Ativo | 0,97 | 0,24 | |
| Preço / Ativo C. L. | 2,24 | 0,97 | |
| Preço / Cap. Giro | 3,04 | 0,68 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 10,67% | 12,71% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,43 | 0,54 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 5,31% | 7,51% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | 42,28% | -47,22% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 16,74% | 17,40% | |